行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 兆龙互连(300913)的基金
  报告期：2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519021国泰金鼎价值混合192,893.40  6,300.00    0.02
2007835国泰鑫睿混合192,893.40  6,300.00    0.01
3007581宝盈鸿利收益混合C192,893.40  6,300.00    0.00
4007578宝盈新锐混合C192,893.40  6,300.00    0.04
5007579宝盈先进制造混合C192,893.40  6,300.00    0.01
6410001华富竞争力优选混合192,893.40  6,300.00    0.05
7398001中海优质成长混合192,893.40  6,300.00    0.01
8370027上投摩根智选30混合192,893.40  6,300.00    0.01
9660001农银行业成长混合A192,893.40  6,300.00    0.01
10590006中邮中小盘灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.04
11630002华商盛世成长混合192,893.40  6,300.00    0.01
12630001华商领先企业混合192,893.40  6,300.00    0.01
13630008华商策略精选灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.02
14009103鹏扬红利优选混合C192,893.40  6,300.00    0.04
15009102鹏扬红利优选混合A192,893.40  6,300.00    0.04
16009223宝盈现代服务业混合A192,893.40  6,300.00    0.01
17009224宝盈现代服务业混合C192,893.40  6,300.00    0.01
18008555华商龙头优势混合192,893.40  6,300.00    0.02
19008415国泰大制造两年持有期混合192,893.40  6,300.00    0.01
20008635华安科技创新混合192,893.40  6,300.00    0.04
21008667国泰鑫利一年持有期混合C192,893.40  6,300.00    0.01
22008666国泰鑫利一年持有期混合A192,893.40  6,300.00    0.01
23008314上投摩根慧选成长股票A192,893.40  6,300.00    0.00
24008315上投摩根慧选成长股票C192,893.40  6,300.00    0.00
25008228宝盈研究精选混合C192,893.40  6,300.00    0.01
26008293农银创新医疗混合192,893.40  6,300.00    0.01
27008304宝盈龙头优选股票C192,893.40  6,300.00    0.13
28008303宝盈龙头优选股票A192,893.40  6,300.00    0.13
29008227宝盈研究精选混合A192,893.40  6,300.00    0.01
30166301华商新趋势优选混合192,893.40  6,300.00    0.02
31213008宝盈资源优选混合192,893.40  6,300.00    0.01
32213001宝盈鸿利收益混合A192,893.40  6,300.00    0.00
33009932永赢稳健增长一年持有混合192,893.40  6,300.00    0.01
34009998上投摩根慧见两年持有期混合192,893.40  6,300.00    0.01
35040025华安科技动力混合192,893.40  6,300.00    0.02
36040005华安宏利混合192,893.40  6,300.00    0.01
37040007华安中小盘成长混合192,893.40  6,300.00    0.01
38040001华安创新混合192,893.40  6,300.00    0.01
39040035华安逆向策略混合192,893.40  6,300.00    0.01
40020015国泰区位优势混合192,893.40  6,300.00    0.06
41020010国泰金牛创新混合192,893.40  6,300.00    0.01
42003132德邦新回报灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.07
43002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.01
44001789国泰量化收益灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.04
45001959华商乐享互联混合192,893.40  6,300.00    0.04
46001579国泰大农业股票192,893.40  6,300.00    0.02
47001701中融产业升级混合192,893.40  6,300.00    0.13
48001694华安沪港深外延增长灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.00
49001626国泰央企改革股票192,893.40  6,300.00    0.07
50001656农银中国优势混合192,893.40  6,300.00    0.13
51000913农银医疗保健股票192,893.40  6,300.00    0.01
52000924宝盈先进制造混合A192,893.40  6,300.00    0.01
53000800华商未来主题混合192,893.40  6,300.00    0.03
54000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A192,893.40  6,300.00    0.00
55000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C192,893.40  6,300.00    0.00
56000390华商优势行业混合192,893.40  6,300.00    0.01
57001388中融新经济混合C192,893.40  6,300.00    0.05
58001387中融新经济混合A192,893.40  6,300.00    0.05
59001072华安智能装备主题股票192,893.40  6,300.00    0.03
60001538上投摩根科技前沿混合192,893.40  6,300.00    0.00
61001543宝盈新锐混合A192,893.40  6,300.00    0.04
62001126上投摩根卓越制造股票192,893.40  6,300.00    0.01
63001449华商双驱优选混合192,893.40  6,300.00    0.01
64005136华安幸福生活混合192,893.40  6,300.00    0.02
65005039鹏扬景兴混合A192,893.40  6,300.00    0.02
66005040鹏扬景兴混合C192,893.40  6,300.00    0.02
67005244国泰聚优价值灵活配置混合A192,893.40  6,300.00    0.02
68005245国泰聚优价值灵活配置混合C192,893.40  6,300.00    0.02
69006252永赢消费主题混合A192,893.40  6,300.00    0.01
70006253永赢消费主题混合C192,893.40  6,300.00    0.01
71006430凯石澜龙头经济定开混合192,893.40  6,300.00    0.02
72006122华安低碳生活混合192,893.40  6,300.00    0.03
73005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合192,893.40  6,300.00    0.01
74005067融通逆向策略灵活配置混合A170,941.40  5,600.00    0.03
75009270融通逆向策略灵活配置混合C170,941.40  5,600.00    0.03
76673040西部利得行业主题优选混合A89,405.40  3,000.00    0.03
77673050西部利得新盈混合89,405.40  3,000.00    0.02
78673043西部利得行业主题优选混合C89,405.40  3,000.00    0.03
79580008东吴新产业精选混合34,839.00  1,260.00    0.01
80007353工银科技创新3年封闭混合20,413.40  800.00    0.00
81002273泰达宏利创益混合B20,413.40  800.00    0.00
82001418泰达宏利创益混合A20,413.40  800.00    0.00
83001141泰达宏利创盈混合A20,413.40  800.00    0.00
84001142泰达宏利创盈混合B20,413.40  800.00    0.00
85001148申万菱信多策略灵活配置混合A18,421.20  630.00    0.00
86001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合18,421.20  630.00    0.00
87001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合18,421.20  630.00    0.01
88001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A18,421.20  630.00    0.00
89001375金元顺安灵活配置混合C18,421.20  630.00    0.01
90004951申万菱信价值优利混合18,421.20  630.00    0.01
91004937中航混改精选混合C18,421.20  630.00    0.01
92004936中航混改精选混合A18,421.20  630.00    0.01
93004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合18,421.20  630.00    0.00
94004927中航军民融合精选混合C18,421.20  630.00    0.00
95004926中航军民融合精选混合A18,421.20  630.00    0.00
96004769申万菱信价值优先混合18,421.20  630.00    0.01
97005418申万菱信量化驱动混合18,421.20  630.00    0.01
98004685金元顺安元启混合18,421.20  630.00    0.01
99001866北信瑞丰新成长混合18,421.20  630.00    0.01
100001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C18,421.20  630.00    0.00
101001724申万菱信多策略灵活配置混合C18,421.20  630.00    0.00
102002194北信瑞丰稳定增强偏债混合18,421.20  630.00    0.00
103003512申万菱信安鑫优选混合C18,421.20  630.00    0.00
104003601申万菱信安鑫精选混合A18,421.20  630.00    0.00
105003602申万菱信安鑫精选混合C18,421.20  630.00    0.00
106003493申万菱信安鑫优选混合A18,421.20  630.00    0.00
107003986申万菱信中证500指数优选增强A18,421.20  630.00    0.00
108004138上银鑫达灵活配置混合18,421.20  630.00    0.00
109002510申万菱信中证500指数增强A18,421.20  630.00    0.00
110000520上银新兴价值成长混合18,421.20  630.00    0.01
111007794申万菱信中证500指数优选增强C18,421.20  630.00    0.00
112007800申万菱信沪深300价值指数C18,421.20  630.00    0.00
113007804申万菱信沪深300指数增强C18,421.20  630.00    0.00
114007795申万菱信中证500指数增强C18,421.20  630.00    0.00
115620006金元顺安消费主题混合18,421.20  630.00    0.01
116620007金元顺安灵活配置混合A18,421.20  630.00    0.01
117009557申万菱信创业板量化精选股票A18,421.20  630.00    0.00
118008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合18,421.20  630.00    0.00
119150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A18,421.20  630.00    0.01
120150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B18,421.20  630.00    0.01
121515200申万菱信中证研发创新100ETF18,421.20  630.00    0.01
122150022申万菱信深证成指分级收益18,421.20  630.00    0.00
123150023申万菱信深证成指分级进取18,421.20  630.00    0.00
124150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B18,421.20  630.00    0.00
125150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A18,421.20  630.00    0.00
126150187申万菱信中证军工指数分级B18,421.20  630.00    0.00
127150186申万菱信中证军工指数分级A18,421.20  630.00    0.00
128010505申万菱信创业板量化精选股票C18,421.20  630.00    0.00
129010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C18,421.20  630.00    0.01
130009613上银中证500指数增强A18,421.20  630.00    0.01
131009614上银中证500指数增强C18,421.20  630.00    0.01
132310388申万菱信消费增长混合18,421.20  630.00    0.00
133310398申万菱信沪深300价值指数A18,421.20  630.00    0.00
134310358申万菱信新经济混合18,421.20  630.00    0.00
135310318申万菱信沪深300指数增强A18,421.20  630.00    0.00
136310308申万菱信盛利精选混合18,421.20  630.00    0.00
137310328申万菱信新动力混合18,421.20  630.00    0.00
138168501北信瑞丰产业升级混合18,421.20  630.00    0.00
139163110申万菱信量化小盘股票(LOF)18,421.20  630.00    0.00
140163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A18,421.20  630.00    0.01
141009328东兴兴晟混合C17,277.40  700.00    0.01
142009327东兴兴晟混合A17,277.40  700.00    0.01
143008370国泰研究精选两年持有期混合17,277.40  700.00    0.00
144009414中银大健康股票A17,277.40  700.00    0.00
145007718中银创新医疗混合A17,277.40  700.00    0.00
146660006农银汇理大盘蓝筹混合17,277.40  700.00    0.01
147660008农银汇理沪深300指数A17,277.40  700.00    0.00
148660012农银汇理消费主题混合A17,277.40  700.00    0.00
149519993长信增利动态混合17,277.40  700.00    0.00
150960033农银汇理消费主题混合H17,277.40  700.00    0.00
151160215国泰价值经典混合(LOF)17,277.40  700.00    0.00
152450010国富策略回报混合17,277.40  700.00    0.00
153483003工银精选平衡混合17,277.40  700.00    0.00
154009747中科沃土沃鑫成长混合发起C17,277.40  700.00    0.01
155010321中银大健康股票C17,277.40  700.00    0.00
156009828融通转型三动力灵活配置混合C17,277.40  700.00    0.00
157009804国泰研究优势混合17,277.40  700.00    0.00
158010500中银创新医疗混合C17,277.40  700.00    0.00
159020001国泰金鹰增长混合17,277.40  700.00    0.00
160010159中银医疗保健混合C17,277.40  700.00    0.00
161000462农银主题轮动混合17,277.40  700.00    0.00
162000717融通转型三动力灵活配置混合A17,277.40  700.00    0.00
163001645国泰大健康股票17,277.40  700.00    0.00
164001559天弘医疗健康混合C17,277.40  700.00    0.00
165001558天弘医疗健康混合A17,277.40  700.00    0.00
166001106华商健康生活混合17,277.40  700.00    0.00
167001043工银美丽城镇股票17,277.40  700.00    0.00
168001540浙商汇金转型驱动混合17,277.40  700.00    0.01
169005152农银汇理沪深300指数C17,277.40  700.00    0.00
170003125中科沃土沃鑫成长混合发起A17,277.40  700.00    0.01
171005689中银医疗保健混合A17,277.40  700.00    0.00
172006449浙商汇金量化精选混合17,277.40  700.00    0.00
173001320工银丰盈回报灵活配置混合15,552.60  645.00    0.01
174006551中庚价值领航混合15,249.78  637.00    0.00
175006535恒生前海恒锦裕利混合A15,082.20  630.00    0.01
176006536恒生前海恒锦裕利混合C15,082.20  630.00    0.01
177006425嘉合锦程混合C15,082.20  630.00    0.01
178006424嘉合锦程混合A15,082.20  630.00    0.01
179006398宝盈祥颐定期开放混合A15,082.20  630.00    0.00
180006397长信内需成长混合E15,082.20  630.00    0.00
181006392中信保诚创新成长混合15,082.20  630.00    0.01
182006396长信双利优选混合E15,082.20  630.00    0.00
183006399宝盈祥颐定期开放混合C15,082.20  630.00    0.00
184005683国寿安保华兴灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
185005706兴业龙腾双益平衡混合15,082.20  630.00    0.00
186005695华安睿明两年定开混合A15,082.20  630.00    0.01
187005696华安睿明两年定开混合C15,082.20  630.00    0.01
