基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金以沪深300等权重指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股... [详细]
  • 300等权
  • 159924
  • 单位净值 (2018-03-02)
  • 1.4330 (-0.69%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2013-05-07
  • 到期日期2018-03-07
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (景顺长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    2.1
    -0.9
    近一月

    1134/1243

  • -4.4
    6.6
    1.1
    近六月

    938/1054

  • 1.2
    20.6
    24.2
    近一年

    721/961

  • 2.5
    -2.4
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.9% -4.4% 1.2% -2.5%
排名 740/1279 --/690 1003/1196 938/1054 721/961 546/649
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中300等权在复制指数型基金中净值增长率排名第485,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 0.51% -1.92% 1
2 奥瑞德 0.50% 6.38% 1
3 中天金融 0.35% 2.94% 1
4 中国船舶 0.35% 9.38% 1
5 渤海金控 0.33% 3.13% 1
6 海航控股 0.33% 3.13% 1
7 中船防务 0.33% 0.00% 1
8 上海莱士 0.32% 0.00% 1
9 君正集团 0.31% 3.33% 1
10 南京新百 0.30% 11.11% 1
截止:2018-03-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 300等

    单位净值:1.433

    近一月涨幅:-3.89%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00