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持有 崧盛股份(301002)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163415兴全商业模式优选混合(LOF)91,016,240.82  1,111,369.00    0.46
2519702交银趋势优先混合57,444,857.52  701,462.00    1.48
3001543宝盈新锐混合A50,295,560.82  614,169.00    7.57
4007578宝盈新锐混合C50,295,560.82  614,169.00    7.57
5001128宝盈新兴产业混合40,447,904.82  493,929.00    2.23
6001487宝盈优势产业混合33,461,179.62  408,621.00    3.19
7519029华夏稳增混合27,229,490.52  332,532.00    2.26
8002011华夏红利混合24,376,831.62  297,701.00    0.28
9160325华夏创业板两年定开混合19,569,301.62  239,001.00    0.55
10001150融通互联网传媒灵活配置混合18,989,122.02  231,917.00    1.38
11002451平安睿享文娱混合C14,786,341.62  180,601.00    1.82
12002450平安睿享文娱混合A14,786,341.62  180,601.00    1.82
13000824圆信永丰双红利混合A11,301,160.32  138,001.00    1.08
14000825圆信永丰双红利混合C11,301,160.32  138,001.00    1.08
15006100平安优势产业混合A9,896,911.62  120,901.00    1.76
16006101平安优势产业混合C9,896,911.62  120,901.00    1.76
17005855中科沃土沃瑞混合发起A7,371,000.00  90,000.00    1.88
18005856中科沃土沃瑞混合发起C7,371,000.00  90,000.00    1.88
19009354浙商科创一个月滚动持有混合C7,302,859.20  89,168.00    1.81
20009353浙商科创一个月滚动持有混合A7,302,859.20  89,168.00    1.81
21002653泰康沪港深精选混合5,733,000.00  70,000.00    0.43
22001097华泰柏瑞积极优选股票4,982,911.62  60,901.00    2.20
23161609融通动力先锋混合4,892,821.62  59,801.00    0.50
24001313上投摩根智慧互联股票4,823,910.00  58,900.00    0.57
25005763中欧电子信息产业沪港深股票C4,810,921.62  58,801.00    0.60
26004616中欧电子信息产业沪港深股票A4,810,921.62  58,801.00    0.60
27001009上投摩根安全战略股票4,772,149.20  58,268.00    0.67
28003516国泰融安多策略灵活配置混合4,699,210.02  57,437.00    0.30
29379010上投摩根中小盘混合4,481,895.60  54,724.00    0.57
30000457上投摩根核心成长股票4,255,196.40  51,956.00    0.25
31519690交银稳健配置混合A4,254,001.62  52,001.00    0.22
32003161南方安泰混合4,196,671.62  51,301.00    0.08
33377010上投摩根阿尔法混合3,947,580.00  48,200.00    0.27
34501051圆信永丰汇利混合(LOF)3,823,690.32  46,701.00    0.84
35001476中银智能制造股票3,754,411.62  45,901.00    0.25
36009848圆信永丰研究精选混合C3,585,745.80  43,782.00    1.11
37009847圆信永丰研究精选混合A3,585,745.80  43,782.00    1.11
38162201泰达宏利成长混合3,400,603.62  41,581.00    0.47
39001152融通新区域新经济灵活配置混合2,378,491.62  29,101.00    0.51
40460002华泰柏瑞积极成长混合A2,304,781.62  28,201.00    0.33
41501082博时科创主题3年封闭混合2,198,311.62  26,901.00    0.10
42610004信达澳银中小盘混合1,806,870.56  22,088.00    1.48
43005593上投摩根创新商业模式混合1,723,667.40  21,046.00    0.48
44163402兴全趋势投资混合(LOF)1,649,581.62  20,201.00    0.00
45003580泰康沪港深价值优选混合1,638,000.00  20,000.00    0.53
46002932圆信永丰强化收益债券A1,638,000.00  20,000.00    0.06
47002933圆信永丰强化收益债券C1,638,000.00  20,000.00    0.06
48007415南方致远混合A1,544,749.62  18,921.00    0.13
49007416南方致远混合C1,544,749.62  18,921.00    0.13
50020023国泰事件驱动混合1,450,576.94  17,767.00    0.43
51000649长城久鑫灵活配置混合1,425,060.00  17,400.00    1.92
52002031华夏策略混合1,346,551.62  16,501.00    0.14
53200001长城久恒灵活配置混合1,343,160.00  16,400.00    1.34
54002512长城久润混合1,253,070.00  15,300.00    2.60
55610002信达澳银精华配置混合658,591.62  8,101.00    0.07
56000524上投摩根民生需求股票655,200.00  8,000.00    0.28
57000589光大保德信银发商机混合363,751.62  4,501.00    0.22
58001877宝盈国家安全沪港深股票355,527.90  4,341.00    1.07
59360012光大保德信中小盘混合342,539.88  4,234.00    0.23
60001795上投摩根文体休闲混合258,476.40  3,156.00    0.63
61008181同泰慧利混合C251,434.84  3,164.00    0.15
62008180同泰慧利混合A251,434.84  3,164.00    0.15
63005075富国研究量化精选混合216,158.76  2,698.00    0.13
64001482上投摩根新兴服务股票180,180.00  2,200.00    0.29
65006564圆信永丰精选回报混合163,800.00  2,000.00    1.02
66006128银河和美生活混合162,760.32  2,001.00    0.02
67009938东方欣益一年持有期混合C162,760.32  2,001.00    0.01
68009937东方欣益一年持有期混合A162,760.32  2,001.00    0.01
69080012长盛电子信息产业混合A162,760.32  2,001.00    0.02
70160805长盛同智优势混合(LOF)162,760.32  2,001.00    0.02
71400001东方龙混合162,760.32  2,001.00    0.04
72400003东方精选混合162,760.32  2,001.00    0.01
73519674银河创新成长混合162,760.32  2,001.00    0.00
74001148申万菱信多策略灵活配置混合A162,760.32  2,001.00    0.02
75001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A162,760.32  2,001.00    0.02
76001724申万菱信多策略灵活配置混合C162,760.32  2,001.00    0.02
77001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C162,760.32  2,001.00    0.02
78001760嘉实创新成长混合159,001.62  2,001.00    0.23
79001758嘉实研究增强混合159,001.62  2,001.00    0.06
80001878嘉实沪港深精选股票159,001.62  2,001.00    0.00
81001881中欧新趋势混合(LOF)E159,001.62  2,001.00    0.00
82001832易方达瑞恒混合159,001.62  2,001.00    0.01
83001885中欧新蓝筹混合E159,001.62  2,001.00    0.00
84001809中信建投智信物联网混合A159,001.62  2,001.00    0.04
85001890中欧精选定期开放混合E159,001.62  2,001.00    0.00
86002001华夏回报混合A159,001.62  2,001.00    0.00
87002009中欧瑾通灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.00
88002010中欧瑾通灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.00
89002021华夏回报二号混合159,001.62  2,001.00    0.00
90001536南方君选混合159,001.62  2,001.00    0.04
91001532华安文体健康混合159,001.62  2,001.00    0.00
92000585嘉实对冲套利定期混合159,001.62  2,001.00    0.03
93000527南方新优享灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.00
94000603易方达创新驱动混合159,001.62  2,001.00    0.01
95000960招商医药健康产业股票159,001.62  2,001.00    0.00
96000955南方产业活力股票159,001.62  2,001.00    0.03
97000241宝盈核心优势混合C159,001.62  2,001.00    0.01
98000082嘉实研究阿尔法股票159,001.62  2,001.00    0.03
99000339长城医疗保健混合159,001.62  2,001.00    0.02
100000061华夏盛世混合159,001.62  2,001.00    0.02
101000828泰达转型机遇股票159,001.62  2,001.00    0.01
102000800华商未来主题混合159,001.62  2,001.00    0.03
103003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
104003853金鹰信息产业股票A159,001.62  2,001.00    0.01
105003885汇安沪深300指数增强C159,001.62  2,001.00    0.03
106003884汇安沪深300指数增强A159,001.62  2,001.00    0.03
107004237中欧新蓝筹混合C159,001.62  2,001.00    0.00
108005599汇安量化优选混合A159,001.62  2,001.00    0.09
109005518富国新趋势灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.04
110005517富国新趋势灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.04
111005496创金合信科技成长股票C159,001.62  2,001.00    0.05
112005495创金合信科技成长股票A159,001.62  2,001.00    0.05
113005600汇安量化优选混合C159,001.62  2,001.00    0.09
114005885金鹰信息产业股票C159,001.62  2,001.00    0.01
115005662嘉实金融精选股票A159,001.62  2,001.00    0.02
116005663嘉实金融精选股票C159,001.62  2,001.00    0.02
117005742南方成安优选混合159,001.62  2,001.00    0.01
118005730国泰江源优势精选灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.00
119005840富国产业驱动混合159,001.62  2,001.00    0.02
120005787中欧新趋势混合(LOF)C159,001.62  2,001.00    0.00
121005450华夏稳盛混合159,001.62  2,001.00    0.00
122001193中金消费升级股票159,001.62  2,001.00    0.05
123001170泰达宏利复兴混合159,001.62  2,001.00    0.03
124001144大成互联网思维混合159,001.62  2,001.00    0.04
125001043工银美丽城镇股票159,001.62  2,001.00    0.01
126001075宝盈转型动力混合159,001.62  2,001.00    0.02
127001053南方创新经济混合159,001.62  2,001.00    0.00
128001072华安智能装备主题股票159,001.62  2,001.00    0.02
129001117中欧精选定期开放混合A159,001.62  2,001.00    0.00
130001125博时互联网主题灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
131001113南方大数据100指数A159,001.62  2,001.00    0.01
132001105信达澳银转型创新股票159,001.62  2,001.00    0.05
133001449华商双驱优选混合159,001.62  2,001.00    0.02
134001403招商国企改革主题混合159,001.62  2,001.00    0.05
135001410信达澳银新能源产业股票159,001.62  2,001.00    0.00
136001297平安智慧中国混合159,001.62  2,001.00    0.02
137005094万家臻选混合159,001.62  2,001.00    0.01
138005106银华农业产业股票发起式159,001.62  2,001.00    0.01
139004434博时逆向投资混合A159,001.62  2,001.00    0.05
140004435博时逆向投资混合C159,001.62  2,001.00    0.05
141004344南方大数据100指数C159,001.62  2,001.00    0.01
142005250银华估值优势混合159,001.62  2,001.00    0.05
143004986鹏华策略回报混合159,001.62  2,001.00    0.03
144005001交银持续成长主题混合159,001.62  2,001.00    0.01
145004975交银恒益灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
146004636中信建投智信物联网混合C159,001.62  2,001.00    0.04
147004450嘉实前沿科技沪港深股票159,001.62  2,001.00    0.01
148004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C159,001.62  2,001.00    0.00
149004698博时军工主题股票159,001.62  2,001.00    0.00
150002560诺安和鑫混合159,001.62  2,001.00    0.00
151002455民生加银鑫喜混合159,001.62  2,001.00    0.02
152002387工银沪港深股票A159,001.62  2,001.00    0.00
153002232华夏新趋势混合C159,001.62  2,001.00    0.02
154002231华夏新趋势混合A159,001.62  2,001.00    0.02
155160726嘉实瑞享定期混合159,001.62  2,001.00    0.01
156160926大成创业板两年定开混合A159,001.62  2,001.00    0.00
157160529博时创业板两年定开混合159,001.62  2,001.00    0.02
158160133南方天元新产业股票(LOF)159,001.62  2,001.00    0.01
159160212国泰估值优势混合(LOF)159,001.62  2,001.00    0.01
160160211国泰中小盘成长混合(LOF)159,001.62  2,001.00    0.02
161009932永赢稳健增长一年持有混合159,001.62  2,001.00    0.01
162010016华夏科技前沿6个月定开混合A159,001.62  2,001.00    0.01
163010017华夏科技前沿6个月定开混合C159,001.62  2,001.00    0.01
164009993嘉实前沿创新混合159,001.62  2,001.00    0.01
165009798大成创业板两年定开混合C159,001.62  2,001.00    0.00
166009781南方产业优势两年混合C159,001.62  2,001.00    0.00
167009878平安低碳经济混合A159,001.62  2,001.00    0.00
168009879平安低碳经济混合C159,001.62  2,001.00    0.00
169009360招商创新增长混合A159,001.62  2,001.00    0.01
170009361招商创新增长混合C159,001.62  2,001.00    0.01
171009265易方达消费精选股票159,001.62  2,001.00    0.00
172009381汇安核心资产混合A159,001.62  2,001.00    0.02
173009382汇安核心资产混合C159,001.62  2,001.00    0.02
174009318南方成长先锋混合A159,001.62  2,001.00    0.00
175009319南方成长先锋混合C159,001.62  2,001.00    0.00
176009011华夏睿阳一年持有混合159,001.62  2,001.00    0.01
177009010华夏兴阳一年持有混合159,001.62  2,001.00    0.00
178008988大成科技创新混合A159,001.62  2,001.00    0.04
179008989大成科技创新混合C159,001.62  2,001.00    0.04
180009057博时科技创新混合A159,001.62  2,001.00    0.01
181009058博时科技创新混合C159,001.62  2,001.00    0.01
182009199万家价值优势一年持有期混合159,001.62  2,001.00    0.01
183009141泰达宏利价值长青混合A159,001.62  2,001.00    0.04
184009142泰达宏利价值长青混合C159,001.62  2,001.00    0.04
185009139嘉实瑞成两年持有期混合C159,001.62  2,001.00    0.01
186009138嘉实瑞成两年持有期混合A159,001.62  2,001.00    0.01
187009152南方瑞盛三年混合A159,001.62  2,001.00    0.01
188009223宝盈现代服务业混合A159,001.62  2,001.00    0.03
189009224宝盈现代服务业混合C159,001.62  2,001.00    0.03
190009153南方瑞盛三年混合C159,001.62  2,001.00    0.01
191009697华夏成长精选6个月定开混合A159,001.62  2,001.00    0.01
192009698华夏成长精选6个月定开混合C159,001.62  2,001.00    0.01
193009623长城创新驱动混合159,001.62  2,001.00    0.01
194009661平安研究睿选混合A159,001.62  2,001.00    0.00
195009662平安研究睿选混合C159,001.62  2,001.00    0.00
196009398华富成长企业精选股票159,001.62  2,001.00    0.04
197009474国泰致远优势混合159,001.62  2,001.00    0.00
198009469博时健康成长双周定期可赎回混合C159,001.62  2,001.00    0.01
199009468博时健康成长双周定期可赎回混合A159,001.62  2,001.00    0.01
200161912万家社会责任18个月定期开放混合A159,001.62  2,001.00    0.01
201161913万家社会责任18个月定期开放混合C159,001.62  2,001.00    0.01
202166301华商新趋势优选混合159,001.62  2,001.00    0.01
203166002中欧新蓝筹混合A159,001.62  2,001.00    0.00
204166001中欧新趋势混合(LOF)A159,001.62  2,001.00    0.00
205166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A159,001.62  2,001.00    0.00
206163807中银优选混合159,001.62  2,001.00    0.02
207162207泰达宏利效率优选混合(LOF)159,001.62  2,001.00    0.02
208006122华安低碳生活混合159,001.62  2,001.00    0.03
209006529中欧匠心两年持有期混合A159,001.62  2,001.00    0.00
210006530中欧匠心两年持有期混合C159,001.62  2,001.00    0.00
211007067浦银安盛先进制造混合C159,001.62  2,001.00    0.03
212007082平安高端制造混合A159,001.62  2,001.00    0.01
213007083平安高端制造混合C159,001.62  2,001.00    0.01
214007066浦银安盛先进制造混合A159,001.62  2,001.00    0.03
215006590南方新优享灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.00
216007207华夏常阳三年定开混合159,001.62  2,001.00    0.00
217007340南方科技创新混合A159,001.62  2,001.00    0.01
218007341南方科技创新混合C159,001.62  2,001.00    0.01
219006813博时汇悦回报混合159,001.62  2,001.00    0.06
220006281万家人工智能混合159,001.62  2,001.00    0.08
221006252永赢消费主题混合A159,001.62  2,001.00    0.00
222006257信达澳银先进智造股票159,001.62  2,001.00    0.01
223006253永赢消费主题混合C159,001.62  2,001.00    0.00
224070011嘉实策略混合159,001.62  2,001.00    0.00
225070013嘉实研究精选混合A159,001.62  2,001.00    0.01
226070003嘉实稳健混合159,001.62  2,001.00    0.01
227090007大成策略回报混合159,001.62  2,001.00    0.02
228050026博时医疗保健行业混合A159,001.62  2,001.00    0.00
229050022博时回报灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
230040008华安策略优选混合159,001.62  2,001.00    0.00
231040025华安科技动力混合159,001.62  2,001.00    0.01
232010340易方达高质量严选三年持有混合159,001.62  2,001.00    0.00
233010188中欧添益一年混合A159,001.62  2,001.00    0.01
234010189中欧添益一年混合C159,001.62  2,001.00    0.01
235010283中信建投智享生活混合C159,001.62  2,001.00    0.05
236010282中信建投智享生活混合A159,001.62  2,001.00    0.05
237020003国泰金龙行业混合159,001.62  2,001.00    0.01
238040007华安中小盘成长混合159,001.62  2,001.00    0.01
239020026国泰成长优选混合159,001.62  2,001.00    0.01
240010371大成成长进取混合A159,001.62  2,001.00    0.01
241010372大成成长进取混合C159,001.62  2,001.00    0.01
242010403华商景气优选混合159,001.62  2,001.00    0.10
243010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合159,001.62  2,001.00    0.00
244010126平安价值成长混合A159,001.62  2,001.00    0.01
245010127平安价值成长混合C159,001.62  2,001.00    0.01
246010088工银优质成长混合A159,001.62  2,001.00    0.00
247010089工银优质成长混合C159,001.62  2,001.00    0.00
248121002国投瑞银景气行业混合159,001.62  2,001.00    0.02
249110022易方达消费行业股票159,001.62  2,001.00    0.00
250110025易方达资源行业混合159,001.62  2,001.00    0.01
251008269大成睿享混合A159,001.62  2,001.00    0.02
252008265南方ESG股票C159,001.62  2,001.00    0.01
253008270大成睿享混合C159,001.62  2,001.00    0.02
254008264南方ESG股票A159,001.62  2,001.00    0.01
255007895嘉实价值成长混合159,001.62  2,001.00    0.01
256008950平安匠心优选混合C159,001.62  2,001.00    0.01
257008949平安匠心优选混合A159,001.62  2,001.00    0.01
258008955交银创新领航混合159,001.62  2,001.00    0.00
259008866博时产业新趋势混合A159,001.62  2,001.00    0.01
260008867博时产业新趋势混合C159,001.62  2,001.00    0.01
261007581宝盈鸿利收益混合C159,001.62  2,001.00    0.00
262007512工银沪港深股票C159,001.62  2,001.00    0.00
263007484信达澳银核心科技混合159,001.62  2,001.00    0.02
264008271大成优势企业混合A159,001.62  2,001.00    0.03
265008272大成优势企业混合C159,001.62  2,001.00    0.03
266008555华商龙头优势混合159,001.62  2,001.00    0.04
267008546南方产业优势两年混合A159,001.62  2,001.00    0.00
268008786长城健康生活混合159,001.62  2,001.00    0.01
269008635华安科技创新混合159,001.62  2,001.00    0.04
270519697交银优势行业灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.00
271519606国泰金鑫股票159,001.62  2,001.00    0.02
272610001信达澳银领先增长混合159,001.62  2,001.00    0.02
273630002华商盛世成长混合159,001.62  2,001.00    0.01
274630008华商策略精选灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
275519698交银先锋混合159,001.62  2,001.00    0.01
276519778交银经济新动力混合159,001.62  2,001.00    0.00
277519761交银多策略回报灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.01
278519769交银优选回报灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.01
279519766交银荣鑫灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
280519770交银优择回报灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.01
281519768交银优选回报灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.01
282519760交银新回报灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.01
283519771交银优择回报灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.01
284519755交银多策略回报灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.01
285519738交银周期回报灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.01
286519759交银周期回报灵活配置混合C159,001.62  2,001.00    0.01
287519752交银新回报灵活配置混合A159,001.62  2,001.00    0.01
288519712交银阿尔法核心混合159,001.62  2,001.00    0.00
289960002华夏回报混合H159,001.62  2,001.00    0.00
290410007华富价值增长混合159,001.62  2,001.00    0.03
291410003华富成长趋势混合159,001.62  2,001.00    0.01
292340006兴全全球视野股票159,001.62  2,001.00    0.01
293340008兴全有机增长混合159,001.62  2,001.00    0.01
294202007南方隆元产业主题混合159,001.62  2,001.00    0.01
295213001宝盈鸿利收益混合A159,001.62  2,001.00    0.00
296217001招商安泰偏股混合159,001.62  2,001.00    0.03
297213006宝盈核心优势混合A159,001.62  2,001.00    0.01
298320007诺安成长混合159,001.62  2,001.00    0.00
299288002华夏收入混合159,001.62  2,001.00    0.01
300501079大成科创主题3年封闭混合159,001.62  2,001.00    0.01
301501064国泰价值优选灵活配置混合159,001.62  2,001.00    0.02
302501088嘉实瑞虹三年定期混合159,001.62  2,001.00    0.00
303501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A159,001.62  2,001.00    0.01
304501093华夏翔阳两年定开混合159,001.62  2,001.00    0.00
305483003工银精选平衡混合159,001.62  2,001.00    0.01
306506005博时科创板三年定开混合159,001.62  2,001.00    0.00
307519110浦银安盛价值成长混合A159,001.62  2,001.00    0.01
308519113浦银安盛精致生活混合159,001.62  2,001.00    0.07
309519120浦银安盛新兴产业混合159,001.62  2,001.00    0.06
310519017大成积极成长混合159,001.62  2,001.00    0.01
311519181万家和谐增长混合159,001.62  2,001.00    0.01
312519195万家品质混合159,001.62  2,001.00    0.02
313519196万家新兴蓝筹混合159,001.62  2,001.00    0.01
314009511信达澳银研究优选混合157,363.62  1,981.00    0.02
315001521国寿安保成长优选股票148,366.94  1,867.00    0.04
316160518博时睿远事件驱动混合(LOF)144,147.64  1,814.00    0.06
317090013大成竞争优势混合118,716.60  1,494.00    0.05
318161724招商中证煤炭等权指数分级77,101.62  1,001.00    0.01
319161725招商中证白酒指数分级77,101.62  1,001.00    0.00
320161723招商中证银行指数分级77,101.62  1,001.00    0.01
321161726招商国证生物医药指数分级77,101.62  1,001.00    0.00
322161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)77,101.62  1,001.00    0.04
323004408招商深证100指数C77,101.62  1,001.00    0.02
324004410招商央视财经50指数C77,101.62  1,001.00    0.01
325217027招商央视财经50指数A77,101.62  1,001.00    0.01
326217016招商深证100指数A77,101.62  1,001.00    0.02
327009994嘉实创新先锋混合A77,019.72  1,000.00    0.00
328009995嘉实创新先锋混合C77,019.72  1,000.00    0.00
329004763中科沃土沃嘉混合A52,531.62  701.00    0.01
330004764中科沃土沃嘉混合C52,531.62  701.00    0.01
331515320华安中证电子50ETF23,163.24  402.00    0.00
332003299嘉实物流产业股票C19,771.62  301.00    0.01
333003298嘉实物流产业股票A19,771.62  301.00    0.01
334005960博时量化价值股票A19,310.66  293.00    0.03
335005961博时量化价值股票C19,310.66  293.00    0.03
336001181南方改革机遇混合16,823.22  265.00    0.00
337003125中科沃土沃鑫成长混合发起A15,676.62  251.00    0.01
338009747中科沃土沃鑫成长混合发起C15,676.62  251.00    0.01
339009801长盛制造精选混合C15,340.32  201.00    0.00
340009800长盛制造精选混合A15,340.32  201.00    0.00
341009557申万菱信创业板量化精选股票A15,340.32  201.00    0.00
342009590东方盛世灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.00
343009613上银中证500指数增强A15,340.32  201.00    0.01
344009614上银中证500指数增强C15,340.32  201.00    0.01
345009056圆信永丰大湾区混合C15,340.32  201.00    0.01
346009055圆信永丰大湾区混合A15,340.32  201.00    0.01
347163110申万菱信量化小盘股票(LOF)15,340.32  201.00    0.00
348163109申万菱信深证成指分级15,340.32  201.00    0.00
349163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A15,340.32  201.00    0.00
350163113申万菱信申银万国证券行业指数分级15,340.32  201.00    0.00
351163115申万菱信中证军工指数分级15,340.32  201.00    0.00
352163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A15,340.32  201.00    0.00
353163118申万菱信中证申万医药生物指数分级15,340.32  201.00    0.00
354168501北信瑞丰产业升级混合15,340.32  201.00    0.00
355008564银河臻优稳健配置混合C15,340.32  201.00    0.00
356008563银河臻优稳健配置混合A15,340.32  201.00    0.00
357008246圆信永丰致优混合C15,340.32  201.00    0.00
358008245圆信永丰致优混合A15,340.32  201.00    0.00
359008244上银鑫卓混合15,340.32  201.00    0.00
360007795申万菱信中证500指数增强C15,340.32  201.00    0.00
361007794申万菱信中证500指数优选增强C15,340.32  201.00    0.00
362007800申万菱信沪深300价值指数C15,340.32  201.00    0.00
363007686东方价值挖掘灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.00
364007687东方成长收益灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.01
365007804申万菱信沪深300指数增强C15,340.32  201.00    0.00
366008311圆信永丰优选价值混合A15,340.32  201.00    0.00
367008312圆信永丰优选价值混合C15,340.32  201.00    0.00
368008413长盛竞争优势股票C15,340.32  201.00    0.01
369008412长盛竞争优势股票A15,340.32  201.00    0.01
370008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合15,340.32  201.00    0.00
371010064圆信永丰兴研混合A15,340.32  201.00    0.00
372010065圆信永丰兴研混合C15,340.32  201.00    0.00
373010155长盛核心成长混合A15,340.32  201.00    0.01
374010156长盛核心成长混合C15,340.32  201.00    0.01
375080005长盛量化红利混合15,340.32  201.00    0.00
376080001长盛成长价值混合15,340.32  201.00    0.01
377080015长盛中小盘精选混合15,340.32  201.00    0.01
378010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C15,340.32  201.00    0.00
379010505申万菱信创业板量化精选股票C15,340.32  201.00    0.00
380010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C15,340.32  201.00    0.00
381010313上银鑫恒混合15,340.32  201.00    0.01
382160806长盛同庆(LOF)15,340.32  201.00    0.01
383160807长盛沪深300指数(LOF)15,340.32  201.00    0.00
384160813长盛同盛成长优选混合(LOF)15,340.32  201.00    0.00
385160812长盛同益成长回报(LOF)15,340.32  201.00    0.01
386007063长盛研发回报混合15,340.32  201.00    0.00
387007203银河新动能混合15,340.32  201.00    0.00
388006199长盛同锦研究精选混合15,340.32  201.00    0.01
389006969圆信永丰高端制造混合15,340.32  201.00    0.01
390007276银河沪深300指数增强C15,340.32  201.00    0.01
391007275银河沪深300指数增强A15,340.32  201.00    0.01
392007393上银未来生活灵活配置混合15,340.32  201.00    0.01
393150103银河银泰混合15,340.32  201.00    0.00
394151002银河收益混合15,340.32  201.00    0.00
395150968银河研究精选混合15,340.32  201.00    0.00
396151001银河稳健混合15,340.32  201.00    0.00
397515200申万菱信中证研发创新100ETF15,340.32  201.00    0.00
398519100长盛中证100指数15,340.32  201.00    0.00
399519039长盛同德主题混合15,340.32  201.00    0.00
400310398申万菱信沪深300价值指数A15,340.32  201.00    0.00
401310388申万菱信消费增长混合15,340.32  201.00    0.00
402310318申万菱信沪深300指数增强A15,340.32  201.00    0.00
403310328申万菱信新动力混合15,340.32  201.00    0.00
404310358申万菱信新经济混合15,340.32  201.00    0.00
405310308申万菱信盛利精选混合15,340.32  201.00    0.00
406400020东方成长回报平衡混合15,340.32  201.00    0.00
407400025东方新兴成长混合15,340.32  201.00    0.00
408400032东方主题精选混合15,340.32  201.00    0.01
409400013东方成长收益灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.01
410400015东方新能源汽车主题混合15,340.32  201.00    0.00
411400011东方核心动力混合15,340.32  201.00    0.01
412400007东方策略成长混合15,340.32  201.00    0.01
413620006金元顺安消费主题混合15,340.32  201.00    0.01
414519613银河君尚混合A15,340.32  201.00    0.00
415519671银河沪深300价值指数15,340.32  201.00    0.00
416519673银河康乐股票15,340.32  201.00    0.00
417519670银河行业混合15,340.32  201.00    0.00