188005743长安裕隆混合A15,082.20  630.00    0.00
189005744长安裕隆混合C15,082.20  630.00    0.00
190005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
191005665鹏扬景欣混合C15,082.20  630.00    0.00
192005664鹏扬景欣混合A15,082.20  630.00    0.00
193005711永赢惠添利灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
194005730国泰江源优势精选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
195005726国泰价值精选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
196005653国富天颐混合C15,082.20  630.00    0.00
197005652国富天颐混合A15,082.20  630.00    0.00
198005642鹏扬景升混合A15,082.20  630.00    0.00
199005643鹏扬景升混合C15,082.20  630.00    0.00
200005819国泰优势行业混合15,082.20  630.00    0.00
201005824泰康颐享混合C15,082.20  630.00    0.00
202005823泰康颐享混合A15,082.20  630.00    0.00
203005834工银红利优享混合C15,082.20  630.00    0.00
204005833工银红利优享混合A15,082.20  630.00    0.00
205005918天弘沪深300ETF联接C15,082.20  630.00    0.00
206005867国泰沪深300指数C15,082.20  630.00    0.00
207005865浦银安盛量化多策略混合A15,082.20  630.00    0.00
208005866浦银安盛量化多策略混合C15,082.20  630.00    0.00
209005937工银精选金融地产混合A15,082.20  630.00    0.00
210005919天弘中证500ETF联接C15,082.20  630.00    0.00
211006250上投摩根动力精选混合15,082.20  630.00    0.00
212006243中银双息回报混合15,082.20  630.00    0.00
213006209中信保诚新蓝筹混合15,082.20  630.00    0.01
214006267诺德量化核心混合A15,082.20  630.00    0.00
215006268诺德量化核心混合C15,082.20  630.00    0.00
216006266永赢智能领先混合A15,082.20  630.00    0.00
217006366兴业安保优选混合15,082.20  630.00    0.01
218006371长安鑫盈混合A15,082.20  630.00    0.00
219006372长安鑫盈混合C15,082.20  630.00    0.00
220006353东方红核心优选定开混合A15,082.20  630.00    0.00
221006269永赢智能领先混合C15,082.20  630.00    0.00
222006314中融策略优选混合A15,082.20  630.00    0.00
223006315中融策略优选混合C15,082.20  630.00    0.00
224006299恒越核心精选混合A15,082.20  630.00    0.00
225006336泓德量化精选混合15,082.20  630.00    0.00
226006295工银养老目标2035三年混合(FOF)15,082.20  630.00    0.00
227006111泰康弘实3月定开混合15,082.20  630.00    0.00
228006121华安双核驱动混合15,082.20  630.00    0.00
229006051鹏扬核心价值混合A15,082.20  630.00    0.00
230006052鹏扬核心价值混合C15,082.20  630.00    0.00
231006084融通研究优选混合15,082.20  630.00    0.00
232006085万家新机遇价值驱动混合C15,082.20  630.00    0.00
233006167德邦乐享生活混合A15,082.20  630.00    0.01
234006168德邦乐享生活混合C15,082.20  630.00    0.01
235005551汇安成长优选混合C15,082.20  630.00    0.01
236005553国富新趋势混合C15,082.20  630.00    0.00
237005552国富新趋势混合A15,082.20  630.00    0.00
238005550汇安成长优选混合A15,082.20  630.00    0.01
239005633建信中证500指数增强C15,082.20  630.00    0.00
240005600汇安量化优选混合C15,082.20  630.00    0.01
241005593上投摩根创新商业模式混合15,082.20  630.00    0.01
242005599汇安量化优选混合A15,082.20  630.00    0.01
243005589长信企业精选两年定开混合15,082.20  630.00    0.00
244005587安信比较优势混合15,082.20  630.00    0.01
245005597建信战略精选灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
246005596建信战略精选灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
247005630华安研究精选混合15,082.20  630.00    0.00
248005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
249005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
250005943工银聚福混合A15,082.20  630.00    0.00
251005944工银聚福混合C15,082.20  630.00    0.00
252005938工银精选金融地产混合C15,082.20  630.00    0.00
253005939工银新能源汽车混合A15,082.20  630.00    0.00
254005940工银新能源汽车混合C15,082.20  630.00    0.00
255006003工银医药健康股票C15,082.20  630.00    0.00
256006002工银医药健康股票A15,082.20  630.00    0.00
257005969创金合信工业周期股票C15,082.20  630.00    0.00
258005970国泰消费优选股票15,082.20  630.00    0.01
259005968创金合信工业周期股票A15,082.20  630.00    0.00
260005974东方红配置精选混合A15,082.20  630.00    0.00
261005975东方红配置精选混合C15,082.20  630.00    0.00
262005984兴业聚华混合A15,082.20  630.00    0.00
263005985兴业聚华混合C15,082.20  630.00    0.00
264006049恒越研究精选混合A15,082.20  630.00    0.01
265006039国富估值优势混合15,082.20  630.00    0.00
266005962宝盈人工智能股票A15,082.20  630.00    0.00
267005963宝盈人工智能股票C15,082.20  630.00    0.00
268001319农银信息传媒股票15,082.20  630.00    0.00
269001313上投摩根智慧互联股票15,082.20  630.00    0.00
270001316安信稳健增值混合A15,082.20  630.00    0.00
271001322东吴新趋势混合15,082.20  630.00    0.00
272001370中银新趋势混合15,082.20  630.00    0.00
273001376泓德泓富混合C15,082.20  630.00    0.00
274001400安信鑫安得利混合C15,082.20  630.00    0.00
275001399安信鑫安得利混合A15,082.20  630.00    0.00
276001396建信互联网+产业升级股票15,082.20  630.00    0.00
277001357泓德泓富混合A15,082.20  630.00    0.00
278001359国联安添鑫灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
279001338安信稳健增值混合C15,082.20  630.00    0.00
280001476中银智能制造股票15,082.20  630.00    0.00
281001488万家瑞丰混合A15,082.20  630.00    0.00
282001489万家瑞丰混合C15,082.20  630.00    0.00
283001484天弘新价值混合15,082.20  630.00    0.00
284001485华安添颐混合15,082.20  630.00    0.00
285001520国投瑞银研究精选股票15,082.20  630.00    0.01
286001530万家瑞富混合15,082.20  630.00    0.00
287001521国寿安保成长优选股票15,082.20  630.00    0.00
288001473建信大安全战略精选股票15,082.20  630.00    0.00
289001471融通新能源灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
290001470融通通鑫灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
291001547兴业聚惠灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
292001551天弘中证医药100指数C15,082.20  630.00    0.00
293001550天弘中证医药100指数A15,082.20  630.00    0.00
294001542国泰互联网+股票15,082.20  630.00    0.00
295001511兴全新视野定期开放混合发起式15,082.20  630.00    0.00
296001499国投瑞银新增长混合A15,082.20  630.00    0.00
297001496工银聚焦30股票15,082.20  630.00    0.00
298001498建信鑫荣回报灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
299001500泓德远见回报混合15,082.20  630.00    0.00
300001203东方红稳健精选混合A15,082.20  630.00    0.00
301001202东方红领先精选混合15,082.20  630.00    0.00
302001195工银农业产业股票15,082.20  630.00    0.00
303001227中邮信息产业灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
304001228国联安鑫享灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
305001192上投摩根整合驱动混合15,082.20  630.00    0.00
306001185安信动态策略混合A15,082.20  630.00    0.00
307001204东方红稳健精选混合C15,082.20  630.00    0.00
308001210天弘互联网混合15,082.20  630.00    0.00
309001219上投摩根动态多因子混合15,082.20  630.00    0.01
310001218国投瑞银精选收益混合15,082.20  630.00    0.00
311001171工银养老产业股票15,082.20  630.00    0.00
312001170泰达宏利复兴混合15,082.20  630.00    0.00
313001179德邦大健康灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
314001166建信环保产业股票15,082.20  630.00    0.00
315001104华安新丝路主题股票15,082.20  630.00    0.00
316001112东方红中国优势混合15,082.20  630.00    0.00
317001157国联安睿祺灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
318001158工银新材料新能源股票15,082.20  630.00    0.00
319001128宝盈新兴产业混合15,082.20  630.00    0.00
320001127中银宏观策略混合15,082.20  630.00    0.00
321001150融通互联网传媒灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
322001152融通新区域新经济灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
323001143华商量化进取混合15,082.20  630.00    0.00
324001140工银总回报灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
325001139华安新动力灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
326001075宝盈转型动力混合15,082.20  630.00    0.00
327001040新华策略精选股票15,082.20  630.00    0.00
328001047光大保德信国企改革股票15,082.20  630.00    0.00
329001037国投瑞银锐意改革混合15,082.20  630.00    0.00
330001030天弘云端生活优选混合15,082.20  630.00    0.01
331001070建信信息产业股票15,082.20  630.00    0.00
332001071华安媒体互联网混合15,082.20  630.00    0.00
333001054工银新金融股票15,082.20  630.00    0.00
334001028华安物联网主题股票15,082.20  630.00    0.00
335001017泰达改革动力混合A15,082.20  630.00    0.01
336001272兴业聚利灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
337001265国泰兴益灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
338001256泓德优选成长混合15,082.20  630.00    0.00
339001294新华战略新兴灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
340001254泰达宏利新起点混合A15,082.20  630.00    0.00
341001250天弘新活力混合15,082.20  630.00    0.00
342001245工银生态环境股票15,082.20  630.00    0.00
343001283红塔红土盛金新动力混合A15,082.20  630.00    0.01
344001284红塔红土盛金新动力混合C15,082.20  630.00    0.01
345001304建信鑫安回报灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
346001309东方红睿逸定期开放混合15,082.20  630.00    0.00
347001311华安新回报灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
348001312华安新优选灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
349001275中邮创新优势灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
350001419泰达宏利新思路混合A15,082.20  630.00    0.00
351001445华安国企改革主题灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
352001464光大保德信鼎鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
353001457华商新常态混合15,082.20  630.00    0.01
354001463光大保德信一带一路混合15,082.20  630.00    0.01
355001430中邮乐享收益灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
356001428工银灵活配置混合B15,082.20  630.00    0.00
357001415信诚新锐混合A15,082.20  630.00    0.00
358001412德邦鑫星价值灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
359001409工银互联网加股票15,082.20  630.00    0.00
360001405东方红策略精选混合A15,082.20  630.00    0.00
361001406东方红策略精选混合C15,082.20  630.00    0.00
362000742国泰新经济灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
363000727融通健康产业灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
364000667工银绝对收益混合发起A15,082.20  630.00    0.00
365000664国联安通盈混合A15,082.20  630.00    0.00
366000672工银绝对收益混合发起B15,082.20  630.00    0.00
367000763工银新财富灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
368000761国富健康优质生活股票15,082.20  630.00    0.00
369000663国投瑞银美丽中国混合15,082.20  630.00    0.00
370000654华商新锐产业混合15,082.20  630.00    0.00
371000708华安安享混合15,082.20  630.00    0.00
372000698宝盈科技30混合15,082.20  630.00    0.00
373000646华润元大量化优选混合A15,082.20  630.00    0.01
374000619东方红产业升级混合15,082.20  630.00    0.00
375000508泰达宏利宏达混合B15,082.20  630.00    0.00
376000523国投瑞银医疗保健混合15,082.20  630.00    0.00
377000507泰达宏利宏达混合A15,082.20  630.00    0.00
378000511国泰国策驱动灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
379000512国泰沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
380000541华商创新成长混合发起式15,082.20  630.00    0.00
381000545中邮核心竞争灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
