基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.558亿份
  • 净资产 0.071亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.063亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.1642 01日: 1.1629 30日: 1.184 29日: 1.1728 28日: 1.1415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中庚港股通价值18个月封闭股票 4.36% 丘栋荣 
创金合信芯片产业股票发起A 3.93% 刘扬 
创金合信芯片产业股票发起C 3.91% 刘扬 
兴业数字经济优选股票A 3.76% 廖欢欢 
兴业数字经济优选股票C 3.75% 廖欢欢 
博时军工主题股票A 3.67% 曾鹏 
博时军工主题股票C 3.66% 曾鹏 
国寿安保高端装备股票发起式C 3.65% 闫阳 
国寿安保高端装备股票发起式A 3.62% 闫阳 
华安装备A 3.44% 李欣 
华安智能装备主题股票C 3.44% 李欣 

最近一年中招商财经大数据股票A在普通股票型基金中净值增长率排名第772,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.4
    -1.2
    近一月

    349/1075

  • -2.4
    -7.1
    -5.9
    近六月

    198/1012

  • -20.7
    -8.3
    -5.1
    近一年

    784/946

  • -6.8
    -3.5
    今年以来

    --/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.7% -2.4% -20.7% 45.9%
排名 608/1079 --/903 46/1048 198/1012 784/946 26/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 锦江酒店 8.56% 16.78% 195
2 农业银行 8.29% 3504.35% 136
3 建设银行 7.16% -- 138
4 工商银行 6.83% -- 273
5 长江电力 6.49% -- 650
6 白云机场 6.48% 21.80% 149
7 上海机场 6.32% 29.77% 291
8 中国国航 6.08% 14.72% 285
9 首旅酒店 5.21% 16.82% 125
10 中国东航 4.64% 27.47% 63
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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