基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致... [详细]
  • 中创100
  • 159942
  • 单位净值 (2018-11-05)
  • 1.4030 (-0.57%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.018
  • 升贴水率-1.28%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-05-25
  • 到期日期2018-11-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华润元大基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.3
    1.5
    0.4
    近一月

    1413/1473

  • -24.4
    3.0
    -8.1
    近六月

    1191/1245

  • -30.9
    8.1
    -4.1
    近一年

    969/1014

  • 2.5
    -6.8
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -10.4% -24.4% -30.9% -38.9%
排名 1087/1497 --/686 1298/1416 1191/1245 969/1014 656/683
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中创100在复制指数型基金中净值增长率排名第862,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 5.29% -14.12% 279
2 温氏股份 4.65% 16.83% 151
3 洋河股份 3.90% 11.43% 303
4 分众传媒 2.92% 21.67% 244
5 苏宁易购 2.49% 5.96% 152
6 万达电影 2.46% 21.18% 68
7 科大讯飞 2.37% -0.42% 59
8 康得新 2.32% 16.00% 44
9 东方财富 2.30% -5.74% 185
10 宁波银行 2.28% 20.63% 198
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比