382000556国投瑞银新机遇混合A15,082.20  630.00    0.00
383000557国投瑞银新机遇混合C15,082.20  630.00    0.00
384000551信诚幸福消费混合15,082.20  630.00    0.01
385000526国泰浓益灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
386000524上投摩根民生需求股票15,082.20  630.00    0.01
387000592建信改革红利股票15,082.20  630.00    0.00
388000589光大保德信银发商机混合15,082.20  630.00    0.01
389000590华安新活力混合15,082.20  630.00    0.00
390000584新华鑫益灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
391000572中银多策略混合A15,082.20  630.00    0.00
392000573天弘通利混合15,082.20  630.00    0.00
393000574宝盈新价值混合A15,082.20  630.00    0.00
394000577安信价值精选股票15,082.20  630.00    0.00
395000609华商新量化混合15,082.20  630.00    0.00
396000039农银高增长混合15,082.20  630.00    0.00
397000065国富焦点驱动混合15,082.20  630.00    0.00
398000072华安稳健回报混合15,082.20  630.00    0.00
399000059国联安医药100指数A15,082.20  630.00    0.00
400000058国联安安泰灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
401000006西部利得量化成长混合15,082.20  630.00    0.00
402000796宝盈睿丰创新混合C15,082.20  630.00    0.01
403000793工银高端制造股票15,082.20  630.00    0.00
404000794宝盈睿丰创新混合A15,082.20  630.00    0.01
405000805中银新经济混合15,082.20  630.00    0.00
406000878中海医药混合A15,082.20  630.00    0.00
407000879中海医药混合C15,082.20  630.00    0.00
408000893工银创新动力股票15,082.20  630.00    0.00
409000939中银研究精选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
410000831工银医疗保健股票15,082.20  630.00    0.00
411000835华润元大富时中国A50指数A15,082.20  630.00    0.00
412000457上投摩根核心成长股票15,082.20  630.00    0.00
413000312华安沪深300增强A15,082.20  630.00    0.00
414000313华安沪深300增强C15,082.20  630.00    0.00
415000478建信中证500指数增强A15,082.20  630.00    0.00
416000480东方红新动力混合15,082.20  630.00    0.00
417000367国泰安康定期支付混合A15,082.20  630.00    0.00
418000336农银研究精选混合15,082.20  630.00    0.00
419000328上投摩根转型动力混合15,082.20  630.00    0.00
420000963兴业多策略混合15,082.20  630.00    0.00
421000962天弘中证500ETF联接A15,082.20  630.00    0.00
422001004新华稳健回报混合发起式15,082.20  630.00    0.01
423001007国联安鑫安灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
424001009上投摩根安全战略股票15,082.20  630.00    0.00
425000996中银新动力股票15,082.20  630.00    0.00
426001008工银国企改革股票15,082.20  630.00    0.00
427000954国泰睿吉灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
428000953国泰睿吉灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
429000991工银战略转型股票15,082.20  630.00    0.00
430000970东方红睿元混合15,082.20  630.00    0.00
431000974安信消费医药股票15,082.20  630.00    0.00
432000961天弘沪深300ETF联接A15,082.20  630.00    0.00
433000127农银行业领先混合15,082.20  630.00    0.00
434000165国投瑞银策略精选混合15,082.20  630.00    0.00
435000263工银信息产业混合15,082.20  630.00    0.00
436000259农银区间收益混合15,082.20  630.00    0.00
437000273华润元大安鑫灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
438000195工银成长收益混合A15,082.20  630.00    0.00
439000196工银成长收益混合B15,082.20  630.00    0.00
440000190中银新回报混合A15,082.20  630.00    0.00
441000294华安生态优先混合15,082.20  630.00    0.00
442000308建信创新中国混合15,082.20  630.00    0.01
443000279华商红利优选混合15,082.20  630.00    0.01
444000251工银金融地产混合15,082.20  630.00    0.00
445000241宝盈核心优势混合C15,082.20  630.00    0.00
446001564东方红京东大数据混合15,082.20  630.00    0.00
447001606农银工业4.0混合15,082.20  630.00    0.00
448001605国富沪港深成长精选股票15,082.20  630.00    0.00
449001594天弘中证银行指数A15,082.20  630.00    0.00
450001595天弘中证银行指数C15,082.20  630.00    0.00
451001556天弘中证500指数增强A15,082.20  630.00    0.00
452001552天弘中证证券保险指数A15,082.20  630.00    0.00
453001553天弘中证证券保险指数C15,082.20  630.00    0.00
454001557天弘中证500指数增强C15,082.20  630.00    0.00
455001581华安沪港深通精选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
456001583安信新常态股票15,082.20  630.00    0.00
457001576国泰智能装备股票15,082.20  630.00    0.00
458001593天弘创业板ETF联接C15,082.20  630.00    0.00
459001592天弘创业板ETF联接A15,082.20  630.00    0.00
460002180中银移动互联混合15,082.20  630.00    0.01
461002190农银新能源主题混合15,082.20  630.00    0.00
462002189农银国企改革混合15,082.20  630.00    0.00
463002186国联安鑫享灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
464002112德邦鑫星价值灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
465002148国寿安保稳惠混合15,082.20  630.00    0.00
466002144华安新优选灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
467002088国富新机遇混合C15,082.20  630.00    0.00
468002197国泰鑫策略价值灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
469002210创金合信量化多因子股票A15,082.20  630.00    0.01
470001858建信鑫利混合15,082.20  630.00    0.01
471001850国泰安益灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
472001852融通中国风1号灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
473001790国泰智能汽车股票15,082.20  630.00    0.00
474001799泰康新回报灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
475001798泰康新回报灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
476001822华商智能生活混合15,082.20  630.00    0.01
477001823光大保德信鼎鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
478001830融通跨界成长灵活配置混合15,082.20  630.00    0.03
479001838国投瑞银国家安全混合15,082.20  630.00    0.00
480002027中加心享混合A15,082.20  630.00    0.00
481002029安信动态策略混合C15,082.20  630.00    0.00
482002059国泰浓益灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
483002058中银新机遇混合C15,082.20  630.00    0.00
484002057中银新机遇混合A15,082.20  630.00    0.00
485002061国泰安康定期支付混合C15,082.20  630.00    0.00
486002055国泰兴益灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
487002056中银新财富混合C15,082.20  630.00    0.00
488002054中银新财富混合A15,082.20  630.00    0.00
489002046信诚新锐混合B15,082.20  630.00    0.00
490002049融通新机遇灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
491002087国富新机遇混合A15,082.20  630.00    0.00
492002083新华鑫动力灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
493002084新华鑫动力灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
494002064华富产业升级灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
495002062国泰国策驱动灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
496002075光大保德信睿鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
497002063国泰沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
498002005工银新得利混合15,082.20  630.00    0.00
499002006工银新得益混合15,082.20  630.00    0.00
500001650工银丰收回报灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
501001654国联安添鑫灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
502001651工银新蓝筹股票15,082.20  630.00    0.00
503001686安信新动力混合A15,082.20  630.00    0.00
504001687安信新动力混合C15,082.20  630.00    0.00
505001695泓德泓业混合15,082.20  630.00    0.00
506001623兴业国企改革混合15,082.20  630.00    0.00
507001618天弘中证电子ETF联接C15,082.20  630.00    0.00
508001672国寿安保智慧生活股票15,082.20  630.00    0.00
509001677中银战略新兴产业股票15,082.20  630.00    0.00
510001617天弘中证电子ETF联接A15,082.20  630.00    0.00
511001636万家瑞益混合C15,082.20  630.00    0.00
512001632天弘中证食品饮料指数C15,082.20  630.00    0.00
513001635万家瑞益混合A15,082.20  630.00    0.00
514001634万家瑞祥混合C15,082.20  630.00    0.00
515001631天弘中证食品饮料指数A15,082.20  630.00    0.00
516001633万家瑞祥混合A15,082.20  630.00    0.00
517001733泰达宏利量化股票15,082.20  630.00    0.01
518001720工银新增利混合15,082.20  630.00    0.00
519001721工银新增益混合15,082.20  630.00    0.00
520001714工银文体产业股票15,082.20  630.00    0.00
521001715工银新焦点灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
522001722工银银和利混合15,082.20  630.00    0.00
523001717工银前沿医疗股票15,082.20  630.00    0.00
524001740光大保德信中国制造混合15,082.20  630.00    0.00
525001712东方红优势精选混合15,082.20  630.00    0.00
526001704国投瑞银进宝混合15,082.20  630.00    0.00
527001711安信新趋势混合C15,082.20  630.00    0.00
528001705泓德战略转型股票15,082.20  630.00    0.00
529001710安信新趋势混合A15,082.20  630.00    0.00
530001939光大保德信睿鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
531001932国寿安保灵活优选混合15,082.20  630.00    0.00
532001933华商新兴活力混合15,082.20  630.00    0.01
533001922国泰多策略收益混合15,082.20  630.00    0.00
534001910泰康新机遇灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
535001904光大保德信欣鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
536001903光大保德信欣鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
537001915宝盈医疗健康沪港深股票15,082.20  630.00    0.00
538001998工银新焦点灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
539002000工银新生利混合15,082.20  630.00    0.00
540002003工银新机遇灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
541002004工银新机遇灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
542003131国寿安保强国智造灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
543003127长信易进混合C15,082.20  630.00    0.00
544003126长信易进混合A15,082.20  630.00    0.00
545003241创金合信量化发现混合A15,082.20  630.00    0.01
546003242创金合信量化发现混合C15,082.20  630.00    0.01
547003183华富弘鑫灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
548003182华富弘鑫灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
549003230创金合信医疗保健股票A15,082.20  630.00    0.00
550003231创金合信医疗保健股票C15,082.20  630.00    0.00
551003106光大保德信永鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
552003117光大保德信吉鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
553003118光大保德信吉鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
554003116光大保德信诚鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
555003115光大保德信诚鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
556003105光大保德信永鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
557002270东吴安盈量化混合15,082.20  630.00    0.00
558002261中银宝利混合A15,082.20  630.00    0.00
559002262中银宝利混合C15,082.20  630.00    0.00
560002252融通成长30灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
561002305光大保德信风格轮动混合A15,082.20  630.00    0.01
562002213中海顺鑫混合15,082.20  630.00    0.01
563002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式15,082.20  630.00    0.00
564002233工银丰收回报灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
565002315创金合信沪深300增强C15,082.20  630.00    0.00
566002313泰达宏利新起点混合B15,082.20  630.00    0.00
567002314泰达宏利新思路混合B15,082.20  630.00    0.00
