基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 2、股票投资策略 本基金坚持“... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.624亿份
  • 净资产 0.152亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.624亿份
  • 成立日期2022-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-31日: 0.6458 2-30日: 0.6442 2-27日: 0.6388 2-26日: 0.6443 2-25日: 0.6441

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中德邦港股通成长精选混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第5977,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    654/6036

  • -12.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3988/5503

  • -2.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1179/5082

  • -16.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4196/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -16.4% -7.8% -12.1% -2.6% %
排名 5401/5912 4196/5042 3039/5718 3988/5503 1179/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 阿里健康 4.64% 55.70% 22
2 锦欣生殖 4.61% 110.50% 14
3 京东健康 4.43% 58.21% 30
4 药明康德 4.37% 98.64% 40
5 和黄医药 4.10% 99.03% 118
6 中国生物制药 3.82% -10.96% 37
7 泰格医药 3.77% 190.00% 27
8 康诺亚-B 3.59% 0.00% 40
9 信达生物 3.53% -22.25% 208
10 金斯瑞生物科技 3.46% 20.98% 26
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦港股

    单位净值：0.6944

    近一月涨幅：-8.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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