基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。 2、股票投资策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 德邦安鑫混合A
  • 009071
  • 单位净值 (2022-10-12)
  • 1.0341 (0.07%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.579亿份
  • 净资产 0.078亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.579亿份
  • 成立日期2020-03-18
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-12日: 1.0341 0-11日: 1.0334 0-10日: 1.0331 9-30日: 1.0339 9-29日: 1.0337

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中德邦安鑫混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1824,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1996/2313

  • -1.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1203/1809

  • -4.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1381/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -1.5% -1.4% -4.1% %
排名 565/1923 --/1520 1195/1861 1203/1809 1381/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.65% -45.72% 3324
2 长江电力 1.33% -22.67% 650
3 中国神华 1.11% -- 430
4 招商银行 0.99% -4.81% 969
5 保利发展 0.79% -54.34% 1186
6 广汇能源 0.72% -- 435
7 恒瑞医药 0.72% -- 381
8 温氏股份 0.60% 13.21% 389
9 宁德时代 0.59% -10.61% 2432
10 晶澳科技 0.53% -3.64% 501
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦安鑫

    单位净值：1.0341

    近一月涨幅：-1.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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