568002316创金合信中证500增强C15,082.20  630.00    0.00
569002311创金合信中证500增强A15,082.20  630.00    0.00
570002310创金合信沪深300增强A15,082.20  630.00    0.00
571003031安信新目标混合C15,082.20  630.00    0.00
572003026安信新价值混合A15,082.20  630.00    0.00
573003025新华红利回报混合15,082.20  630.00    0.00
574003029安信新优选混合C15,082.20  630.00    0.00
575003030安信新目标混合A15,082.20  630.00    0.00
576003028安信新优选混合A15,082.20  630.00    0.00
577003027安信新价值混合C15,082.20  630.00    0.00
578003045东方红战略精选混合C15,082.20  630.00    0.00
579003044东方红战略精选混合A15,082.20  630.00    0.00
580002989融通通乾研究精选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
581002983长信国防军工量化混合A15,082.20  630.00    0.00
582002934泰康恒泰回报混合A15,082.20  630.00    0.00
583002935泰康恒泰回报混合C15,082.20  630.00    0.00
584002955融通新趋势灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
585002803东方红沪港深混合15,082.20  630.00    0.00
586002808泓德优势领航混合15,082.20  630.00    0.00
587002801泓德泓信混合15,082.20  630.00    0.00
588002783东方红价值精选混合A15,082.20  630.00    0.00
589002784东方红价值精选混合C15,082.20  630.00    0.00
590002846泓德泓华混合15,082.20  630.00    0.00
591002923兴业聚惠灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
592002619中银裕利混合C15,082.20  630.00    0.00
593002618中银裕利混合A15,082.20  630.00    0.00
594002617中银益利混合C15,082.20  630.00    0.00
595002616中银益利混合A15,082.20  630.00    0.00
596002615中银颐利混合C15,082.20  630.00    0.00
597002605融通新消费灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
598002612融通通慧混合A15,082.20  630.00    0.00
599002614中银颐利混合A15,082.20  630.00    0.00
600002533中加心享混合C15,082.20  630.00    0.00
601002536中银鑫利混合C15,082.20  630.00    0.00
602002535中银鑫利混合A15,082.20  630.00    0.00
603002562泓德泓益量化混合15,082.20  630.00    0.00
604002563泓德泓汇混合15,082.20  630.00    0.00
605002498兴业聚鑫灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
606002502中银腾利混合A15,082.20  630.00    0.00
607002494兴业聚盈灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
608002489国泰民福策略价值混合15,082.20  630.00    0.00
609002503中银腾利混合C15,082.20  630.00    0.00
610002597兴业成长动力混合15,082.20  630.00    0.00
611002660兴业聚源灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
612002668兴业聚丰灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
613002669华商万众创新混合15,082.20  630.00    0.00
614002774光大保德信铭鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
615002773光大保德信铭鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
616002772光大保德信产业新动力混合15,082.20  630.00    0.01
617002770安信新回报混合A15,082.20  630.00    0.00
618002771安信新回报混合C15,082.20  630.00    0.00
619002767泰康宏泰回报混合15,082.20  630.00    0.00
620002768华安安进灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
621002671万家沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
622002670万家沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
623002717红塔红土盛隆灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
624002729华富益鑫灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
625002718红塔红土盛隆灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
626002728华富益鑫灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
627002639天弘价值精选混合15,082.20  630.00    0.00
628002653泰康沪港深精选混合15,082.20  630.00    0.00
629002350华安安华灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
630002331泰康安泰回报混合15,082.20  630.00    0.00
631002330兴业聚宝灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
632002415融通通盈灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
633002414中银瑞利混合C15,082.20  630.00    0.00
634002413中银瑞利混合A15,082.20  630.00    0.00
635002430中银丰利混合A15,082.20  630.00    0.00
636002485国联安通盈混合C15,082.20  630.00    0.00
637002458国泰民利策略收益灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
638002463创金合信价值红利混合A15,082.20  630.00    0.00
639002462中银珍利混合C15,082.20  630.00    0.00
640002461中银珍利混合A15,082.20  630.00    0.00
641002482宝盈互联网沪港深混合15,082.20  630.00    0.00
642002387工银沪港深股票A15,082.20  630.00    0.00
643002399华安安禧灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
644002398华安安禧灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
645002434中银宏利混合A15,082.20  630.00    0.00
646002431中银丰利混合C15,082.20  630.00    0.00
647002435中银宏利混合C15,082.20  630.00    0.00
648002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
649002367国联安安稳灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
650002376国寿安保核心产业灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
651002363华安安康灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
652002364华安安康灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
653004132国联安鑫发混合C15,082.20  630.00    0.00
654004131国联安鑫发混合A15,082.20  630.00    0.00
655004144上投摩根安丰回报混合A15,082.20  630.00    0.00
656004145上投摩根安丰回报混合C15,082.20  630.00    0.00
657004226国寿安保稳诚混合C15,082.20  630.00    0.00
658004225国寿安保稳诚混合A15,082.20  630.00    0.00
659004221长信量化先锋混合C15,082.20  630.00    0.00
660004157信诚至诚混合A15,082.20  630.00    0.00
661004158信诚至诚混合B15,082.20  630.00    0.00
662004206华商元亨混合15,082.20  630.00    0.00
663004406国寿安保稳寿混合C15,082.20  630.00    0.00
664004405国寿安保稳寿混合A15,082.20  630.00    0.00
665004609长信乐信混合C15,082.20  630.00    0.00
666004608长信乐信混合A15,082.20  630.00    0.00
667004576新华恒益量化灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
668004423华商研究精选混合15,082.20  630.00    0.00
669003380信诚至选混合C15,082.20  630.00    0.00
670003378泰康策略优选混合15,082.20  630.00    0.00
671003379信诚至选混合A15,082.20  630.00    0.00
672003283信诚至裕混合C15,082.20  630.00    0.00
673003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
674003282信诚至裕混合A15,082.20  630.00    0.00
675003433信诚至瑞混合C15,082.20  630.00    0.00
676003432信诚至瑞混合A15,082.20  630.00    0.00
677003396东方红优享红利混合15,082.20  630.00    0.00
678003345安信新成长混合A15,082.20  630.00    0.00
679003346安信新成长混合C15,082.20  630.00    0.00
680004280国寿安保稳荣混合C15,082.20  630.00    0.00
681004301国寿安保稳信混合A15,082.20  630.00    0.00
682004279国寿安保稳荣混合A15,082.20  630.00    0.00
683004278东方红智逸沪港深定开混合15,082.20  630.00    0.00
684004302国寿安保稳信混合C15,082.20  630.00    0.00
685004341农银尖端科技混合15,082.20  630.00    0.01
686004340泰康兴泰回报沪港深混合15,082.20  630.00    0.00
687004362上投摩根安通回报混合C15,082.20  630.00    0.00
688004361上投摩根安通回报混合A15,082.20  630.00    0.00
689004252国泰安益灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
690004259国寿安保稳嘉混合C15,082.20  630.00    0.00
691004260德邦稳盈增长灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
692004263华安沪港深机会灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
693004258国寿安保稳嘉混合A15,082.20  630.00    0.00
694003967中银润利混合C15,082.20  630.00    0.00
695004008中融鑫思路混合A15,082.20  630.00    0.00
696003966中银润利混合A15,082.20  630.00    0.00
697003958安信量化沪深300增强C15,082.20  630.00    0.00
698003957安信量化沪深300增强A15,082.20  630.00    0.00
699004130国联安鑫汇混合C15,082.20  630.00    0.01
700004129国联安鑫汇混合A15,082.20  630.00    0.01
701003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
702003884汇安沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
703003890汇安丰泽混合C15,082.20  630.00    0.01
704003886汇安丰利混合A15,082.20  630.00    0.01
705003885汇安沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
706003887汇安丰利混合C15,082.20  630.00    0.01
707003889汇安丰泽混合A15,082.20  630.00    0.01
708004076国联安锐意成长混合15,082.20  630.00    0.01
709004081国联安鑫乾混合A15,082.20  630.00    0.00
710004082国联安鑫乾混合C15,082.20  630.00    0.00
711004009中融鑫思路混合C15,082.20  630.00    0.00
712003739新华鑫弘灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
713003714英大睿盛混合C15,082.20  630.00    0.01
714003715宝盈消费主题混合15,082.20  630.00    0.00
715003754国泰普益灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
716003755国泰普益灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
717003713英大睿盛混合A15,082.20  630.00    0.01
718003704光大保德信事件驱动混合15,082.20  630.00    0.00
719003806华安新恒利灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
720003805华安新恒利灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
721003803华安新丰利混合A15,082.20  630.00    0.00
722003799华安新泰利灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
723003800华安新泰利灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
724003804华安新丰利混合C15,082.20  630.00    0.00
725003842中邮景泰灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
726003843中邮景泰灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
727003848中银广利混合A15,082.20  630.00    0.00
728003851中银锦利混合C15,082.20  630.00    0.00
729003849中银广利混合C15,082.20  630.00    0.00
730003850中银锦利混合A15,082.20  630.00    0.00
731003798华安新瑞利灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
732003797华安新瑞利灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
733003769中银品质生活混合15,082.20  630.00    0.01
734003831建信鑫瑞回报灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
735003865创金合信量化多因子股票C15,082.20  630.00    0.01
736003550泰达改革动力混合C15,082.20  630.00    0.01
737003516国泰融安多策略灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
738003548泰达宏利沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
739003593国泰景气行业灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
740005094万家臻选混合15,082.20  630.00    0.00
741005096国泰量化成长优选混合C15,082.20  630.00    0.01
742005095国泰量化成长优选混合A15,082.20  630.00    0.01
743005137长信沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
744005109汇安多策略混合A15,082.20  630.00    0.00
745005111泰康泉林量化价值精选混合C15,082.20  630.00    0.01
746005110汇安多策略混合C15,082.20  630.00    0.00
747004683建信高端医疗股票15,082.20  630.00    0.00
748004694天弘策略精选混合A15,082.20  630.00    0.00
749004617建信鑫稳回报灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
750004618建信鑫稳回报灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
751004716信诚量化阿尔法股票15,082.20  630.00    0.00
752004756国寿安保稳吉混合A15,082.20  630.00    0.00
753004748天弘策略精选混合C15,082.20  630.00    0.00
754004653建信鑫利回报灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
