行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 雷尔伟(301016)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515320华安中证电子50ETF231,423.16  5,494.00    0.04
2008181同泰慧利混合C130,833.08  3,106.00    0.08
3008180同泰慧利混合A130,833.08  3,106.00    0.08
4400003东方精选混合117,936.33  2,747.00    0.01
5400001东方龙混合117,936.33  2,747.00    0.03
6080012长盛电子信息产业混合A117,936.33  2,747.00    0.01
7080005长盛量化红利混合117,936.33  2,747.00    0.04
8080001长盛成长价值混合117,936.33  2,747.00    0.04
9519674银河创新成长混合117,936.33  2,747.00    0.00
10009937东方欣益一年持有期混合A117,936.33  2,747.00    0.01
11009938东方欣益一年持有期混合C117,936.33  2,747.00    0.01
12310358申万菱信新经济混合117,936.33  2,747.00    0.01
13310328申万菱信新动力混合117,936.33  2,747.00    0.01
14160805长盛同智优势混合(LOF)117,936.33  2,747.00    0.02
15001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C117,936.33  2,747.00    0.01
16001724申万菱信多策略灵活配置混合C117,936.33  2,747.00    0.01
17002174东方互联网嘉混合117,936.33  2,747.00    0.07
18001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A117,936.33  2,747.00    0.01
19001148申万菱信多策略灵活配置混合A117,936.33  2,747.00    0.01
20001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合117,936.33  2,747.00    0.00
21004745长盛创新驱动混合117,936.33  2,747.00    0.02
22006128银河和美生活混合117,936.33  2,747.00    0.02
23005825申万菱信智能驱动股票117,936.33  2,747.00    0.06
24003642长盛盛丰混合C117,936.33  2,747.00    0.05
25003641长盛盛丰混合A117,936.33  2,747.00    0.05
26003658长盛量化多策略混合117,936.33  2,747.00    0.03
27003751万家瑞隆混合115,711.58  2,747.00    0.05
28003853金鹰信息产业股票A115,711.58  2,747.00    0.00
29004231中欧行业成长混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.00
30004183富国产业升级混合115,711.58  2,747.00    0.03
31003940银华盛世精选灵活配置混合发起式115,711.58  2,747.00    0.00
32004041金鹰医疗健康产业股票C115,711.58  2,747.00    0.02
33003984嘉实新能源新材料股票A115,711.58  2,747.00    0.00
34003985嘉实新能源新材料股票C115,711.58  2,747.00    0.00
35004040金鹰医疗健康产业股票A115,711.58  2,747.00    0.02
36003884汇安沪深300指数增强A115,711.58  2,747.00    0.02
37003885汇安沪深300指数增强C115,711.58  2,747.00    0.02
38004437添富年年泰定开混合C115,711.58  2,747.00    0.05
39004442中欧康裕混合A115,711.58  2,747.00    0.02
40004450嘉实前沿科技沪港深股票115,711.58  2,747.00    0.00
41004455中欧康裕混合C115,711.58  2,747.00    0.02
42004436添富年年泰定开混合A115,711.58  2,747.00    0.05
43003516国泰融安多策略灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
44003503金鹰鑫瑞混合C115,711.58  2,747.00    0.02
45003567华夏行业景气混合115,711.58  2,747.00    0.01
46003502金鹰鑫瑞混合A115,711.58  2,747.00    0.02
47004241中欧时代先锋股票C115,711.58  2,747.00    0.00
48004234中欧数据挖掘混合C115,711.58  2,747.00    0.01
49004236中欧新动力混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.00
50004235中欧价值智选混合C115,711.58  2,747.00    0.00
51004233中欧盛世成长混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.01
52004237中欧新蓝筹混合C115,711.58  2,747.00    0.00
53004232中欧价值发现混合C115,711.58  2,747.00    0.00
54004292鹏华沪深港互联网股票115,711.58  2,747.00    0.07
55004341农银尖端科技混合115,711.58  2,747.00    0.06
56003291信达澳银健康中国混合115,711.58  2,747.00    0.02
57003397银华体育文化灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.13
58003396东方红优享红利混合115,711.58  2,747.00    0.00
59001152融通新区域新经济灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
60001158工银新材料新能源股票115,711.58  2,747.00    0.00
61001104华安新丝路主题股票115,711.58  2,747.00    0.00
62001105信达澳银转型创新股票115,711.58  2,747.00    0.04
63001076易方达改革红利混合115,711.58  2,747.00    0.01
64001140工银总回报灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
65001146中欧瑾源灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.01
66001147中欧瑾源灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.01
67001112东方红中国优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
68001111中欧瑾泉灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
69001110中欧瑾泉灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
70001117中欧精选定期开放混合A115,711.58  2,747.00    0.00
71001245工银生态环境股票115,711.58  2,747.00    0.01
72001250天弘新活力混合115,711.58  2,747.00    0.02
73001297平安智慧中国混合115,711.58  2,747.00    0.01
74001301大成睿景灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.01
75001307中欧永裕混合C115,711.58  2,747.00    0.02
76001306中欧永裕混合A115,711.58  2,747.00    0.02
77001298金鹰民族新兴混合115,711.58  2,747.00    0.03
78001300大成睿景灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.01
79001302前海开源金银珠宝混合A115,711.58  2,747.00    0.01
80001268富国国家安全主题混合115,711.58  2,747.00    0.01
81001409工银互联网加股票115,711.58  2,747.00    0.00
82001428工银灵活配置混合B115,711.58  2,747.00    0.03
83001449华商双驱优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
84001447天弘惠利混合115,711.58  2,747.00    0.02
85001403招商国企改革主题混合115,711.58  2,747.00    0.04
86001404招商移动互联网产业股票115,711.58  2,747.00    0.01
87001416嘉实事件驱动股票115,711.58  2,747.00    0.01
88001417汇添富医疗服务混合115,711.58  2,747.00    0.00
89001008工银国企改革股票115,711.58  2,747.00    0.01
90001054工银新金融股票115,711.58  2,747.00    0.00
91001037国投瑞银锐意改革混合115,711.58  2,747.00    0.03
92001028华安物联网主题股票115,711.58  2,747.00    0.02
93001036嘉实企业变革股票115,711.58  2,747.00    0.02
94001043工银美丽城镇股票115,711.58  2,747.00    0.01
95001044嘉实新消费股票115,711.58  2,747.00    0.01
96001042华夏领先股票115,711.58  2,747.00    0.01
97001048富国新兴产业股票115,711.58  2,747.00    0.01
98001072华安智能装备主题股票115,711.58  2,747.00    0.01
99001071华安媒体互联网混合115,711.58  2,747.00    0.00
100001070建信信息产业股票115,711.58  2,747.00    0.02
101001193中金消费升级股票115,711.58  2,747.00    0.04
102001195工银农业产业股票115,711.58  2,747.00    0.01
