基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投资策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.208亿份
  • 净资产 1.214亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.208亿份
  • 成立日期2018-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0298 22日: 1.0285 15日: 1.0274 08日: 1.0275 01日: 1.026

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中融恒益纯债债券C 13.92% 石霄蒙 
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中华富恒悦定期开放债券A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第3452名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.3
    2.1
    近一月

    735/2614

  • 3.9
    2.1
    5.9
    近六月

    130/2545

  • 2.4
    31.2
    近一年

    --/2231

  • 1.5
    0.2
    今年以来

    --/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.5% 3.9% % %
排名 791/2742 --/2370 112/2627 130/2545 --/2231 --/870
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18鲁钢铁SCP008 8.31% -- 6
2 18宁夏国资SCP003 8.24% -- 2
3 18进出01 8.24% -- 72
4 16电气债 7.41% -- 17
5 国开1704 4.99% -- 139
截止：2018-12-31

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