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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-24日: 1.0972 1-23日: 1.0972 1-22日: 1.0971 1-19日: 1.1034 1-18日: 1.1035
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-24日: 1.0972 1-23日: 1.0972 1-22日: 1.0971 1-19日: 1.1034 1-18日: 1.1035
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中德信C无交易。该基金无分红信息。
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--/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -1.1% | -0.7% | % | % |
排名 | 96/428 | --/290 | 403/426 | 395/413 | --/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 17国债09 | 47.02% | -- | 304 |
2 | 17国债03 | 46.14% | -- | 273 |