418519672银河蓝筹精选混合15,340.32  201.00    0.00
419519651银河转型混合15,340.32  201.00    0.00
420519644银河智联混合15,340.32  201.00    0.01
421519642银河智造混合15,340.32  201.00    0.01
422519630银河睿利混合C15,340.32  201.00    0.00
423519629银河睿利混合A15,340.32  201.00    0.00
424519652银河鑫利混合A15,340.32  201.00    0.00
425519627银河君润混合A15,340.32  201.00    0.00
426519626银河君盛混合C15,340.32  201.00    0.00
427519628银河君润混合C15,340.32  201.00    0.00
428519646银河鑫利混合I15,340.32  201.00    0.00
429519618银河君信混合I15,340.32  201.00    0.00
430519619银河君荣混合A15,340.32  201.00    0.01
431519621银河君荣混合I15,340.32  201.00    0.01
432519620银河君荣混合C15,340.32  201.00    0.01
433519614银河君尚混合C15,340.32  201.00    0.00
434519624银河君耀混合C15,340.32  201.00    0.00
435519625银河君盛混合A15,340.32  201.00    0.00
436519623银河君耀混合A15,340.32  201.00    0.00
437519617银河君信混合C15,340.32  201.00    0.00
438519616银河君信混合A15,340.32  201.00    0.00
439519615银河君尚混合I15,340.32  201.00    0.00
440519664银河美丽混合A15,340.32  201.00    0.00
441519665银河美丽混合C15,340.32  201.00    0.00
442519668银河成长混合15,340.32  201.00    0.00
443519655银河服务混合15,340.32  201.00    0.00
444519653银河鑫利混合C15,340.32  201.00    0.00
445519677银河定投宝腾讯济安指数15,340.32  201.00    0.01
446519678银河消费驱动混合15,340.32  201.00    0.01
447519679银河主题策略混合15,340.32  201.00    0.00
448502053长盛中证证券公司分级15,340.32  201.00    0.00
449510081长盛动态精选混合15,340.32  201.00    0.00
450003169长盛盛辉混合A15,340.32  201.00    0.00
451003170长盛盛辉混合C15,340.32  201.00    0.00
452003601申万菱信安鑫精选混合A15,340.32  201.00    0.00
453003602申万菱信安鑫精选混合C15,340.32  201.00    0.00
454003641长盛盛丰混合A15,340.32  201.00    0.01
455003642长盛盛丰混合C15,340.32  201.00    0.01
456003658长盛量化多策略混合15,340.32  201.00    0.00
457003493申万菱信安鑫优选混合A15,340.32  201.00    0.00
458003512申万菱信安鑫优选混合C15,340.32  201.00    0.00
459004148圆信永丰多策略混合15,340.32  201.00    0.00
460004138上银鑫达灵活配置混合15,340.32  201.00    0.00
461004166东方价值挖掘灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.00
462003986申万菱信中证500指数优选增强A15,340.32  201.00    0.00
463004745长盛创新驱动混合15,340.32  201.00    0.00
464004685金元顺安元启混合15,340.32  201.00    0.00
465004397长盛信息安全量化混合15,340.32  201.00    0.00
466005108圆信永丰双利优选混合15,340.32  201.00    0.01
467005211银河智慧主题混合15,340.32  201.00    0.01
468004927中航军民融合精选混合C15,340.32  201.00    0.01
469004926中航军民融合精选混合A15,340.32  201.00    0.01
470004934圆信永丰消费升级混合15,340.32  201.00    0.00
471004769申万菱信价值优先混合15,340.32  201.00    0.00
472004958圆信永丰优享生活混合15,340.32  201.00    0.00
473004959圆信永丰优悦生活混合15,340.32  201.00    0.00
474004951申万菱信价值优利混合15,340.32  201.00    0.01
475004937中航混改精选混合C15,340.32  201.00    0.01
476004936中航混改精选混合A15,340.32  201.00    0.01
477002510申万菱信中证500指数增强A15,340.32  201.00    0.00
478002497东方盛世灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.00
479002192东方鼎新灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.00
480002174东方互联网嘉混合15,340.32  201.00    0.01
481002157长盛盛世混合C15,340.32  201.00    0.00
482002156长盛盛世混合A15,340.32  201.00    0.00
483002162东方新价值混合C15,340.32  201.00    0.00
484000534长盛高端装备混合15,340.32  201.00    0.01
485000535长盛航天海工混合15,340.32  201.00    0.00
486000520上银新兴价值成长混合15,340.32  201.00    0.00
487000684长盛养老健康混合15,340.32  201.00    0.01
488000063长盛电子信息主题混合15,340.32  201.00    0.00
489001196东方鼎新灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.00
490001197长盛转型升级混合15,340.32  201.00    0.00
491001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合15,340.32  201.00    0.00
492001318东方新策略灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.00
493001239长盛国企改革混合15,340.32  201.00    0.00
494001384东方新思路灵活配置混合A15,340.32  201.00    0.00
495001385东方新思路灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.00
496001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合15,340.32  201.00    0.01
497001121东方睿鑫热点挖掘混合C15,340.32  201.00    0.01
498001120东方睿鑫热点挖掘混合A15,340.32  201.00    0.01
499001495东方新价值混合A15,340.32  201.00    0.00
500001736圆信永丰优加生活股票15,340.32  201.00    0.00
501001702东方创新科技混合15,340.32  201.00    0.00
502002085长盛互联网+混合15,340.32  201.00    0.01
503002060东方新策略灵活配置混合C15,340.32  201.00    0.00
504005459银河嘉谊混合A15,340.32  201.00    0.00
505005460银河嘉谊混合C15,340.32  201.00    0.00
506005386银河睿达混合A15,340.32  201.00    0.00
507005387银河睿达混合C15,340.32  201.00    0.00
508005433申万菱信医药先锋股票15,340.32  201.00    0.00
509002790长盛同享灵活配置混合C15,111.36  198.00    0.01
510002789长盛同享灵活配置混合A15,111.36  198.00    0.01
511005825申万菱信智能驱动股票14,729.76  193.00    0.01
512007799申万菱信中小板指数(LOF)C13,661.28  179.00    0.01
513163111申万菱信中小板指数(LOF)A13,661.28  179.00    0.01
514000598长盛生态环境混合13,279.68  174.00    0.01
515006478长盛多因子股票13,050.72  171.00    0.01
516160137南方中证互联网指数分级12,495.20  200.00    0.01
517630016华商价值共享混合发起式12,495.20  200.00    0.01
518002300长盛医疗量化股票12,440.16  163.00    0.01
519004195招商中证1000指数C11,940.38  187.00    0.01
520004194招商中证1000指数A11,940.38  187.00    0.01
521004235中欧价值智选混合C11,581.62  201.00    0.00
522004241中欧时代先锋股票C11,581.62  201.00    0.00
523004236中欧新动力混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
524004280国寿安保稳荣混合C11,581.62  201.00    0.00
525004279国寿安保稳荣混合A11,581.62  201.00    0.00
526004278东方红智逸沪港深定开混合11,581.62  201.00    0.00
527004292鹏华沪深港互联网股票11,581.62  201.00    0.01
528004301国寿安保稳信混合A11,581.62  201.00    0.00
529004302国寿安保稳信混合C11,581.62  201.00    0.00
530004233中欧盛世成长混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
531004225国寿安保稳诚混合A11,581.62  201.00    0.00
532004224南方军工改革灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
533004232中欧价值发现混合C11,581.62  201.00    0.00
534004226国寿安保稳诚混合C11,581.62  201.00    0.00
535004234中欧数据挖掘混合C11,581.62  201.00    0.00
536004231中欧行业成长混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
537004202华夏睿磐泰兴混合11,581.62  201.00    0.00
538004206华商元亨混合11,581.62  201.00    0.00
539004218前海开源裕和混合A11,581.62  201.00    0.00
540004191招商沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
541004265金鹰民丰回报混合11,581.62  201.00    0.00
542004263华安沪港深机会灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
543004258国寿安保稳嘉混合A11,581.62  201.00    0.00
544004252国泰安益灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
545004260德邦稳盈增长灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
546004259国寿安保稳嘉混合C11,581.62  201.00    0.00
547003663鹏华兴泰定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
548003754国泰普益灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
549003734万家瑞盈混合A11,581.62  201.00    0.00
550003735万家瑞盈混合C11,581.62  201.00    0.00
551003755国泰普益灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
552003593国泰景气行业灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
553003598华商润丰混合A11,581.62  201.00    0.00
554003780鹏华兴悦定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
555003800华安新泰利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
556003799华安新泰利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
557003797华安新瑞利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
558003798华安新瑞利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
559003715宝盈消费主题混合11,581.62  201.00    0.00
560003704光大保德信事件驱动混合11,581.62  201.00    0.00
561003604景顺长城泰安回报混合C11,581.62  201.00    0.00
562003634嘉实农业产业股票11,581.62  201.00    0.00
563003624创金合信资源主题精选股票A11,581.62  201.00    0.00
564003625创金合信资源主题精选股票C11,581.62  201.00    0.00
565003603景顺长城泰安回报混合A11,581.62  201.00    0.00
566003230创金合信医疗保健股票A11,581.62  201.00    0.00
567003231创金合信医疗保健股票C11,581.62  201.00    0.00
568003343鹏华弘惠混合A11,581.62  201.00    0.00
569003345安信新成长混合A11,581.62  201.00    0.00
570003344鹏华弘惠混合C11,581.62  201.00    0.00
571003346安信新成长混合C11,581.62  201.00    0.00
572003331博时乐臻定开混合11,581.62  201.00    0.00
573003305前海开源沪港深核心资源混合C11,581.62  201.00    0.00
574003304前海开源沪港深核心资源混合A11,581.62  201.00    0.00
575003318景顺长城中证500行业中性低波动指数11,581.62  201.00    0.00
576003190创金合信消费主题股票A11,581.62  201.00    0.01
577003191创金合信消费主题股票C11,581.62  201.00    0.01
578003184中证财通可持续发展100指数C11,581.62  201.00    0.01
579003186鹏华兴安定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
580003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
581003293易方达科瑞灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
582003291信达澳银健康中国混合11,581.62  201.00    0.00
583003295南方安裕混合A11,581.62  201.00    0.00
584003283信诚至裕混合C11,581.62  201.00    0.00
585003282信诚至裕混合A11,581.62  201.00    0.00
586003292嘉实优势成长混合11,581.62  201.00    0.01
587003182华富弘鑫灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
588003166鹏华弘嘉混合C11,581.62  201.00    0.01
589003183华富弘鑫灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
590003154华宝新活力混合11,581.62  201.00    0.00
591003165鹏华弘嘉混合A11,581.62  201.00    0.01
592003032平安医疗健康混合11,581.62  201.00    0.00
593003029安信新优选混合C11,581.62  201.00    0.00
594003044东方红战略精选混合A11,581.62  201.00    0.00
595003045东方红战略精选混合C11,581.62  201.00    0.00
596003027安信新价值混合C11,581.62  201.00    0.00
597003028安信新优选混合A11,581.62  201.00    0.00
598003026安信新价值混合A11,581.62  201.00    0.00
599003025新华红利回报混合11,581.62  201.00    0.00
600003016中金中证500指数A11,581.62  201.00    0.00
601003131国寿安保强国智造灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
602003144华宝新机遇混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
603003143鹏华弘达混合C11,581.62  201.00    0.00
604003142鹏华弘达混合A11,581.62  201.00    0.00
605003132德邦新回报灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
606003096中欧医疗健康混合C11,581.62  201.00    0.00
607003095中欧医疗健康混合A11,581.62  201.00    0.00
608003106光大保德信永鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
609003105光大保德信永鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
610003117光大保德信吉鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
611003120博时鑫源混合C11,581.62  201.00    0.00
612003118光大保德信吉鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
613003119博时鑫源混合A11,581.62  201.00    0.00
614003115光大保德信诚鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
615003116光大保德信诚鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
616003984嘉实新能源新材料股票A11,581.62  201.00    0.00
617003985嘉实新能源新材料股票C11,581.62  201.00    0.00
618003962易方达瑞程混合C11,581.62  201.00    0.00
619003961易方达瑞程混合A11,581.62  201.00    0.00
620003966中银润利混合A11,581.62  201.00    0.00
621003967中银润利混合C11,581.62  201.00    0.00
622004157信诚至诚混合A11,581.62  201.00    0.00
623004150博时鑫惠混合C11,581.62  201.00    0.00
624004149博时鑫惠混合A11,581.62  201.00    0.00
625004009中融鑫思路混合C11,581.62  201.00    0.00
626004010华泰柏瑞鼎利混合A11,581.62  201.00    0.00
627004008中融鑫思路混合A11,581.62  201.00    0.00
628004011华泰柏瑞鼎利混合C11,581.62  201.00    0.00
629004040金鹰医疗健康产业股票A11,581.62  201.00    0.00
630004050华夏新锦升混合A11,581.62  201.00    0.00
631004051华夏新锦升混合C11,581.62  201.00    0.00
632004070南方全指证券联接C11,581.62  201.00    0.00
633004041金鹰医疗健康产业股票C11,581.62  201.00    0.00
634004069南方全指证券联接A11,581.62  201.00    0.00
635004190招商沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
636004183富国产业升级混合11,581.62  201.00    0.00
637004158信诚至诚混合B11,581.62  201.00    0.00
638004075交银医药创新股票11,581.62  201.00    0.00
639004100鹏华安益增强混合11,581.62  201.00    0.00
640004082国联安鑫乾混合C11,581.62  201.00    0.01
641004081国联安鑫乾混合A11,581.62  201.00    0.01
642004076国联安锐意成长混合11,581.62  201.00    0.01
643004139中邮军民融合混合11,581.62  201.00    0.00
644004129国联安鑫汇混合A11,581.62  201.00    0.00
645004131国联安鑫发混合A11,581.62  201.00    0.00
646004132国联安鑫发混合C11,581.62  201.00    0.00
647004130国联安鑫汇混合C11,581.62  201.00    0.00
648003548泰达宏利沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
649003503金鹰鑫瑞混合C11,581.62  201.00    0.00
650003502金鹰鑫瑞混合A11,581.62  201.00    0.00
651003579中金沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
652003578中金中证500指数C11,581.62  201.00    0.00
653003397银华体育文化灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
654003380信诚至选混合C11,581.62  201.00    0.00
655003379信诚至选混合A11,581.62  201.00    0.00
656003396东方红优享红利混合11,581.62  201.00    0.00
657003432信诚至瑞混合A11,581.62  201.00    0.00
658003476南方安颐混合11,581.62  201.00    0.00
659003495鹏华弘尚混合A11,581.62  201.00    0.00
660003496鹏华弘尚混合C11,581.62  201.00    0.00
661003494富国天惠成长混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
662003374大成景禄灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
663003373大成景禄灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
664003434博时鑫泽混合A11,581.62  201.00    0.00
665003456信达澳银新目标混合11,581.62  201.00    0.00
666003435博时鑫泽混合C11,581.62  201.00    0.00
667003433信诚至瑞混合C11,581.62  201.00    0.00
668003883易方达瑞弘混合C11,581.62  201.00    0.00
669003882易方达瑞弘混合A11,581.62  201.00    0.00
670003887汇安丰利混合C11,581.62  201.00    0.00
671003886汇安丰利混合A11,581.62  201.00    0.00
672003950博时鑫润混合A11,581.62  201.00    0.00
673003940银华盛世精选灵活配置混合发起式11,581.62  201.00    0.00
674003890汇安丰泽混合C11,581.62  201.00    0.00
675003889汇安丰泽混合A11,581.62  201.00    0.00
676003823中信建投轮换混合C11,581.62  201.00    0.01
677003806华安新恒利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
678003805华安新恒利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
679003822中信建投轮换混合A11,581.62  201.00    0.01
680003804华安新丰利混合C11,581.62  201.00    0.00
681003803华安新丰利混合A11,581.62  201.00    0.00
682003956南方现代教育股票11,581.62  201.00    0.00
683003958安信量化沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
684003951博时鑫润混合C11,581.62  201.00    0.00
685003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
686003957安信量化沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
687003848中银广利混合A11,581.62  201.00    0.00
688003849中银广利混合C11,581.62  201.00    0.00
689003828鹏华兴惠定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
690003840易方达瑞通混合C11,581.62  201.00    0.00
691003834华夏能源革新股票11,581.62  201.00    0.00
692003839易方达瑞通混合A11,581.62  201.00    0.00
693003865创金合信量化多因子股票C11,581.62  201.00    0.01
694003876华宝沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
695003861招商兴福混合A11,581.62  201.00    0.00
696003862招商兴福混合C11,581.62  201.00    0.00
697002307银华多元视野灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
698002305光大保德信风格轮动混合A11,581.62  201.00    0.00
699002229华夏经济转型股票11,581.62  201.00    0.00
700002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式11,581.62  201.00    0.00
701002222嘉实新趋势混合11,581.62  201.00    0.00
702002251华夏军工安全混合11,581.62  201.00    0.00
703002252融通成长30灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
704002249招商境远混合11,581.62  201.00    0.00
705002233工银丰收回报灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
706002216易方达量化策略精选混合A11,581.62  201.00    0.00
707002217易方达量化策略精选混合C11,581.62  201.00    0.00
708002210创金合信量化多因子股票A11,581.62  201.00    0.01
709002293南方益和混合11,581.62  201.00    0.01
710002291诺安安鑫混合11,581.62  201.00    0.01
711002282平安安享灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
712002273泰达宏利创益混合B11,581.62  201.00    0.00
713002272新华科技创新主题灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
714002313泰达宏利新起点混合B11,581.62  201.00    0.00
715002310创金合信沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
716002311创金合信中证500增强A11,581.62  201.00    0.00
717002270东吴安盈量化混合11,581.62  201.00    0.00
718002259鹏华健康环保混合11,581.62  201.00    0.00
719002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式11,581.62  201.00    0.00
720002262中银宝利混合C11,581.62  201.00    0.00
721002261中银宝利混合A11,581.62  201.00    0.00
722002264华夏乐享健康混合11,581.62  201.00    0.00
723002780前海联合泓鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
724002779前海联合新思路混合C11,581.62  201.00    0.00
725002793景顺长城顺益回报混合C11,581.62  201.00    0.00
726002792景顺长城顺益回报混合A11,581.62  201.00    0.00
727002783东方红价值精选混合A11,581.62  201.00    0.00
728002784东方红价值精选混合C11,581.62  201.00    0.00
729002778前海联合新思路混合A11,581.62  201.00    0.00
730002768华安安进灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
731002770安信新回报混合A11,581.62  201.00    0.00
732002771安信新回报混合C11,581.62  201.00    0.00
733002772光大保德信产业新动力混合11,581.62  201.00    0.00
734002773光大保德信铭鑫混合A11,581.62  201.00    0.01
735002774光大保德信铭鑫混合C11,581.62  201.00    0.01
736002777招商安荣混合C11,581.62  201.00    0.00
737002776招商安荣混合A11,581.62  201.00    0.00
738002846泓德泓华混合11,581.62  201.00    0.00
739002851南方品质优选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
740002803东方红沪港深混合11,581.62  201.00    0.00
741002801泓德泓信混合11,581.62  201.00    0.00
742002808泓德优势领航混合11,581.62  201.00    0.00
743002804华泰柏瑞量化对冲混合11,581.62  201.00    0.01
744002871华夏智胜价值成长股票A11,581.62  201.00    0.00
745002872华夏智胜价值成长股票C11,581.62  201.00    0.00
746002833华夏新锦绣混合A11,581.62  201.00    0.01
747002834华夏新锦绣混合C11,581.62  201.00    0.01
748002819招商丰美混合A11,581.62  201.00    0.00
749002820招商丰美混合C11,581.62  201.00    0.00
750002494兴业聚盈灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
751002489国泰民福策略价值混合11,581.62  201.00    0.00
752002485国联安通盈混合C11,581.62  201.00    0.00
753002502中银腾利混合A11,581.62  201.00    0.00
754002498兴业聚鑫灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
755002556博时丝路主题股票C11,581.62  201.00    0.00
756002555博时沪港深优质企业混合C11,581.62  201.00    0.00
757002553博时创业成长混合C11,581.62  201.00    0.00
758002558博时鑫瑞混合A11,581.62  201.00    0.00
759002559博时鑫瑞混合C11,581.62  201.00    0.00
760002536中银鑫利混合C11,581.62  201.00    0.00
761002533中加心享混合C11,581.62  201.00    0.00
762002537平安安盈灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
763002535中银鑫利混合A11,581.62  201.00    0.00
764002542长城久鼎灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
765002594工银现代服务业混合11,581.62  201.00    0.01
766002582招商丰凯混合C11,581.62  201.00    0.00
767002593富国美丽中国混合11,581.62  201.00    0.00
768002581招商丰凯混合A11,581.62  201.00    0.00
769002597兴业成长动力混合11,581.62  201.00    0.00
770002513金鹰元安混合C11,581.62  201.00    0.00
771002505鹏华金鼎混合C11,581.62  201.00    0.01
772002514招商丰益混合A11,581.62  201.00    0.00
773002515招商丰益混合C11,581.62  201.00    0.00
774002503中银腾利混合C11,581.62  201.00    0.00
775002504鹏华金鼎混合A11,581.62  201.00    0.01
776002518民生加银鑫福混合A11,581.62  201.00    0.00
777002562泓德泓益量化混合11,581.62  201.00    0.00
778002561东吴安鑫量化混合11,581.62  201.00    0.00
779002563泓德泓汇混合11,581.62  201.00    0.00
780002577南方新兴龙头灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
781002574招商瑞庆混合A11,581.62  201.00    0.00
782002472光大保德信先进服务业混合11,581.62  201.00    0.00
783002456招商安元混合A11,581.62  201.00    0.00
784002462中银珍利混合C11,581.62  201.00    0.00
785002461中银珍利混合A11,581.62  201.00    0.00
786002457招商安元混合C11,581.62  201.00    0.00
787002458国泰民利策略收益灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
788002482宝盈互联网沪港深混合11,581.62  201.00    0.00
789002657招商安裕灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
790002656南方创业板ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
791002658招商安裕灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
792002697中欧消费主题股票C11,581.62  201.00    0.00
793002708大摩健康产业混合11,581.62  201.00    0.00
794002718红塔红土盛隆灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
795002717红塔红土盛隆灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
796002714鹏华金城灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
797002612融通通慧混合A11,581.62  201.00    0.00
798002614中银颐利混合A11,581.62  201.00    0.00
799002615中银颐利混合C11,581.62  201.00    0.00
800002619中银裕利混合C11,581.62  201.00    0.00
801002618中银裕利混合A11,581.62  201.00    0.00
802002605融通新消费灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
803002602易方达丰惠混合11,581.62  201.00    0.00
804002649民生加银智造2025混合11,581.62  201.00    0.01
805002643鹏华兴利混合11,581.62  201.00    0.03
806002621中欧消费主题股票A11,581.62  201.00    0.00
807002639天弘价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
808002628招商安博混合A11,581.62  201.00    0.00
809002629招商安博混合C11,581.62  201.00    0.00
810002683民生加银前沿科技混合11,581.62  201.00    0.00
811002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
812002692富国创新科技混合11,581.62  201.00    0.00
813002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
814002669华商万众创新混合11,581.62  201.00    0.00
815002668兴业聚丰灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
816002671万家沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
817002670万家沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
818002160南方转型驱动灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
819002166华夏永福混合C11,581.62  201.00    0.00
820002168嘉实智能汽车股票11,581.62  201.00    0.00
821002197国泰鑫策略价值灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
822002196金鹰技术领先混合C11,581.62  201.00    0.00
823002199前海开源中证军工指数C11,581.62  201.00    0.00
824002096博时新收益混合C11,581.62  201.00    0.00
825002091华泰柏瑞新利混合C11,581.62  201.00    0.00
826002095博时新收益混合A11,581.62  201.00    0.00
827002088国富新机遇混合C11,581.62  201.00    0.00
828002142博时外延增长主题混合11,581.62  201.00    0.00
829002148国寿安保稳惠混合11,581.62  201.00    0.00
830002186国联安鑫享灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
831002178嘉实新起点混合C11,581.62  201.00    0.00
832002112德邦鑫星价值灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
833002111华宝新起点混合11,581.62  201.00    0.00
834002923兴业聚惠灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
835002910易方达供给改革混合11,581.62  201.00    0.00
836002907南方中证500增强股票C11,581.62  201.00    0.00
837002906南方中证500增强股票A11,581.62  201.00    0.00
838002980华夏创新前沿股票11,581.62  201.00    0.00
839002967浙商大数据智选消费混合11,581.62  201.00    0.00
840003015中金沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
841002989融通通乾研究精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
842002411华夏新机遇混合A11,581.62  201.00    0.00
843002408中信建投医改混合A11,581.62  201.00    0.00
844002390招商安德灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
