基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致... [详细]
  • 中创100
  • 159942
  • 单位净值 (2018-11-05)
  • 1.4030 (-0.57%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.018
  • 升贴水率-1.28%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-05-25
  • 到期日期2018-11-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华润元大基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.140¥ 140.00% --
2 弘盈A 1.532¥ 137.62% --
3 高贝塔B 0.488¥ 53.81% --
4 电子B 0.302¥ 47.56% --
5 原油基金 0.174¥ 34.79% --
6 南方永利 0.367¥ 34.30% --
7 南方原油 0.121¥ 23.91% --
8 环保B端 0.099¥ 21.19% --
9 证券B 0.128¥ 18.59% --
10 智能B 0.126¥ 15.09% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.3
    2.7
    3.0
    近一月

    1030/1055

  • -24.4
    7.0
    4.0
    近六月

    944/970

  • -30.9
    12.1
    9.4
    近一年

    855/869

  • 0.4
    -3.3
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% % -10.4% -24.4% -30.9% -38.9%
排名 934/1069 --/872 915/1014 944/970 855/869 626/652
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中中创100无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 5.29% -14.12% 279
2 温氏股份 4.65% 16.83% 151
3 洋河股份 3.90% 11.43% 303
4 分众传媒 2.92% 21.67% 244
5 苏宁易购 2.49% 5.96% 152
6 万达电影 2.46% 21.18% 68
7 科大讯飞 2.37% -0.42% 59
8 康得新 2.32% 16.00% 44
9 东方财富 2.30% -5.74% 185
10 宁波银行 2.28% 20.63% 198
截止:2018-09-30
暂无数据
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