基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张娅的综合业绩目前在全部3750位基金经理中排名第1590位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.543亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2020-08-03
  • 基金经理 张娅 尤之奇
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 1.0671 2-12日: 1.0669 2-11日: 1.0666 2-10日: 1.0663 2-09日: 1.0661

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中华富中债-安徽省公司信用类债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第90,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.145元,排名第4069名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    118/424

  • 2.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    55/413

  • 2.5
    54.9
    -5.1
    近一年

    120/384

  • 4.5
    1.9
    -3.5
    今年以来

    4/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.5% 1.0% 2.5% 2.5% 13.1%
排名 64/428 4/290 66/426 55/413 120/384 42/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23皖国贸MTN001 2.99% 7.17% 2
2 24皖铁基金MTN002 2.96% -8.07% 2
3 25蚌埠经开MTN001 2.89% -- 2
4 25蚌埠高新MTN001 2.45% -- 2
5 25淮河能源MTN001 2.43% -- 3
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富中债

    单位净值：1.0493

    近一月涨幅：0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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