755004668建信鑫泽回报灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
756004669建信鑫泽回报灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
757004652建信鑫利回报灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
758004732万家瑞尧灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
759004731万家瑞尧灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
760004739上投摩根安隆回报混合C15,082.20  630.00    0.00
761004738上投摩根安隆回报混合A15,082.20  630.00    0.00
762005347诺德量化优选混合15,082.20  630.00    0.00
763005353鹏扬景泰成长混合C15,082.20  630.00    0.00
764005352鹏扬景泰成长混合A15,082.20  630.00    0.00
765005400万家潜力价值混合A15,082.20  630.00    0.00
766005401万家潜力价值混合C15,082.20  630.00    0.00
767005404创金合信价值红利混合C15,082.20  630.00    0.00
768005399长信量化价值驱动混合A15,082.20  630.00    0.00
769005395泓德臻远回报混合15,082.20  630.00    0.00
770005306长信合利混合C15,082.20  630.00    0.00
771005305长信合利混合A15,082.20  630.00    0.00
772005311万家经济新动能混合A15,082.20  630.00    0.00
773005312万家经济新动能混合C15,082.20  630.00    0.00
774005382泰康睿利量化多策略混合C15,082.20  630.00    0.01
775005373中加紫金混合A15,082.20  630.00    0.00
776005381泰康睿利量化多策略混合A15,082.20  630.00    0.01
777005374中加紫金混合C15,082.20  630.00    0.00
778005317万家瑞舜灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
779005318万家瑞舜灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
780005280安信阿尔法定开混合A15,082.20  630.00    0.00
781005299万家成长优选混合A15,082.20  630.00    0.01
782005300万家成长优选混合C15,082.20  630.00    0.01
783005294诺德新宜混合15,082.20  630.00    0.00
784005295诺德天富混合15,082.20  630.00    0.01
785004943格林伯元灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
786004942格林伯元灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
787004944鑫元鑫趋势混合A15,082.20  630.00    0.01
788005000泰康泉林量化价值精选混合A15,082.20  630.00    0.01
789005014泰康景泰回报混合A15,082.20  630.00    0.00
790005015泰康景泰回报混合C15,082.20  630.00    0.00
791004948鑫元鑫趋势混合C15,082.20  630.00    0.01
792004965泓德致远混合A15,082.20  630.00    0.00
793004966泓德致远混合C15,082.20  630.00    0.00
794005526工银新生代消费混合15,082.20  630.00    0.00
795005524泰康颐年混合C15,082.20  630.00    0.00
796005523泰康颐年混合A15,082.20  630.00    0.00
797005521华安红利精选混合15,082.20  630.00    0.00
798005496创金合信科技成长股票C15,082.20  630.00    0.00
799005491兴全合宜混合(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
800005495创金合信科技成长股票A15,082.20  630.00    0.00
801005474泰康均衡优选混合A15,082.20  630.00    0.00
802005475泰康均衡优选混合C15,082.20  630.00    0.00
803005248新华沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.01
804005259建信龙头企业股票15,082.20  630.00    0.01
805005274中银景福回报混合15,082.20  630.00    0.00
806004772国寿安保稳泰一年定开混合A15,082.20  630.00    0.00
807004773国寿安保稳泰一年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
808004757国寿安保稳吉混合C15,082.20  630.00    0.00
809004760国寿安保稳瑞混合A15,082.20  630.00    0.00
810004761国寿安保稳瑞混合C15,082.20  630.00    0.00
811004819国寿安保目标策略混合发起C15,082.20  630.00    0.00
812004818国寿安保目标策略混合发起A15,082.20  630.00    0.00
813004824上投安裕回报混合C15,082.20  630.00    0.00
814004823上投安裕回报混合A15,082.20  630.00    0.00
815004858长信量化多策略股票C15,082.20  630.00    0.00
816004874融通巨潮100指数(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
817004871中银金融地产混合A15,082.20  630.00    0.00
818004870融通创业板指数C15,082.20  630.00    0.00
819004895华商鑫安混合15,082.20  630.00    0.00
820004876融通深证100指数C15,082.20  630.00    0.00
821004881中银量化价值混合A15,082.20  630.00    0.00
822010172中银新回报混合C15,082.20  630.00    0.00
823010167中银多策略混合C15,082.20  630.00    0.00
824010135泰达宏利高研发创新6个月混合A15,082.20  630.00    0.00
825010129宝盈发展新动能股票C15,082.20  630.00    0.00
826010128宝盈发展新动能股票A15,082.20  630.00    0.00
827010136泰达宏利高研发创新6个月混合C15,082.20  630.00    0.00
828010202天弘中证科技100指数增强A15,082.20  630.00    0.00
829010203天弘中证科技100指数增强C15,082.20  630.00    0.00
830010181兴业优势产业混合A15,082.20  630.00    0.00
831010182兴业优势产业混合C15,082.20  630.00    0.00
832010201农银智增定开混合15,082.20  630.00    0.00
833010100创金合信鼎诚3个月定开混合A15,082.20  630.00    0.00
834010101创金合信鼎诚3个月定开混合C15,082.20  630.00    0.00
835009805国泰医药健康股票15,082.20  630.00    0.00
836009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
837009840东财量化精选混合A15,082.20  630.00    0.00
838009846国富港股通远见价值混合15,082.20  630.00    0.00
839009841东财量化精选混合C15,082.20  630.00    0.00
840009931淳厚欣享混合A15,082.20  630.00    0.00
841009939淳厚欣享混合C15,082.20  630.00    0.00
842009880安信成长动力一年持有混合15,082.20  630.00    0.00
843009877中银内核驱动股票15,082.20  630.00    0.00
844009891融通产业趋势臻选股票15,082.20  630.00    0.00
845009768创金合信汇悦一年定开混合A15,082.20  630.00    0.00
846009769创金合信汇悦一年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
847009767安信平稳双利3个月持有混合C15,082.20  630.00    0.00
848009766安信平稳双利3个月持有混合A15,082.20  630.00    0.00
849009751汇安价值蓝筹混合C15,082.20  630.00    0.01
850009750汇安价值蓝筹混合A15,082.20  630.00    0.01
851009624安信阿尔法定开混合C15,082.20  630.00    0.00
852009714华安聚优精选混合15,082.20  630.00    0.00
853009725东方红优质甄选一年持有混合15,082.20  630.00    0.00
854009694华安安利混合15,082.20  630.00    0.00
855009691国泰浩益18个月封闭运作混合A15,082.20  630.00    0.00
856009692国泰浩益18个月封闭运作混合C15,082.20  630.00    0.00
857009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合15,082.20  630.00    0.00
858009607长信稳健精选混合C15,082.20  630.00    0.00
859009606长信稳健精选混合A15,082.20  630.00    0.00
860009669长信量化价值驱动混合C15,082.20  630.00    0.00
861010311中银量化价值混合C15,082.20  630.00    0.00
862010312中银金融地产混合C15,082.20  630.00    0.00
863010292东方红核心优选定开混合C15,082.20  630.00    0.00
864010506东方红睿玺三年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
865020005国泰金马稳健混合15,082.20  630.00    0.00
866020009国泰金鹏蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
867020003国泰金龙行业混合15,082.20  630.00    0.00
868010573华润元大富时中国A50指数C15,082.20  630.00    0.00
869020011国泰沪深300指数A15,082.20  630.00    0.00
870020018国泰金鹿混合15,082.20  630.00    0.01
871020023国泰事件驱动混合15,082.20  630.00    0.00
872020026国泰成长优选混合15,082.20  630.00    0.00
873020022国泰策略价值灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
874040004华安宝利配置混合15,082.20  630.00    0.00
875040002华安中国A股增强指数15,082.20  630.00    0.00
876040020华安升级主题混合15,082.20  630.00    0.00
877040015华安动态灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
878040016华安行业轮动混合15,082.20  630.00    0.00
879040008华安策略优选混合15,082.20  630.00    0.00
880040011华安核心优选混合15,082.20  630.00    0.00
881009987天弘创新领航混合C15,082.20  630.00    0.00
882009986天弘创新领航混合A15,082.20  630.00    0.00
883010033安信成长精选混合A15,082.20  630.00    0.00
884010034安信成长精选混合C15,082.20  630.00    0.00
885010059东方红鼎元3个月定开混合15,082.20  630.00    0.00
886009983永赢港股通品质生活慧选混合15,082.20  630.00    0.00
887009974创金合信核心资产混合C15,082.20  630.00    0.00
888009973创金合信核心资产混合A15,082.20  630.00    0.00
889009971创金合信核心价值混合A15,082.20  630.00    0.00
890009972创金合信核心价值混合C15,082.20  630.00    0.00
891009959长安鑫悦消费混合C15,082.20  630.00    0.00
892009958长安鑫悦消费混合A15,082.20  630.00    0.00
893160211国泰中小盘成长混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
894160212国泰估值优势混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
895159998天弘中证计算机主题ETF15,082.20  630.00    0.00
896159997天弘中证电子ETF15,082.20  630.00    0.00
897159977天弘创业板ETF15,082.20  630.00    0.00
898159949华安创业板50ETF15,082.20  630.00    0.00
899159933国投瑞银金融地产ETF15,082.20  630.00    0.00
900159916深F60ETF15,082.20  630.00    0.00
901150289中融中证煤炭指数分级A15,082.20  630.00    0.00
902159820天弘中证500ETF15,082.20  630.00    0.00
903159806国泰中证新能源汽车ETF15,082.20  630.00    0.00
904150301华安中证全指证券公司指数分级A15,082.20  630.00    0.00
905150300华安中证银行指数分级B15,082.20  630.00    0.00
906150290中融中证煤炭指数分级B15,082.20  630.00    0.00
907150299华安中证银行指数分级A15,082.20  630.00    0.00
908150303华安创业板50指数分级A15,082.20  630.00    0.00
909150304华安创业板50指数分级B15,082.20  630.00    0.00
910150302华安中证全指证券公司指数分级B15,082.20  630.00    0.00
911160224国泰深证TMT50指数分级15,082.20  630.00    0.00
912160223国泰创业板指数(LOF)15,082.20  630.00    0.01
913160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
914160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)15,082.20  630.00    0.00
915160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
916160425华安创业板两年定开混合15,082.20  630.00    0.00
917009398华富成长企业精选股票15,082.20  630.00    0.00
918009411中银科技创新一年定期开放混合15,082.20  630.00    0.00
919009420宝盈祥明一年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
920009419宝盈祥明一年定开混合A15,082.20  630.00    0.00
921009400华安添瑞6个月混合A15,082.20  630.00    0.00
922009401华安添瑞6个月混合C15,082.20  630.00    0.00
923009565汇安消费龙头混合C15,082.20  630.00    0.00
924009576东方红智远三年持有混合15,082.20  630.00    0.00
925009596泰康创新成长混合A15,082.20  630.00    0.00
926009597泰康创新成长混合C15,082.20  630.00    0.00
927009429鹏扬景沣六个月混合C15,082.20  630.00    0.00
928009428鹏扬景沣六个月混合A15,082.20  630.00    0.00
929009427鹏扬景惠六个月混合C15,082.20  630.00    0.00
930009426鹏扬景惠六个月混合A15,082.20  630.00    0.00
931009539兴业睿进混合A15,082.20  630.00    0.00
932009556兴全合丰三年持有混合15,082.20  630.00    0.00
933009547华安鼎利混合15,082.20  630.00    0.00
934009564汇安消费龙头混合A15,082.20  630.00    0.00
935009540兴业睿进混合C15,082.20  630.00    0.00
936009440光大保德信裕鑫混合A15,082.20  630.00    0.00
937009441光大保德信裕鑫混合C15,082.20  630.00    0.00
938009474国泰致远优势混合15,082.20  630.00    0.00
939009455创金合信汇融一年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
940009454创金合信汇融一年定开混合A15,082.20  630.00    0.00
941009481国泰宏益一年持有期混合A15,082.20  630.00    0.00
942009476建信食品饮料行业股票15,082.20  630.00    0.00
943009491宝盈创新驱动股票A15,082.20  630.00    0.00
944009490泰康科技创新一年定开混合15,082.20  630.00    0.00
945009492宝盈创新驱动股票C15,082.20  630.00    0.00
946009486光大保德信瑞和混合A15,082.20  630.00    0.01
947009487光大保德信瑞和混合C15,082.20  630.00    0.01
948009482国泰宏益一年持有期混合C15,082.20  630.00    0.00
949009489中邮价值精选混合C15,082.20  630.00    0.01
950009488中邮价值精选混合A15,082.20  630.00    0.01
