基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-05-27
  • 基金经理
  • 管理人 泰康资产管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.0196 02日: 1.0202 01日: 1.018 29日: 1.0181 28日: 1.0189

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中泰康安业政金债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2098,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.0296元,排名第5351名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2432/3901

  • 2.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    332/3794

  • 2.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    1123/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 2.1% 2.6% 2.3% %
排名 117/4075 --/3337 88/3907 332/3794 1123/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1805 80.06% 1.11% 2
截止：2021-02-03

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