基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金秉承价值投资理念，贯穿整个投资环节，经营稳健并具有核心优势且业绩可持续良性增长的上市公司是本基金投资的主要对象。深度挖掘公司的业绩增长强力，以长远的、发展的角度来衡量公司的长期投资价值，同时力求抓住未来可能的公司基本面变化带来的投资机会。 （一）大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济运行状... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.120亿份
  • 净资产 0.110亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.120亿份
  • 成立日期2020-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 中邮创业基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-13日: 0.9178 9-28日: 0.9176 9-22日: 0.9174 9-15日: 0.9202 9-09日: 0.9201

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中邮价值优选定开混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1990,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1672/2313

  • -7.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1727/1809

  • -15.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1654/1688

  • -4.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1410/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -4.7% -5.9% -7.0% -15.3% -8.0%
排名 918/1923 1410/1520 1747/1861 1727/1809 1654/1688 614/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 4.07% -- 2041
2 雅克科技 3.72% -- 735
3 锡业股份 3.70% -- 447
4 德生科技 3.68% 26.90% 189
5 山东黄金 3.59% 32.96% 941
6 中金黄金 3.51% -- 860
7 西藏天路 3.32% -- 34
8 长川科技 3.23% -- 762
9 北京君正 3.00% 3.09% 721
10 紫金矿业 2.90% -- 1959
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中邮价值

    单位净值：0.9178

    近一月涨幅：-0.25%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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