基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华富恒富
  • 000500
  • 单位净值 (2017-11-21)
  • 1.0020 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.277亿份
  • 净资产 1.685亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额2.277亿份
  • 成立日期2014-03-19
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0020 1-20日: 1.0020 1-17日: 1.0020 1-16日: 1.0010 1-15日: 1.0010

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中华富恒富在长期纯债型基金中净值增长率排名第356,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    328/370

  • 0.9
    0.6
    -5.9
    近六月

    229/371

  • -3.7
    1.0
    -5.1
    近一年

    340/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.4% 0.9% -3.7% -4.2%
排名 206/377 --/240 279/374 229/371 340/368 293/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17广州农村商业银行CD069 11.33% 3.75% 3
2 14武钢债 8.86% 3.63% 3
3 13泉州城投债 7.29% 3.26% 3
4 10营口港 6.12% -- 3
5 12甘农垦 6.01% -- 3
截止：2017-11-21

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富恒富

    单位净值：1.002

    近一月涨幅：-0.69%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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