基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投资策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.336亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2019-01-22
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0464 17日: 1.0462 10日: 1.0461 03日: 1.046 27日: 1.0458

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中华富恒玖3个月定期开放债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第704,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.4
    -2.6
    近一月

    2255/2568

  • 2.4
    1.6
    3.5
    近六月

    262/2483

  • 4.1
    1.2
    30.4
    近一年

    109/2101

  • 0.8
    -4.5
    今年以来

    --/2369

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 2.4% 4.1% %
排名 1397/2675 --/2369 617/2604 262/2483 109/2101 --/818
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 63.22% -- 121
2 国开1902 23.08% -- 5
截止：2019-12-31

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