基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过预测各大类资产未来收益率变化情况，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，获得... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.354亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.354亿份
  • 成立日期2016-03-28
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-28日: 1.0935 8-27日: 1.0936 8-24日: 1.0936 8-23日: 1.0936 8-22日: 1.0936

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中德邦纯债9个月定开债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第218,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第7301名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    24/3901

  • 5.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    46/3794

  • 7.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    65/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 5.2% 5.9% 7.1% %
排名 2031/4075 --/3337 36/3907 46/3794 65/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17牧原食品SCP005 9.10% -0.55% 3
2 17连云港SCP007 9.10% -0.33% 2
3 17万丰奥特SCP005 9.10% -- 3
4 11健康元 9.09% -- 4
5 17皖山鹰SCP010 9.09% -0.44% 6
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦纯债

    单位净值：1.0935

    近一月涨幅：4.30%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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