基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.0286 18日: 1.0286 17日: 1.0286 14日: 1.0286 13日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华富中债-0-5年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第330,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    76/424

  • 0.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    370/413

  • 1.6
    54.9
    -5.1
    近一年

    333/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.5% 1.6% %
排名 39/428 --/290 366/426 370/413 333/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17北方01 19.92% -- 2
2 20远东租赁MTN004 19.82% -- 2
3 20常城01 19.80% -- 2
4 15投资01 9.98% -- 4
5 16兴城投资MTN001 9.96% -- 4
截止：2021-09-30

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