845002389招商安德灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
846002388天弘裕利混合A11,581.62  201.00    0.00
847002425金鹰元禧混合C11,581.62  201.00    0.00
848002430中银丰利混合A11,581.62  201.00    0.00
849002413中银瑞利混合A11,581.62  201.00    0.00
850002414中银瑞利混合C11,581.62  201.00    0.00
851002415融通通盈灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
852002326银华聚利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
853002383大成趋势回报灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
854002385博时沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
855002384九泰鸿祥服务升级混合11,581.62  201.00    0.01
856002364华安安康灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
857002367国联安安稳灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
858002363华安安康灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
859002376国寿安保核心产业灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
860002435中银宏利混合C11,581.62  201.00    0.00
861002434中银宏利混合A11,581.62  201.00    0.00
862002431中银丰利混合C11,581.62  201.00    0.00
863002345华夏高端制造混合11,581.62  201.00    0.00
864002340富国价值优势混合11,581.62  201.00    0.00
865002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
866002360前海开源清洁能源混合C11,581.62  201.00    0.00
867002322银华汇利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
868002323银华稳利灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
869002317招商睿逸混合11,581.62  201.00    0.00
870002315创金合信沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
871002316创金合信中证500增强C11,581.62  201.00    0.00
872000596前海开源中证军工指数A11,581.62  201.00    0.00
873000601华宝创新混合11,581.62  201.00    0.00
874000595嘉实泰和混合11,581.62  201.00    0.00
875000594大摩进取优选股票11,581.62  201.00    0.00
876000646华润元大量化优选混合A11,581.62  201.00    0.01
877000634富国天盛灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
878000652博时裕隆混合11,581.62  201.00    0.00
879000654华商新锐产业混合11,581.62  201.00    0.00
880000663国投瑞银美丽中国混合11,581.62  201.00    0.00
881000664国联安通盈混合A11,581.62  201.00    0.00
882000667工银绝对收益混合发起A11,581.62  201.00    0.00
883000656前海开源沪深300指数11,581.62  201.00    0.00
884000711嘉实医疗保健股票11,581.62  201.00    0.00
885000717融通转型三动力灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
886000698宝盈科技30混合11,581.62  201.00    0.00
887000708华安安享混合11,581.62  201.00    0.01
888000672工银绝对收益混合发起B11,581.62  201.00    0.00
889000690前海开源大海洋混合11,581.62  201.00    0.00
890000742国泰新经济灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
891000751嘉实新兴产业股票11,581.62  201.00    0.00
892000746招商行业精选股票11,581.62  201.00    0.00
893000743红塔红土盛世普益混合发起式11,581.62  201.00    0.01
894000727融通健康产业灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
895000628大成高新技术产业股票11,581.62  201.00    0.00
896000619东方红产业升级混合11,581.62  201.00    0.00
897000612华宝生态中国混合11,581.62  201.00    0.00
898000609华商新量化混合11,581.62  201.00    0.00
899000513富国高端制造行业股票11,581.62  201.00    0.00
900000512国泰沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
901000511国泰国策驱动灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
902000507泰达宏利宏达混合A11,581.62  201.00    0.00
903000508泰达宏利宏达混合B11,581.62  201.00    0.00
904000532景顺长城优势企业混合11,581.62  201.00    0.00
905000523国投瑞银医疗保健混合11,581.62  201.00    0.00
906000526国泰浓益灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
907000584新华鑫益灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
908000586景顺中小板创业板精选股票11,581.62  201.00    0.00
909000590华安新活力混合11,581.62  201.00    0.00
910000480东方红新动力混合11,581.62  201.00    0.00
911000541华商创新成长混合发起式11,581.62  201.00    0.00
912000545中邮核心竞争灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
913000556国投瑞银新机遇混合A11,581.62  201.00    0.00
914000557国投瑞银新机遇混合C11,581.62  201.00    0.00
915000574宝盈新价值混合A11,581.62  201.00    0.00
916000573天弘通利混合11,581.62  201.00    0.00
917000577安信价值精选股票11,581.62  201.00    0.00
918000566华泰柏瑞创新升级混合A11,581.62  201.00    0.00
919000572中银多策略混合A11,581.62  201.00    0.00
920000954国泰睿吉灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
921000945华夏医疗健康混合A11,581.62  201.00    0.00
922000953国泰睿吉灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
923000946华夏医疗健康混合C11,581.62  201.00    0.00
924000961天弘沪深300ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
925000962天弘中证500ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
926000963兴业多策略混合11,581.62  201.00    0.00
927000970东方红睿元混合11,581.62  201.00    0.00
928000971诺安新经济股票11,581.62  201.00    0.00
929000967华泰柏瑞创新动力混合11,581.62  201.00    0.00
930000924宝盈先进制造混合A11,581.62  201.00    0.00
931000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式11,581.62  201.00    0.01
932000916前海开源股息率100强股票11,581.62  201.00    0.01
933000893工银创新动力股票11,581.62  201.00    0.00
934000978景顺长城量化精选股票11,581.62  201.00    0.00
935000977长城环保主题混合11,581.62  201.00    0.00
936000974安信消费医药股票11,581.62  201.00    0.00
937000936博时产业新动力混合A11,581.62  201.00    0.00
938000940富国中小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
939000939中银研究精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
940000933前海开源睿远稳健增利混合C11,581.62  201.00    0.00
941000932前海开源睿远稳健增利混合A11,581.62  201.00    0.00
942000805中银新经济混合11,581.62  201.00    0.00
943000793工银高端制造股票11,581.62  201.00    0.00
944000823银华高端制造业混合11,581.62  201.00    0.00
945000754华宝量化对冲混合C11,581.62  201.00    0.00
946000761国富健康优质生活股票11,581.62  201.00    0.01
947000753华宝量化对冲混合A11,581.62  201.00    0.00
948000831工银医疗保健股票11,581.62  201.00    0.00
949000835华润元大富时中国A50指数A11,581.62  201.00    0.00
950000844南方绝对收益混合11,581.62  201.00    0.00
951000866华宝制造股票11,581.62  201.00    0.01
952000870嘉实新收益混合11,581.62  201.00    0.00
953000854鹏华养老产业股票11,581.62  201.00    0.00
954000880富国研究精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
955000884民生加银优选股票11,581.62  201.00    0.00
956000877华泰柏瑞量化优选混合11,581.62  201.00    0.00
957000778鹏华先进制造股票11,581.62  201.00    0.00
958000780鹏华医疗保健股票11,581.62  201.00    0.00
959000763工银新财富灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
960000772景顺长城中国回报混合11,581.62  201.00    0.00
961000065国富焦点驱动混合11,581.62  201.00    0.01
962000001华夏成长混合11,581.62  201.00    0.00
963000011华夏大盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
964000051华夏沪深300ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
965000059国联安医药100指数A11,581.62  201.00    0.00
966000058国联安安泰灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
967000029富国宏观策略灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
968000017财通可持续混合11,581.62  201.00    0.00
969000021华夏优势增长混合11,581.62  201.00    0.00
970000020景顺长城品质投资混合11,581.62  201.00    0.00
971000030长城核心优选混合11,581.62  201.00    0.00
972000042中证财通可持续发展100指数A11,581.62  201.00    0.01
973000031华夏复兴混合11,581.62  201.00    0.00
974000110金鹰元安混合A11,581.62  201.00    0.00
975000264博时内需增长混合11,581.62  201.00    0.00
976000273华润元大安鑫灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
977000279华商红利优选混合11,581.62  201.00    0.00
978000294华安生态优先混合11,581.62  201.00    0.00
979000124华宝服务优选混合11,581.62  201.00    0.00
980000126招商安润灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
981000121华夏永福混合A11,581.62  201.00    0.00
982000136民生加银策略精选混合A11,581.62  201.00    0.00
983000219博时裕益混合11,581.62  201.00    0.00
984000209信诚新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
985000196工银成长收益混合B11,581.62  201.00    0.00
986000195工银成长收益混合A11,581.62  201.00    0.00
987000199国泰量化策略收益混合11,581.62  201.00    0.00
988000263工银信息产业混合11,581.62  201.00    0.00
989000220富国医疗保健行业混合11,581.62  201.00    0.00
990000242景顺长城策略精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
991000251工银金融地产混合11,581.62  201.00    0.00
992000165国投瑞银策略精选混合11,581.62  201.00    0.00
993000172华泰柏瑞量化增强混合A11,581.62  201.00    0.00
994000176嘉实沪深300指数研究增强11,581.62  201.00    0.00
995000190中银新回报混合A11,581.62  201.00    0.00
996000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
997000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
998000367国泰安康定期支付混合A11,581.62  201.00    0.00
999000309大摩品质生活精选股票11,581.62  201.00    0.00
1000000311景顺长城沪深300指数增强11,581.62  201.00    0.00
1001000312华安沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
1002000408民生加银城镇化混合A11,581.62  201.00    0.00
1003000404易方达新兴成长混合11,581.62  201.00    0.00
1004000409鹏华环保产业股票11,581.62  201.00    0.00
1005000390华商优势行业混合11,581.62  201.00    0.00
1006000436易方达裕惠定开混合发起式11,581.62  201.00    0.00
1007000471富国城镇发展股票11,581.62  201.00    0.00
1008000414嘉实绝对收益策略定期混合11,581.62  201.00    0.00
1009000418景顺长城成长之星股票11,581.62  201.00    0.00
1010000431鹏华品牌传承混合11,581.62  201.00    0.00
1011000313华安沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
1012000326南方中小盘成长股票11,581.62  201.00    0.00
1013000327南方新蓝筹混合11,581.62  201.00    0.01
1014000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A11,581.62  201.00    0.00
1015004943格林伯元灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
1016004942格林伯元灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
1017004944鑫元鑫趋势混合A11,581.62  201.00    0.00
1018004948鑫元鑫趋势混合C11,581.62  201.00    0.00
1019004966泓德致远混合C11,581.62  201.00    0.00
1020004965泓德致远混合A11,581.62  201.00    0.00
1021005004交银品质升级混合11,581.62  201.00    0.00
1022005038银华新能源新材料量化股票发起式C11,581.62  201.00    0.00
1023005049长安鑫旺价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1024005050长安鑫旺价值混合C11,581.62  201.00    0.00
1025005067融通逆向策略灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1026005062博时中证500指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1027005059南方安福混合A11,581.62  201.00    0.00
1028005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A11,581.62  201.00    0.00
1029005037银华新能源新材料量化股票发起式A11,581.62  201.00    0.00
1030005028鹏华研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
1031005109汇安多策略混合A11,581.62  201.00    0.00
1032005110汇安多策略混合C11,581.62  201.00    0.00
1033005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式11,581.62  201.00    0.01
1034005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
1035005123南方优享分红灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1036005136华安幸福生活混合11,581.62  201.00    0.00
1037005164富荣福锦混合A11,581.62  201.00    0.00
1038005165富荣福锦混合C11,581.62  201.00    0.00
1039005082诺德量化蓝筹混合A11,581.62  201.00    0.01
1040005083诺德量化蓝筹混合C11,581.62  201.00    0.01
1041005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式11,581.62  201.00    0.01
1042005114平安沪深300指数量化增强C11,581.62  201.00    0.00
1043005113平安沪深300指数量化增强A11,581.62  201.00    0.00
1044005141华夏睿磐泰荣混合C11,581.62  201.00    0.00
1045005140华夏睿磐泰荣混合A11,581.62  201.00    0.00
1046004693前海联合泳隽混合A11,581.62  201.00    0.00
1047004686华夏研究精选股票11,581.62  201.00    0.00
1048004677博时战略新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
1049004675富国新机遇灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1050004674富国新机遇灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1051004710民生加银鹏程混合A11,581.62  201.00    0.00
1052004707景顺长城睿成混合A11,581.62  201.00    0.00
1053004702南方金融主题灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1054004703南方兴盛先锋灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
1055004731万家瑞尧灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1056004732万家瑞尧灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1057004735中欧瑾灵灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1058004734中欧瑾灵灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1059004648南方安睿混合11,581.62  201.00    0.00
1060004666长城久嘉创新成长混合11,581.62  201.00    0.00
1061004744易方达创业板ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1062004746易方达上证50指数C11,581.62  201.00    0.00
1063004742易方达深证100ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1064004760国寿安保稳瑞混合A11,581.62  201.00    0.00
1065004757国寿安保稳吉混合C11,581.62  201.00    0.00
1066004756国寿安保稳吉混合A11,581.62  201.00    0.00
1067004761国寿安保稳瑞混合C11,581.62  201.00    0.00
1068004721华夏睿磐泰茂混合C11,581.62  201.00    0.00
1069004716信诚量化阿尔法股票11,581.62  201.00    0.00
1070004720华夏睿磐泰茂混合A11,581.62  201.00    0.00
1071004719景顺长城睿成混合C11,581.62  201.00    0.00
1072004403平安股息精选沪港深股票A11,581.62  201.00    0.01
1073004405国寿安保稳寿混合A11,581.62  201.00    0.00
1074004406国寿安保稳寿混合C11,581.62  201.00    0.00
1075004404平安股息精选沪港深股票C11,581.62  201.00    0.01
1076004343南方创业板ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1077004335华宝新飞跃混合11,581.62  201.00    0.00
1078004355嘉实丰和灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1079004357南方智慧精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1080004423华商研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
1081004374华泰保兴吉年丰混合A11,581.62  201.00    0.00
1082004375华泰保兴吉年丰混合C11,581.62  201.00    0.00
1083004348南方中证500ETF联接(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
1084004789富荣沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
1085004788富荣沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1086004772国寿安保稳泰一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
1087004773国寿安保稳泰一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
1088004895华商鑫安混合11,581.62  201.00    0.00
1089004892华润元大成长精选股票C11,581.62  201.00    0.00
1090004881中银量化价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1091004891华润元大成长精选股票A11,581.62  201.00    0.00
1092004870融通创业板指数C11,581.62  201.00    0.00
1093004868交银股息优化混合11,581.62  201.00    0.00
1094004871中银金融地产混合A11,581.62  201.00    0.00
1095004837中融鑫价值混合C11,581.62  201.00    0.01
1096004836中融鑫价值混合A11,581.62  201.00    0.01
1097004848中欧睿泓定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
1098004819国寿安保目标策略混合发起C11,581.62  201.00    0.00
1099004933招商丰拓灵活混合C11,581.62  201.00    0.00
1100004905华泰柏瑞生物医药混合A11,581.62  201.00    0.00
1101004932招商丰拓灵活混合A11,581.62  201.00    0.00
1102004876融通深证100指数C11,581.62  201.00    0.00
1103004874融通巨潮100指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
1104004812中欧先进制造股票A11,581.62  201.00    0.00
1105004815中欧红利优享灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1106004814中欧红利优享灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1107004813中欧先进制造股票C11,581.62  201.00    0.00
1108004818国寿安保目标策略混合发起A11,581.62  201.00    0.00
1109004453前海开源盈鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1110004454前海开源盈鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1111004455中欧康裕混合C11,581.62  201.00    0.00
1112004442中欧康裕混合A11,581.62  201.00    0.00
1113004505博时新兴消费主题混合11,581.62  201.00    0.00
1114004495博时量化平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1115004477嘉实沪港深回报混合11,581.62  201.00    0.00
1116004476景顺长城沪港深领先科技股票11,581.62  201.00    0.00
1117004481华宝第三产业混合11,581.62  201.00    0.00
1118004480华宝智慧产业混合11,581.62  201.00    0.00
1119004569招商制造业混合C11,581.62  201.00    0.00
1120004640华夏节能环保股票11,581.62  201.00    0.00
1121004517南方安康混合11,581.62  201.00    0.00
1122004598南方银行联接C11,581.62  201.00    0.00
1123004597南方银行联接A11,581.62  201.00    0.00
1124004604富国新活力灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1125004605富国新活力灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1126005207南方高端装备混合C11,581.62  201.00    0.00
1127005242中欧时代智慧混合C11,581.62  201.00    0.00
1128005244国泰聚优价值灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1129005245国泰聚优价值灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1130005241中欧时代智慧混合A11,581.62  201.00    0.00
1131005248新华沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1132005251银华多元动力灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1133005178华夏睿磐泰利混合C11,581.62  201.00    0.00
1134005177华夏睿磐泰利混合A11,581.62  201.00    0.00
1135005176富国精准医疗灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1136005236银华食品饮料量化股票发起式C11,581.62  201.00    0.00
1137005235银华食品饮料量化股票发起式A11,581.62  201.00    0.00
1138005231红塔红土盛通混合型发起式A11,581.62  201.00    0.01
1139005232红塔红土盛通混合型发起式C11,581.62  201.00    0.01
1140005834工银红利优享混合C11,581.62  201.00    0.00
1141005833工银红利优享混合A11,581.62  201.00    0.00
1142005827易方达蓝筹精选混合11,581.62  201.00    0.00
1143005741南方君信灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1144005743长安裕隆混合A11,581.62  201.00    0.00
1145005744长安裕隆混合C11,581.62  201.00    0.00
1146005732富国臻选成长灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1147005739富国转型机遇混合11,581.62  201.00    0.00
1148005738长城智能产业混合11,581.62  201.00    0.00
1149005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1150005764中欧潜力价值灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1151005765中欧明睿新常态混合C11,581.62  201.00    0.00
1152005760富国周期优势混合11,581.62  201.00    0.00
1153005811南方瑞祥一年混合C11,581.62  201.00    0.00
1154005810南方瑞祥一年混合A11,581.62  201.00    0.00
1155005812鹏华产业精选混合11,581.62  201.00    0.00
1156005819国泰优势行业混合11,581.62  201.00    0.00
1157005805华泰柏瑞医疗健康混合11,581.62  201.00    0.00
1158005796嘉实新添荣定期混合A11,581.62  201.00    0.00
1159005797嘉实新添荣定期混合C11,581.62  201.00    0.00
1160005774华夏产业升级混合11,581.62  201.00    0.00
1161005795博时中证500指数增强C11,581.62  201.00    0.00
1162005794银华心怡灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1163005866浦银安盛量化多策略混合C11,581.62  201.00    0.00
1164005865浦银安盛量化多策略混合A11,581.62  201.00    0.00
1165005729南方人工智能主题混合11,581.62  201.00    0.00
1166005726国泰价值精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1167005711永赢惠添利灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1168005963宝盈人工智能股票C11,581.62  201.00    0.00
1169005962宝盈人工智能股票A11,581.62  201.00    0.00
1170005904华泰保兴成长优选混合A11,581.62  201.00    0.00
1171005894华夏优势精选股票11,581.62  201.00    0.01
1172005889华夏新兴消费混合C11,581.62  201.00    0.00
1173005888华夏新兴消费混合A11,581.62  201.00    0.00
1174005878博时产业新动力混合C11,581.62  201.00    0.00
1175005937工银精选金融地产混合A11,581.62  201.00    0.00
1176005928创金合信新能源汽车股票C11,581.62  201.00    0.00
1177005927创金合信新能源汽车股票A11,581.62  201.00    0.00
1178005919天弘中证500ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1179005905华泰保兴成长优选混合C11,581.62  201.00    0.00
1180005918天弘沪深300ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1181005914景顺长城智能生活混合11,581.62  201.00    0.00
1182005950鑫元行业轮动混合C11,581.62  201.00    0.00
1183005949鑫元行业轮动混合A11,581.62  201.00    0.00
1184005867国泰沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
1185005875易方达中盘成长混合11,581.62  201.00    0.00
1186005870鹏华沪深300指数增强11,581.62  201.00    0.00
1187005938工银精选金融地产混合C11,581.62  201.00    0.00
1188005944工银聚福混合C11,581.62  201.00    0.00
1189005939工银新能源汽车混合A11,581.62  201.00    0.00
1190005943工银聚福混合A11,581.62  201.00    0.00
1191005940工银新能源汽车混合C11,581.62  201.00    0.00
1192006104华泰柏瑞量化智慧混合C11,581.62  201.00    0.00
1193006084融通研究优选混合11,581.62  201.00    0.01
1194006072民生加银创新成长混合11,581.62  201.00    0.01
1195006085万家新机遇价值驱动混合C11,581.62  201.00    0.00
1196005994国投瑞银中证500指数量化增强A11,581.62  201.00    0.00
1197005997天弘裕利混合C11,581.62  201.00    0.00
1198005985兴业聚华混合C11,581.62  201.00    0.00
1199005984兴业聚华混合A11,581.62  201.00    0.00
1200006049恒越研究精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1201006058民生加银新兴成长混合11,581.62  201.00    0.00
1202006051鹏扬核心价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1203006052鹏扬核心价值混合C11,581.62  201.00    0.00
1204006039国富估值优势混合11,581.62  201.00    0.00
1205005969创金合信工业周期股票C11,581.62  201.00    0.00
1206005975东方红配置精选混合C11,581.62  201.00    0.00
1207005967鹏华创新驱动混合11,581.62  201.00    0.00
1208005968创金合信工业周期股票A11,581.62  201.00    0.00
1209005974东方红配置精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1210006013易方达鑫转招利混合A11,581.62  201.00    0.00
1211006007诺安积极配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1212006014易方达鑫转招利混合C11,581.62  201.00    0.00
1213006003工银医药健康股票C11,581.62  201.00    0.00
1214006008诺安积极配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1215006002工银医药健康股票A11,581.62  201.00    0.00
1216005609富国军工主题混合11,581.62  201.00    0.00
1217005612嘉实核心优势股票11,581.62  201.00    0.00
1218005521华安红利精选混合11,581.62  201.00    0.00
1219005587安信比较优势混合11,581.62  201.00    0.00
1220005543银华心诚灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1221005526工银新生代消费混合11,581.62  201.00    0.00
1222005542前海开源盛鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1223005541前海开源盛鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1224005535泰信竞争优选混合11,581.62  201.00    0.00
1225005491兴全合宜混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
1226005498银华积极成长混合11,581.62  201.00    0.00
1227005502华泰紫金智能量化股票发起11,581.62  201.00    0.00
1228005550汇安成长优选混合A11,581.62  201.00    0.01
1229005551汇安成长优选混合C11,581.62  201.00    0.01
1230005552国富新趋势混合A11,581.62  201.00    0.00
1231005553国富新趋势混合C11,581.62  201.00    0.00
1232005434鹏华睿投混合11,581.62  201.00    0.00
1233005453前海开源医疗健康混合A11,581.62  201.00    0.00
1234005454前海开源医疗健康混合C11,581.62  201.00    0.00
1235005449华夏行业龙头混合11,581.62  201.00    0.00
1236005457景顺长城量化小盘股票11,581.62  201.00    0.01
1237005481银华瑞泰灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1238005487平安量化精选混合C11,581.62  201.00    0.01
1239005472富国价值驱动灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
1240005486平安量化精选混合A11,581.62  201.00    0.01
1241005473富国价值驱动灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
1242005374中加紫金混合C11,581.62  201.00    0.00
1243005395泓德臻远回报混合11,581.62  201.00    0.00
1244005409华泰柏瑞新兴产业混合A11,581.62  201.00    0.00
1245005421中欧嘉泽灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1246005416鹏华尊惠定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
1247005417鹏华尊惠定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
1248005397南方安养混合11,581.62  201.00    0.00
1249005400万家潜力价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1250005401万家潜力价值混合C11,581.62  201.00    0.00
