基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 2、股票投资策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 德邦安鑫混合A
  • 009071
  • 单位净值 (2022-10-12)
  • 1.0341 (0.07%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.579亿份
  • 净资产 0.078亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.076亿份
  • 成立日期2020-03-18
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0341 11日: 1.0334 10日: 1.0331 30日: 1.0339 29日: 1.0337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
国新国证融泽6个月定开混合C 2.04% 黄诺楠  苏莹 
国新国证融泽6个月定开混合A 2.03% 黄诺楠  苏莹 
国新国证融兴6个月定开混合C 1.57% 黄诺楠  张洪磊 
国新国证融兴6个月定开混合A 1.56% 黄诺楠  张洪磊 
前海开源裕瑞混合C 1.41% 章俊 

最近一年中德邦安鑫混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.9
    -5.4
    近一月

    1631/2204

  • -1.4
    0.1
    -3.1
    近六月

    1370/1745

  • -4.1
    0.0
    -7.0
    近一年

    1426/1615

  • 0.4
    -1.7
    今年以来

    --/1518

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.5% -1.4% -4.1% %
排名 233/1845 --/1518 1178/1794 1370/1745 1426/1615 --/562
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.65% -45.72% 3324
2 长江电力 1.33% -22.67% 650
3 中国神华 1.11% -- 430
4 招商银行 0.99% -4.81% 969
5 保利发展 0.79% -54.34% 1186
6 广汇能源 0.72% -- 435
7 恒瑞医药 0.72% -- 381
8 温氏股份 0.60% 13.21% 389
9 宁德时代 0.59% -10.61% 2432
10 晶澳科技 0.53% -3.64% 501
截止：2022-09-30

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