基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上,追求获得超越业绩比较基准的回报。 本基金为被动式股票指数基金,以中证价值回报量化策略指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金的投资策略包括以下几个层面: 1、股票投资策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.221亿份
  • 净资产 0.419亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.319亿份
  • 成立日期2018-11-29
  • 基金经理
  • 管理人 中邮创业基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.2842 10日: 1.2841 03日: 1.2857 29日: 1.2819 26日: 1.2878

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中邮中证价值回报A在复制指数型基金中净值增长率排名第455,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    6.3
    6.3
    近一月

    1173/1611

  • 1.1
    -11.0
    -17.2
    近六月

    292/1483

  • -0.3
    -7.2
    -24.8
    近一年

    384/1208

  • -18.8
    -19.5
    今年以来

    --/1132

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -7.1% 1.1% -0.3% 28.3%
排名 1115/1637 --/1132 517/1577 292/1483 384/1208 242/730
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 上海贝岭 2.79% 19.23% 49
2 新天然气 2.51% 130.28% 22
3 江苏国泰 2.17% 13.61% 7
4 氯碱化工 2.01% 70.34% 4
5 承德露露 1.94% -11.42% 26
6 硕世生物 1.73% -25.11% 2
7 华联综超 1.64% 49.09% 2
8 山西焦化 1.63% 66.33% 8
9 易华录 1.53% 18.60% 3
10 陕西建工 1.53% 29.66% 5
截止：2021-09-30

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