基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李照男的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2310位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、PPI走势、M2变化、利率水平等）以及各项国家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方向，在此基础上分析判断债券市场、货币市场的预期收益与风险，综合流动性预判，在相关投资比例限制内... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率0.76%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2270
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-10-20
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 李照男
  • 管理人 中信建投基金
  • 管理费率0.900%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.758%  20日平均：0.756%  60日平均：0.756%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26农业银行CD100 3.17% -0.94% 11
2 26渤海银行CD153 1.59% -0.63% 16
3 26农业银行CD094 1.59% -0.63% 66
4 26交通银行CD089 1.27% -- 11
5 26建设银行CD142 1.27% -- 1
截止：2026-09-30

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