103001173中欧瑾和灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.06
104001170泰达宏利复兴混合115,711.58  2,747.00    0.02
105001171工银养老产业股票115,711.58  2,747.00    0.00
106001163银华中国梦30股票115,711.58  2,747.00    0.01
107001165中欧琪和灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.00
108001164中欧琪和灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.00
109001174中欧瑾和灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.06
110001188鹏华改革红利股票115,711.58  2,747.00    0.03
111001189广发聚宝混合A115,711.58  2,747.00    0.01
112001371富国沪港深价值精选灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
113001319农银信息传媒股票115,711.58  2,747.00    0.02
114001320工银丰盈回报灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.03
115001396建信互联网+产业升级股票115,711.58  2,747.00    0.03
116001373易方达新丝路混合115,711.58  2,747.00    0.00
117001382易方达国企改革混合115,711.58  2,747.00    0.03
118001376泓德泓富混合C115,711.58  2,747.00    0.04
119001357泓德泓富混合A115,711.58  2,747.00    0.04
120001508富国新动力灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.00
121001510富国新动力灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.00
122001513易方达信息产业混合115,711.58  2,747.00    0.00
123001521国寿安保成长优选股票115,711.58  2,747.00    0.03
124001496工银聚焦30股票115,711.58  2,747.00    0.02
125001475易方达国防军工混合115,711.58  2,747.00    0.00
126001528诺安先进制造股票115,711.58  2,747.00    0.06
127001532华安文体健康混合115,711.58  2,747.00    0.00
128002560诺安和鑫混合115,711.58  2,747.00    0.00
129002537平安安盈灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.04
130002514招商丰益混合A115,711.58  2,747.00    0.02
131002515招商丰益混合C115,711.58  2,747.00    0.02
132002533中加心享混合C115,711.58  2,747.00    0.01
133002581招商丰凯混合A115,711.58  2,747.00    0.02
134002582招商丰凯混合C115,711.58  2,747.00    0.02
135002594工银现代服务业混合115,711.58  2,747.00    0.05
136002420汇添富盈鑫混合115,711.58  2,747.00    0.05
137002419汇添富盈安混合115,711.58  2,747.00    0.03
138002340富国价值优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
139002450平安睿享文娱混合A115,711.58  2,747.00    0.01
140002455民生加银鑫喜混合115,711.58  2,747.00    0.01
141002451平安睿享文娱混合C115,711.58  2,747.00    0.01
142002387工银沪港深股票A115,711.58  2,747.00    0.00
143002388天弘裕利混合A115,711.58  2,747.00    0.03
144002411华夏新机遇混合A115,711.58  2,747.00    0.02
145002291诺安安鑫混合115,711.58  2,747.00    0.07
146002252融通成长30灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.07
147002264华夏乐享健康混合115,711.58  2,747.00    0.01
148002229华夏经济转型股票115,711.58  2,747.00    0.01
149002231华夏新趋势混合A115,711.58  2,747.00    0.02
150002232华夏新趋势混合C115,711.58  2,747.00    0.02
151002207前海开源金银珠宝混合C115,711.58  2,747.00    0.01
152002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式115,711.58  2,747.00    0.01
153002861工银智能制造股票115,711.58  2,747.00    0.07
154002803东方红沪港深混合115,711.58  2,747.00    0.00
155002746汇添富多策略定开混合115,711.58  2,747.00    0.02
156002770安信新回报混合A115,711.58  2,747.00    0.02
157002771安信新回报混合C115,711.58  2,747.00    0.02
158002768华安安进灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
159002669华商万众创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
160002639天弘价值精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
161002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.00
162002697中欧消费主题股票C115,711.58  2,747.00    0.00
163002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.00
164002692富国创新科技混合115,711.58  2,747.00    0.00
165002621中欧消费主题股票A115,711.58  2,747.00    0.00
166002622广发稳裕混合115,711.58  2,747.00    0.06
167002910易方达供给改革混合115,711.58  2,747.00    0.00
168003032平安医疗健康混合115,711.58  2,747.00    0.05
169003028安信新优选混合A115,711.58  2,747.00    0.03
170003029安信新优选混合C115,711.58  2,747.00    0.03
171002980华夏创新前沿股票115,711.58  2,747.00    0.00
172002959汇添富盈泰混合115,711.58  2,747.00    0.01
173003054嘉实文体娱乐股票C115,711.58  2,747.00    0.07
174003053嘉实文体娱乐股票A115,711.58  2,747.00    0.07
175003132德邦新回报灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.04
176003095中欧医疗健康混合A115,711.58  2,747.00    0.00
177003096中欧医疗健康混合C115,711.58  2,747.00    0.00
178002168嘉实智能汽车股票115,711.58  2,747.00    0.00
179002116广发安享混合A115,711.58  2,747.00    0.01
180002158汇添富安鑫智选混合C115,711.58  2,747.00    0.02
181002118广发安盈混合A115,711.58  2,747.00    0.02
182002119广发安盈混合C115,711.58  2,747.00    0.02
183002117广发安享混合C115,711.58  2,747.00    0.01
184001717工银前沿医疗股票115,711.58  2,747.00    0.00
185001721工银新增益混合115,711.58  2,747.00    0.02
186001718工银物流产业股票115,711.58  2,747.00    0.02
187001725汇添富高端制造股票115,711.58  2,747.00    0.01
188001714工银文体产业股票115,711.58  2,747.00    0.00
189001715工银新焦点灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.04
190001716工银新趋势灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.03
191001712东方红优势精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
192001704国投瑞银进宝混合115,711.58  2,747.00    0.03
193001694华安沪港深外延增长灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
194001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式115,711.58  2,747.00    0.04
195001756嘉实策略优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
196001753红土创新新兴产业混合115,711.58  2,747.00    0.03
197001749招商中国机遇股票115,711.58  2,747.00    0.02
198001955中欧养老混合115,711.58  2,747.00    0.01
199001959华商乐享互联混合115,711.58  2,747.00    0.03
200001951金鹰改革红利混合115,711.58  2,747.00    0.00
201001886中欧行业成长混合(LOF)E115,711.58  2,747.00    0.00
202001887中欧价值智选混合E115,711.58  2,747.00    0.00
203001888中欧盛世成长混合(LOF)E115,711.58  2,747.00    0.01
