基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.558亿份
  • 净资产 0.071亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.063亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.1642 01日: 1.1629 30日: 1.184 29日: 1.1728 28日: 1.1415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实互联网(美元现钞) 2.94% 张丹华  王鑫晨 
嘉实互融精选股票 2.73% 郝淼 
嘉实清洁能源股票发起式A 2.67% 李涛 
嘉实清洁能源股票发起式C 2.65% 李涛 
申万菱信医药先锋股票A 2.53% 杨扬  姚宏福 
嘉实新能源新材料股票C 2.53% 熊昱洲  姚志鹏 
嘉实新能源新材料股票A 2.53% 熊昱洲  姚志鹏 
申万菱信医药先锋股票C 2.52% 杨扬  姚宏福 
永赢医药健康C 2.50% 陆海燕 
永赢医药健康A 2.49% 陆海燕 
民生加银医药健康股票C 2.39% 孙伟  陈洁馨 

最近一年中招商财经大数据股票A在普通股票型基金中净值增长率排名第371,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.1
    4.9
    近一月

    388/978

  • -2.4
    -3.2
    -5.5
    近六月

    373/914

  • -20.7
    -16.4
    -19.8
    近一年

    490/831

  • -16.2
    -18.6
    -20.2
    今年以来

    255/776

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -16.2% 3.7% -2.4% -20.7% 45.9%
排名 328/987 255/776 135/946 373/914 490/831 198/445
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 锦江酒店 8.56% 16.78% 195
2 农业银行 8.29% 3504.35% 136
3 建设银行 7.16% -- 138
4 工商银行 6.83% -- 273
5 长江电力 6.49% -- 650
6 白云机场 6.48% 21.80% 149
7 上海机场 6.32% 29.77% 291
8 中国国航 6.08% 14.72% 285
9 首旅酒店 5.21% 16.82% 125
10 中国东航 4.64% 27.47% 63
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商财经

    单位净值：1.1642

    近一月涨幅：0.57%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0116

    近一月涨幅：113.32%

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