基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 华富恒财债券
  • 000622
  • 单位净值 (2018-08-03)
  • 1.0160 (0.20%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-05-07
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.016 02日: 1.014 01日: 1.013 31日: 1.012 30日: 1.011

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华富恒财债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3133,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    78/3901

  • -4.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    3741/3794

  • -2.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    3275/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -6.0% -4.2% -2.2% -3.8%
排名 243/4075 --/3337 3874/3907 3741/3794 3275/3419 2189/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18中信G1 7.55% 24.18% 3
2 18渝高01 7.54% 24.63% 3
3 18光证G2 7.49% 24.42% 3
4 15陕煤化MTN003 7.49% 24.01% 3
5 18国君G2 7.45% 24.37% 3
截止：2018-08-06

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