基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、债券的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 德邦纯债A
  • 000947
  • 单位净值 (2017-06-27)
  • 1.0528 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额78.683亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2015-02-10
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 1.0528 26日: 1.0527 23日: 1.0474 22日: 1.0473 21日: 1.0466

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
长信稳裕三个月定开债 2.02% 冯彬 
中银聚利半年定开 1.93% 陈玮 
万家可转债债券A 1.68% 陈佳昀 
万家可转债债券C 1.67% 陈佳昀 
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中德邦纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1312,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    -0.3
    20.9
    近一月

    87/2238

  • 1.1
    1.3
    14.1
    近六月

    1091/1976

  • 1.8
    3.6
    25.6
    近一年

    1312/1544

  • 1.2
    15.3
    今年以来

    --/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% % 1.1% 1.1% 1.8% %
排名 2315/2334 --/1811 134/2141 1091/1976 1312/1544 --/625
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 歌尔转债 5.77% -- 48
2 光大转债 5.58% -- 379
3 骆驼转债 0.35% -- 150
4 16凤凰EB 0.14% 40.00% 18
截止：2017-03-31

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