951009273融通中国风1号灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
952009275融通医疗保健行业混合C15,082.20  630.00    0.00
953009277融通行业景气混合C15,082.20  630.00    0.00
954009264泓德瑞兴三年持有期混合15,082.20  630.00    0.00
955009274融通健康产业灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
956009348中融价值成长6个月持有混合C15,082.20  630.00    0.00
957009347中融价值成长6个月持有混合A15,082.20  630.00    0.00
958009345中银顺兴回报一年持有期混合A15,082.20  630.00    0.00
959009346中银顺兴回报一年持有期混合C15,082.20  630.00    0.00
960009244国寿安保稳丰6个月持有混合A15,082.20  630.00    0.00
961009245国寿安保稳丰6个月持有混合C15,082.20  630.00    0.00
962009258西部利得景瑞混合C15,082.20  630.00    0.01
963009240泰康蓝筹优势股票15,082.20  630.00    0.00
964009241融通领先成长混合(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
965009381汇安核心资产混合A15,082.20  630.00    0.00
966009382汇安核心资产混合C15,082.20  630.00    0.00
967009364工银科技创新6个月定开混合A15,082.20  630.00    0.00
968009365工银科技创新6个月定开混合C15,082.20  630.00    0.00
969009368浦银安盛价值精选混合A15,082.20  630.00    0.00
970009369浦银安盛价值精选混合C15,082.20  630.00    0.00
971009300西部利得中证500指数增强(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
972009285泰康招泰尊享一年持有期混合A15,082.20  630.00    0.00
973009286泰康招泰尊享一年持有期混合C15,082.20  630.00    0.00
974009308天弘安康颐养混合C15,082.20  630.00    0.00
975009239融通人工智能指数(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
976009165中加聚庆定开混合C15,082.20  630.00    0.00
977009164中加聚庆定开混合A15,082.20  630.00    0.00
978009131鹏扬景恒六个月混合C15,082.20  630.00    0.00
979009133汇安嘉利一年封闭混合A15,082.20  630.00    0.00
980009134汇安嘉利一年封闭混合C15,082.20  630.00    0.00
981009130鹏扬景恒六个月混合A15,082.20  630.00    0.00
982009073德邦惠利混合A15,082.20  630.00    0.00
983009074德邦惠利混合C15,082.20  630.00    0.00
984009076工银圆兴混合15,082.20  630.00    0.00
985009101安信稳健增利混合C15,082.20  630.00    0.00
986009114鹏扬景泓回报混合A15,082.20  630.00    0.00
987009100安信稳健增利混合A15,082.20  630.00    0.00
988009115鹏扬景泓回报混合C15,082.20  630.00    0.00
989009199万家价值优势一年持有期混合15,082.20  630.00    0.00
990009201中邮优享一年定期开放混合A15,082.20  630.00    0.00
991009194泰达宏利中证绩优指数基金A15,082.20  630.00    0.01
992009195泰达宏利中证绩优指数基金C15,082.20  630.00    0.01
993009187天弘聚新三个月定开混合C15,082.20  630.00    0.00
994009186天弘聚新三个月定开混合A15,082.20  630.00    0.00
995009202中邮优享一年定期开放混合C15,082.20  630.00    0.00
996009147建信新能源行业股票15,082.20  630.00    0.00
997008928泰达消费红利指数A15,082.20  630.00    0.01
998008929泰达消费红利指数C15,082.20  630.00    0.01
999008919永赢科技驱动混合A15,082.20  630.00    0.00
1000008920永赢科技驱动混合C15,082.20  630.00    0.00
1001008918长信先锐混合C15,082.20  630.00    0.00
1002008909创金合信鑫益混合A15,082.20  630.00    0.00
1003008910创金合信鑫益混合C15,082.20  630.00    0.00
1004008954安信价值回报三年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1005008962建信科技创新混合A15,082.20  630.00    0.00
1006008961华商科技创新混合15,082.20  630.00    0.00
1007008960长信国防军工量化混合C15,082.20  630.00    0.00
1008008963建信科技创新混合C15,082.20  630.00    0.00
1009009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
1010009046西藏东财创业板指数A15,082.20  630.00    0.01
1011009031工银聚和一年定开混合A15,082.20  630.00    0.00
1012009032工银聚和一年定开混合C15,082.20  630.00    0.00
1013009047西藏东财创业板指数C15,082.20  630.00    0.01
1014009030工银高质量成长混合C15,082.20  630.00    0.00
1015008985东方红启东三年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1016008979万家民丰回报一年持有期混合15,082.20  630.00    0.00
1017009007兴全沪港深两年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1018009005创金合信鑫祺混合A15,082.20  630.00    0.00
1019009006创金合信鑫祺混合C15,082.20  630.00    0.00
1020008990东方红匠心甄选一年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1021009026中银高质量发展机遇混合15,082.20  630.00    0.01
1022009029工银高质量成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1023009015泓德睿享一年持有期混合A15,082.20  630.00    0.00
1024009016泓德睿享一年持有期混合C15,082.20  630.00    0.00
1025009014泓德睿泽混合15,082.20  630.00    0.00
1026009065鹏扬景沃六个月混合C15,082.20  630.00    0.00
1027009064鹏扬景沃六个月混合A15,082.20  630.00    0.00
1028008371华安汇智精选混合15,082.20  630.00    0.00
1029008356中加科丰价值精选混合15,082.20  630.00    0.00
1030008359华安医疗创新混合15,082.20  630.00    0.00
1031008221兴业聚鑫灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
1032008187淳厚信睿混合C15,082.20  630.00    0.00
1033008184新华沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.01
1034008186淳厚信睿混合A15,082.20  630.00    0.00
1035008324宝盈祥利稳健配置混合A15,082.20  630.00    0.00
1036008326东财通信指数A15,082.20  630.00    0.00
1037008325宝盈祥利稳健配置混合C15,082.20  630.00    0.00
1038008313光大保德信研究精选混合15,082.20  630.00    0.00
1039008327东财通信指数C15,082.20  630.00    0.00
1040008290华安现代生活混合15,082.20  630.00    0.00
1041008252汇安宜创量化精选混合C15,082.20  630.00    0.01
1042008263东方红品质优选定开混合15,082.20  630.00    0.00
1043008251汇安宜创量化精选混合A15,082.20  630.00    0.01
1044008234光大保德信消费主题股票15,082.20  630.00    0.00
1045008538兴银研究精选股票C15,082.20  630.00    0.00
1046008537兴银研究精选股票A15,082.20  630.00    0.00
1047008551东财医药指数发起A15,082.20  630.00    0.01
1048008590天弘中证全指证券公司指数A15,082.20  630.00    0.00
1049008545泓德丰润三年持有期混合15,082.20  630.00    0.00
1050008552东财医药指数发起C15,082.20  630.00    0.01
1051008515国富基本面优选混合15,082.20  630.00    0.00
1052008499鹏扬景科混合A15,082.20  630.00    0.00
1053008500鹏扬景科混合C15,082.20  630.00    0.00
1054008477安信价值驱动三年持有混合15,082.20  630.00    0.01
1055008480永赢股息优选混合A15,082.20  630.00    0.00
1056008481永赢股息优选混合C15,082.20  630.00    0.00
1057008633万家科技创新混合A15,082.20  630.00    0.00
1058008634万家科技创新混合C15,082.20  630.00    0.00
1059008591天弘中证全指证券公司指数C15,082.20  630.00    0.00
1060008382融通产业趋势股票15,082.20  630.00    0.00
1061008378兴全社会价值三年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1062008425中融品牌优选混合C15,082.20  630.00    0.00
1063008424中融品牌优选混合A15,082.20  630.00    0.00
1064008445融通产业趋势先锋股票15,082.20  630.00    0.00
1065008819农银汇理策略趋势混合15,082.20  630.00    0.00
1066008810安信民稳增长混合C15,082.20  630.00    0.00
1067008809安信民稳增长混合A15,082.20  630.00    0.00
1068008839德邦量化对冲混合C15,082.20  630.00    0.01
1069008837融通通益混合15,082.20  630.00    0.00
1070008838德邦量化对冲混合A15,082.20  630.00    0.01
1071008841德邦大消费混合C15,082.20  630.00    0.00
1072008840德邦大消费混合A15,082.20  630.00    0.00
1073008773中银景泰回报混合15,082.20  630.00    0.00
1074008770东方红安鑫甄选一年持有混合15,082.20  630.00    0.00
1075008891安信价值成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1076008893创金合信鑫利混合A15,082.20  630.00    0.00
1077008894创金合信鑫利混合C15,082.20  630.00    0.00
1078008892安信价值成长混合C15,082.20  630.00    0.00
1079008878国联安新蓝筹红利一年定开混合15,082.20  630.00    0.00
1080008723永赢鑫享混合15,082.20  630.00    0.00
1081515330天弘沪深300ETF15,082.20  630.00    0.00
1082515220国泰中证煤炭ETF15,082.20  630.00    0.00
1083515380泰康沪深300ETF15,082.20  630.00    0.00
1084515660国联安沪深300ETF15,082.20  630.00    0.00
1085515560建信中证全指证券公司ETF15,082.20  630.00    0.00
1086515530泰康中证500ETF15,082.20  630.00    0.01
1087515770上投摩根MSCI中国A股ETF15,082.20  630.00    0.00
1088515780浦银安盛MSCI中国A股ETF15,082.20  630.00    0.01
1089519022国泰金泰灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
1090519020国泰金泰灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
1091515880国泰中证全指通信设备ETF15,082.20  630.00    0.00
1092515980华富中证人工智能产业ETF15,082.20  630.00    0.00
1093515930永赢沪深300ETF15,082.20  630.00    0.00
1094519002华安安信消费混合15,082.20  630.00    0.00
1095512880国泰中证全指证券公司ETF15,082.20  630.00    0.00
1096512760国泰CES半导体芯片ETF15,082.20  630.00    0.00
1097512720国泰中证计算机主题ETF15,082.20  630.00    0.00
1098512660国泰中证军工ETF15,082.20  630.00    0.00
1099512290国泰中证生物医药ETF15,082.20  630.00    0.00
1100512480国联安中证全指半导体ETF15,082.20  630.00    0.00
1101519110浦银安盛价值成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1102519113浦银安盛精致生活混合15,082.20  630.00    0.01
1103519120浦银安盛新兴产业混合15,082.20  630.00    0.01
1104519126浦银安盛新经济结构混合15,082.20  630.00    0.00
1105519127浦银安盛盛世精选混合A15,082.20  630.00    0.00
1106519093新华钻石品质企业混合15,082.20  630.00    0.01
1107519116浦银安盛沪深300指数增强15,082.20  630.00    0.00
1108519156新华行业灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
1109519158新华趋势领航混合15,082.20  630.00    0.00
1110519157新华行业灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
1111519087新华优选分红混合15,082.20  630.00    0.00
1112519089新华优选成长混合15,082.20  630.00    0.00
1113519091新华泛资源优势混合15,082.20  630.00    0.00
1114512180建信MSCI中国A股国际通ETF15,082.20  630.00    0.01
1115510380国寿安保沪深300ETF15,082.20  630.00    0.00
1116163801中银中国混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1117163415兴全商业模式优选混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1118163417兴全合宜混合(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1119163805中银策略混合15,082.20  630.00    0.00
1120163804中银收益混合A15,082.20  630.00    0.00
1121163803中银增长混合A15,082.20  630.00    0.00
1122163807中银优选混合15,082.20  630.00    0.00
1123163810中银价值混合15,082.20  630.00    0.01
1124163809中银蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
1125163808中银中证100指数增强15,082.20  630.00    0.00
1126163407兴全沪深300指数(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1127163402兴全趋势投资混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1128163822中银主题策略混合15,082.20  630.00    0.00
1129167508安信价值发现两年定开混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1130167507安信深圳科技指数(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
1131167506安信深圳科技指数(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1132165516信诚周期轮动混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1133165313建信优势动力混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1134165309建信沪深300指数(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1135164205天弘文化新兴产业股票15,082.20  630.00    0.00
1136163823中银稳健策略混合15,082.20  630.00    0.00
1137165512信诚新机遇混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1138162213泰达宏利沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