204001890中欧精选定期开放混合E115,711.58  2,747.00    0.00
205001985富国低碳新经济混合115,711.58  2,747.00    0.00
206001980中欧量化驱动混合115,711.58  2,747.00    0.02
207001927华夏消费升级混合A115,711.58  2,747.00    0.01
208001928华夏消费升级混合C115,711.58  2,747.00    0.01
209001938中欧时代先锋股票A115,711.58  2,747.00    0.00
210001898易方达大健康主题混合115,711.58  2,747.00    0.01
211001997工银新趋势灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.03
212001998工银新焦点灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.04
213002000工银新生利混合115,711.58  2,747.00    0.02
214001990中欧数据挖掘混合A115,711.58  2,747.00    0.01
215001685汇添富沪港深新价值股票115,711.58  2,747.00    0.02
216001609平安鑫享混合A115,711.58  2,747.00    0.02
217001616嘉实环保低碳股票115,711.58  2,747.00    0.00
218001610平安鑫享混合C115,711.58  2,747.00    0.02
219001651工银新蓝筹股票115,711.58  2,747.00    0.02
220001564东方红京东大数据混合115,711.58  2,747.00    0.01
221001581华安沪港深通精选灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
222001579国泰大农业股票115,711.58  2,747.00    0.01
223001577嘉实低价策略股票115,711.58  2,747.00    0.06
224002009中欧瑾通灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.00
225002005工银新得利混合115,711.58  2,747.00    0.02
226002010中欧瑾通灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.00
227002027中加心享混合A115,711.58  2,747.00    0.01
228002031华夏策略混合115,711.58  2,747.00    0.01
229001838国投瑞银国家安全混合115,711.58  2,747.00    0.00
230001856易方达环保主题混合115,711.58  2,747.00    0.00
231001857易方达现代服务业混合115,711.58  2,747.00    0.01
232001878嘉实沪港深精选股票115,711.58  2,747.00    0.00
233001811中欧明睿新常态混合A115,711.58  2,747.00    0.00
234001809中信建投智信物联网混合A115,711.58  2,747.00    0.03
235001832易方达瑞恒混合115,711.58  2,747.00    0.00
236001881中欧新趋势混合(LOF)E115,711.58  2,747.00    0.00
237001884中欧互通精选混合E115,711.58  2,747.00    0.05
238001882中欧价值发现混合E115,711.58  2,747.00    0.00
239001885中欧新蓝筹混合E115,711.58  2,747.00    0.00
240001883中欧新动力混合(LOF)E115,711.58  2,747.00    0.00
241001796汇添富安鑫智选混合A115,711.58  2,747.00    0.02
242005812鹏华产业精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
243005833工银红利优享混合A115,711.58  2,747.00    0.03
244005834工银红利优享混合C115,711.58  2,747.00    0.03
245005827易方达蓝筹精选混合115,711.58  2,747.00    0.00
246005870鹏华沪深300指数增强115,711.58  2,747.00    0.03
247005765中欧明睿新常态混合C115,711.58  2,747.00    0.00
248005763中欧电子信息产业沪港深股票C115,711.58  2,747.00    0.01
249005787中欧新趋势混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.00
250005760富国周期优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
251005794银华心怡灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
252005796嘉实新添荣定期混合A115,711.58  2,747.00    0.02
253005797嘉实新添荣定期混合C115,711.58  2,747.00    0.02
254005802添富智能制造股票115,711.58  2,747.00    0.01
255005840富国产业驱动混合115,711.58  2,747.00    0.01
256005885金鹰信息产业股票C115,711.58  2,747.00    0.00
257006122华安低碳生活混合115,711.58  2,747.00    0.02
258006121华安双核驱动混合115,711.58  2,747.00    0.02
259006113添富创新医药混合115,711.58  2,747.00    0.00
260006084融通研究优选混合115,711.58  2,747.00    0.05
261006008诺安积极配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
262006100平安优势产业混合A115,711.58  2,747.00    0.02
263006101平安优势产业混合C115,711.58  2,747.00    0.02
264005950鑫元行业轮动混合C115,711.58  2,747.00    0.04
265005937工银精选金融地产混合A115,711.58  2,747.00    0.02
266005943工银聚福混合A115,711.58  2,747.00    0.02
267005938工银精选金融地产混合C115,711.58  2,747.00    0.02
268005939工银新能源汽车混合A115,711.58  2,747.00    0.00
269005944工银聚福混合C115,711.58  2,747.00    0.02
270005949鑫元行业轮动混合A115,711.58  2,747.00    0.04
271005940工银新能源汽车混合C115,711.58  2,747.00    0.00
272005994国投瑞银中证500指数量化增强A115,711.58  2,747.00    0.04
273006007诺安积极配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
274006003工银医药健康股票C115,711.58  2,747.00    0.00
275006002工银医药健康股票A115,711.58  2,747.00    0.00
276005997天弘裕利混合C115,711.58  2,747.00    0.03
277006253永赢消费主题混合C115,711.58  2,747.00    0.00
278006252永赢消费主题混合A115,711.58  2,747.00    0.00
279006260添富红利增长混合C115,711.58  2,747.00    0.01
280006265红土创新新科技股票115,711.58  2,747.00    0.03
281006259添富红利增长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
282006281万家人工智能混合115,711.58  2,747.00    0.06
283006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C115,711.58  2,747.00    0.01
284006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A115,711.58  2,747.00    0.01
285006229中欧医疗创新股票C115,711.58  2,747.00    0.00
286006228中欧医疗创新股票A115,711.58  2,747.00    0.00
287006182格林伯锐灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.06
288006181格林伯锐灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.06
289006392中信保诚创新成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
290006397长信内需成长混合E115,711.58  2,747.00    0.00
291006396长信双利优选混合E115,711.58  2,747.00    0.04
292006345景顺长城集英成长两年定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.00
293005620中欧品质消费股票A115,711.58  2,747.00    0.01
294005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
295005609富国军工主题混合115,711.58  2,747.00    0.00
296005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
297005543银华心诚灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
298005491兴全合宜混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.00
299005517富国新趋势灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.03
300005518富国新趋势灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.03
301005526工银新生代消费混合115,711.58  2,747.00    0.04
302005521华安红利精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
