基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.563亿份
  • 净资产 0.025亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.036亿份
  • 成立日期2015-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 0.7035 01日: 0.7024 30日: 0.7015 28日: 0.6995 27日: 0.6985

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华润元大中创100指数在复制指数型基金中净值增长率排名第833,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    5.7
    7.6
    近一月

    1417/1769

  • -0.6
    2.7
    -0.1
    近六月

    1013/1659

  • -19.4
    -1.1
    -10.4
    近一年

    1413/1503

  • 7.1
    7.6
    今年以来

    --/1327

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.8% -0.6% -19.4% -32.3%
排名 465/1777 --/1327 1428/1714 1013/1659 1413/1503 781/831
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万达电影 0.49% -28.99% 68
2 上海莱士 0.17% 13.33% 31
3 康得新 0.15% 7.14% 44
截止：2018-09-30

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