1251005664鹏扬景欣混合A11,581.62  201.00    0.00
1252005672前海联合研究优选混合C11,581.62  201.00    0.00
1253005671前海联合研究优选混合A11,581.62  201.00    0.00
1254005665鹏扬景欣混合C11,581.62  201.00    0.00
1255005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1256005660嘉实资源精选股票A11,581.62  201.00    0.00
1257005661嘉实资源精选股票C11,581.62  201.00    0.00
1258005680财通资管价值成长混合11,581.62  201.00    0.00
1259005669前海开源公用事业股票11,581.62  201.00    0.00
1260005620中欧品质消费股票A11,581.62  201.00    0.00
1261005621中欧品质消费股票C11,581.62  201.00    0.00
1262005630华安研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
1263005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1264005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1265005643鹏扬景升混合C11,581.62  201.00    0.00
1266005642鹏扬景升混合A11,581.62  201.00    0.00
1267005632鹏华量化先锋混合11,581.62  201.00    0.00
1268005634汇安行业龙头混合11,581.62  201.00    0.01
1269005683国寿安保华兴灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1270005689中银医疗保健混合A11,581.62  201.00    0.00
1271005706兴业龙腾双益平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1272005691南方中证100指数C11,581.62  201.00    0.00
1273005682财通资管消费精选混合11,581.62  201.00    0.00
1274005658华夏沪深300ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1275005650万家量化同顺多策略混合A11,581.62  201.00    0.00
1276005652国富天颐混合A11,581.62  201.00    0.00
1277005653国富天颐混合C11,581.62  201.00    0.00
1278005651万家量化同顺多策略混合C11,581.62  201.00    0.00
1279005295诺德天富混合11,581.62  201.00    0.00
1280005294诺德新宜混合11,581.62  201.00    0.00
1281005304嘉实医药健康股票C11,581.62  201.00    0.00
1282005311万家经济新动能混合A11,581.62  201.00    0.00
1283005312万家经济新动能混合C11,581.62  201.00    0.00
1284005303嘉实医药健康股票A11,581.62  201.00    0.00
1285005300万家成长优选混合C11,581.62  201.00    0.00
1286005299万家成长优选混合A11,581.62  201.00    0.00
1287005347诺德量化优选混合11,581.62  201.00    0.00
1288005335浙商全景消费混合11,581.62  201.00    0.00
1289005324前海开源泽鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1290005325景顺长城泰恒回报混合A11,581.62  201.00    0.00
1291005342长安裕泰混合C11,581.62  201.00    0.00
1292005341长安裕泰混合A11,581.62  201.00    0.00
1293005326景顺长城泰恒回报混合C11,581.62  201.00    0.00
1294005276中欧创新成长灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1295005280安信阿尔法定开混合A11,581.62  201.00    0.00
1296005368富国清洁能源产业灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1297005373中加紫金混合A11,581.62  201.00    0.00
1298005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式11,581.62  201.00    0.00
1299005352鹏扬景泰成长混合A11,581.62  201.00    0.00
1300005353鹏扬景泰成长混合C11,581.62  201.00    0.00
1301005267嘉实价值精选股票11,581.62  201.00    0.00
1302005270太平改革红利精选混合11,581.62  201.00    0.00
1303005268鹏华优势企业股票11,581.62  201.00    0.00
1304005275中欧创新成长灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1305005274中银景福回报混合11,581.62  201.00    0.00
1306005317万家瑞舜灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1307005318万家瑞舜灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1308005323前海开源泽鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1309002057中银新机遇混合A11,581.62  201.00    0.00
1310002061国泰安康定期支付混合C11,581.62  201.00    0.00
1311002054中银新财富混合A11,581.62  201.00    0.00
1312002055国泰兴益灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1313002056中银新财富混合C11,581.62  201.00    0.00
1314002058中银新机遇混合C11,581.62  201.00    0.00
1315002059国泰浓益灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1316002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C11,581.62  201.00    0.00
1317002029安信动态策略混合C11,581.62  201.00    0.00
1318002030信诚新选混合B11,581.62  201.00    0.00
1319002027中加心享混合A11,581.62  201.00    0.00
1320002087国富新机遇混合A11,581.62  201.00    0.00
1321002083新华鑫动力灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1322002079前海开源中国稀缺资产混合C11,581.62  201.00    0.00
1323002084新华鑫动力灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1324002082华泰柏瑞激励动力混合C11,581.62  201.00    0.00
1325002076浙商中证500指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1326002064华富产业升级灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1327002067诺安精选回报混合11,581.62  201.00    0.00
1328002063国泰沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
1329002062国泰国策驱动灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1330002075光大保德信睿鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1331002036安信优势增长混合C11,581.62  201.00    0.00
1332002049融通新机遇灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1333002046信诚新锐混合B11,581.62  201.00    0.00
1334001740光大保德信中国制造混合11,581.62  201.00    0.00
1335001765前海开源嘉鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1336001759嘉实成长增强混合11,581.62  201.00    0.00
1337001755嘉实新思路混合11,581.62  201.00    0.00
1338001756嘉实策略优选混合11,581.62  201.00    0.00
1339001753红土创新新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
1340001748易方达瑞祺混合E11,581.62  201.00    0.00
1341001749招商中国机遇股票11,581.62  201.00    0.00
1342001747易方达瑞祺混合I11,581.62  201.00    0.00
1343001746易方达瑞富混合E11,581.62  201.00    0.00
1344001745易方达瑞富混合I11,581.62  201.00    0.00
1345001789国泰量化收益灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1346001790国泰智能汽车股票11,581.62  201.00    0.00
1347001770前海开源嘉鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1348001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式11,581.62  201.00    0.00
1349001733泰达宏利量化股票11,581.62  201.00    0.00
1350001721工银新增益混合11,581.62  201.00    0.00
1351001720工银新增利混合11,581.62  201.00    0.00
1352001722工银银和利混合11,581.62  201.00    0.00
1353001898易方达大健康主题混合11,581.62  201.00    0.00
1354001823光大保德信鼎鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1355001818易方达瑞兴混合E11,581.62  201.00    0.00
1356001815华泰柏瑞激励动力混合A11,581.62  201.00    0.00
1357001817易方达瑞兴混合I11,581.62  201.00    0.00
1358001882中欧价值发现混合E11,581.62  201.00    0.00
1359001874前海开源沪港深价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
1360001869招商制造业混合A11,581.62  201.00    0.00
1361001879长城创业板指数增强发起式A11,581.62  201.00    0.00
1362001875前海开源沪港深优势精选混合11,581.62  201.00    0.00
1363001838国投瑞银国家安全混合11,581.62  201.00    0.00
1364001839九泰久兴灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1365001836易方达瑞祥混合E11,581.62  201.00    0.00
1366001835易方达瑞祥混合I11,581.62  201.00    0.00
1367001837前海开源沪港深蓝筹精选混合11,581.62  201.00    0.00
1368001807易方达瑞智混合E11,581.62  201.00    0.00
1369001802易方达瑞财混合I11,581.62  201.00    0.00
1370001811中欧明睿新常态混合A11,581.62  201.00    0.00
1371001803易方达瑞财混合E11,581.62  201.00    0.00
1372001806易方达瑞智混合I11,581.62  201.00    0.00
1373001810中欧潜力价值灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1374001852融通中国风1号灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1375001850国泰安益灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1376001856易方达环保主题混合11,581.62  201.00    0.00
1377001857易方达现代服务业混合11,581.62  201.00    0.00
1378001888中欧盛世成长混合(LOF)E11,581.62  201.00    0.00
1379001884中欧互通精选混合E11,581.62  201.00    0.00
1380001883中欧新动力混合(LOF)E11,581.62  201.00    0.00
1381001887中欧价值智选混合E11,581.62  201.00    0.00
1382001886中欧行业成长混合(LOF)E11,581.62  201.00    0.00
1383001520国投瑞银研究精选股票11,581.62  201.00    0.01
1384001523博时新策略混合C11,581.62  201.00    0.00
1385001522博时新策略混合A11,581.62  201.00    0.00
1386001511兴全新视野定期开放混合发起式11,581.62  201.00    0.00
1387001513易方达信息产业混合11,581.62  201.00    0.00
1388001542国泰互联网+股票11,581.62  201.00    0.00
1389001547兴业聚惠灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1390001564东方红京东大数据混合11,581.62  201.00    0.00
1391001562易方达瑞和混合11,581.62  201.00    0.00
1392001570南方利安灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1393001559天弘医疗健康混合C11,581.62  201.00    0.00
1394001551天弘中证医药100指数C11,581.62  201.00    0.00
1395001552天弘中证证券保险指数A11,581.62  201.00    0.00
1396001550天弘中证医药100指数A11,581.62  201.00    0.00
1397001553天弘中证证券保险指数C11,581.62  201.00    0.00
1398001528诺安先进制造股票11,581.62  201.00    0.01
1399001557天弘中证500指数增强C11,581.62  201.00    0.00
1400001558天弘医疗健康混合A11,581.62  201.00    0.00
1401001556天弘中证500指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1402001504南方利淘混合C11,581.62  201.00    0.00
1403001508富国新动力灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1404001510富国新动力灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1405001503南方利鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1406001499国投瑞银新增长混合A11,581.62  201.00    0.00
1407001500泓德远见回报混合11,581.62  201.00    0.00
1408001505南方利众混合C11,581.62  201.00    0.00
1409001704国投瑞银进宝混合11,581.62  201.00    0.00
1410001703银华沪港深增长股票11,581.62  201.00    0.00
1411001705泓德战略转型股票11,581.62  201.00    0.00
1412001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票11,581.62  201.00    0.00
1413001632天弘中证食品饮料指数C11,581.62  201.00    0.00
1414001635万家瑞益混合A11,581.62  201.00    0.00
1415001631天弘中证食品饮料指数A11,581.62  201.00    0.00
1416001634万家瑞祥混合C11,581.62  201.00    0.00
1417001633万家瑞祥混合A11,581.62  201.00    0.00
1418001636万家瑞益混合C11,581.62  201.00    0.00
1419001717工银前沿医疗股票11,581.62  201.00    0.00
1420001716工银新趋势灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1421001712东方红优势精选混合11,581.62  201.00    0.00
1422001711安信新趋势混合C11,581.62  201.00    0.00
1423001715工银新焦点灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1424001714工银文体产业股票11,581.62  201.00    0.00
1425001710安信新趋势混合A11,581.62  201.00    0.00
1426001651工银新蓝筹股票11,581.62  201.00    0.00
1427001664平安鑫安混合A11,581.62  201.00    0.00
1428001650工银丰收回报灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1429001654国联安添鑫灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
1430001645国泰大健康股票11,581.62  201.00    0.00
1431001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A11,581.62  201.00    0.00
1432001692南方国策动力股票11,581.62  201.00    0.01
1433001682新华鑫回报混合11,581.62  201.00    0.00
1434001694华安沪港深外延增长灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1435001687安信新动力混合C11,581.62  201.00    0.00
1436001688嘉实新起点混合A11,581.62  201.00    0.00
1437001686安信新动力混合A11,581.62  201.00    0.00
1438001679前海开源中国稀缺资产混合A11,581.62  201.00    0.00
1439001665平安鑫安混合C11,581.62  201.00    0.00
1440001672国寿安保智慧生活股票11,581.62  201.00    0.01
1441001677中银战略新兴产业股票11,581.62  201.00    0.00
1442001667南方转型混合11,581.62  201.00    0.00
1443001579国泰大农业股票11,581.62  201.00    0.00
1444001576国泰智能装备股票11,581.62  201.00    0.00
1445001580南方利安灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1446001581华安沪港深通精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1447001577嘉实低价策略股票11,581.62  201.00    0.01
1448001583安信新常态股票11,581.62  201.00    0.00
1449001616嘉实环保低碳股票11,581.62  201.00    0.00
1450001609平安鑫享混合A11,581.62  201.00    0.00
1451001610平安鑫享混合C11,581.62  201.00    0.00
1452001594天弘中证银行指数A11,581.62  201.00    0.00
1453001595天弘中证银行指数C11,581.62  201.00    0.00
1454001603易方达安盈回报混合11,581.62  201.00    0.00
1455001605国富沪港深成长精选股票11,581.62  201.00    0.00
1456001592天弘创业板ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
1457001593天弘创业板ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1458001618天弘中证电子ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
1459001623兴业国企改革混合11,581.62  201.00    0.00
1460001617天弘中证电子ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
1461002004工银新机遇灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
1462002005工银新得利混合11,581.62  201.00    0.00
1463002006工银新得益混合11,581.62  201.00    0.00
1464002003工银新机遇灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
1465001951金鹰改革红利混合11,581.62  201.00    0.00
1466001928华夏消费升级混合C11,581.62  201.00    0.00
1467001932国寿安保灵活优选混合11,581.62  201.00    0.00
1468001955中欧养老混合11,581.62  201.00    0.00
1469001939光大保德信睿鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1470001938中欧时代先锋股票A11,581.62  201.00    0.00
1471001974景顺长城量化新动力股票11,581.62  201.00    0.00
1472001959华商乐享互联混合11,581.62  201.00    0.00
1473001901前海开源沪港深隆鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1474001904光大保德信欣鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1475001902前海开源沪港深隆鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1476001903光大保德信欣鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1477001998工银新焦点灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1478002000工银新生利混合11,581.62  201.00    0.00
1479001997工银新趋势灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1480001990中欧数据挖掘混合A11,581.62  201.00    0.00
1481001985富国低碳新经济混合11,581.62  201.00    0.00
1482001975景顺长城环保优势股票11,581.62  201.00    0.00
1483001980中欧量化驱动混合11,581.62  201.00    0.00
1484001986前海开源人工智能主题混合11,581.62  201.00    0.00
1485001915宝盈医疗健康沪港深股票11,581.62  201.00    0.00
1486001922国泰多策略收益混合11,581.62  201.00    0.00
1487001924华夏国企改革混合11,581.62  201.00    0.00
1488001927华夏消费升级混合A11,581.62  201.00    0.00
1489001496工银聚焦30股票11,581.62  201.00    0.00
1490001489万家瑞丰混合C11,581.62  201.00    0.00
1491001485华安添颐混合11,581.62  201.00    0.00
1492001488万家瑞丰混合A11,581.62  201.00    0.00
1493001457华商新常态混合11,581.62  201.00    0.00
1494001453鹏华弘鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1495001454鹏华弘鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
1496001438易方达瑞享混合E11,581.62  201.00    0.00
1497001437易方达瑞享混合I11,581.62  201.00    0.00
1498001447天弘惠利混合11,581.62  201.00    0.00
1499001446招商丰泽混合C11,581.62  201.00    0.00
1500001445华安国企改革主题灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1501001441易方达瑞信混合I11,581.62  201.00    0.00
1502001433易方达瑞景混合11,581.62  201.00    0.00
1503001444易方达瑞选混合E11,581.62  201.00    0.00
1504001443易方达瑞选混合I11,581.62  201.00    0.00
1505001442易方达瑞信混合E11,581.62  201.00    0.00
1506001428工银灵活配置混合B11,581.62  201.00    0.00
1507001425博时新起点混合C11,581.62  201.00    0.00
1508001426南方大数据300指数C11,581.62  201.00    0.00
1509001427招商丰泽混合A11,581.62  201.00    0.00
1510001430中邮乐享收益灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1511001475易方达国防军工混合11,581.62  201.00    0.00
1512001480财通成长优选混合11,581.62  201.00    0.00
1513001484天弘新价值混合11,581.62  201.00    0.00
1514001464光大保德信鼎鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1515001470融通通鑫灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1516001471融通新能源灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1517001463光大保德信一带一路混合11,581.62  201.00    0.01
1518001421南方量化成长股票11,581.62  201.00    0.00
1519001424博时新起点混合A11,581.62  201.00    0.00
1520001420南方大数据300指数A11,581.62  201.00    0.00
1521001423景顺长城安享回报混合C11,581.62  201.00    0.00
1522001422景顺长城安享回报混合A11,581.62  201.00    0.00
1523001320工银丰盈回报灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1524001322东吴新趋势混合11,581.62  201.00    0.00
1525001324华宝新价值混合11,581.62  201.00    0.00
1526001316安信稳健增值混合A11,581.62  201.00    0.00
1527001326鹏华弘和混合C11,581.62  201.00    0.00
1528001325鹏华弘和混合A11,581.62  201.00    0.00
1529001330鹏华弘实混合C11,581.62  201.00    0.00
1530001329鹏华弘实混合A11,581.62  201.00    0.00
1531001336鹏华弘益混合A11,581.62  201.00    0.00
1532001331鹏华弘信混合A11,581.62  201.00    0.00
1533001335南方利众混合A11,581.62  201.00    0.00
1534001334南方利鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
1535001332鹏华弘信混合C11,581.62  201.00    0.00
1536001327鹏华弘华混合A11,581.62  201.00    0.00
1537001328鹏华弘华混合C11,581.62  201.00    0.00
1538001287安信优势增长混合A11,581.62  201.00    0.00
1539001294新华战略新兴灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
1540001286易方达新鑫混合E11,581.62  201.00    0.00
1541001289银华汇利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1542001280银华聚利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1543001278前海开源清洁能源混合A11,581.62  201.00    0.00
1544001277博时国企改革股票11,581.62  201.00    0.00
1545001285易方达新鑫混合I11,581.62  201.00    0.00
1546001301大成睿景灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1547001300大成睿景灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1548001303银华稳利灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1549001309东方红睿逸定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
1550001314易方达新益混合I11,581.62  201.00    0.00
1551001315易方达新益混合E11,581.62  201.00    0.00
1552001306中欧永裕混合A11,581.62  201.00    0.00
1553001305九泰天富改革混合A11,581.62  201.00    0.00
1554001307中欧永裕混合C11,581.62  201.00    0.00
1555001311华安新回报灵活配置混合11,581.62  201.00    0.02
1556001338安信稳健增值混合C11,581.62  201.00    0.00
1557001337鹏华弘益混合C11,581.62  201.00    0.00
1558001342易方达新享混合A11,581.62  201.00    0.00
1559001343易方达新享混合C11,581.62  201.00    0.00
1560001349富国改革动力混合11,581.62  201.00    0.00
1561001157国联安睿祺灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1562001158工银新材料新能源股票11,581.62  201.00    0.00
1563001163银华中国梦30股票11,581.62  201.00    0.00
1564001164中欧琪和灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1565001165中欧琪和灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1566001179德邦大健康灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1567001182易方达安心回馈混合11,581.62  201.00    0.00
1568001183南方利淘混合A11,581.62  201.00    0.00
1569001140工银总回报灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1570001139华安新动力灵活配置混合11,581.62  201.00    0.03
1571001141泰达宏利创盈混合A11,581.62  201.00    0.00
1572001142泰达宏利创盈混合B11,581.62  201.00    0.00
1573001188鹏华改革红利股票11,581.62  201.00    0.00
1574001190鹏华弘润灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.03
1575001184易方达新常态混合11,581.62  201.00    0.00
1576001185安信动态策略混合A11,581.62  201.00    0.00
1577001186富国文体健康股票11,581.62  201.00    0.00
1578001191鹏华弘润灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.03
1579001194景顺长城稳健回报混合A11,581.62  201.00    0.00
1580001195工银农业产业股票11,581.62  201.00    0.00
1581001178前海开源再融资股票11,581.62  201.00    0.00
1582001167金鹰科技创新股票11,581.62  201.00    0.00
1583001171工银养老产业股票11,581.62  201.00    0.00
1584001147中欧瑾源灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1585001143华商量化进取混合11,581.62  201.00    0.00
1586001146中欧瑾源灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1587001037国投瑞银锐意改革混合11,581.62  201.00    0.00
1588001040新华策略精选股票11,581.62  201.00    0.00
1589001039嘉实先进制造股票11,581.62  201.00    0.00
1590001036嘉实企业变革股票11,581.62  201.00    0.00
1591001042华夏领先股票11,581.62  201.00    0.00
1592000991工银战略转型股票11,581.62  201.00    0.00
1593000985嘉实逆向策略股票11,581.62  201.00    0.00
1594000979景顺长城沪港深精选股票11,581.62  201.00    0.00
1595000986太平灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1596001016华夏沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
1597001018易方达新经济混合11,581.62  201.00    0.00
1598001048富国新兴产业股票11,581.62  201.00    0.00
1599001044嘉实新消费股票11,581.62  201.00    0.00
1600001047光大保德信国企改革股票11,581.62  201.00    0.00
1601001008工银国企改革股票11,581.62  201.00    0.00
1602001015华夏沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1603000993华宝稳健回报混合11,581.62  201.00    0.00
1604000996中银新动力股票11,581.62  201.00    0.00
1605001000中欧明睿新起点混合11,581.62  201.00    0.00
1606001007国联安鑫安灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1607001004新华稳健回报混合发起式11,581.62  201.00    0.01
1608001028华安物联网主题股票11,581.62  201.00    0.00
1609001030天弘云端生活优选混合11,581.62  201.00    0.01
1610001027前海开源中证大农业指数增强11,581.62  201.00    0.00
1611001118华宝事件驱动混合11,581.62  201.00    0.00
1612001122鹏华弘利混合A11,581.62  201.00    0.00
1613001106华商健康生活混合11,581.62  201.00    0.00
1614001111中欧瑾泉灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1615001112东方红中国优势混合11,581.62  201.00    0.00
1616001110中欧瑾泉灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1617001104华安新丝路主题股票11,581.62  201.00    0.00
1618001088华宝国策导向混合11,581.62  201.00    0.00
1619001076易方达改革红利混合11,581.62  201.00    0.00
1620001103前海开源工业革命4.0混合11,581.62  201.00    0.00
1621001102前海开源国家比较优势混合11,581.62  201.00    0.00
1622001071华安媒体互联网混合11,581.62  201.00    0.00
1623001073华泰柏瑞量化绝对收益混合11,581.62  201.00    0.00
1624001074华泰柏瑞量化驱动混合A11,581.62  201.00    0.00
1625001054工银新金融股票11,581.62  201.00    0.00
1626001069华泰柏瑞消费成长混合11,581.62  201.00    0.00
1627001059中金绝对收益混合11,581.62  201.00    0.01
1628001067鹏华弘盛混合A11,581.62  201.00    0.00
1629001127中银宏观策略混合11,581.62  201.00    0.00
1630001123鹏华弘利混合C11,581.62  201.00    0.00
1631001242博时中证淘金大数据100A11,581.62  201.00    0.00
1632001236博时丝路主题股票A11,581.62  201.00    0.00
1633001243博时中证淘金大数据100I11,581.62  201.00    0.00
1634001268富国国家安全主题混合11,581.62  201.00    0.00
1635001272兴业聚利灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
1636001245工银生态环境股票11,581.62  201.00    0.00
1637001249易方达新利混合11,581.62  201.00    0.00
1638001247华泰柏瑞新利混合A11,581.62  201.00    0.00
1639001244华泰柏瑞量化智慧混合A11,581.62  201.00    0.00
1640001208诺安低碳经济股票A11,581.62  201.00    0.00
1641001202东方红领先精选混合11,581.62  201.00    0.00
1642001203东方红稳健精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1643001204东方红稳健精选混合C11,581.62  201.00    0.00
1644001210天弘互联网混合11,581.62  201.00    0.00
1645001227中邮信息产业灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1646001222鹏华外延成长混合11,581.62  201.00    0.00
1647001228国联安鑫享灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1648001230鹏华医药科技股票11,581.62  201.00    0.00
1649001220民生加银研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
1650001218国投瑞银精选收益混合11,581.62  201.00    0.00
1651001216易方达新收益混合A11,581.62  201.00    0.00
1652001215博时沪港深优质企业混合A11,581.62  201.00    0.00
1653001217易方达新收益混合C11,581.62  201.00    0.00
1654001250天弘新活力混合11,581.62  201.00    0.00
1655001265国泰兴益灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1656001256泓德优选成长混合11,581.62  201.00    0.00
1657001254泰达宏利新起点混合A11,581.62  201.00    0.00
1658001255长城改革红利混合11,581.62  201.00    0.01
1659001382易方达国企改革混合11,581.62  201.00    0.00
1660001379景顺长城领先回报混合C11,581.62  201.00    0.00
1661001380鹏华弘盛混合C11,581.62  201.00    0.00