303005600汇安量化优选混合C115,711.58  2,747.00    0.07
304005599汇安量化优选混合A115,711.58  2,747.00    0.07
305005589长信企业精选两年定开混合115,711.58  2,747.00    0.02
306005680财通资管价值成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
307005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.01
308005632鹏华量化先锋混合115,711.58  2,747.00    0.05
309005621中欧品质消费股票C115,711.58  2,747.00    0.01
310005739富国转型机遇混合115,711.58  2,747.00    0.01
311005730国泰江源优势精选灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
312000746招商行业精选股票115,711.58  2,747.00    0.00
313000634富国天盛灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
314000628大成高新技术产业股票115,711.58  2,747.00    0.00
315000619东方红产业升级混合115,711.58  2,747.00    0.00
316000717融通转型三动力灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
317000690前海开源大海洋混合115,711.58  2,747.00    0.03
318000663国投瑞银美丽中国混合115,711.58  2,747.00    0.02
319000601华宝创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
320000594大摩进取优选股票115,711.58  2,747.00    0.01
321000603易方达创新驱动混合115,711.58  2,747.00    0.00
322000590华安新活力混合115,711.58  2,747.00    0.01
323000585嘉实对冲套利定期混合115,711.58  2,747.00    0.02
324000480东方红新动力混合115,711.58  2,747.00    0.01
325000584新华鑫益灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.04
326000541华商创新成长混合发起式115,711.58  2,747.00    0.01
327000545中邮核心竞争灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.03
328000532景顺长城优势企业混合115,711.58  2,747.00    0.03
329000308建信创新中国混合115,711.58  2,747.00    0.08
330000294华安生态优先混合115,711.58  2,747.00    0.00
331000220富国医疗保健行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
332000082嘉实研究阿尔法股票115,711.58  2,747.00    0.02
333000124华宝服务优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
334000263工银信息产业混合115,711.58  2,747.00    0.00
335000251工银金融地产混合115,711.58  2,747.00    0.00
336000259农银区间收益混合115,711.58  2,747.00    0.03
337000913农银医疗保健股票115,711.58  2,747.00    0.00
338000828泰达转型机遇股票115,711.58  2,747.00    0.01
339000831工银医疗保健股票115,711.58  2,747.00    0.00
340000854鹏华养老产业股票115,711.58  2,747.00    0.01
341000793工银高端制造股票115,711.58  2,747.00    0.01
342000800华商未来主题混合115,711.58  2,747.00    0.02
343000778鹏华先进制造股票115,711.58  2,747.00    0.02
344000823银华高端制造业混合115,711.58  2,747.00    0.03
345000933前海开源睿远稳健增利混合C115,711.58  2,747.00    0.02
346000932前海开源睿远稳健增利混合A115,711.58  2,747.00    0.02
347000368汇添富沪深300安中指数115,711.58  2,747.00    0.03
348000390华商优势行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
349000404易方达新兴成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
350000313华安沪深300增强C115,711.58  2,747.00    0.01
351000312华安沪深300增强A115,711.58  2,747.00    0.01
352000471富国城镇发展股票115,711.58  2,747.00    0.02
353000436易方达裕惠定开混合发起式115,711.58  2,747.00    0.00
354000462农银主题轮动混合115,711.58  2,747.00    0.02
355000431鹏华品牌传承混合115,711.58  2,747.00    0.04
356000418景顺长城成长之星股票115,711.58  2,747.00    0.03
357000039农银高增长混合115,711.58  2,747.00    0.05
358000061华夏盛世混合115,711.58  2,747.00    0.01
359000940富国中小盘精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
360000945华夏医疗健康混合A115,711.58  2,747.00    0.01
361000946华夏医疗健康混合C115,711.58  2,747.00    0.01
362000991工银战略转型股票115,711.58  2,747.00    0.00
363001000中欧明睿新起点混合115,711.58  2,747.00    0.00
364000960招商医药健康产业股票115,711.58  2,747.00    0.00
365000970东方红睿元混合115,711.58  2,747.00    0.00
366000969前海开源大安全混合115,711.58  2,747.00    0.06
367004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.00
368004735中欧瑾灵灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
369004734中欧瑾灵灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
370004848中欧睿泓定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.02
371004812中欧先进制造股票A115,711.58  2,747.00    0.00
372004813中欧先进制造股票C115,711.58  2,747.00    0.00
373004814中欧红利优享灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.05
374004815中欧红利优享灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.05
375005306长信合利混合C115,711.58  2,747.00    0.01
376005305长信合利混合A115,711.58  2,747.00    0.01
377005267嘉实价值精选股票115,711.58  2,747.00    0.00
378005368富国清洁能源产业灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
379005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式115,711.58  2,747.00    0.00
380005276中欧创新成长灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.00
381005275中欧创新成长灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.00
382004604富国新活力灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
383004605富国新活力灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
384004674富国新机遇灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.02
385004675富国新机遇灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
386004636中信建投智信物联网混合C115,711.58  2,747.00    0.03
387004608长信乐信混合A115,711.58  2,747.00    0.02
388004609长信乐信混合C115,711.58  2,747.00    0.02
389004616中欧电子信息产业沪港深股票A115,711.58  2,747.00    0.01
390005067融通逆向策略灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.03
391005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式115,711.58  2,747.00    0.06
392005106银华农业产业股票发起式115,711.58  2,747.00    0.01
393005094万家臻选混合115,711.58  2,747.00    0.00
394004895华商鑫安混合115,711.58  2,747.00    0.02
395004986鹏华策略回报混合115,711.58  2,747.00    0.02
396004942格林伯元灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.07
397004943格林伯元灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.07
398005028鹏华研究精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
