基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.201亿份
  • 净资产 0.100亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.201亿份
  • 成立日期2020-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.250%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-19日: 1.0286 1-18日: 1.0286 1-17日: 1.0286 1-14日: 1.0286 1-13日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中华富中债-0-5年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第465,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    76/424

  • 0.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    370/413

  • 1.6
    54.9
    -5.1
    近一年

    333/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.5% 1.6% %
排名 39/428 --/290 366/426 370/413 333/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17北方01 19.92% -- 2
2 20远东租赁MTN004 19.82% -- 2
3 20常城01 19.80% -- 2
4 15投资01 9.98% -- 4
5 16兴城投资MTN001 9.96% -- 4
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富中债

    单位净值：1.0286

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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