1662001352民生加银新战略混合11,581.62  201.00    0.00
1663001357泓德泓富混合A11,581.62  201.00    0.00
1664001362景顺长城领先回报混合A11,581.62  201.00    0.00
1665001364大成景润灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1666001359国联安添鑫灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
1667001366金鹰产业整合混合11,581.62  201.00    0.01
1668001370中银新趋势混合11,581.62  201.00    0.00
1669001371富国沪港深价值精选灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1670001376泓德泓富混合C11,581.62  201.00    0.00
1671001373易方达新丝路混合11,581.62  201.00    0.00
1672001418泰达宏利创益混合A11,581.62  201.00    0.00
1673001416嘉实事件驱动股票11,581.62  201.00    0.00
1674001407景顺长城稳健回报混合C11,581.62  201.00    0.00
1675001406东方红策略精选混合C11,581.62  201.00    0.00
1676001409工银互联网加股票11,581.62  201.00    0.00
1677001405东方红策略精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1678001404招商移动互联网产业股票11,581.62  201.00    0.00
1679001412德邦鑫星价值灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
1680001415信诚新锐混合A11,581.62  201.00    0.00
1681001413中融鑫起点混合A11,581.62  201.00    0.01
1682001414中融鑫起点混合C11,581.62  201.00    0.01
1683001398华泰柏瑞健康生活混合11,581.62  201.00    0.01
1684001399安信鑫安得利混合A11,581.62  201.00    0.00
1685001400安信鑫安得利混合C11,581.62  201.00    0.00
1686001402信诚新选混合A11,581.62  201.00    0.00
1687630015华商大盘量化精选混合11,581.62  201.00    0.00
1688630011华商主题精选混合11,581.62  201.00    0.00
1689630005华商动态阿尔法混合11,581.62  201.00    0.00
1690630010华商价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
1691630001华商领先企业混合11,581.62  201.00    0.00
1692580003东吴行业轮动混合11,581.62  201.00    0.00
1693580002东吴双动力混合11,581.62  201.00    0.00
1694580001东吴嘉禾优势精选混合11,581.62  201.00    0.00
1695570005诺德成长优势混合11,581.62  201.00    0.00
1696610005信达澳银红利回报混合11,581.62  201.00    0.00
1697580008东吴新产业精选混合11,581.62  201.00    0.00
1698590006中邮中小盘灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1699590003中邮核心优势混合11,581.62  201.00    0.00
1700550016信诚至远混合C11,581.62  201.00    0.00
1701550009信诚中小盘混合11,581.62  201.00    0.00
1702550015信诚至远混合A11,581.62  201.00    0.00
1703550008信诚优胜精选混合11,581.62  201.00    0.00
1704550002中信保诚精萃成长混合11,581.62  201.00    0.00
1705550001信诚四季红混合11,581.62  201.00    0.00
1706550003中信保诚盛世蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1707960004华夏兴华混合H11,581.62  201.00    0.00
1708910022东方红启航三年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
1709910007东方红启元三年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
1710690005民生加银内需增长混合11,581.62  201.00    0.00
1711690007民生加银景气行业混合A11,581.62  201.00    0.00
1712690004民生加银稳健成长混合11,581.62  201.00    0.01
1713688888浙商聚潮产业成长混合11,581.62  201.00    0.00
1714690001民生加银品牌蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1715690009民生加银红利回报混合11,581.62  201.00    0.00
1716690011民生加银积极成长混合11,581.62  201.00    0.01
1717700001平安行业先锋混合11,581.62  201.00    0.00
1718720001财通价值动量混合11,581.62  201.00    0.00
1719960016交银成长混合H11,581.62  201.00    0.00
1720960012中银收益混合H11,581.62  201.00    0.00
1721960011中银增长混合H11,581.62  201.00    0.00
1722960018大成内需增长混合H11,581.62  201.00    0.00
1723960010工银核心价值混合H11,581.62  201.00    0.00
1724960008景顺长城核心竞争力混合H11,581.62  201.00    0.00
1725960020南方优选价值混合H11,581.62  201.00    0.00
1726960023工银稳健成长混合H11,581.62  201.00    0.00
1727960022博时沪深300指数R11,581.62  201.00    0.00
1728960021国富潜力组合混合H11,581.62  201.00    0.00
1729960024嘉实成长收益混合H11,581.62  201.00    0.00
1730960026博时特许价值混合R11,581.62  201.00    0.00
1731960041华泰柏瑞量化增强混合H11,581.62  201.00    0.00
1732770001德邦优化配置混合11,581.62  201.00    0.01
1733762001国金国鑫发起A11,581.62  201.00    0.00
1734750001安信灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1735730002方正富邦红利精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1736519692交银成长混合A11,581.62  201.00    0.00
1737519688交银精选混合11,581.62  201.00    0.00
1738519694交银蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1739519300大成沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
1740519732交银定期支付双息平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1741519714交银消费新驱动股票11,581.62  201.00    0.00
1742519710交银策略回报混合11,581.62  201.00    0.00
1743519918华夏兴和混合11,581.62  201.00    0.00
1744519909华安安顺灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1745519779交银沪港深价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
1746519915富国消费主题混合11,581.62  201.00    0.00
1747519773交银数据产业灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1748519908华夏兴华混合A11,581.62  201.00    0.00
1749519700交银主题优选混合11,581.62  201.00    0.00
1750519704交银先进制造混合11,581.62  201.00    0.00
1751519756交银国企改革灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1752519736交银新成长混合11,581.62  201.00    0.00
1753519772交银新生活力灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1754519767交银科技创新灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1755410001华富竞争力优选混合11,581.62  201.00    0.00
1756410008华富中证100指数11,581.62  201.00    0.01
1757320001诺安平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1758320006诺安灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1759320005诺安价值增长混合11,581.62  201.00    0.00
1760290002泰信先行策略混合11,581.62  201.00    0.00
1761290006泰信蓝筹精选混合11,581.62  201.00    0.00
1762320010诺安中证100指数A11,581.62  201.00    0.00
1763320014诺安沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1764320011诺安中小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1765320012诺安主题精选混合11,581.62  201.00    0.00
1766290011泰信中小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1767320003诺安先锋混合11,581.62  201.00    0.00
1768340001兴全可转债混合11,581.62  201.00    0.00
1769340007兴全社会责任混合11,581.62  201.00    0.00
1770320022诺安研究精选股票11,581.62  201.00    0.00
1771360016光大保德信行业轮动混合11,581.62  201.00    0.00
1772360011光大保德信动态优选混合11,581.62  201.00    0.00
1773320015诺安行业轮动混合11,581.62  201.00    0.01
1774360007光大保德信优势配置混合11,581.62  201.00    0.00
1775360005光大保德信红利混合11,581.62  201.00    0.00
1776360006光大保德信新增长混合11,581.62  201.00    0.00
1777350002天治低碳经济混合11,581.62  201.00    0.01
1778350001天治财富增长混合11,581.62  201.00    0.01
1779360001光大保德信量化股票11,581.62  201.00    0.00
1780217020招商安达灵活配置混合11,581.62  201.00    0.01
1781213008宝盈资源优选混合11,581.62  201.00    0.00
1782213002宝盈泛沿海混合11,581.62  201.00    0.00
1783213003宝盈策略增长混合11,581.62  201.00    0.00
1784217002招商安泰平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1785213010宝盈中证100指数增强A11,581.62  201.00    0.00
1786210011金鹰灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1787210007金鹰技术领先混合A11,581.62  201.00    0.00
1788210008金鹰策略配置混合11,581.62  201.00    0.00
1789210009金鹰核心资源混合11,581.62  201.00    0.00
1790210010金鹰灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1791210006金鹰元禧混合A11,581.62  201.00    0.00
1792210005金鹰主题优势混合11,581.62  201.00    0.00
1793210003金鹰行业优势混合11,581.62  201.00    0.00
1794210001金鹰成份优选混合11,581.62  201.00    0.01
1795210004金鹰稳健成长混合11,581.62  201.00    0.00
1796217013招商中小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1797217012招商行业领先混合A11,581.62  201.00    0.00
1798217010招商大盘蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1799217009招商核心价值混合11,581.62  201.00    0.00
1800217005招商先锋混合11,581.62  201.00    0.00
1801206012鹏华价值精选股票11,581.62  201.00    0.00
1802206013鹏华宏观混合11,581.62  201.00    0.00
1803206007鹏华消费优选混合11,581.62  201.00    0.00
1804206009鹏华新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
1805233001大摩基础行业混合11,581.62  201.00    0.00
1806233006大摩领先优势混合11,581.62  201.00    0.00
1807229002泰达宏利逆向策略混合11,581.62  201.00    0.00
1808240017华宝新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
1809240020华宝医药生物混合11,581.62  201.00    0.00
1810240014华宝中证100指数A11,581.62  201.00    0.00
1811240022华宝资源优选混合11,581.62  201.00    0.00
1812240010华宝行业精选混合11,581.62  201.00    0.00
1813240008华宝收益增长混合11,581.62  201.00    0.00
1814240011华宝大盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1815240009华宝先进成长混合11,581.62  201.00    0.00
1816233009大摩多因子策略混合11,581.62  201.00    0.00
1817233007大摩卓越成长混合11,581.62  201.00    0.00
1818240001华宝宝康消费品混合11,581.62  201.00    0.00
1819240004华宝动力组合混合11,581.62  201.00    0.00
1820240005华宝多策略增长混合11,581.62  201.00    0.00
1821202011南方优选价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1822202009南方盛元红利混合11,581.62  201.00    0.00
1823202213南方核心竞争混合11,581.62  201.00    0.01
1824206002鹏华精选成长混合11,581.62  201.00    0.00
1825202027南方高端装备混合A11,581.62  201.00    0.00
1826202002南方稳健成长贰号混合11,581.62  201.00    0.00
1827202001南方稳健成长混合11,581.62  201.00    0.00
1828202212南方平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1829202211南方中证100指数A11,581.62  201.00    0.00
1830202019南方策略优化混合11,581.62  201.00    0.00
1831260116景顺长城核心竞争力混合A11,581.62  201.00    0.00
1832260112景顺长城能源基建混合11,581.62  201.00    0.00
1833260109景顺长城内需贰号混合11,581.62  201.00    0.00
1834260111景顺长城公司治理混合11,581.62  201.00    0.00
1835260110景顺长城精选蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1836260108景顺长城新兴成长混合11,581.62  201.00    0.00
1837260104景顺长城内需增长混合11,581.62  201.00    0.00
1838260103景顺长城动力平衡混合11,581.62  201.00    0.00
1839260101景顺长城优选混合11,581.62  201.00    0.00
1840257050国联安主题驱动混合11,581.62  201.00    0.01
1841257030国联安优势混合11,581.62  201.00    0.00
1842257020国联安精选混合11,581.62  201.00    0.00
1843257010国联安小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1844255010国联安稳健混合11,581.62  201.00    0.00
1845288001华夏经典配置混合11,581.62  201.00    0.00
1846519116浦银安盛沪深300指数增强11,581.62  201.00    0.00
1847519035富国天博创新主题混合11,581.62  201.00    0.00
1848519095新华行业周期轮换混合11,581.62  201.00    0.00
1849519089新华优选成长混合11,581.62  201.00    0.00
1850519091新华泛资源优势混合11,581.62  201.00    0.00
1851519093新华钻石品质企业混合11,581.62  201.00    0.01
1852519087新华优选分红混合11,581.62  201.00    0.00
1853519197万家颐达灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1854519193万家消费成长股票11,581.62  201.00    0.00
1855519171浦银安盛医疗健康混合11,581.62  201.00    0.00
1856519170浦银安盛增长动力混合11,581.62  201.00    0.00
1857519177浦银安盛盛世精选混合C11,581.62  201.00    0.00
1858519185万家精选混合11,581.62  201.00    0.00
1859519191万家新利灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1860519158新华趋势领航混合11,581.62  201.00    0.00
1861519157新华行业灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1862519150新华优选消费混合11,581.62  201.00    0.00
1863519156新华行业灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1864519126浦银安盛新经济结构混合11,581.62  201.00    0.00
1865519127浦银安盛盛世精选混合A11,581.62  201.00    0.00
1866512810华宝中证军工ETF11,581.62  201.00    0.00
1867512760国泰CES半导体芯片ETF11,581.62  201.00    0.00
1868512800华宝中证银行ETF11,581.62  201.00    0.00
1869512770华夏战略新兴成指ETF11,581.62  201.00    0.00
1870515070华夏中证人工智能主题ETF11,581.62  201.00    0.00
1871515010华夏中证全指证券公司ETF11,581.62  201.00    0.00
1872515000华宝中证科技龙头ETF11,581.62  201.00    0.00
1873515050华夏中证5G通信主题ETF11,581.62  201.00    0.00
1874515080招商中证红利ETF11,581.62  201.00    0.00
1875515030华夏中证新能源汽车ETF11,581.62  201.00    0.00
1876512990华夏MSCI中国A股国际通ETF11,581.62  201.00    0.00
1877512670鹏华中证国防ETF11,581.62  201.00    0.00
1878512720国泰中证计算机主题ETF11,581.62  201.00    0.00
1879512710富国中证军工龙头ETF11,581.62  201.00    0.00
1880512690鹏华中证酒ETF11,581.62  201.00    0.00
1881512700南方中证银行ETF11,581.62  201.00    0.00
1882512660国泰中证军工ETF11,581.62  201.00    0.00
1883512900南方中证全指证券ETF11,581.62  201.00    0.00
1884512950华夏中证央企ETF11,581.62  201.00    0.00
1885512930平安人工智能ETF11,581.62  201.00    0.00
1886512880国泰中证全指证券公司ETF11,581.62  201.00    0.00
1887515160招商MSCI中国A股国际通ETF11,581.62  201.00    0.00
1888515150富国中证国企一带一路ETF11,581.62  201.00    0.00
1889515110易方达中证国企一带一路ETF11,581.62  201.00    0.00
1890512960博时央企结构调整ETF11,581.62  201.00    0.00
1891512970平安粤港澳大湾区ETF11,581.62  201.00    0.00
1892512560易方达中证军工ETF11,581.62  201.00    0.00
1893512220景顺长城中证TMT150ETF11,581.62  201.00    0.00
1894512380银华MSCI中国A股ETF11,581.62  201.00    0.00
1895512330南方中证500信息技术ETF11,581.62  201.00    0.00
1896512290国泰中证生物医药ETF11,581.62  201.00    0.00
1897512400南方中证申万有色金属ETF11,581.62  201.00    0.00
1898512390平安MSCI中国A股低波动ETF11,581.62  201.00    0.00
1899512480国联安中证全指半导体ETF11,581.62  201.00    0.00
1900512500华夏中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1901512510华泰柏瑞中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1902512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF11,581.62  201.00    0.00
1903515210国泰中证钢铁ETF11,581.62  201.00    0.00
1904515180易方达中证红利ETF11,581.62  201.00    0.00
1905515220国泰中证煤炭ETF11,581.62  201.00    0.00
1906515260华宝中证电子50ETF11,581.62  201.00    0.00
1907515780浦银安盛MSCI中国A股ETF11,581.62  201.00    0.01
1908515760华夏中证浙江国资创新发展ETF11,581.62  201.00    0.00
1909515580华泰柏瑞中证科技100ETF11,581.62  201.00    0.00
1910515330天弘沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1911515350民生加银沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1912515700平安中证新能源汽车产业ETF11,581.62  201.00    0.00
1913515680嘉实央企创新驱动ETF11,581.62  201.00    0.00
1914515660国联安沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1915515750富国中证科技50策略ETF11,581.62  201.00    0.00
1916515650富国中证消费50ETF11,581.62  201.00    0.00
1917515390华安沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1918515360方正富邦沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1919519019大成景阳领先混合11,581.62  201.00    0.00
1920515930永赢沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1921515880国泰中证全指通信设备ETF11,581.62  201.00    0.00
1922515950富国中证医药50ETF11,581.62  201.00    0.01
1923515980华富中证人工智能产业ETF11,581.62  201.00    0.00
1924515900博时央企创新驱动ETF11,581.62  201.00    0.00
1925519021国泰金鼎价值混合11,581.62  201.00    0.00
1926519022国泰金泰灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
1927519020国泰金泰灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1928519002华安安信消费混合11,581.62  201.00    0.00
1929519001银华价值优选混合11,581.62  201.00    0.00
1930515820富国中证800ETF11,581.62  201.00    0.01
1931515860嘉实新兴科技100ETF11,581.62  201.00    0.00
1932512100南方中证1000ETF11,581.62  201.00    0.00
1933512160MSCI中国A股国际通ETF11,581.62  201.00    0.00
1934512010易方达沪深300医药ETF11,581.62  201.00    0.00
1935512090易方达MSCI中国A股国际通ETF11,581.62  201.00    0.00
1936512070易方达沪深300非银ETF11,581.62  201.00    0.00
1937512040富国中证价值ETF11,581.62  201.00    0.01
1938510580易方达中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1939512170华宝中证医疗ETF11,581.62  201.00    0.00
1940512200南方中证全指房地产ETF11,581.62  201.00    0.00
1941510590平安中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1942512000华宝中证全指证券公司ETF11,581.62  201.00    0.00
1943506001万家科创板2年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
1944506003富国科创板两年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
1945502023鹏华钢铁分级11,581.62  201.00    0.00
1946502010易方达证券公司分级11,581.62  201.00    0.00
1947502003易方达军工分级11,581.62  201.00    0.00
1948501001财通多策略精选混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1949501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
1950501026财通多策略福享混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1951501027国泰融信灵活配置混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1952501019国泰国证航天军工指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1953501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1954501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
1955501015财通多策略升级混合(LOF)11,581.62  201.00    0.01
1956501038银华明择多策略定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
1957510380国寿安保沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1958510390平安沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1959510560国寿安保中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1960510500南方中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
1961510310易方达沪深300发起式ETF11,581.62  201.00    0.00
1962510300华泰柏瑞沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1963510330华夏沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1964510350工银瑞信沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
1965487016工银灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
1966487021工银优质精选混合11,581.62  201.00    0.00
1967481006工银红利混合11,581.62  201.00    0.00
1968481004工银稳健成长混合A11,581.62  201.00    0.00
1969481008工银大盘蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
1970481001工银核心价值混合A11,581.62  201.00    0.00
1971481017工银量化策略混合11,581.62  201.00    0.00
1972481015工银主题策略混合11,581.62  201.00    0.00
1973481013工银消费服务混合11,581.62  201.00    0.00
1974481009工银沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
1975481010工银中小盘混合11,581.62  201.00    0.00
1976460007华泰柏瑞行业领先混合11,581.62  201.00    0.00
1977460005华泰柏瑞价值增长混合A11,581.62  201.00    0.00
1978420005天弘周期策略混合11,581.62  201.00    0.00
1979420003天弘永定价值成长混合11,581.62  201.00    0.00
1980420001天弘精选混合11,581.62  201.00    0.00
1981450010国富策略回报混合11,581.62  201.00    0.00
1982450009国富中小盘股票11,581.62  201.00    0.00
1983460001华泰柏瑞盛世中国混合11,581.62  201.00    0.00
1984450001国富中国收益混合11,581.62  201.00    0.00
1985450003国富潜力组合混合A11,581.62  201.00    0.00
1986420009天弘安康颐养混合A11,581.62  201.00    0.00
1987450004国富深化价值混合11,581.62  201.00    0.00
1988450002国富弹性市值混合11,581.62  201.00    0.00
1989450008国富沪深300指数增强11,581.62  201.00    0.00
1990460009华泰柏瑞量化先行混合A11,581.62  201.00    0.00
1991501092交银瑞思混合11,581.62  201.00    0.00
1992501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
1993501097国寿安保科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
1994501095中银证券科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
1995501087交银瑞丰混合11,581.62  201.00    0.00
1996501083银华科创主题3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
1997501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1998501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
1999501080中金科创主题混合11,581.62  201.00    0.00
2000501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2001501046财通福鑫定开混合发起11,581.62  201.00    0.00
2002501062南方瑞合混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2003501073华安科创主题混合11,581.62  201.00    0.00
2004501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
2005501076鹏华科创3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
2006501071泓德三年封闭丰泽混合11,581.62  201.00    0.00
2007501201红土科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
2008501189嘉实战略配售混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2009501200民生加银科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
2010501099平安科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
2011160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2012160127南方新兴消费增长股票(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2013160119南方中证500ETF联接(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2014160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2015160218国泰国证房地产行业指数分级11,581.62  201.00    0.00
2016160219国泰国证医药卫生行业指数分级11,581.62  201.00    0.00
2017160144南方新兴消费增长股票(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2018160143南方创业板2年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2019160215国泰价值经典混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2020159996国泰中证全指家用电器ETF11,581.62  201.00    0.00
2021159995华夏国证半导体芯片ETF11,581.62  201.00    0.00
2022159998天弘中证计算机主题ETF11,581.62  201.00    0.00
2023159997天弘中证电子ETF11,581.62  201.00    0.00
2024159968博时中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
2025159966华夏创蓝筹ETF11,581.62  201.00    0.00
2026159967华夏创成长ETF11,581.62  201.00    0.00
2027159994银华中证5G通信主题ETF11,581.62  201.00    0.00
2028159993鹏华国证证券龙头ETF11,581.62  201.00    0.00
2029159992银华中证创新药产业ETF11,581.62  201.00    0.00
2030159975招商深证100ETF11,581.62  201.00    0.01
2031159982鹏华中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
2032159974富国央企创新ETF11,581.62  201.00    0.00
2033159977天弘创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2034159973弘毅远方国证民企领先100ETF11,581.62  201.00    0.00
2035160106南方高增长混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2036160517博时中证银行指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2037160512博时卓越品牌混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2038160505博时主题行业混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2039160425华安创业板两年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2040160516博时中证全指证券公司指数11,581.62  201.00    0.00
2041160528博时研究优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2042160603鹏华普天收益混合11,581.62  201.00    0.00
2043160527博时研究优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2044160526博时优势企业混合A11,581.62  201.00    0.00
2045160607鹏华价值优势混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2046160605鹏华中国50混合11,581.62  201.00    0.00
2047160611鹏华优质治理混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2048160610鹏华动力增长混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2049160615鹏华沪深300指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2050160613鹏华盛世创新混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2051160323华夏磐泰混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2052160314华夏行业混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2053160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2054160221国泰国证有色金属行业指数分级11,581.62  201.00    0.00
2055160222国泰国证食品饮料行业指数分级11,581.62  201.00    0.00
2056160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2057160311华夏蓝筹混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2058160419华安中证全指证券公司指数分级11,581.62  201.00    0.00
2059160420华安创业板50指数分级11,581.62  201.00    0.00
2060159948南方创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2061159949华安创业板50ETF11,581.62  201.00    0.00
2062159961方正富邦深证100ETF11,581.62  201.00    0.00