399005242中欧时代智慧混合C115,711.58  2,747.00    0.01
400005241中欧时代智慧混合A115,711.58  2,747.00    0.01
401005176富国精准医疗灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
402005152农银汇理沪深300指数C115,711.58  2,747.00    0.02
403005412金信民长混合A115,711.58  2,747.00    0.05
404005413金信民长混合C115,711.58  2,747.00    0.05
405005421中欧嘉泽灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
406005392长信价值蓝筹两年定开混合A115,711.58  2,747.00    0.02
407005481银华瑞泰灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
408160726嘉实瑞享定期混合115,711.58  2,747.00    0.00
409160919大成产业升级股票(LOF)115,711.58  2,747.00    0.04
410160921大成多策略混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.04
411160910大成创新成长混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
412160916大成优选混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
413160926大成创业板两年定开混合A115,711.58  2,747.00    0.00
414161032富国中证煤炭指数分级115,711.58  2,747.00    0.02
415161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.02
416161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.02
417161217国投瑞银中证资源指数(LOF)115,711.58  2,747.00    0.05
418161132易方达科顺定开混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.02
419161040富国创业板两年定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.00
420166006中欧行业成长混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.00
421166005中欧价值发现混合A115,711.58  2,747.00    0.00
422166002中欧新蓝筹混合A115,711.58  2,747.00    0.00
423166001中欧新趋势混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.00
424166027中欧创业板两年混合A115,711.58  2,747.00    0.00
425166025中欧远见两年定期开放混合A115,711.58  2,747.00    0.00
426166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.00
427166019中欧价值智选混合A115,711.58  2,747.00    0.00
428166007中欧互通精选混合A115,711.58  2,747.00    0.05
429166009中欧新动力混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.00
430166011中欧盛世成长混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.01
431162605景顺长城鼎益混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
432163406兴全合润分级混合115,711.58  2,747.00    0.00
433163302大摩资源优选混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
434164403前海开源沪港深农业混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.02
435163417兴全合宜混合(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.00
436162202泰达宏利周期混合115,711.58  2,747.00    0.04
437162201泰达宏利成长混合115,711.58  2,747.00    0.02
438162207泰达宏利效率优选混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
439162204泰达宏利行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
440162208泰达宏利首选企业股票115,711.58  2,747.00    0.02
441161913万家社会责任18个月定期开放混合C115,711.58  2,747.00    0.01
442161912万家社会责任18个月定期开放混合A115,711.58  2,747.00    0.01
443161611融通内需驱动混合115,711.58  2,747.00    0.05
444161609融通动力先锋混合115,711.58  2,747.00    0.01
445161818银华消费主题混合115,711.58  2,747.00    0.01
446161706招商优质成长混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
447519120浦银安盛新兴产业混合115,711.58  2,747.00    0.04
448519110浦银安盛价值成长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
449519158新华趋势领航混合115,711.58  2,747.00    0.03
450519195万家品质混合115,711.58  2,747.00    0.01
451519196万家新兴蓝筹混合115,711.58  2,747.00    0.01
452519181万家和谐增长混合115,711.58  2,747.00    0.01
453519113浦银安盛精致生活混合115,711.58  2,747.00    0.05
454519996长信银利精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
455519991长信双利优选混合A115,711.58  2,747.00    0.04
456519979长信内需成长混合A115,711.58  2,747.00    0.00
457519909华安安顺灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
458550009信诚中小盘混合115,711.58  2,747.00    0.04
459550008信诚优胜精选混合115,711.58  2,747.00    0.00
460550002中信保诚精萃成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
461590006中邮中小盘灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.04
462610001信达澳银领先增长混合115,711.58  2,747.00    0.01
463610005信达澳银红利回报混合115,711.58  2,747.00    0.01
464960008景顺长城核心竞争力混合H115,711.58  2,747.00    0.01
465960010工银核心价值混合H115,711.58  2,747.00    0.00
466960033农银汇理消费主题混合H115,711.58  2,747.00    0.01
467960023工银稳健成长混合H115,711.58  2,747.00    0.01
468762001国金国鑫发起A115,711.58  2,747.00    0.02
469910022东方红启航三年持有混合A115,711.58  2,747.00    0.00
470770001德邦优化配置混合115,711.58  2,747.00    0.08
471910007东方红启元三年持有混合A115,711.58  2,747.00    0.00
472673050西部利得新盈混合115,711.58  2,747.00    0.05
473673043西部利得行业主题优选混合C115,711.58  2,747.00    0.05
474673040西部利得行业主题优选混合A115,711.58  2,747.00    0.05
475660012农银汇理消费主题混合A115,711.58  2,747.00    0.01
476660015农银汇理行业轮动混合115,711.58  2,747.00    0.04
477630008华商策略精选灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
478630010华商价值精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
479630002华商盛世成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
480660008农银汇理沪深300指数A115,711.58  2,747.00    0.02
481660006农银汇理大盘蓝筹混合115,711.58  2,747.00    0.06
482660005农银中小盘混合115,711.58  2,747.00    0.01
483660004农银策略价值混合115,711.58  2,747.00    0.02
484660003农银平衡双利混合115,711.58  2,747.00    0.03
485660001农银行业成长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
486008185诺安研究优选混合115,711.58  2,747.00    0.03
487008276财通资管价值发现混合115,711.58  2,747.00    0.03
488008272大成优势企业混合C115,711.58  2,747.00    0.02
489008290华安现代生活混合115,711.58  2,747.00    0.02
490008271大成优势企业混合A115,711.58  2,747.00    0.02
491008293农银创新医疗混合115,711.58  2,747.00    0.01
492008166工银消费股票A115,711.58  2,747.00    0.02
493008167工银消费股票C115,711.58  2,747.00    0.02
494008270大成睿享混合C115,711.58  2,747.00    0.02
