基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.201亿份
  • 净资产 0.100亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.098亿份
  • 成立日期2020-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.0286 18日: 1.0286 17日: 1.0286 14日: 1.0286 13日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中华富中债-0-5年中高等级信用债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.3
    4.9
    近一月

    76/405

  • 0.5
    1.0
    -5.5
    近六月

    322/387

  • 1.6
    31.1
    -19.8
    近一年

    312/357

  • 2.2
    -20.2
    今年以来

    --/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.5% 1.6% %
排名 111/410 --/297 87/400 322/387 312/357 --/155
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17北方01 19.92% -- 2
2 20远东租赁MTN004 19.82% -- 2
3 20常城01 19.80% -- 2
4 15投资01 9.98% -- 4
5 16兴城投资MTN001 9.96% -- 4
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 华富中债

    单位净值:1.0286

    近一月涨幅:0.08%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0116

    近一月涨幅:113.32%

研究报告

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