2063159957华夏创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2064159964平安创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2065159959银华中证央企结构调整ETF11,581.62  201.00    0.00
2066159915易方达创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2067159910嘉实深证基本面120ETF11,581.62  201.00    0.00
2068159919嘉实沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
2069159922嘉实中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
2070159925南方沪深300ETF11,581.62  201.00    0.00
2071160910大成创新成长混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2072160921大成多策略混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2073160916大成优选混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2074160918大成中小盘混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2075161039富国中证1000指数增强(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2076161026富国中证国有企业改革指数分级11,581.62  201.00    0.00
2077161028富国中证新能源汽车指数分级11,581.62  201.00    0.00
2078161027富国中证全指证券公司指数分级11,581.62  201.00    0.00
2079161029富国中证银行指数11,581.62  201.00    0.00
2080161024富国中证军工指数分级11,581.62  201.00    0.00
2081161025富国中证移动互联网指数分级11,581.62  201.00    0.00
2082161031富国中证工业4.0指数分级11,581.62  201.00    0.00
2083161030富国中证体育产业指数分级11,581.62  201.00    0.00
2084161033富国中证智能汽车指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2085161035富国中证医药主题指数增强(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2086161032富国中证煤炭指数分级11,581.62  201.00    0.00
2087161005富国天惠成长混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2088161017富国中证500指数增强(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2089161610融通领先成长混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2090161611融通内需驱动混合11,581.62  201.00    0.00
2091161607融通巨潮100指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2092161613融通创业板指数A11,581.62  201.00    0.00
2093161040富国创业板两年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2094161118易方达中小板指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2095161121易方达中证银行指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2096161122易方达生物科技指数分级11,581.62  201.00    0.00
2097161123易方达重组指数分级11,581.62  201.00    0.00
2098161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2099161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2100161601融通新蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
2101161227国投瑞银深证100指数(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2102161606融通行业景气混合A11,581.62  201.00    0.00
2103161605融通蓝筹成长混合11,581.62  201.00    0.00
2104161604融通深证100指数A11,581.62  201.00    0.00
2105161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2106160616鹏华中证500指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2107160624鹏华消费领先混合11,581.62  201.00    0.00
2108160625鹏华证券保险分级11,581.62  201.00    0.00
2109160626鹏华信息分级11,581.62  201.00    0.00
2110160629鹏华传媒分级11,581.62  201.00    0.00
2111160628鹏华地产分级11,581.62  201.00    0.00
2112160627鹏华策略优选混合11,581.62  201.00    0.00
2113160631鹏华银行分级11,581.62  201.00    0.00
2114160630鹏华中证国防指数分级11,581.62  201.00    0.00
2115160633鹏华证券分级11,581.62  201.00    0.00
2116160632鹏华酒分级11,581.62  201.00    0.00
2117160642鹏华增瑞混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
2118160643鹏华空天军工指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2119160645鹏华精选回报三年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2120160725嘉实基本面50指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2121160716嘉实基本面50指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
2122007801大成中证红利指数C11,581.62  201.00    0.00
2123007803兴全合泰混合C11,581.62  201.00    0.00
2124007802兴全合泰混合A11,581.62  201.00    0.00
2125007725招商瑞文混合A11,581.62  201.00    0.00
2126007718中银创新医疗混合A11,581.62  201.00    0.00
2127007732民生加银持续成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2128007735金鹰民安回报定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2129007731民生加银持续成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2130007726招商瑞文混合C11,581.62  201.00    0.00
2131007663平安安享灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2132007657东方红中证竞争力指数A11,581.62  201.00    0.00
2133007658东方红中证竞争力指数C11,581.62  201.00    0.00
2134007831博道伍佰智航股票A11,581.62  201.00    0.00
2135007832博道伍佰智航股票C11,581.62  201.00    0.00
2136007827华润元大量化优选混合C11,581.62  201.00    0.01
2137007825博道志远混合A11,581.62  201.00    0.01
2138007826博道志远混合C11,581.62  201.00    0.01
2139007811淳厚信泽混合A11,581.62  201.00    0.00
2140007812淳厚信泽混合C11,581.62  201.00    0.00
2141007749民生加银鹏程混合C11,581.62  201.00    0.00
2142007781天弘弘新混合11,581.62  201.00    0.00
2143007685华商电子行业量化股票发起式11,581.62  201.00    0.00
2144007689国投瑞银新能源混合A11,581.62  201.00    0.00
2145007690国投瑞银新能源混合C11,581.62  201.00    0.00
2146007669太平睿盈混合C11,581.62  201.00    0.00
2147008252汇安宜创量化精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2148008251汇安宜创量化精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2149008263东方红品质优选定开混合11,581.62  201.00    0.00
2150008260长城价值优选混合11,581.62  201.00    0.00
2151008261招商研究优选股票A11,581.62  201.00    0.00
2152008262招商研究优选股票C11,581.62  201.00    0.00
2153008187淳厚信睿混合C11,581.62  201.00    0.00
2154008209南方宝泰一年混合A11,581.62  201.00    0.00
2155008208博道嘉泰回报混合11,581.62  201.00    0.00
2156008188前海开源稳健增长三年混合11,581.62  201.00    0.00
2157008185诺安研究优选混合11,581.62  201.00    0.00
2158008186淳厚信睿混合A11,581.62  201.00    0.00
2159008184新华沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2160008136九泰科盈价值混合C11,581.62  201.00    0.00
2161008134鹏华优选价值股票11,581.62  201.00    0.01
2162008128湘财长源股票A11,581.62  201.00    0.01
2163008131景顺长城竞争优势混合11,581.62  201.00    0.00
2164008129湘财长源股票C11,581.62  201.00    0.01
2165008133华安优质生活混合11,581.62  201.00    0.00
2166008132鹏华价值驱动混合11,581.62  201.00    0.00
2167008138富国龙头优势混合11,581.62  201.00    0.00
2168008228宝盈研究精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2169008238中泰沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
2170008234光大保德信消费主题股票11,581.62  201.00    0.00
2171008212华夏新机遇混合C11,581.62  201.00    0.00
2172008210南方宝泰一年混合C11,581.62  201.00    0.00
2173008221兴业聚鑫灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2174008227宝盈研究精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2175008239中泰沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2176008119鹏华金享混合11,581.62  201.00    0.00
2177008115天弘中证红利低波动100指数C11,581.62  201.00    0.00
2178008121万家自主创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2179008120万家自主创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2180008114天弘中证红利低波动100指数A11,581.62  201.00    0.00
2181008167工银消费股票C11,581.62  201.00    0.00
2182008174国泰蓝筹精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2183008150嘉实远见企业精选两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2184008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2185008166工银消费股票A11,581.62  201.00    0.00
2186008175国泰蓝筹精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2187007925平安鑫享混合E11,581.62  201.00    0.00
2188007887东方红启元三年持有混合B11,581.62  201.00    0.00
2189007903长城量化小盘股票11,581.62  201.00    0.01
2190008009华商高端装备制造股票11,581.62  201.00    0.00
2191008033中加科盈混合A11,581.62  201.00    0.00
2192007995华夏中证500指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2193008034中加科盈混合C11,581.62  201.00    0.00
2194007960方正富邦天恒混合C11,581.62  201.00    0.00
2195007994华夏中证500指数增强A11,581.62  201.00    0.00
2196007959方正富邦天恒混合A11,581.62  201.00    0.00
2197007968华泰柏瑞研究精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2198007944永赢乾元三年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2199008059鹏华鑫享稳健混合C11,581.62  201.00    0.00
2200008058鹏华鑫享稳健混合A11,581.62  201.00    0.00
2201008060景顺长城价值边际灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2202007835国泰鑫睿混合11,581.62  201.00    0.00
2203007850方正富邦天睿混合A11,581.62  201.00    0.01
2204007851方正富邦天睿混合C11,581.62  201.00    0.01
2205007853华商计算机行业量化股票发起式11,581.62  201.00    0.00
2206007884易方达恒盛3个月定开混合发起式11,581.62  201.00    0.00
2207007854光大保德信景气先锋混合11,581.62  201.00    0.00
2208008076招商核心优选股票C11,581.62  201.00    0.00
2209008075招商核心优选股票A11,581.62  201.00    0.00
2210008110九泰科盈价值混合A11,581.62  201.00    0.00
2211008107华商医药医疗行业股票11,581.62  201.00    0.01
2212008086华夏中证5G通信主题ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
2213008087华夏中证5G通信主题ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
2214008092中信保诚红利精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2215008091中信保诚红利精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2216008590天弘中证全指证券公司指数A11,581.62  201.00    0.00
2217008602方正富邦新兴成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2218008593天弘沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2219008592天弘沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
2220008591天弘中证全指证券公司指数C11,581.62  201.00    0.00
2221008603方正富邦新兴成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2222008634万家科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2223008641方正富邦科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2224008655招商科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2225008633万家科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2226008664嘉实鑫和一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2227008657景顺长城科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2228008640方正富邦科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2229008656招商科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2230008528华泰柏瑞质量成长混合11,581.62  201.00    0.00
2231008514南方宝丰混合C11,581.62  201.00    0.00
2232008515国富基本面优选混合11,581.62  201.00    0.00
2233008507交银内核驱动混合11,581.62  201.00    0.00
2234008513南方宝丰混合A11,581.62  201.00    0.00
2235008500鹏扬景科混合C11,581.62  201.00    0.00
2236008499鹏扬景科混合A11,581.62  201.00    0.00
2237008545泓德丰润三年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2238008794博道嘉元混合C11,581.62  201.00    0.00
2239008793博道嘉元混合A11,581.62  201.00    0.00
2240008773中银景泰回报混合11,581.62  201.00    0.00
2241008770东方红安鑫甄选一年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2242008737南方高股息股票C11,581.62  201.00    0.01
2243008736南方高股息股票A11,581.62  201.00    0.01
2244008734交银科锐科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2245008723永赢鑫享混合11,581.62  201.00    0.00
2246008716鹏华优质回报两年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2247008712景顺长城品质成长混合11,581.62  201.00    0.00
2248008757九泰聚鑫混合A11,581.62  201.00    0.00
2249008758九泰聚鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
2250008672宝盈祥泽混合A11,581.62  201.00    0.00
2251008673宝盈祥泽混合C11,581.62  201.00    0.00
2252008671银华科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2253008697交银养老2035三年混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2254008682富国中证红利指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2255008681鹏华价值成长混合11,581.62  201.00    0.00
2256008666国泰鑫利一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2257008667国泰鑫利一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2258008665嘉实鑫和一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2259008892安信价值成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2260008891安信价值成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2261008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2262008901富国内需增长混合11,581.62  201.00    0.00
2263008954安信价值回报三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2264008934大成科技消费股票A11,581.62  201.00    0.00
2265008935大成科技消费股票C11,581.62  201.00    0.00
2266008919永赢科技驱动混合A11,581.62  201.00    0.00
2267008920永赢科技驱动混合C11,581.62  201.00    0.00
2268008958嘉实回报精选股票11,581.62  201.00    0.00
2269008841德邦大消费混合C11,581.62  201.00    0.01
2270008837融通通益混合11,581.62  201.00    0.00
2271008840德邦大消费混合A11,581.62  201.00    0.01
2272008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2273008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2274008878国联安新蓝筹红利一年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2275008860民生加银龙头优选股票11,581.62  201.00    0.00
2276008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合11,581.62  201.00    0.00
2277008810安信民稳增长混合C11,581.62  201.00    0.00
2278008811鹏华科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2279008809安信民稳增长混合A11,581.62  201.00    0.00
2280008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2281008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2282008848中融智选对冲3个月定开混合11,581.62  201.00    0.01
2283008445融通产业趋势先锋股票11,581.62  201.00    0.00
2284008425中融品牌优选混合C11,581.62  201.00    0.01
2285008424中融品牌优选混合A11,581.62  201.00    0.01
2286008415国泰大制造两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2287008283易方达金融行业股票发起式11,581.62  201.00    0.00
2288008277财通资管行业精选混合11,581.62  201.00    0.01
2289008286易方达研究精选股票11,581.62  201.00    0.00
2290008290华安现代生活混合11,581.62  201.00    0.00
2291008274大成行业先锋混合A11,581.62  201.00    0.00
2292008275大成行业先锋混合C11,581.62  201.00    0.00
2293008276财通资管价值发现混合11,581.62  201.00    0.00
2294008376中欧启航三年混合C11,581.62  201.00    0.00
2295008378兴全社会价值三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2296008384银华汇益一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2297008382融通产业趋势股票11,581.62  201.00    0.00
2298008374华泰柏瑞景气回报混合C11,581.62  201.00    0.00
2299008375中欧启航三年混合A11,581.62  201.00    0.00
2300008385银华汇益一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2301008372富国阿尔法两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2302008373华泰柏瑞景气回报混合A11,581.62  201.00    0.00
2303008477安信价值驱动三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2304008467博道嘉瑞混合A11,581.62  201.00    0.00
2305008457招商瑞阳混合C11,581.62  201.00    0.00
2306008456招商瑞阳混合A11,581.62  201.00    0.00
2307008481永赢股息优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2308008468博道嘉瑞混合C11,581.62  201.00    0.00
2309008480永赢股息优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2310008306方正富邦天璇混合A11,581.62  201.00    0.00
2311008308华夏见龙精选混合11,581.62  201.00    0.00
2312008307方正富邦天璇混合C11,581.62  201.00    0.00
2313008313光大保德信研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
2314008319博道久航混合C11,581.62  201.00    0.00
2315008328诺安新兴产业混合11,581.62  201.00    0.00
2316008327东财通信指数C11,581.62  201.00    0.00
2317008326东财通信指数A11,581.62  201.00    0.00
2318008318博道久航混合A11,581.62  201.00    0.00
2319008348中信建投甄选混合C11,581.62  201.00    0.01
2320008347中信建投甄选混合A11,581.62  201.00    0.01
2321008371华安汇智精选混合11,581.62  201.00    0.00
2322008356中加科丰价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
2323008359华安医疗创新混合11,581.62  201.00    0.00
2324008370国泰研究精选两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2325007465交银创业板50指数C11,581.62  201.00    0.00
2326007468中信建投精选混合A11,581.62  201.00    0.01
2327007469中信建投精选混合C11,581.62  201.00    0.01
2328007470博道叁佰智航股票A11,581.62  201.00    0.00
2329007471博道叁佰智航股票C11,581.62  201.00    0.00
2330007586华泰保兴多策略股票11,581.62  201.00    0.00
2331007580宝盈中证100指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2332007579宝盈先进制造混合C11,581.62  201.00    0.00
2333007574宝盈新价值混合C11,581.62  201.00    0.00
2334007502前海开源裕和混合C11,581.62  201.00    0.00
2335007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2336007491南方信息创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2337007490南方信息创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2338007499光大保德信风格轮动混合C11,581.62  201.00    0.00
2339007497中庚价值灵动灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2340007538永赢沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
2341007509华商润丰混合C11,581.62  201.00    0.00
2342007553中信建投医改混合C11,581.62  201.00    0.00
2343007549中泰开阳价值优选混合11,581.62  201.00    0.00
2344007539永赢沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
2345007569南方安福混合C11,581.62  201.00    0.00
2346007570方正富邦红利精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2347007548易方达ESG责任投资股票发起式11,581.62  201.00    0.00
2348007594鹏扬中证500质量成长指数C11,581.62  201.00    0.00
2349007592华夏价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
2350007593鹏扬中证500质量成长指数A11,581.62  201.00    0.00
2351007632华润元大安鑫灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2352009049易方达高端制造混合发起式11,581.62  201.00    0.00
2353009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2354009047西藏东财创业板指数C11,581.62  201.00    0.00
2355009046西藏东财创业板指数A11,581.62  201.00    0.00
2356008984财通科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2357008983财通科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2358008985东方红启东三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2359008979万家民丰回报一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2360008990东方红匠心甄选一年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2361009062财通智慧成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2362009064鹏扬景沃六个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2363009063财通智慧成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2364009060南方沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
2365009059南方沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
2366009065鹏扬景沃六个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2367009008平安科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2368009009平安科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2369009005创金合信鑫祺混合A11,581.62  201.00    0.00
2370009006创金合信鑫祺混合C11,581.62  201.00    0.00
2371009007兴全沪港深两年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2372009029工银高质量成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2373009014泓德睿泽混合11,581.62  201.00    0.00
2374009015泓德睿享一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2375009030工银高质量成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2376009016泓德睿享一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2377009023鹏华稳健回报混合11,581.62  201.00    0.00
2378008967博时成长优选两年封闭混合C11,581.62  201.00    0.00
2379008966博时成长优选两年封闭混合A11,581.62  201.00    0.00
2380008978银华长丰混合发起式11,581.62  201.00    0.00
2381008961华商科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2382009070大成睿鑫股票C11,581.62  201.00    0.00
2383009085银华丰享一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2384009086鹏华价值共赢两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2385009076工银圆兴混合11,581.62  201.00    0.00
2386009073德邦惠利混合A11,581.62  201.00    0.00
2387009074德邦惠利混合C11,581.62  201.00    0.00
2388009069大成睿鑫股票A11,581.62  201.00    0.00
2389009092富国新材料新能源混合11,581.62  201.00    0.00
2390009791中欧创业板两年混合C11,581.62  201.00    0.00
2391009782富国兴泉回报12个月持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2392009783富国兴泉回报12个月持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2393009795嘉实远见精选两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2394009804国泰研究优势混合11,581.62  201.00    0.00
2395009794太平智选一年定期开放股票发起式11,581.62  201.00    0.00
2396009741博时研究臻选持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2397009740博时研究臻选持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2398009725东方红优质甄选一年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2399009720民生加银景气行业混合C11,581.62  201.00    0.00
2400009880安信成长动力一年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2401009877中银内核驱动股票11,581.62  201.00    0.00
2402009885新华景气行业混合A11,581.62  201.00    0.00
2403009886新华景气行业混合C11,581.62  201.00    0.00
2404009873中欧责任投资混合C11,581.62  201.00    0.00
2405009874九泰久睿量化股票11,581.62  201.00    0.00
2406009876天弘甄选食品饮料股票C11,581.62  201.00    0.00
2407009875天弘甄选食品饮料股票A11,581.62  201.00    0.00
2408009841东财量化精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2409009852银华品质消费股票11,581.62  201.00    0.00
2410009840东财量化精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2411009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2412009846国富港股通远见价值混合11,581.62  201.00    0.00
2413009843中金泰顺12个月定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2414009767安信平稳双利3个月持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2415009774财通资管优选回报一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2416009776中欧阿尔法混合A11,581.62  201.00    0.00
2417009777中欧阿尔法混合C11,581.62  201.00    0.00
2418009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2419009762国金国鑫发起C11,581.62  201.00    0.00
2420009766安信平稳双利3个月持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2421009820嘉实浦惠6个月持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2422009818红塔红土稳健精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2423009828融通转型三动力灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2424009812易方达悦兴一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2425009808易方达创新成长混合11,581.62  201.00    0.00
2426009821嘉实浦惠6个月持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2427009813易方达悦兴一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2428009817红塔红土稳健精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2429009805国泰医药健康股票11,581.62  201.00    0.00
2430009860易方达中证银行指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2431009862鹏华新兴成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2432009861鹏华新兴成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2433009872中欧责任投资混合A11,581.62  201.00    0.00
2434009865招商景气优选股票C11,581.62  201.00    0.00
2435009858博时价值臻选持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2436009857博时价值臻选持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2437009870嘉实产业先锋混合C11,581.62  201.00    0.00
2438009869嘉实产业先锋混合A11,581.62  201.00    0.00
2439009863富国创新趋势股票11,581.62  201.00    0.00
2440009864招商景气优选股票A11,581.62  201.00    0.00
2441009312前海联合价值优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2442009313前海联合价值优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2443009297南方誉慧一年混合C11,581.62  201.00    0.00
2444009308天弘安康颐养混合C11,581.62  201.00    0.00