495008261招商研究优选股票A115,711.58  2,747.00    0.02
496008262招商研究优选股票C115,711.58  2,747.00    0.02
497008269大成睿享混合A115,711.58  2,747.00    0.02
498008212华夏新机遇混合C115,711.58  2,747.00    0.02
499008131景顺长城竞争优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
500008132鹏华价值驱动混合115,711.58  2,747.00    0.02
501008133华安优质生活混合115,711.58  2,747.00    0.00
502008134鹏华优选价值股票115,711.58  2,747.00    0.05
503008555华商龙头优势混合115,711.58  2,747.00    0.03
504008635华安科技创新混合115,711.58  2,747.00    0.03
505008655招商科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.02
506008603方正富邦新兴成长混合C115,711.58  2,747.00    0.05
507008602方正富邦新兴成长混合A115,711.58  2,747.00    0.05
508008837融通通益混合115,711.58  2,747.00    0.03
509008712景顺长城品质成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
510008716鹏华优质回报两年定开混合115,711.58  2,747.00    0.00
511008671银华科技创新混合115,711.58  2,747.00    0.02
512008656招商科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.02
513008811鹏华科技创新混合115,711.58  2,747.00    0.02
514009382汇安核心资产混合C115,711.58  2,747.00    0.01
515009381汇安核心资产混合A115,711.58  2,747.00    0.01
516009365工银科技创新6个月定开混合C115,711.58  2,747.00    0.03
517009361招商创新增长混合C115,711.58  2,747.00    0.01
518009364工银科技创新6个月定开混合A115,711.58  2,747.00    0.03
519009360招商创新增长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
520009342易方达优质企业三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
521009508国金鑫意医药消费混合C115,711.58  2,747.00    0.05
522009507国金鑫意医药消费混合A115,711.58  2,747.00    0.05
523009474国泰致远优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
524009447财通资管科技创新一年定开混合115,711.58  2,747.00    0.01
525008371华安汇智精选混合115,711.58  2,747.00    0.00
526008359华安医疗创新混合115,711.58  2,747.00    0.02
527008372富国阿尔法两年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.01
528008534惠升惠兴混合C115,711.58  2,747.00    0.03
529008533惠升惠兴混合A115,711.58  2,747.00    0.03
530008308华夏见龙精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
531008420广发招泰混合A115,711.58  2,747.00    0.02
532008421广发招泰混合C115,711.58  2,747.00    0.02
533008375中欧启航三年混合A115,711.58  2,747.00    0.00
534008376中欧启航三年混合C115,711.58  2,747.00    0.00
535008378兴全社会价值三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
536009135广发恒隆一年持有期混合A115,711.58  2,747.00    0.00
537009136广发恒隆一年持有期混合C115,711.58  2,747.00    0.00
538009142泰达宏利价值长青混合C115,711.58  2,747.00    0.03
539009141泰达宏利价值长青混合A115,711.58  2,747.00    0.03
540009138嘉实瑞成两年持有期混合A115,711.58  2,747.00    0.00
541009139嘉实瑞成两年持有期混合C115,711.58  2,747.00    0.00
542009069大成睿鑫股票A115,711.58  2,747.00    0.01
543009070大成睿鑫股票C115,711.58  2,747.00    0.01
544009076工银圆兴混合115,711.58  2,747.00    0.00
545009085银华丰享一年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.01
546009086鹏华价值共赢两年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.00
547009049易方达高端制造混合发起式115,711.58  2,747.00    0.00
548009029工银高质量成长混合A115,711.58  2,747.00    0.00
549009030工银高质量成长混合C115,711.58  2,747.00    0.00
550009025海富通科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.03
551009023鹏华稳健回报混合115,711.58  2,747.00    0.03
552009024海富通科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.03
553009199万家价值优势一年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.01
554009190景顺长城核心优选一年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.00
555009210中欧嘉和三年混合A115,711.58  2,747.00    0.01
556009211中欧嘉和三年混合C115,711.58  2,747.00    0.01
557009234鹏华优质企业混合115,711.58  2,747.00    0.02
558009162富国医药成长30股票115,711.58  2,747.00    0.02
559009186天弘聚新三个月定开混合A115,711.58  2,747.00    0.02
560009187天弘聚新三个月定开混合C115,711.58  2,747.00    0.02
561009334富国融享18个月定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.01
562009331鹏华成长价值混合C115,711.58  2,747.00    0.01
563009330鹏华成长价值混合A115,711.58  2,747.00    0.01
564009270融通逆向策略灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.03
565009265易方达消费精选股票115,711.58  2,747.00    0.00
566009008平安科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.02
567009009平安科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.02
568008985东方红启东三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
569008988大成科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.03
570008978银华长丰混合发起式115,711.58  2,747.00    0.02
571008989大成科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.03
572008949平安匠心优选混合A115,711.58  2,747.00    0.01
573008950平安匠心优选混合C115,711.58  2,747.00    0.01
574008954安信价值回报三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
575008962建信科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.03
576008963建信科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.03
577159906大成深证成长40ETF115,711.58  2,747.00    0.07
578159975招商深证100ETF115,711.58  2,747.00    0.08
579159949华安创业板50ETF115,711.58  2,747.00    0.00
580159964平安创业板ETF115,711.58  2,747.00    0.03
581160645鹏华精选回报三年定开混合115,711.58  2,747.00    0.02
582160605鹏华中国50混合115,711.58  2,747.00    0.01
583160607鹏华价值优势混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
584160613鹏华盛世创新混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.03
585160610鹏华动力增长混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
586160627鹏华策略优选混合115,711.58  2,747.00    0.02
587160211国泰中小盘成长混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
588160212国泰估值优势混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.01
589160419华安中证全指证券公司指数分级115,711.58  2,747.00    0.02
590007689国投瑞银新能源混合A115,711.58  2,747.00    0.01
