基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分析与自下而上选股相结合，进行深入的个股挖掘。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过对企业的全面深入研究，优选具备优质企业资质的公司。 1、资产配置策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-02-18
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-15日: 1.0536 3-14日: 1.0389 3-13日: 1.0507 3-12日: 1.0506 3-11日: 1.0467

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中华润元大臻选回报混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第1608,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4348/6036

  • -7.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2397/5503

  • -0.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    878/5082

  • -5.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1782/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -5.0% -2.6% -7.5% -0.5% %
排名 1386/5912 1782/5042 1200/5718 2397/5503 878/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泰胜风能 9.34% -- 451
2 中矿资源 9.24% -- 708
3 润邦股份 9.05% -- 141
4 天顺风能 8.62% -- 532
5 明阳智能 7.77% -- 464
6 中天科技 7.74% -- 687
7 海力风电 7.33% -- 243
8 天齐锂业 6.91% -- 938
9 大金重工 6.59% -- 383
10 东方电缆 5.30% -- 833
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华润元大

    单位净值：1.0536

    近一月涨幅：7.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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