2445009362招商丰盈积极配置混合A11,581.62  201.00    0.00
2446009352南方誉丰18个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2447009365工银科技创新6个月定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2448009366浦银安盛科技创新一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2449009363招商丰盈积极配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2450009364工银科技创新6个月定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2451009342易方达优质企业三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2452009345中银顺兴回报一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2453009348中融价值成长6个月持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2454009351南方誉丰18个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2455009341易方达均衡成长股票11,581.62  201.00    0.00
2456009346中银顺兴回报一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2457009347中融价值成长6个月持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2458009334富国融享18个月定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2459009330鹏华成长价值混合A11,581.62  201.00    0.00
2460009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2461009331鹏华成长价值混合C11,581.62  201.00    0.00
2462009367浦银安盛科技创新一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2463009368浦银安盛价值精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2464009369浦银安盛价值精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2465009376景顺长城成长领航混合11,581.62  201.00    0.00
2466009378招商瑞恒一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2467009377招商瑞恒一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2468009275融通医疗保健行业混合C11,581.62  201.00    0.00
2469009274融通健康产业灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2470009273融通中国风1号灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2471009277融通行业景气混合C11,581.62  201.00    0.00
2472009270融通逆向策略灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2473009296南方誉慧一年混合A11,581.62  201.00    0.00
2474009261民生加银聚利6个月持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2475009260民生加银聚利6个月持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2476009246大摩ESG量化混合11,581.62  201.00    0.00
2477009264泓德瑞兴三年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2478009248易方达磐恒九个月持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2479009247易方达磐恒九个月持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2480009250易方达磐泰一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2481009249易方达磐泰一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2482010013易方达信息行业精选股票11,581.62  201.00    0.00
2483010006南方誉鼎一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2484010007南方誉鼎一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2485010003景顺长城电子信息产业股票A11,581.62  201.00    0.00
2486010004景顺长城电子信息产业股票C11,581.62  201.00    0.00
2487009986天弘创新领航混合A11,581.62  201.00    0.00
2488009984鹏华启航两年封闭运作混合11,581.62  201.00    0.00
2489009990华泰柏瑞品质优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2490009991华泰柏瑞品质优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2491009989华宝研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
2492009987天弘创新领航混合C11,581.62  201.00    0.00
2493009988信达澳银蓝筹精选股票11,581.62  201.00    0.00
2494009992景顺长城量化成长演化混合11,581.62  201.00    0.00
2495009939淳厚欣享混合C11,581.62  201.00    0.00
2496009914富国成长动力混合11,581.62  201.00    0.00
2497009931淳厚欣享混合A11,581.62  201.00    0.00
2498009940格林稳健价值混合A11,581.62  201.00    0.01
2499009941格林稳健价值混合C11,581.62  201.00    0.01
2500009912九泰天富改革混合C11,581.62  201.00    0.00
2501009913中信保诚成长动力混合11,581.62  201.00    0.00
2502009891融通产业趋势臻选股票11,581.62  201.00    0.00
2503009903易方达悦享一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2504009908湘财长泽灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2505009907湘财长泽灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
2506009901易方达磐固六个月持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2507009902易方达悦享一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2508009900易方达磐固六个月持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2509009898民生加银医药健康股票11,581.62  201.00    0.00
2510009910嘉实动力先锋混合C11,581.62  201.00    0.00
2511009909嘉实动力先锋混合A11,581.62  201.00    0.00
2512010019招商瑞泽一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2513010020华夏线上经济主题精选混合11,581.62  201.00    0.00
2514010027景顺核心中景一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2515010018招商瑞泽一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2516010033安信成长精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2517010032华泰柏瑞新兴产业混合C11,581.62  201.00    0.00
2518010037华泰柏瑞价值增长混合C11,581.62  201.00    0.00
2519010028华泰柏瑞创新升级混合C11,581.62  201.00    0.00
2520010034安信成长精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2521010030富国稳进回报12个月持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2522010031华泰柏瑞生物医药混合C11,581.62  201.00    0.00
2523010029富国稳进回报12个月持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2524009968金鹰内需成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2525009967博时荣泰混合11,581.62  201.00    0.00
2526009958长安鑫悦消费混合A11,581.62  201.00    0.00
2527009960银华多元机遇混合11,581.62  201.00    0.00
2528009959长安鑫悦消费混合C11,581.62  201.00    0.00
2529009983永赢港股通品质生活慧选混合11,581.62  201.00    0.00
2530009950财通资管均衡价值一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2531009970财通内需增长12个月定开混合11,581.62  201.00    0.00
2532009969金鹰内需成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2533009611兴全汇享一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2534009612兴全汇享一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2535009624安信阿尔法定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2536009636华泰柏瑞景气优选混合11,581.62  201.00    0.00
2537009618交银启汇混合11,581.62  201.00    0.00
2538009622中欧心益稳健6个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2539009621中欧心益稳健6个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2540009706民生加银城镇化混合C11,581.62  201.00    0.00
2541009705南方景气驱动混合C11,581.62  201.00    0.00
2542009709民生加银策略精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2543009714华安聚优精选混合11,581.62  201.00    0.00
2544009704南方景气驱动混合A11,581.62  201.00    0.00
2545009719招商增浩一年定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
2546009718招商增浩一年定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
2547009717博时恒盛持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2548009716博时恒盛持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2549009695招商成长精选一年定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
2550009686华夏磐利一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2551009690易方达瑞锦混合发起式C11,581.62  201.00    0.00
2552009691国泰浩益18个月封闭运作混合A11,581.62  201.00    0.00
2553009692国泰浩益18个月封闭运作混合C11,581.62  201.00    0.00
2554009693富国积极成长一年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2555009689易方达瑞锦混合发起式A11,581.62  201.00    0.00
2556009687华夏磐利一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2557009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合11,581.62  201.00    0.00
2558009696招商成长精选一年定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
2559009591博时研究精选持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2560009601招商科技动力3个月滚动持有股票A11,581.62  201.00    0.00
2561009602招商科技动力3个月滚动持有股票C11,581.62  201.00    0.00
2562009598景顺长城科技创新三年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2563009576东方红智远三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2564009592博时研究精选持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2565009660民生加银新动能一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2566009659民生加银新动能一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2567009647南方核心成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2568009646南方核心成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2569009640中银证券优选行业龙头混合A11,581.62  201.00    0.00
2570009641中银证券优选行业龙头混合C11,581.62  201.00    0.00
2571009650嘉实精选平衡混合C11,581.62  201.00    0.00
2572009649嘉实精选平衡混合A11,581.62  201.00    0.00
2573009681南方创新精选一年混合A11,581.62  201.00    0.00
2574009682南方创新精选一年混合C11,581.62  201.00    0.00
2575009668鹏华安庆混合C11,581.62  201.00    0.00
2576009667鹏华安庆混合A11,581.62  201.00    0.00
2577009556兴全合丰三年持有混合11,581.62  201.00    0.00
2578009566汇安泓阳三年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2579009571鹏华匠心精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2580009570鹏华匠心精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2581009565汇安消费龙头混合C11,581.62  201.00    0.00
2582009564汇安消费龙头混合A11,581.62  201.00    0.00
2583009508国金鑫意医药消费混合C11,581.62  201.00    0.00
2584009516中欧真益稳健一年混合C11,581.62  201.00    0.00
2585009515中欧真益稳健一年混合A11,581.62  201.00    0.00
2586009411中银科技创新一年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2587009413易方达招易一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2588009414中银大健康股票A11,581.62  201.00    0.00
2589009412易方达招易一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2590009400华安添瑞6个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2591009401华安添瑞6个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2592009402交银启明混合11,581.62  201.00    0.00
2593009481国泰宏益一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.01
2594009482国泰宏益一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.01
2595009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2596009507国金鑫意医药消费混合A11,581.62  201.00    0.00
2597009492宝盈创新驱动股票C11,581.62  201.00    0.00
2598009491宝盈创新驱动股票A11,581.62  201.00    0.00
2599009447财通资管科技创新一年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2600009438信达澳银科技创新一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2601009423招商瑞信稳健配置混合A11,581.62  201.00    0.00
2602009424招商瑞信稳健配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2603009426鹏扬景惠六个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2604009427鹏扬景惠六个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2605009437信达澳银科技创新一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2606009432德邦科技创新一年定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2607009433德邦科技创新一年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2608009428鹏扬景沣六个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2609009429鹏扬景沣六个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2610009542银华富利精选混合11,581.62  201.00    0.00
2611009540兴业睿进混合C11,581.62  201.00    0.00
2612009546博时鑫荣稳健混合C11,581.62  201.00    0.00
2613009545博时鑫荣稳健混合A11,581.62  201.00    0.00
2614009539兴业睿进混合A11,581.62  201.00    0.00
2615009162富国医药成长30股票11,581.62  201.00    0.00
2616009164中加聚庆定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2617009165中加聚庆定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2618009186天弘聚新三个月定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2619009187天弘聚新三个月定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2620009190景顺长城核心优选一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2621009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2622009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2623009202中邮优享一年定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
2624009201中邮优享一年定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
2625009218博时荣丰回报三年封闭混合C11,581.62  201.00    0.00
2626009217博时荣丰回报三年封闭混合A11,581.62  201.00    0.00
2627009215易方达瑞川混合发起式A11,581.62  201.00    0.00
2628009211中欧嘉和三年混合C11,581.62  201.00    0.00
2629009216易方达瑞川混合发起式C11,581.62  201.00    0.00
2630009210中欧嘉和三年混合A11,581.62  201.00    0.00
2631009101安信稳健增利混合C11,581.62  201.00    0.00
2632009102鹏扬红利优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2633009103鹏扬红利优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2634009107嘉合同顺智选股票C11,581.62  201.00    0.01
2635009114鹏扬景泓回报混合A11,581.62  201.00    0.00
2636009106嘉合同顺智选股票A11,581.62  201.00    0.01
2637009100安信稳健增利混合A11,581.62  201.00    0.00
2638009115鹏扬景泓回报混合C11,581.62  201.00    0.00
2639009098景顺长城价值领航两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2640009230鹏华安和混合A11,581.62  201.00    0.00
2641009241融通领先成长混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2642009233鹏华安惠混合C11,581.62  201.00    0.00
2643009232鹏华安惠混合A11,581.62  201.00    0.00
2644009231鹏华安和混合C11,581.62  201.00    0.00
2645009239融通人工智能指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2646009234鹏华优质企业混合11,581.62  201.00    0.00
2647009137嘉实瑞和两年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2648009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C11,581.62  201.00    0.00
2649009131鹏扬景恒六个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2650009130鹏扬景恒六个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2651159903深成ETF11,581.62  201.00    0.00
2652159909招商深证TMT50ETF11,581.62  201.00    0.01
2653159908博时创业板ETF11,581.62  201.00    0.00
2654159820天弘中证500ETF11,581.62  201.00    0.00
2655159819易方达中证人工智能主题ETF11,581.62  201.00    0.00
2656159824博时新能源汽车ETF11,581.62  201.00    0.00
2657159825富国中证农业主题ETF11,581.62  201.00    0.00
2658159806国泰中证新能源汽车ETF11,581.62  201.00    0.00
2659159813鹏华国证半导体芯片指数ETF11,581.62  201.00    0.00
2660159811博时5G50ETF11,581.62  201.00    0.00
2661159804国寿安保创精选88ETF11,581.62  201.00    0.01
2662159805鹏华中证传媒ETF11,581.62  201.00    0.01
2663159807易方达中证科技50ETF11,581.62  201.00    0.00
2664159902华夏中小板ETF11,581.62  201.00    0.00
2665159901易方达深证100ETF11,581.62  201.00    0.00
2666110026易方达创业板ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
2667110023易方达医疗保健行业混合11,581.62  201.00    0.00
2668121005国投瑞银创新动力混合11,581.62  201.00    0.00
2669121008国投瑞银成长优选混合11,581.62  201.00    0.00
2670121006国投瑞银稳健增长混合11,581.62  201.00    0.00
2671110030易方达沪深300量化增强11,581.62  201.00    0.00
2672110029易方达科讯混合11,581.62  201.00    0.00
2673110003易方达上证50指数A11,581.62  201.00    0.00
2674110005易方达积极成长混合11,581.62  201.00    0.00
2675110009易方达价值精选混合11,581.62  201.00    0.00
2676112002易方达策略成长二号混合11,581.62  201.00    0.00
2677121003国投瑞银核心企业混合11,581.62  201.00    0.00
2678110020易方达沪深300ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
2679110019易方达深证100ETF联接A11,581.62  201.00    0.00
2680110015易方达行业领先混合11,581.62  201.00    0.00
2681110010易方达价值成长混合11,581.62  201.00    0.00
2682110013易方达科翔混合11,581.62  201.00    0.00
2683110012易方达科汇灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2684006457平安估值优势混合A11,581.62  201.00    0.00
2685006458平安估值优势混合C11,581.62  201.00    0.00
2686006528富国优质发展混合C11,581.62  201.00    0.00
2687006527富国优质发展混合A11,581.62  201.00    0.00
2688006526鹏华优选回报混合11,581.62  201.00    0.01
2689006531华泰柏瑞量化驱动混合C11,581.62  201.00    0.00
2690006502财通集成电路产业股票A11,581.62  201.00    0.01
2691006567中泰星元灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2692006569国联安医药100指数C11,581.62  201.00    0.00
2693006551中庚价值领航混合11,581.62  201.00    0.00
2694006547红塔红土盛弘混合型发起式A11,581.62  201.00    0.01
2695006548红塔红土盛弘混合型发起式C11,581.62  201.00    0.01
2696006424嘉合锦程混合A11,581.62  201.00    0.00
2697006425嘉合锦程混合C11,581.62  201.00    0.00
2698006435景顺长城创新成长混合11,581.62  201.00    0.00
2699006539南方优选价值混合C11,581.62  201.00    0.00
2700006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C11,581.62  201.00    0.00
2701006533易方达科融混合11,581.62  201.00    0.00
2702006511博道卓远混合A11,581.62  201.00    0.00
2703006503财通集成电路产业股票C11,581.62  201.00    0.01
2704006512博道卓远混合C11,581.62  201.00    0.00
2705007412景顺长城绩优成长混合11,581.62  201.00    0.00
2706007405华宝中证100指数C11,581.62  201.00    0.00
2707007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A11,581.62  201.00    0.00
2708007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C11,581.62  201.00    0.00
2709007404华宝沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
2710007346易方达科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2711007349华夏科技创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2712007345富国科技创新灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2713007343嘉实科技创新混合11,581.62  201.00    0.00
2714007350华夏科技创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2715007353工银科技创新3年封闭混合11,581.62  201.00    0.00
2716007460华安成长创新混合11,581.62  201.00    0.00
2717007464交银创业板50指数A11,581.62  201.00    0.00
2718007387融通通慧混合C11,581.62  201.00    0.00
2719007386浙商中证500指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2720007217浙商智能行业优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2721007230兴全沪深300指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2722007234博时优势企业混合C11,581.62  201.00    0.00
2723007339易方达沪深300ETF联接C11,581.62  201.00    0.00
2724007326国投瑞银新增长混合C11,581.62  201.00    0.00
2725007318中银民丰回报混合11,581.62  201.00    0.00
2726007305国联安新科技混合11,581.62  201.00    0.00
2727006265红土创新新科技股票11,581.62  201.00    0.00
2728006268诺德量化核心混合C11,581.62  201.00    0.00
2729006266永赢智能领先混合A11,581.62  201.00    0.00
2730006267诺德量化核心混合A11,581.62  201.00    0.00
2731006269永赢智能领先混合C11,581.62  201.00    0.00
2732006290南方养老2035混合(FOF)A11,581.62  201.00    0.00
2733006291南方养老2035混合(FOF)C11,581.62  201.00    0.00
2734006302银华行业轮动混合11,581.62  201.00    0.00
2735006296鹏华养老2035混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2736006299恒越核心精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2737006295工银养老目标2035三年混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2738006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2739006315中融策略优选混合C11,581.62  201.00    0.00
2740006341中金MSCI质量指数A11,581.62  201.00    0.00
2741006342中金MSCI质量指数C11,581.62  201.00    0.00
2742006336泓德量化精选混合11,581.62  201.00    0.00
2743006314中融策略优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2744006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A11,581.62  201.00    0.00
2745006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C11,581.62  201.00    0.00
2746006392中信保诚创新成长混合11,581.62  201.00    0.00
2747006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2748006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.00
2749006399宝盈祥颐定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
2750006398宝盈祥颐定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
2751006364招商丰韵混合A11,581.62  201.00    0.00
2752006371长安鑫盈混合A11,581.62  201.00    0.00
2753006353东方红核心优选定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2754006366兴业安保优选混合11,581.62  201.00    0.00
2755006365招商丰韵混合C11,581.62  201.00    0.00
2756006372长安鑫盈混合C11,581.62  201.00    0.00
2757006348银华盛利混合发起式11,581.62  201.00    0.02
2758006345景顺长城集英成长两年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2759007192恒越研究精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2760007202天弘优质成长企业混合11,581.62  201.00    0.00
2761007193恒越核心精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2762007177浙商智能行业优选混合A11,581.62  201.00    0.00
2763007143国投瑞银沪深300指数量化增强A11,581.62  201.00    0.00
2764007144国投瑞银沪深300指数量化增强C11,581.62  201.00    0.00
2765007146鹏华研究智选混合11,581.62  201.00    0.00
2766007043前海联合泓鑫混合C11,581.62  201.00    0.00
2767007042前海联合泳隽混合C11,581.62  201.00    0.00
2768007045博道沪深300增强C11,581.62  201.00    0.00
2769007044博道沪深300增强A11,581.62  201.00    0.00
2770007127博道远航混合C11,581.62  201.00    0.00
2771007130中庚小盘价值股票11,581.62  201.00    0.00
2772007047长城核心优势混合11,581.62  201.00    0.00
2773007049平安鑫安混合E11,581.62  201.00    0.00
2774007072民生加银鑫福混合C11,581.62  201.00    0.00
2775007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2776007101中欧远见两年定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
2777007096大成沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
2778007089国投瑞银中证500指数量化增强C11,581.62  201.00    0.00
2779007085招商瑞庆混合C11,581.62  201.00    0.00
2780007126博道远航混合A11,581.62  201.00    0.00
2781006972金鹰民安回报定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2782006976鹏华核心优势混合11,581.62  201.00    0.00
2783006973太平睿盈混合A11,581.62  201.00    0.00
2784006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2785006981中金新医药股票A11,581.62  201.00    0.01
2786007016富国睿泽回报混合11,581.62  201.00    0.00
2787007013湘财长顺混合发起式C11,581.62  201.00    0.00
2788007012湘财长顺混合发起式A11,581.62  201.00    0.00
2789007005中金新医药股票C11,581.62  201.00    0.01
2790006883华泰保兴健康消费混合C11,581.62  201.00    0.01
2791006879华安智能生活混合11,581.62  201.00    0.00
2792006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2793006868华夏科技成长股票11,581.62  201.00    0.00
2794006882华泰保兴健康消费混合A11,581.62  201.00    0.01
2795006939鹏华沪深300指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2796006952中银景元回报混合11,581.62  201.00    0.00
2797006938鹏华中证500指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2798006928长城创业板指数增强发起式C11,581.62  201.00    0.00
2799006937工银沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
2800006796富国消费升级混合11,581.62  201.00    0.00
2801006836永赢惠泽一年混合11,581.62  201.00    0.00
2802006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A11,581.62  201.00    0.00
2803006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C11,581.62  201.00    0.00
2804006864国联安核心资产策略混合11,581.62  201.00    0.00
2805006921南方智诚混合11,581.62  201.00    0.00
2806006912长城久泰沪深300指数C11,581.62  201.00    0.00
2807006593博道中证500增强A11,581.62  201.00    0.00
2808006586南方安裕混合C11,581.62  201.00    0.00
2809006587南方优享分红灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2810006594博道中证500增强C11,581.62  201.00    0.00
2811006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2812006615工银战略新兴产业混合A11,581.62  201.00    0.00
2813006616工银战略新兴产业混合C11,581.62  201.00    0.00
2814006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A11,581.62  201.00    0.00
2815006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C11,581.62  201.00    0.00
2816006682景顺长城中证500指数增强11,581.62  201.00    0.00
2817006692金信消费升级股票A11,581.62  201.00    0.01
2818006693金信消费升级股票C11,581.62  201.00    0.01