591007639汇添富3年封闭竞争优势混合115,711.58  2,747.00    0.01
592007690国投瑞银新能源混合C115,711.58  2,747.00    0.01
593007803兴全合泰混合C115,711.58  2,747.00    0.00
594007802兴全合泰混合A115,711.58  2,747.00    0.00
595007143国投瑞银沪深300指数量化增强A115,711.58  2,747.00    0.04
596007101中欧远见两年定期开放混合C115,711.58  2,747.00    0.00
597007089国投瑞银中证500指数量化增强C115,711.58  2,747.00    0.04
598007067浦银安盛先进制造混合C115,711.58  2,747.00    0.02
599007066浦银安盛先进制造混合A115,711.58  2,747.00    0.02
600007082平安高端制造混合A115,711.58  2,747.00    0.01
601007083平安高端制造混合C115,711.58  2,747.00    0.01
602006976鹏华核心优势混合115,711.58  2,747.00    0.02
603007523汇添富内需增长股票A115,711.58  2,747.00    0.01
604007512工银沪港深股票C115,711.58  2,747.00    0.00
605007460华安成长创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
606007548易方达ESG责任投资股票发起式115,711.58  2,747.00    0.02
607007592华夏价值精选混合115,711.58  2,747.00    0.03
608007524汇添富内需增长股票C115,711.58  2,747.00    0.01
609007202天弘优质成长企业混合115,711.58  2,747.00    0.03
610007412景顺长城绩优成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
611007356汇添富科技创新混合C115,711.58  2,747.00    0.01
612007355汇添富科技创新混合A115,711.58  2,747.00    0.01
613007353工银科技创新3年封闭混合115,711.58  2,747.00    0.00
614007144国投瑞银沪深300指数量化增强C115,711.58  2,747.00    0.04
615007345富国科技创新灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
616007346易方达科技创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
617007343嘉实科技创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
618006615工银战略新兴产业混合A115,711.58  2,747.00    0.01
619006616工银战略新兴产业混合C115,711.58  2,747.00    0.01
620006527富国优质发展混合A115,711.58  2,747.00    0.03
621006528富国优质发展混合C115,711.58  2,747.00    0.03
622006529中欧匠心两年持有期混合A115,711.58  2,747.00    0.00
623006530中欧匠心两年持有期混合C115,711.58  2,747.00    0.00
624006736国投瑞银先进制造混合115,711.58  2,747.00    0.03
625006796富国消费升级混合115,711.58  2,747.00    0.02
626006879华安智能生活混合115,711.58  2,747.00    0.00
627006937工银沪深300指数C115,711.58  2,747.00    0.01
628008084海富通先进制造股票C115,711.58  2,747.00    0.02
629008085海富通先进制造股票A115,711.58  2,747.00    0.02
630007887东方红启元三年持有混合B115,711.58  2,747.00    0.00
631007848广发聚宝混合C115,711.58  2,747.00    0.01
632008066汇添富中盘积极成长混合C115,711.58  2,747.00    0.00
633008065汇添富中盘积极成长混合A115,711.58  2,747.00    0.00
634007925平安鑫享混合E115,711.58  2,747.00    0.02
635008107华商医药医疗行业股票115,711.58  2,747.00    0.06
636070022嘉实领先成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
637070027嘉实周期优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
638070019嘉实价值优势混合115,711.58  2,747.00    0.00
639090001大成价值增长混合115,711.58  2,747.00    0.01
640090007大成策略回报混合115,711.58  2,747.00    0.02
641090003大成蓝筹稳健混合115,711.58  2,747.00    0.01
642100039富国通胀通缩主题轮动混合115,711.58  2,747.00    0.01
643100029富国天成红利混合115,711.58  2,747.00    0.01
644100056富国低碳环保混合115,711.58  2,747.00    0.01
645110002易方达策略成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
646100060富国高新技术产业混合115,711.58  2,747.00    0.00
647090013大成竞争优势混合115,711.58  2,747.00    0.05
648090016大成消费主题混合115,711.58  2,747.00    0.06
649090018大成新锐产业混合115,711.58  2,747.00    0.00
650100022富国天瑞强势混合115,711.58  2,747.00    0.00
651100020富国天益价值混合115,711.58  2,747.00    0.00
652110022易方达消费行业股票115,711.58  2,747.00    0.00
653110025易方达资源行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
654110023易方达医疗保健行业混合115,711.58  2,747.00    0.00
655121002国投瑞银景气行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
656112002易方达策略成长二号混合115,711.58  2,747.00    0.01
657070003嘉实稳健混合115,711.58  2,747.00    0.00
658070013嘉实研究精选混合A115,711.58  2,747.00    0.01
659040025华安科技动力混合115,711.58  2,747.00    0.01
660040035华安逆向策略混合115,711.58  2,747.00    0.00
661410008华富中证100指数115,711.58  2,747.00    0.06
662410001华富竞争力优选混合115,711.58  2,747.00    0.03
663501201红土科技创新3年封闭混合115,711.58  2,747.00    0.03
664501079大成科创主题3年封闭混合115,711.58  2,747.00    0.01
665501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
666501083银华科创主题3年封闭混合115,711.58  2,747.00    0.01
667501073华安科创主题混合115,711.58  2,747.00    0.01
668501064国泰价值优选灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.02
669501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
670481008工银大盘蓝筹混合115,711.58  2,747.00    0.03
671481009工银沪深300指数A115,711.58  2,747.00    0.01
672487021工银优质精选混合115,711.58  2,747.00    0.04
673487016工银灵活配置混合A115,711.58  2,747.00    0.03
674481001工银核心价值混合A115,711.58  2,747.00    0.00
675470098汇添富逆向投资混合115,711.58  2,747.00    0.00
676481004工银稳健成长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
677481015工银主题策略混合115,711.58  2,747.00    0.01
678481010工银中小盘混合115,711.58  2,747.00    0.00
679481013工银消费服务混合115,711.58  2,747.00    0.02
680483003工银精选平衡混合115,711.58  2,747.00    0.01
681340006兴全全球视野股票115,711.58  2,747.00    0.00
682320022诺安研究精选股票115,711.58  2,747.00    0.01
683320015诺安行业轮动混合115,711.58  2,747.00    0.07
684420005天弘周期策略混合115,711.58  2,747.00    0.03
685470009汇添富民营活力混合A115,711.58  2,747.00    0.00
686470006汇添富医药保健混合A115,711.58  2,747.00    0.00
687501036汇添富中证500指数(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.04
688501037汇添富中证500指数(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.04
689501038银华明择多策略定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.02
690501015财通多策略升级混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.06
691501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.02
692501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.02
