基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-14
  • 基金经理
  • 管理人 惠理基金管理
  • 管理费率1.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 9.2691 22日: 9.1946 21日: 9.1252 20日: 9.3579 17日: 9.3535

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
长城量化精选股票C 4.32% 雷俊 
长城量化精选股票A 4.32% 雷俊 
北信瑞丰优选成长 4.29% 庞文杰 
前海开源价值策略股票 3.93% 肖立强 
银华食品饮料量化股票发起式C 3.82% 李宜璇  杨腾 
银华食品饮料量化股票发起式A 3.82% 李宜璇  杨腾 
长信消费精选行业量化C 3.82% 姚奕帆 
长信消费精选行业量化A 3.81% 姚奕帆 
前海蓝筹A 3.76% 肖立强 
英大国企改革 3.75% 张媛  汤戈 
前海蓝筹C 3.69% 肖立强 

最近一年中惠理价值P人民币对冲在普通股票型基金中净值增长率排名第431,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.9
    2.7
    0.7
    近一月

    27/908

  • -5.0
    -18.1
    -16.7
    近六月

    67/814

  • -9.6
    -12.3
    -21.6
    近一年

    269/725

  • -19.1
    -17.8
    今年以来

    --/776

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% % -13.2% -5.0% -9.6% %
排名 883/909 --/776 664/872 67/814 269/725 --/419
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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