基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.020亿份
  • 净资产 0.004亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2020-08-10
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-10日: 0.9749 8-09日: 0.9754 8-08日: 0.9755 8-07日: 0.9758 8-04日: 0.9763

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中华润元大欣享混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1863,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    338/2313

  • -0.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    809/1809

  • 0.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    661/1688

  • 0.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    786/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.3% 0.6% -0.1% 0.1% -2.5%
排名 1562/1923 786/1520 237/1861 809/1809 661/1688 566/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.67% -- 2
2 宁德时代 1.93% 116.85% 2
3 五粮液 1.21% -- 2
4 招商银行 1.20% -- 2
5 泸州老窖 1.16% -- 2
6 中国平安 0.95% -- 2
7 长江电力 0.86% -- 2
8 比亚迪 0.77% -- 2
9 工商银行 0.62% -- 2
10 兴业银行 0.58% -- 2
截止：2023-08-10

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华润元大

    单位净值：0.9749

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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