基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取完全复制法股票投资策略，进行被动指数化投资，即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票资产组合。 但是，如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.197亿份
  • 净资产 0.284亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.197亿份
  • 成立日期2023-06-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰康基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-14日: 2.0128 6-12日: 2.0129 6-11日: 2.0138 6-10日: 2.0291 6-09日: 2.0728

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中泰康中证科创创业50指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第96,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1533/1864

  • -1.1
    -5.9
    近六月

    --/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -11.5% % % %
排名 1106/1902 --/1298 1510/1834 --/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 10.77% 22.25% 4196
2 中际旭创 10.37% 3.08% 3306
3 新易盛 10.00% 4.60% 2629
4 阳光电源 4.97% -10.13% 1279
5 寒武纪 4.63% -30.79% 1124
6 海光信息 4.43% -4.94% 1056
7 中芯国际 4.27% -22.22% 577
8 胜宏科技 3.44% -12.02% 374
9 澜起科技 3.26% 7.59% 542
10 天孚通信 3.21% 52.13% 730
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰康中证

    单位净值：0.977

    近一月涨幅：2.67%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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