基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华富恒财债券
  • 000622
  • 单位净值 (2018-08-03)
  • 1.0160 (0.20%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.366亿份
  • 净资产 0.684亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额1.332亿份
  • 成立日期2014-05-07
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.016 02日: 1.014 01日: 1.013 31日: 1.012 30日: 1.011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中华富恒财债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1484,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    0.3
    9.9
    近一月

    102/3212

  • -4.2
    1.5
    -9.9
    近六月

    3034/3081

  • -2.2
    3.4
    -13.9
    近一年

    2643/2732

  • 1.4
    -9.9
    今年以来

    --/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -6.0% -4.2% -2.2% -3.8%
排名 111/3384 --/2763 3197/3203 3034/3081 2643/2732 1380/1415
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18中信G1 7.55% 24.18% 3
2 18渝高01 7.54% 24.63% 3
3 18光证G2 7.49% 24.42% 3
4 15陕煤化MTN003 7.49% 24.01% 3
5 18国君G2 7.45% 24.37% 3
截止：2018-08-06

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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