1139162216泰达宏利500指数增强(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1140162509国联安双禧中证100指数15,082.20  630.00    0.00
1141161912万家社会责任18个月定期开放混合A15,082.20  630.00    0.00
1142161913万家社会责任18个月定期开放混合C15,082.20  630.00    0.00
1143161914万家创业板2年定期开放混合A15,082.20  630.00    0.00
1144161915万家创业板2年定期开放混合C15,082.20  630.00    0.00
1145162201泰达宏利成长混合15,082.20  630.00    0.00
1146162209泰达宏利市值优选混合15,082.20  630.00    0.00
1147162207泰达宏利效率优选混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1148162208泰达宏利首选企业股票15,082.20  630.00    0.00
1149162202泰达宏利周期混合15,082.20  630.00    0.01
1150162204泰达宏利行业混合15,082.20  630.00    0.00
1151162203泰达宏利稳定混合15,082.20  630.00    0.00
1152162205泰达宏利风险预算混合15,082.20  630.00    0.00
1153161903万家行业优选混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1154161910万家新机遇价值驱动混合A15,082.20  630.00    0.00
1155161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1156161606融通行业景气混合A15,082.20  630.00    0.00
1157161604融通深证100指数A15,082.20  630.00    0.00
1158161605融通蓝筹成长混合15,082.20  630.00    0.00
1159161607融通巨潮100指数(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1160161609融通动力先锋混合15,082.20  630.00    0.00
1161161611融通内需驱动混合15,082.20  630.00    0.01
1162161610融通领先成长混合(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1163161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1164161227国投瑞银深证100指数(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1165161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1166161601融通新蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
1167161616融通医疗保健行业混合A15,082.20  630.00    0.00
1168161631融通人工智能指数(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1169161613融通创业板指数A15,082.20  630.00    0.00
1170960028建信优选成长混合H15,082.20  630.00    0.00
1171960021国富潜力组合混合H15,082.20  630.00    0.00
1172960023工银稳健成长混合H15,082.20  630.00    0.00
1173960010工银核心价值混合H15,082.20  630.00    0.00
1174960006上投摩根行业轮动混合H15,082.20  630.00    0.00
1175960012中银收益混合H15,082.20  630.00    0.00
1176960011中银增长混合H15,082.20  630.00    0.00
1177960005上投摩根双息平衡混合H15,082.20  630.00    0.00
1178750001安信灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1179910007东方红启元三年持有混合A15,082.20  630.00    0.00
1180770001德邦优化配置混合15,082.20  630.00    0.01
1181710001富安达优势成长混合15,082.20  630.00    0.00
1182660010农银策略精选混合15,082.20  630.00    0.00
1183673090西部利得个股精选股票15,082.20  630.00    0.01
1184673060西部利得景瑞混合A15,082.20  630.00    0.01
1185673073西部利得新动力混合C15,082.20  630.00    0.00
1186673071西部利得新动力混合A15,082.20  630.00    0.00
1187671010西部利得策略优选混合15,082.20  630.00    0.00
1188673010西部利得新动向混合15,082.20  630.00    0.01
1189673020西部利得成长精选混合15,082.20  630.00    0.01
1190660015农银汇理行业轮动混合15,082.20  630.00    0.01
1191673100西部利得沪深300指数增强A15,082.20  630.00    0.00
1192673101西部利得沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
1193673120西部利得新富混合15,082.20  630.00    0.01
1194660005农银中小盘混合15,082.20  630.00    0.00
1195590005中邮核心主题混合15,082.20  630.00    0.00
1196590003中邮核心优势混合15,082.20  630.00    0.00
1197630016华商价值共享混合发起式15,082.20  630.00    0.01
1198660004农银策略价值混合15,082.20  630.00    0.00
1199630015华商大盘量化精选混合15,082.20  630.00    0.00
1200660003农银平衡双利混合15,082.20  630.00    0.00
1201630010华商价值精选混合15,082.20  630.00    0.00
1202630005华商动态阿尔法混合15,082.20  630.00    0.00
1203630011华商主题精选混合15,082.20  630.00    0.00
1204530001建信恒久价值混合15,082.20  630.00    0.00
1205519994长信金利趋势混合15,082.20  630.00    0.00
1206519996长信银利精选混合15,082.20  630.00    0.00
1207519991长信双利优选混合A15,082.20  630.00    0.00
1208519983长信量化先锋混合A15,082.20  630.00    0.00
1209519979长信内需成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1210519909华安安顺灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1211519929长信电子信息量化混合15,082.20  630.00    0.01
1212519951长信利泰混合A15,082.20  630.00    0.00
1213519956长信睿进混合C15,082.20  630.00    0.00
1214519949长信利信混合A15,082.20  630.00    0.00
1215519937长信先锐混合A15,082.20  630.00    0.00
1216530006建信核心精选混合15,082.20  630.00    0.00
1217530005建信优化配置混合15,082.20  630.00    0.00
1218530003建信优选成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1219519971长信改革红利混合15,082.20  630.00    0.00
1220519969长信新利灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1221519960长信利广混合C15,082.20  630.00    0.00
1222519961长信利广混合A15,082.20  630.00    0.00
1223519965长信量化多策略股票A15,082.20  630.00    0.00
1224519957长信睿进混合A15,082.20  630.00    0.00
1225519959长信多利混合15,082.20  630.00    0.00
1226519975长信量化中小盘股票15,082.20  630.00    0.00
1227519962长信利盈混合C15,082.20  630.00    0.00
1228519963长信利盈混合A15,082.20  630.00    0.00
1229580001东吴嘉禾优势精选混合15,082.20  630.00    0.00
1230580005东吴进取策略混合15,082.20  630.00    0.01
1231580003东吴行业轮动混合15,082.20  630.00    0.00
1232580002东吴双动力混合15,082.20  630.00    0.00
1233570008诺德周期策略混合15,082.20  630.00    0.00
1234570005诺德成长优势混合15,082.20  630.00    0.00
1235550002中信保诚精萃成长混合15,082.20  630.00    0.00
1236550001信诚四季红混合15,082.20  630.00    0.00
1237550008信诚优胜精选混合15,082.20  630.00    0.00
1238550016信诚至远混合C15,082.20  630.00    0.00
1239550009信诚中小盘混合15,082.20  630.00    0.01
1240550015信诚至远混合A15,082.20  630.00    0.00
1241550003中信保诚盛世蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
1242530011建信内生动力混合15,082.20  630.00    0.00
1243530012建信积极配置混合15,082.20  630.00    0.01
1244519181万家和谐增长混合15,082.20  630.00    0.00
1245519606国泰金鑫股票15,082.20  630.00    0.00
1246519195万家品质混合15,082.20  630.00    0.00
1247519196万家新兴蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
1248519193万家消费成长股票15,082.20  630.00    0.00
1249519191万家新利灵活配置混合15,082.20  630.00    0.01
1250519185万家精选混合15,082.20  630.00    0.00
1251519171浦银安盛医疗健康混合15,082.20  630.00    0.00
1252519175浦银安盛经济带崛起混合A15,082.20  630.00    0.00
1253519170浦银安盛增长动力混合15,082.20  630.00    0.00
1254519177浦银安盛盛世精选混合C15,082.20  630.00    0.00
1255007685华商电子行业量化股票发起式15,082.20  630.00    0.00
1256007690国投瑞银新能源混合C15,082.20  630.00    0.00
1257007689国投瑞银新能源混合A15,082.20  630.00    0.00
1258007580宝盈中证100指数增强C15,082.20  630.00    0.00
1259007574宝盈新价值混合C15,082.20  630.00    0.00
1260007594鹏扬中证500质量成长指数C15,082.20  630.00    0.01
1261007632华润元大安鑫灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
1262007593鹏扬中证500质量成长指数A15,082.20  630.00    0.01
1263007512工银沪港深股票C15,082.20  630.00    0.00
1264007528融通量化多策略灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.01
1265007527融通量化多策略灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.01
1266007657东方红中证竞争力指数A15,082.20  630.00    0.00
1267007658东方红中证竞争力指数C15,082.20  630.00    0.00
1268007499光大保德信风格轮动混合C15,082.20  630.00    0.01
1269007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C15,082.20  630.00    0.00
1270007538永赢沪深300指数A15,082.20  630.00    0.00
1271007539永赢沪深300指数C15,082.20  630.00    0.00
1272007802兴全合泰混合A15,082.20  630.00    0.00
1273007803兴全合泰混合C15,082.20  630.00    0.00
1274007806建信MSCI中国A股指数增强A15,082.20  630.00    0.01
1275007853华商计算机行业量化股票发起式15,082.20  630.00    0.00
1276007807建信MSCI中国A股指数增强C15,082.20  630.00    0.01
1277007827华润元大量化优选混合C15,082.20  630.00    0.01
1278007811淳厚信泽混合A15,082.20  630.00    0.01
1279007812淳厚信泽混合C15,082.20  630.00    0.01
1280007781天弘弘新混合15,082.20  630.00    0.00
1281007944永赢乾元三年定开混合15,082.20  630.00    0.00
1282007863长信利泰混合C15,082.20  630.00    0.00
1283007887东方红启元三年持有混合B15,082.20  630.00    0.00
1284007854光大保德信景气先锋混合15,082.20  630.00    0.00
1285007114永赢高端制造混合C15,082.20  630.00    0.00
1286007113永赢高端制造混合A15,082.20  630.00    0.00
1287007202天弘优质成长企业混合15,082.20  630.00    0.00
1288007230兴全沪深300指数(LOF)C15,082.20  630.00    0.00
1289007130中庚小盘价值股票15,082.20  630.00    0.00
1290007193恒越核心精选混合C15,082.20  630.00    0.00
1291007192恒越研究精选混合C15,082.20  630.00    0.01
1292007066浦银安盛先进制造混合A15,082.20  630.00    0.00
1293007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1294007067浦银安盛先进制造混合C15,082.20  630.00    0.00
1295007144国投瑞银沪深300指数量化增强C15,082.20  630.00    0.01
1296007143国投瑞银沪深300指数量化增强A15,082.20  630.00    0.01
1297006649汇安多因子混合C15,082.20  630.00    0.00
1298006648汇安多因子混合A15,082.20  630.00    0.00
1299006616工银战略新兴产业混合C15,082.20  630.00    0.00
1300006615工银战略新兴产业混合A15,082.20  630.00    0.00
1301006608泓德研究优选混合15,082.20  630.00    0.00
1302006736国投瑞银先进制造混合15,082.20  630.00    0.01
1303006569国联安医药100指数C15,082.20  630.00    0.00
1304006568国联安行业领先混合15,082.20  630.00    0.01
1305007326国投瑞银新增长混合C15,082.20  630.00    0.00
1306007294长信利信混合E15,082.20  630.00    0.00
1307007293长信利信混合C15,082.20  630.00    0.00
1308007305国联安新科技混合15,082.20  630.00    0.00
1309007318中银民丰回报混合15,082.20  630.00    0.00
1310007261融通消费升级混合15,082.20  630.00    0.01
1311007460华安成长创新混合15,082.20  630.00    0.00
1312007448长信沪深300指数增强C15,082.20  630.00    0.00
1313007388上投摩根研究驱动股票A15,082.20  630.00    0.01
1314007389上投摩根研究驱动股票C15,082.20  630.00    0.01
1315007387融通通慧混合C15,082.20  630.00    0.00
1316007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C15,082.20  630.00    0.00
1317007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A15,082.20  630.00    0.00
1318007497中庚价值灵动灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1319008177建信高股息主题股票15,082.20  630.00    0.00
1320008174国泰蓝筹精选混合A15,082.20  630.00    0.00
1321008175国泰蓝筹精选混合C15,082.20  630.00    0.00
1322008167工银消费股票C15,082.20  630.00    0.00
1323008166工银消费股票A15,082.20  630.00    0.00
1324008162浦银安盛经济带崛起混合C15,082.20  630.00    0.00
1325008133华安优质生活混合15,082.20  630.00    0.00
1326008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)15,082.20  630.00    0.00
1327008009华商高端装备制造股票15,082.20  630.00    0.00
1328008107华商医药医疗行业股票15,082.20  630.00    0.00
1329008092中信保诚红利精选混合C15,082.20  630.00    0.00
1330008091中信保诚红利精选混合A15,082.20  630.00    0.00