2819006642华泰保兴吉年利混合11,581.62  201.00    0.00
2820006648汇安多因子混合A11,581.62  201.00    0.00
2821006649汇安多因子混合C11,581.62  201.00    0.00
2822006769长城研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
2823006736国投瑞银先进制造混合11,581.62  201.00    0.00
2824006775前海开源优质成长混合11,581.62  201.00    0.00
2825006604嘉实消费精选股票A11,581.62  201.00    0.00
2826006608泓德研究优选混合11,581.62  201.00    0.00
2827006605嘉实消费精选股票C11,581.62  201.00    0.00
2828006209中信保诚新蓝筹混合11,581.62  201.00    0.01
2829006218富国生物医药科技混合11,581.62  201.00    0.00
2830006223交银创新成长混合11,581.62  201.00    0.00
2831006121华安双核驱动混合11,581.62  201.00    0.00
2832006243中银双息回报混合11,581.62  201.00    0.00
2833006228中欧医疗创新股票A11,581.62  201.00    0.00
2834006229中欧医疗创新股票C11,581.62  201.00    0.00
2835006182格林伯锐灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.01
2836006181格林伯锐灵活配置混合A11,581.62  201.00    0.01
2837006179富国品质生活混合11,581.62  201.00    0.00
2838006161博道启航混合C11,581.62  201.00    0.00
2839006160博道启航混合A11,581.62  201.00    0.00
2840006159博时荣享回报混合C11,581.62  201.00    0.00
2841006158博时荣享回报混合A11,581.62  201.00    0.00
2842010312中银金融地产混合C11,581.62  201.00    0.00
2843010326博时消费创新混合A11,581.62  201.00    0.00
2844010321中银大健康股票C11,581.62  201.00    0.00
2845010304华泰柏瑞量化创盈混合C11,581.62  201.00    0.00
2846010303华泰柏瑞量化创盈混合A11,581.62  201.00    0.00
2847010306华夏创新驱动混合C11,581.62  201.00    0.00
2848010311中银量化价值混合C11,581.62  201.00    0.00
2849010305华夏创新驱动混合A11,581.62  201.00    0.00
2850010275嘉实优质精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2851010272国富价值成长一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2852010271国富价值成长一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2853010269太平睿安混合C11,581.62  201.00    0.00
2854010265鹏华成长智选混合C11,581.62  201.00    0.00
2855010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2856010268太平睿安混合A11,581.62  201.00    0.00
2857010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)11,581.62  201.00    0.00
2858010237安信创新先锋混合发起A11,581.62  201.00    0.01
2859010238安信创新先锋混合发起C11,581.62  201.00    0.01
2860010234华泰柏瑞量化增强混合C11,581.62  201.00    0.00
2861010246华泰柏瑞量化先行混合C11,581.62  201.00    0.00
2862010264鹏华成长智选混合A11,581.62  201.00    0.00
2863010206国寿安保裕安混合C11,581.62  201.00    0.00
2864010205国寿安保裕安混合A11,581.62  201.00    0.00
2865010211景顺长城顺鑫回报混合A11,581.62  201.00    0.00
2866010213中欧互联网混合A11,581.62  201.00    0.00
2867010214中欧互联网混合C11,581.62  201.00    0.00
2868010225东方红启航三年持有混合B11,581.62  201.00    0.00
2869010215中欧达益稳健一年混合A11,581.62  201.00    0.00
2870010216中欧达益稳健一年混合C11,581.62  201.00    0.00
2871010212景顺长城顺鑫回报混合C11,581.62  201.00    0.00
2872010276嘉实优质精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2873010297万家互联互通中国优势量化策略混合C11,581.62  201.00    0.00
2874010291华泰柏瑞研究精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2875010300南方产业升级混合C11,581.62  201.00    0.00
2876010292东方红核心优选定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2877010293华商量化优质精选混合11,581.62  201.00    0.00
2878010296万家互联互通中国优势量化策略混合A11,581.62  201.00    0.00
2879010299南方产业升级混合A11,581.62  201.00    0.00
2880010190嘉实价值发现三个月定期混合11,581.62  201.00    0.00
2881010202天弘中证科技100指数增强A11,581.62  201.00    0.00
2882010181兴业优势产业混合A11,581.62  201.00    0.00
2883010182兴业优势产业混合C11,581.62  201.00    0.00
2884010186嘉实核心成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2885010183南方创业板ETF联接E11,581.62  201.00    0.00
2886010187嘉实核心成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2887010203天弘中证科技100指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2888010335华宝竞争优势混合11,581.62  201.00    0.00
2889010328博时荣华混合A11,581.62  201.00    0.00
2890010327博时消费创新混合C11,581.62  201.00    0.00
2891010346华泰柏瑞成长智选混合C11,581.62  201.00    0.00
2892010348景顺长城泰保三个月定开混合11,581.62  201.00    0.00
2893010341招商产业精选股票A11,581.62  201.00    0.00
2894010342招商产业精选股票C11,581.62  201.00    0.00
2895010345华泰柏瑞成长智选混合A11,581.62  201.00    0.00
2896010351诺安中证100指数C11,581.62  201.00    0.00
2897010329博时荣华混合C11,581.62  201.00    0.00
2898010349诺安低碳经济股票C11,581.62  201.00    0.00
2899010159中银医疗保健混合C11,581.62  201.00    0.00
2900010167中银多策略混合C11,581.62  201.00    0.00
2901010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2902010172中银新回报混合C11,581.62  201.00    0.00
2903010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2904010158汇安中证500增强C11,581.62  201.00    0.00
2905010157汇安中证500增强A11,581.62  201.00    0.00
2906010180华夏科技龙头两年定开混合11,581.62  201.00    0.00
2907010128宝盈发展新动能股票A11,581.62  201.00    0.00
2908010129宝盈发展新动能股票C11,581.62  201.00    0.00
2909010135泰达宏利高研发创新6个月混合A11,581.62  201.00    0.00
2910010136泰达宏利高研发创新6个月混合C11,581.62  201.00    0.00
2911010133南方创新成长混合C11,581.62  201.00    0.00
2912010132南方创新成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2913010150南方君信灵活配置混合C11,581.62  201.00    0.00
2914010143交银启欣混合11,581.62  201.00    0.00
2915010147博道嘉兴一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2916010117民生加银新兴产业混合C11,581.62  201.00    0.00
2917010116民生加银新兴产业混合A11,581.62  201.00    0.00
2918010122华泰柏瑞优势领航混合A11,581.62  201.00    0.00
2919010123华泰柏瑞优势领航混合C11,581.62  201.00    0.00
2920010114华宝新兴成长混合11,581.62  201.00    0.00
2921010107华夏核心科技6个月定开混合C11,581.62  201.00    0.00
2922010109富国价值增长混合11,581.62  201.00    0.00
2923010071方正富邦ESG主题投资混合C11,581.62  201.00    0.01
2924010072方正富邦策略精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2925010073方正富邦策略精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2926010070方正富邦ESG主题投资混合A11,581.62  201.00    0.01
2927010060华泰柏瑞景利混合A11,581.62  201.00    0.00
2928010061华泰柏瑞景利混合C11,581.62  201.00    0.00
2929010059东方红鼎元3个月定开混合11,581.62  201.00    0.00
2930010050长城成长先锋混合C11,581.62  201.00    0.00
2931010049长城成长先锋混合A11,581.62  201.00    0.00
2932010054万家健康产业混合A11,581.62  201.00    0.01
2933010055万家健康产业混合C11,581.62  201.00    0.01
2934010094交银产业机遇混合11,581.62  201.00    0.00
2935010104景顺长城消费精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2936010080中欧优势成长混合11,581.62  201.00    0.00
2937010091中信建投医药健康混合C11,581.62  201.00    0.00
2938010090中信建投医药健康混合A11,581.62  201.00    0.00
2939010106华夏核心科技6个月定开混合A11,581.62  201.00    0.00
2940010105景顺长城消费精选混合C11,581.62  201.00    0.00
2941090015大成内需增长混合A11,581.62  201.00    0.00
2942090010大成中证红利指数A11,581.62  201.00    0.00
2943090006大成2020生命周期混合11,581.62  201.00    0.00
2944100020富国天益价值混合11,581.62  201.00    0.00
2945100022富国天瑞强势混合11,581.62  201.00    0.00
2946100026富国天合稳健优选混合11,581.62  201.00    0.00
2947100060富国高新技术产业混合11,581.62  201.00    0.00
2948110002易方达策略成长混合11,581.62  201.00    0.00
2949110001易方达平稳增长混合11,581.62  201.00    0.00
2950090018大成新锐产业混合11,581.62  201.00    0.00
2951100016富国天源沪港深平衡混合11,581.62  201.00    0.00
2952090020大成健康产业混合11,581.62  201.00    0.00
2953100029富国天成红利混合11,581.62  201.00    0.00
2954100032富国中证红利指数增强A11,581.62  201.00    0.00
2955100056富国低碳环保混合11,581.62  201.00    0.00
2956100038富国沪深300增强11,581.62  201.00    0.00
2957100039富国通胀通缩主题轮动混合11,581.62  201.00    0.00
2958040035华安逆向策略混合11,581.62  201.00    0.00
2959040020华安升级主题混合11,581.62  201.00    0.00
2960050018博时行业轮动混合11,581.62  201.00    0.00
2961050201博时价值增长贰号混合11,581.62  201.00    0.00
2962070001嘉实成长收益混合A11,581.62  201.00    0.00
2963070002嘉实增长混合11,581.62  201.00    0.00
2964050012博时策略配置混合11,581.62  201.00    0.00
2965050014博时创业成长混合A11,581.62  201.00    0.00
2966050010博时特许价值混合A11,581.62  201.00    0.00
2967050009博时新兴成长混合11,581.62  201.00    0.00
2968040015华安动态灵活配置混合11,581.62  201.00    0.00
2969040016华安行业轮动混合11,581.62  201.00    0.00
2970040011华安核心优选混合11,581.62  201.00    0.00
2971050007博时平衡配置混合11,581.62  201.00    0.00
2972050002博时沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
2973050008博时第三产业混合11,581.62  201.00    0.00
2974050004博时精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2975050001博时价值增长混合11,581.62  201.00    0.00
2976010420民生加银成长优选股票11,581.62  201.00    0.00
2977010401新华安康多元收益一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2978010402新华安康多元收益一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2979010418财通景气行业一年封闭运作混合11,581.62  201.00    0.00
2980010409富国消费精选30股票11,581.62  201.00    0.00
2981010388易方达医药生物股票C11,581.62  201.00    0.00
2982010387易方达医药生物股票A11,581.62  201.00    0.00
2983010390易方达科益混合C11,581.62  201.00    0.00
2984010389易方达科益混合A11,581.62  201.00    0.00
2985010393工银健康生活混合A11,581.62  201.00    0.00
2986010394工银健康生活混合C11,581.62  201.00    0.00
2987010352诺安沪深300指数增强C11,581.62  201.00    0.00
2988010364鹏华空天军工指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
2989010429中欧睿见混合11,581.62  201.00    0.00
2990010423国投瑞银价值成长一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
2991010424国投瑞银价值成长一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
2992010444南方誉尚一年持有期混合A11,581.62  201.00    0.00
2993010445南方誉尚一年持有期混合C11,581.62  201.00    0.00
2994010446国泰金福三个月定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
2995010454交银内需增长一年混合11,581.62  201.00    0.00
2996010487中银顺盈回报一年持有期混合11,581.62  201.00    0.00
2997010460兴业研究精选混合11,581.62  201.00    0.00
2998010455博时产业精选混合A11,581.62  201.00    0.00
2999010456博时产业精选混合C11,581.62  201.00    0.00
3000010500中银创新医疗混合C11,581.62  201.00    0.00
3001010508博时鑫康混合A11,581.62  201.00    0.00
3002010511博时鑫康混合C11,581.62  201.00    0.00
3003010542国寿安保稳和6个月混合C11,581.62  201.00    0.00
3004010491鹏华高质量增长混合C11,581.62  201.00    0.00
3005010490鹏华高质量增长混合A11,581.62  201.00    0.00
3006010541国寿安保稳和6个月混合A11,581.62  201.00    0.00
3007010488鹏华优选成长混合A11,581.62  201.00    0.00
3008010489鹏华优选成长混合C11,581.62  201.00    0.00
3009010506东方红睿玺三年定开混合C11,581.62  201.00    0.00
3010010367中融景瑞一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
3011010386华安汇嘉精选混合C11,581.62  201.00    0.00
3012010369大成卓享一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
3013010368中融景瑞一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
3014010370大成卓享一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
3015010375国金鑫悦经济新动能混合A11,581.62  201.00    0.00
3016010385华安汇嘉精选混合A11,581.62  201.00    0.00
3017010376国金鑫悦经济新动能混合C11,581.62  201.00    0.00
3018010550华商双擎领航混合11,581.62  201.00    0.00
3019010554华安新兴消费混合A11,581.62  201.00    0.00
3020010549富国均衡策略混合11,581.62  201.00    0.00
3021010555华安新兴消费混合C11,581.62  201.00    0.00
3022010562永赢成长领航混合A11,581.62  201.00    0.00
3023010563永赢成长领航混合C11,581.62  201.00    0.00
3024090001大成价值增长混合11,581.62  201.00    0.00
3025090003大成蓝筹稳健混合11,581.62  201.00    0.00
3026090004大成精选增值混合11,581.62  201.00    0.00
3027070010嘉实主题混合11,581.62  201.00    0.00
3028070006嘉实服务增值行业混合11,581.62  201.00    0.00
3029070022嘉实领先成长混合11,581.62  201.00    0.00
3030070018嘉实回报混合11,581.62  201.00    0.00
3031070021嘉实主题新动力混合11,581.62  201.00    0.00
3032070019嘉实价值优势混合11,581.62  201.00    0.00
3033070099嘉实优质企业混合11,581.62  201.00    0.00
3034070027嘉实周期优选混合11,581.62  201.00    0.00
3035070032嘉实优化红利混合11,581.62  201.00    0.00
3036070017嘉实量化阿尔法混合11,581.62  201.00    0.00
3037040001华安创新混合11,581.62  201.00    0.00
3038020001国泰金鹰增长混合11,581.62  201.00    0.00
3039010738大成优选升级一年持有混合A11,581.62  201.00    0.00
3040010739大成优选升级一年持有混合C11,581.62  201.00    0.00
3041020005国泰金马稳健混合11,581.62  201.00    0.00
3042020010国泰金牛创新混合11,581.62  201.00    0.00
3043020009国泰金鹏蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
3044020011国泰沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
3045020015国泰区位优势混合11,581.62  201.00    0.00
3046020018国泰金鹿混合11,581.62  201.00    0.00
3047040004华安宝利配置混合11,581.62  201.00    0.00
3048040005华安宏利混合11,581.62  201.00    0.00
3049040002华安中国A股增强指数11,581.62  201.00    0.00
3050010602长城均衡优选混合11,581.62  201.00    0.00
3051010573华润元大富时中国A50指数C11,581.62  201.00    0.00
3052010585创金合信医药消费股票A11,581.62  201.00    0.00
3053010679中欧均衡成长混合C11,581.62  201.00    0.00
3054010586创金合信医药消费股票C11,581.62  201.00    0.00
3055010636财通安盈混合A11,581.62  201.00    0.00
3056010637财通安盈混合C11,581.62  201.00    0.00
3057010655天弘医药创新混合C11,581.62  201.00    0.00
3058010654天弘医药创新混合A11,581.62  201.00    0.00
3059010678中欧均衡成长混合A11,581.62  201.00    0.00
3060163406兴全合润分级混合11,581.62  201.00    0.00
3061163302大摩资源优选混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3062163407兴全沪深300指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3063163503天治核心成长混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3064163801中银中国混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3065163417兴全合宜混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3066163803中银增长混合A11,581.62  201.00    0.00
3067163804中银收益混合A11,581.62  201.00    0.00
3068163805中银策略混合11,581.62  201.00    0.00
3069162205泰达宏利风险预算混合11,581.62  201.00    0.00
3070162208泰达宏利首选企业股票11,581.62  201.00    0.00
3071162209泰达宏利市值优选混合11,581.62  201.00    0.00
3072162216泰达宏利500指数增强(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3073162605景顺长城鼎益混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3074162607景顺长城资源垄断混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3075162213泰达宏利沪深300指数增强A11,581.62  201.00    0.00
3076162414华宝新机遇混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3077184801鹏华前海万科REITS11,581.62  201.00    0.00
3078200012长城中小盘成长混合11,581.62  201.00    0.00
3079200008长城品牌优选混合11,581.62  201.00    0.00
3080200007长城安心回报混合11,581.62  201.00    0.00
3081200002长城久泰沪深300指数A11,581.62  201.00    0.00
3082200006长城消费增值混合11,581.62  201.00    0.00
3083180031银华中小盘混合11,581.62  201.00    0.00
3084163822中银主题策略混合11,581.62  201.00    0.00
3085163823中银稳健策略混合11,581.62  201.00    0.00
3086163808中银中证100指数增强11,581.62  201.00    0.00
3087163810中银价值混合11,581.62  201.00    0.01
3088163809中银蓝筹混合11,581.62  201.00    0.00
3089164205天弘文化新兴产业股票11,581.62  201.00    0.00
3090164403前海开源沪港深农业混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3091164401前海开源健康分级11,581.62  201.00    0.00
3092164402前海开源中航军工指数分级11,581.62  201.00    0.00
3093165512信诚新机遇混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3094165511信诚中证500指数11,581.62  201.00    0.01
3095164905交银国证新能源指数分级11,581.62  201.00    0.00
3096169104东方红睿满沪港深混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3097169101东方红睿丰混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3098169103东方红睿轩三年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
3099168103九泰锐益定增混合11,581.62  201.00    0.00
3100168105九泰泰富定增混合11,581.62  201.00    0.00
3101168203中融国证钢铁行业指数分级11,581.62  201.00    0.00
3102168002国寿安保策略精选混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3103168102九泰锐富事件驱动混合11,581.62  201.00    0.00
3104180018银华和谐主题混合11,581.62  201.00    0.00
3105180013银华领先策略混合11,581.62  201.00    0.00
3106180010银华优质增长混合11,581.62  201.00    0.00
3107167508安信价值发现两年定开混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3108167507安信深圳科技指数(LOF)C11,581.62  201.00    0.01
3109167506安信深圳科技指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.01
3110166802浙商沪深300指数增强(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3111167301方正富邦保险主题指数分级11,581.62  201.00    0.00
3112180001银华优势企业混合11,581.62  201.00    0.00
3113180003银华-道琼斯88指数A11,581.62  201.00    0.00
3114169106东方红创新优选定开混合11,581.62  201.00    0.00
3115169105东方红睿华沪港深混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3116169108东方红均衡优选定开混合11,581.62  201.00    0.00
3117161616融通医疗保健行业混合A11,581.62  201.00    0.00
3118161706招商优质成长混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3119161631融通人工智能指数(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3120161915万家创业板2年定期开放混合C11,581.62  201.00    0.00
3121161914万家创业板2年定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
3122162006长城久富混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3123161903万家行业优选混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3124161910万家新机遇价值驱动混合A11,581.62  201.00    0.00
3125161812银华深证100指数分级11,581.62  201.00    0.00
3126161729招商3年封闭瑞利混合11,581.62  201.00    0.00
3127161818银华消费主题混合11,581.62  201.00    0.00
3128162204泰达宏利行业混合11,581.62  201.00    0.00
3129162202泰达宏利周期混合11,581.62  201.00    0.00
3130162203泰达宏利稳定混合11,581.62  201.00    0.00
3131161720招商中证全指证券公司指数分级11,581.62  201.00    0.00
3132161721招商沪深300地产等权重指数分级11,581.62  201.00    0.00
3133162102金鹰中小盘精选混合11,581.62  201.00    0.00
3134161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3135161837银华大盘两年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
3136166019中欧价值智选混合A11,581.62  201.00    0.00
3137166024中欧恒利三年定期开放混合11,581.62  201.00    0.00
3138166011中欧盛世成长混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3139166801浙商聚潮新思维混合11,581.62  201.00    0.00
3140165516信诚周期轮动混合(LOF)11,581.62  201.00    0.00
3141165526信诚新旺混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3142165520信诚中证800有色指数分级11,581.62  201.00    0.00
3143165519信诚中证800医药指数分级11,581.62  201.00    0.01
3144166027中欧创业板两年混合A11,581.62  201.00    0.00
3145166025中欧远见两年定期开放混合A11,581.62  201.00    0.00
3146166005中欧价值发现混合A11,581.62  201.00    0.00
3147165527信诚新旺混合(LOF)C11,581.62  201.00    0.00
3148166007中欧互通精选混合A11,581.62  201.00    0.00
3149166009中欧新动力混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3150166006中欧行业成长混合(LOF)A11,581.62  201.00    0.00
3151008928泰达消费红利指数A11,408.76  198.00    0.01
3152008929泰达消费红利指数C11,408.76  198.00    0.01
3153001017泰达改革动力混合A11,408.76  198.00    0.01
3154003550泰达改革动力混合C11,408.76  198.00    0.01
3155006034富国MSCI中国A股国际通指数增强11,408.76  198.00    0.01
3156004044金鹰转型动力混合11,235.90  195.00    0.01
3157515060华夏中证全指房地产ETF11,235.90  195.00    0.01
3158160919大成产业升级股票(LOF)11,120.66  193.00    0.00
3159003054嘉实文体娱乐股票C10,947.80  190.00    0.01
3160003053嘉实文体娱乐股票A10,947.80  190.00    0.01
3161004510九泰久盛量化先锋混合C10,947.80  190.00    0.01
3162001897九泰久盛量化先锋混合A10,947.80  190.00    0.01
3163002080前海开源一带一路混合C10,774.94  187.00    0.01
3164001626国泰央企改革股票10,774.94  187.00    0.01
3165001209前海开源一带一路混合A10,774.94  187.00    0.01
3166003751万家瑞隆混合10,774.94  187.00    0.00
3167007142嘉合稳健增长混合C10,774.94  187.00    0.01
3168007141嘉合稳健增长混合A10,774.94  187.00    0.01
3169159991招商创业板大盘ETF10,659.70  185.00    0.01
3170008551东财医药指数发起A10,486.84  182.00    0.01
3171008552东财医药指数发起C10,486.84  182.00    0.01
3172009537太平行业优选股票A10,486.84  182.00    0.01
3173009538太平行业优选股票C10,486.84  182.00    0.01
3174159906大成深证成长40ETF10,313.98  179.00    0.01
3175007111前海联合国民健康混合C10,198.74  177.00    0.01
3176260115景顺长城中小盘混合10,198.74  177.00    0.01
3177003581前海联合国民健康混合A10,198.74  177.00    0.01
3178005695华安睿明两年定开混合A10,198.74  177.00    0.00
3179005696华安睿明两年定开混合C10,198.74  177.00    0.00
3180160223国泰创业板指数(LOF)10,025.88  174.00    0.01
3181350005天治中国制造2025混合9,853.02  171.00    0.01
3182515090博时可持续发展100ETF9,853.02  171.00    0.01
3183002945大成盛世精选混合9,801.92  160.00    0.00
3184002955融通新趋势灵活配置混合9,737.78  169.00    0.01
3185001891中欧成长优选混合E9,737.78  169.00    0.01
3186166020中欧成长优选混合A9,737.78  169.00    0.01
3187009026中银高质量发展机遇混合9,737.78  169.00    0.01
3188020022国泰策略价值灵活配置混合9,392.06  163.00    0.01
3189168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)9,219.20  160.00    0.01
3190005635博时量化多策略股票A9,103.96  158.00    0.01
3191005636博时量化多策略股票C9,103.96  158.00    0.01
3192700002平安深证300指数增强8,931.10  155.00    0.01
3193006568国联安行业领先混合8,931.10  155.00    0.01
3194001706诺安积极回报混合8,758.24  152.00    0.01
3195005314万家中证1000指数C8,643.00  150.00    0.01
3196005313万家中证1000指数A8,643.00  150.00    0.01
3197160634鹏华环保分级8,643.00  150.00    0.00
3198159962华夏中证四川国改ETF8,470.14  147.00    0.01
3199161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)8,297.28  144.00    0.01
3200008842同泰远见混合A8,182.04  142.00    0.01
3201008843同泰远见混合C8,182.04  142.00    0.01
3202005970国泰消费优选股票8,009.18  139.00    0.01
3203004875融通深证成份指数C7,836.32  136.00    0.01
3204161612融通深证成份指数A7,836.32  136.00    0.01
3205450011国富研究精选混合7,836.32  136.00    0.00
3206001822华商智能生活混合7,721.08  134.00    0.00
3207005674诺德消费升级混合7,721.08  134.00    0.00
3208005266博时厚泽回报混合C7,721.08  134.00    0.00
3209005265博时厚泽回报混合A7,721.08  134.00    0.00
3210003070光大保德信创业板股票C7,721.08  134.00    0.01
3211003069光大保德信创业板股票A7,721.08  134.00    0.01
3212008072景顺长城创业板综指增强7,721.08  134.00    0.01
3213512590浦银安盛中证高股息ETF7,548.22  131.00    0.01
3214001298金鹰民族新兴混合7,548.22  131.00    0.00
3215003242创金合信量化发现混合C7,375.36  128.00    0.01
3216003241创金合信量化发现混合A7,375.36  128.00    0.01
3217159943大成深证成份ETF7,375.36  128.00    0.01
3218090016大成消费主题混合7,375.36  128.00    0.00
3219610006信达澳银产业升级混合7,375.36  128.00    0.00
3220009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,260.12  126.00    0.01
3221009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,260.12  126.00    0.01
3222160637鹏华创业板分级7,087.26  123.00    0.00
3223001223鹏华文化传媒娱乐股票7,087.26  123.00    0.01
3224010177中加新兴消费混合C6,914.40  120.00    0.01
3225010176中加新兴消费混合A6,914.40  120.00    0.01
3226008353泰达宏利消费混合A6,799.16  118.00    0.01
3227008354泰达宏利消费混合C6,799.16  118.00    0.01
3228000689前海开源新经济混合6,799.16  118.00    0.00
3229005418申万菱信量化驱动混合6,563.52  86.00    0.02
3230004784招商稳健优选股票6,453.44  112.00    0.00
3231002236大成中证360互联网+大数据100指数A5,531.52  96.00    0.01
3232000549华安大国新经济股票5,531.52  96.00    0.00
3233003359大成中证360互联网+大数据100指数C5,531.52  96.00    0.01
3234005966安信中证500指数增强C5,243.42  91.00    0.01
3235005965安信中证500指数增强A5,243.42  91.00    0.01
3236010356诺安创业板指数增强(LOF)C5,243.42  91.00    0.01
3237163209诺安创业板指数增强(LOF)A5,243.42  91.00    0.01
3238002330兴业聚宝灵活配置混合4,033.40  70.00    0.01
3239006022富国大盘价值量化精选混合3,687.68  64.00    0.01
3240161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)3,226.72  56.00    0.01