基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中创100
  • 159942
  • 单位净值 (2018-11-05)
  • 1.4030 (-0.57%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.018
  • 升贴水率-1.28%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-05-25
  • 到期日期2018-11-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华润元大基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.3
    -5.8
    -5.8
    近一月

    822/1694

  • -24.4
    -3.7
    -7.9
    近六月

    1548/1587

  • -30.9
    -11.2
    -21.0
    近一年

    1217/1395

  • -21.2
    -22.8
    今年以来

    --/1123

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -10.4% -24.4% -30.9% -38.9%
排名 482/1713 --/1123 668/1638 1548/1587 1217/1395 747/784
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中创100在复制指数型基金中净值增长率排名第862,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 5.29% -14.12% 279
2 温氏股份 4.65% 16.83% 151
3 洋河股份 3.90% 11.43% 303
4 分众传媒 2.92% 21.67% 244
5 苏宁易购 2.49% 5.96% 152
6 万达电影 2.46% 21.18% 68
7 科大讯飞 2.37% -0.42% 59
8 康得新 2.32% 16.00% 44
9 东方财富 2.30% -5.74% 185
10 宁波银行 2.28% 20.63% 198
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中创10

    单位净值:1.403

    近一月涨幅:-7.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4836

    近一月涨幅:152.07%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%