1331008071长信利泰混合E15,082.20  630.00    0.00
1332008121万家自主创新混合C15,082.20  630.00    0.00
1333008120万家自主创新混合A15,082.20  630.00    0.00
1334008034中加科盈混合C15,082.20  630.00    0.00
1335008033中加科盈混合A15,082.20  630.00    0.00
1336006977农银海棠定开混合15,082.20  630.00    0.00
1337006879华安智能生活混合15,082.20  630.00    0.00
1338006818安信盈利驱动股票A15,082.20  630.00    0.01
1339006836永赢惠泽一年混合15,082.20  630.00    0.00
1340006819安信盈利驱动股票C15,082.20  630.00    0.01
1341006905泰康产业升级混合C15,082.20  630.00    0.00
1342006904泰康产业升级混合A15,082.20  630.00    0.00
1343006937工银沪深300指数C15,082.20  630.00    0.00
1344006952中银景元回报混合15,082.20  630.00    0.00
1345487016工银灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
1346501027国泰融信灵活配置混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1347487021工银优质精选混合15,082.20  630.00    0.01
1348501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1349501019国泰国证航天军工指数(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1350501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1351450009国富中小盘股票15,082.20  630.00    0.00
1352450008国富沪深300指数增强15,082.20  630.00    0.00
1353450011国富研究精选混合15,082.20  630.00    0.00
1354450002国富弹性市值混合15,082.20  630.00    0.00
1355420005天弘周期策略混合15,082.20  630.00    0.01
1356450001国富中国收益混合15,082.20  630.00    0.00
1357420009天弘安康颐养混合A15,082.20  630.00    0.00
1358420003天弘永定价值成长混合15,082.20  630.00    0.00
1359420001天弘精选混合15,082.20  630.00    0.00
1360410008华富中证100指数15,082.20  630.00    0.01
1361450003国富潜力组合混合A15,082.20  630.00    0.00
1362450004国富深化价值混合15,082.20  630.00    0.00
1363410003华富成长趋势混合15,082.20  630.00    0.00
1364410007华富价值增长混合15,082.20  630.00    0.01
1365506001万家科创板2年定期开放混合15,082.20  630.00    0.00
1366502000西部利得中证500指数增强(LOF)A15,082.20  630.00    0.00
1367360016光大保德信行业轮动混合15,082.20  630.00    0.00
1368370024上投摩根核心优选混合15,082.20  630.00    0.00
1369398011中海分红增利混合15,082.20  630.00    0.00
1370398041中海量化策略混合15,082.20  630.00    0.00
1371398051中海环保新能源混合15,082.20  630.00    0.00
1372398061中海消费主题精选混合15,082.20  630.00    0.00
1373398021中海能源策略混合15,082.20  630.00    0.00
1374399011中海医疗保健主题股票15,082.20  630.00    0.00
1375360012光大保德信中小盘混合15,082.20  630.00    0.01
1376360011光大保德信动态优选混合15,082.20  630.00    0.01
1377360006光大保德信新增长混合15,082.20  630.00    0.00
1378360007光大保德信优势配置混合15,082.20  630.00    0.00
1379379010上投摩根中小盘混合15,082.20  630.00    0.00
1380378010上投摩根成长先锋混合15,082.20  630.00    0.00
1381377530上投摩根行业轮动混合A15,082.20  630.00    0.00
1382377010上投摩根阿尔法混合15,082.20  630.00    0.00
1383373010上投摩根双息平衡混合A15,082.20  630.00    0.00
1384376510上投摩根大盘蓝筹股票15,082.20  630.00    0.00
1385373020上投摩根双核平衡混合15,082.20  630.00    0.00
1386501066东方红恒元五年定开混合15,082.20  630.00    0.00
1387501064国泰价值优选灵活配置混合15,082.20  630.00    0.00
1388501098建信科技创新3年封闭混合15,082.20  630.00    0.00
1389501097国寿安保科技创新3年封闭混合15,082.20  630.00    0.00
1390501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A15,082.20  630.00    0.00
1391501073华安科创主题混合15,082.20  630.00    0.00
1392501071泓德三年封闭丰泽混合15,082.20  630.00    0.00
1393481001工银核心价值混合A15,082.20  630.00    0.00
1394481004工银稳健成长混合A15,082.20  630.00    0.00
1395481006工银红利混合15,082.20  630.00    0.00
1396481013工银消费服务混合15,082.20  630.00    0.00
1397481017工银量化策略混合15,082.20  630.00    0.00
1398481010工银中小盘混合15,082.20  630.00    0.00
1399481015工银主题策略混合15,082.20  630.00    0.00
1400481009工银沪深300指数A15,082.20  630.00    0.00
1401481008工银大盘蓝筹混合15,082.20  630.00    0.00
1402150199国泰国证食品饮料行业指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1403150196国泰国证有色金属行业指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1404150197国泰国证有色金属行业指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1405150198国泰国证食品饮料行业指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1406150157信诚中证800金融指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1407150151信诚中证800有色指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1408150150信诚中证800有色指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1409150158信诚中证800金融指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1410150149信诚中证800医药指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1411150148信诚中证800医药指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1412150130国泰国证医药卫生行业指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1413150118国泰国证房地产行业指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1414150131国泰国证医药卫生行业指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1415150123建信央视财经50指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1416150124建信央视财经50指数分级B15,082.20  630.00    0.00
1417150117国泰国证房地产行业指数分级A15,082.20  630.00    0.00
1418150028信诚中证500指数A15,082.20  630.00    0.01
1419121008国投瑞银成长优选混合15,082.20  630.00    0.00
1420121006国投瑞银稳健增长混合15,082.20  630.00    0.00
1421121005国投瑞银创新动力混合15,082.20  630.00    0.00
1422121003国投瑞银核心企业混合15,082.20  630.00    0.00
1423150016兴全合润分级混合A15,082.20  630.00    0.00
1424150017兴全合润分级混合B15,082.20  630.00    0.00
1425150029信诚中证500指数B15,082.20  630.00    0.01
1426121002国投瑞银景气行业混合15,082.20  630.00    0.00
1427150052信诚沪深300指数分级B15,082.20  630.00    0.01
1428150051信诚沪深300指数分级A15,082.20  630.00    0.01
1429168701合煦智远金融科技指数(LOF)A15,082.20  630.00    0.01
1430168702合煦智远金融科技指数(LOF)C15,082.20  630.00    0.01
1431169101东方红睿丰混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1432169108东方红均衡优选定开混合15,082.20  630.00    0.00
1433169104东方红睿满沪港深混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1434169105东方红睿华沪港深混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1435169106东方红创新优选定开混合15,082.20  630.00    0.00
1436169107东方红恒阳五年定开混合15,082.20  630.00    0.00
1437169103东方红睿轩三年定期开放混合15,082.20  630.00    0.00
1438169102东方红睿阳三年定开混合15,082.20  630.00    0.00
1439168002国寿安保策略精选混合(LOF)15,082.20  630.00    0.00
1440213002宝盈泛沿海混合15,082.20  630.00    0.00
1441340008兴全有机增长混合15,082.20  630.00    0.00
1442340007兴全社会责任混合15,082.20  630.00    0.00
1443340006兴全全球视野股票15,082.20  630.00    0.00
1444360005光大保德信红利混合15,082.20  630.00    0.00
1445360001光大保德信量化股票15,082.20  630.00    0.00
1446257040国联安红利混合15,082.20  630.00    0.01
1447257050国联安主题驱动混合15,082.20  630.00    0.01
1448257030国联安优势混合15,082.20  630.00    0.00
1449257020国联安精选混合15,082.20  630.00    0.00
1450255010国联安稳健混合15,082.20  630.00    0.01
1451257010国联安小盘精选混合15,082.20  630.00    0.00
1452253010国联安安心成长混合15,082.20  630.00    0.00
1453290006泰信蓝筹精选混合15,082.20  630.00    0.01
1454290011泰信中小盘精选混合15,082.20  630.00    0.00
1455213006宝盈核心优势混合A15,082.20  630.00    0.00
1456213003宝盈策略增长混合15,082.20  630.00    0.00
1457213010宝盈中证100指数增强A15,082.20  630.00    0.00
1458229002泰达宏利逆向策略混合15,082.20  630.00    0.01
1459010153中加中证500指数增强A14,938.56  624.00    0.01
1460010154中加中证500指数增强C14,938.56  624.00    0.01
1461007089国投瑞银中证500指数量化增强C14,794.92  618.00    0.01
1462005994国投瑞银中证500指数量化增强A14,794.92  618.00    0.01
1463005825申万菱信智能驱动股票14,736.96  504.00    0.01
1464005815农银睿选混合14,632.52  592.00    0.01
1465003598华商润丰混合A14,483.70  605.00    0.01
1466007509华商润丰混合C14,483.70  605.00    0.01
1467004945长信中证500指数14,340.06  599.00    0.01
1468001907国投瑞银境煊混合A14,028.84  586.00    0.01
1469001908国投瑞银境煊混合C14,028.84  586.00    0.01
1470163001长信医疗保健混合(LOF)14,028.84  586.00    0.01
1471519095新华行业周期轮换混合14,028.84  586.00    0.01
1472515390华安沪深300ETF13,885.20  580.00    0.00
1473163111申万菱信中小板指数(LOF)A13,830.52  473.00    0.01
1474007799申万菱信中小板指数(LOF)C13,830.52  473.00    0.01
1475002378建信弘利灵活配置混合13,741.56  574.00    0.01
1476002861工银智能制造股票13,741.56  574.00    0.01
1477005520国投瑞银创新医疗混合13,573.98  567.00    0.01
1478001662创金沪港深精选混合13,143.06  549.00    0.01
1479000547建信健康民生混合12,831.84  536.00    0.01
1480008619永赢医药健康股票C12,688.20  530.00    0.01
1481008618永赢医药健康股票A12,688.20  530.00    0.01
1482007665永赢创业板指数C12,520.62  523.00    0.01
1483007664永赢创业板指数A12,520.62  523.00    0.01
1484165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)12,376.98  517.00    0.01
1485000828泰达转型机遇股票12,376.98  517.00    0.00
1486003717中银量化精选混合A12,065.76  504.00    0.01
1487010484中银量化精选混合C12,065.76  504.00    0.01
1488009853中加优势企业混合A11,922.12  498.00    0.01
1489009854中加优势企业混合C11,922.12  498.00    0.01
1490150173信诚中证TMT产业主题指数分级A11,922.12  498.00    0.01
1491150174信诚中证TMT产业主题指数分级B11,922.12  498.00    0.01
1492630006华商产业升级混合11,778.48  492.00    0.01
1493000966中邮核心科技创新灵活配置混合11,778.48  492.00    0.01
1494002272新华科技创新主题灵活配置混合11,778.48  492.00    0.00
1495003153华富天鑫灵活配置混合C11,634.84  486.00    0.01
1496003152华富天鑫灵活配置混合A11,634.84  486.00    0.01
1497004875融通深证成份指数C11,634.84  486.00    0.01
1498512590浦银安盛中证高股息ETF11,634.84  486.00    0.01
1499161612融通深证成份指数A11,634.84  486.00    0.01
1500008354泰达宏利消费混合C11,467.26  479.00    0.01
1501008353泰达宏利消费混合A11,467.26  479.00    0.01
1502530018建信深证100指数增强11,179.98  467.00    0.01
1503009855中加新兴成长混合A10,557.54  441.00    0.01
1504009856中加新兴成长混合C10,557.54  441.00    0.01
1505000549华安大国新经济股票10,557.54  441.00    0.01
1506002288中银稳进策略混合10,270.26  429.00    0.01
1507003070光大保德信创业板股票C10,270.26  429.00    0.01
1508003069光大保德信创业板股票A10,270.26  429.00    0.01
1509001532华安文体健康混合9,815.40  410.00    0.01
1510006154华安制造先锋混合9,815.40  410.00    0.01
1511159999永赢中证500ETF9,360.54  391.00    0.01
1512003647创金合信中证1000指数增强C9,049.32  378.00    0.01
1513003646创金合信中证1000指数增强A9,049.32  378.00    0.01
1514002583泰信行业精选混合C8,163.54  341.00    0.01
1515290012泰信行业精选混合A8,163.54  341.00    0.01
1516159956建信创业板ETF7,708.68  322.00    0.01
1517001413中融鑫起点混合A7,708.68  322.00    0.00
1518001414中融鑫起点混合C7,708.68  322.00    0.00
1519001323东吴移动互联混合A6,942.60  290.00    0.01
1520002170东吴移动互联混合C6,942.60  290.00    0.01
1521004925长信低碳环保量化股票5,434.38  227.00    0.01
1522159810浦银安盛创业板ETF5,290.74  221.00    0.01
1523571002诺德灵活配置混合3,926.16  164.00    0.01