693501006汇添富中证精准医指数(LOF)C115,711.58  2,747.00    0.01
694501005汇添富中证精准医指数(LOF)A115,711.58  2,747.00    0.01
695506006汇添富科创板2年定开混合115,711.58  2,747.00    0.00
696506003富国科创板两年定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.00
697320005诺安价值增长混合115,711.58  2,747.00    0.01
698320007诺安成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
699320003诺安先锋混合115,711.58  2,747.00    0.00
700320001诺安平衡混合115,711.58  2,747.00    0.01
701288002华夏收入混合115,711.58  2,747.00    0.00
702288001华夏经典配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
703320011诺安中小盘精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
704320012诺安主题精选混合115,711.58  2,747.00    0.02
705290006泰信蓝筹精选混合115,711.58  2,747.00    0.04
706167508安信价值发现两年定开混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.02
707166301华商新趋势优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
708166801浙商聚潮新思维混合115,711.58  2,747.00    0.01
709169102东方红睿阳三年定开混合115,711.58  2,747.00    0.00
710169101东方红睿丰混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
711169103东方红睿轩三年定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.00
712169107东方红恒阳五年定开混合115,711.58  2,747.00    0.00
713169104东方红睿满沪港深混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
714169105东方红睿华沪港深混合(LOF)115,711.58  2,747.00    0.00
715180001银华优势企业混合115,711.58  2,747.00    0.01
716180018银华和谐主题混合115,711.58  2,747.00    0.02
717180031银华中小盘混合115,711.58  2,747.00    0.00
718180013银华领先策略混合115,711.58  2,747.00    0.01
719217020招商安达灵活配置混合115,711.58  2,747.00    0.06
720240010华宝行业精选混合115,711.58  2,747.00    0.01
721260116景顺长城核心竞争力混合A115,711.58  2,747.00    0.01
722260110景顺长城精选蓝筹混合115,711.58  2,747.00    0.00
723260104景顺长城内需增长混合115,711.58  2,747.00    0.00
724260109景顺长城内需贰号混合115,711.58  2,747.00    0.00
725260108景顺长城新兴成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
726260103景顺长城动力平衡混合115,711.58  2,747.00    0.01
727210008金鹰策略配置混合115,711.58  2,747.00    0.01
728206012鹏华价值精选股票115,711.58  2,747.00    0.03
729210001金鹰成份优选混合115,711.58  2,747.00    0.06
730206007鹏华消费优选混合115,711.58  2,747.00    0.01
731206002鹏华精选成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
732217001招商安泰偏股混合115,711.58  2,747.00    0.02
733515390华安沪深300ETF115,711.58  2,747.00    0.02
734515080招商中证红利ETF115,711.58  2,747.00    0.02
735512970平安粤港澳大湾区ETF115,711.58  2,747.00    0.03
736515990添富中证国企一带一路ETF115,711.58  2,747.00    0.02
737519005海富通股票混合115,711.58  2,747.00    0.00
738519002华安安信消费混合115,711.58  2,747.00    0.01
739519001银华价值优选混合115,711.58  2,747.00    0.00
740515700平安中证新能源汽车产业ETF115,711.58  2,747.00    0.00
741512360平安MSCI中国A股国际ETF115,711.58  2,747.00    0.06
742510590平安中证500ETF115,711.58  2,747.00    0.01
743512390平安MSCI中国A股低波动ETF115,711.58  2,747.00    0.04
744512930平安人工智能ETF115,711.58  2,747.00    0.03
745519013海富通风格优势混合115,711.58  2,747.00    0.02
746519017大成积极成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
747519019大成景阳领先混合115,711.58  2,747.00    0.01
748519093新华钻石品质企业混合115,711.58  2,747.00    0.05
749519091新华泛资源优势混合115,711.58  2,747.00    0.02
750519089新华优选成长混合115,711.58  2,747.00    0.02
751519026海富通中小盘混合115,711.58  2,747.00    0.02
752510350工银瑞信沪深300ETF115,711.58  2,747.00    0.00
753510390平安沪深300ETF115,711.58  2,747.00    0.01
754009914富国成长动力混合115,711.58  2,747.00    0.01
755009911长信价值蓝筹两年定开混合C115,711.58  2,747.00    0.02
756009932永赢稳健增长一年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
757009886新华景气行业混合C115,711.58  2,747.00    0.01
758009885新华景气行业混合A115,711.58  2,747.00    0.01
759009993嘉实前沿创新混合115,711.58  2,747.00    0.00
760009984鹏华启航两年封闭运作混合115,711.58  2,747.00    0.01
761009988信达澳银蓝筹精选股票115,711.58  2,747.00    0.01
762010027景顺核心中景一年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.00
763009957广发恒誉混合C115,711.58  2,747.00    0.01
764009956广发恒誉混合A115,711.58  2,747.00    0.01
765009950财通资管均衡价值一年持有期混合115,711.58  2,747.00    0.00
766009940格林稳健价值混合A115,711.58  2,747.00    0.06
767009941格林稳健价值混合C115,711.58  2,747.00    0.06
768009879平安低碳经济混合C115,711.58  2,747.00    0.00
769009873中欧责任投资混合C115,711.58  2,747.00    0.00
770009872中欧责任投资混合A115,711.58  2,747.00    0.00
771009878平安低碳经济混合A115,711.58  2,747.00    0.00
772009869嘉实产业先锋混合A115,711.58  2,747.00    0.00
773009870嘉实产业先锋混合C115,711.58  2,747.00    0.00
774010013易方达信息行业精选股票115,711.58  2,747.00    0.00
775010190嘉实价值发现三个月定期混合115,711.58  2,747.00    0.01
776010188中欧添益一年混合A115,711.58  2,747.00    0.01
777010189中欧添益一年混合C115,711.58  2,747.00    0.01
778010215中欧达益稳健一年混合A115,711.58  2,747.00    0.00
779010214中欧互联网混合C115,711.58  2,747.00    0.00
780010213中欧互联网混合A115,711.58  2,747.00    0.00
781010216中欧达益稳健一年混合C115,711.58  2,747.00    0.00
782010283中信建投智享生活混合C115,711.58  2,747.00    0.04
783010340易方达高质量严选三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
784010348景顺长城泰保三个月定开混合115,711.58  2,747.00    0.01
785010342招商产业精选股票C115,711.58  2,747.00    0.00
786010341招商产业精选股票A115,711.58  2,747.00    0.00
787010225东方红启航三年持有混合B115,711.58  2,747.00    0.00
788010282中信建投智享生活混合A115,711.58  2,747.00    0.04
789010268太平睿安混合A115,711.58  2,747.00    0.02
790010269太平睿安混合C115,711.58  2,747.00    0.02
791010429中欧睿见混合115,711.58  2,747.00    0.00
792010403华商景气优选混合115,711.58  2,747.00    0.08
793010369大成卓享一年持有混合A115,711.58  2,747.00    0.00
794010371大成成长进取混合A115,711.58  2,747.00    0.01
795010370大成卓享一年持有混合C115,711.58  2,747.00    0.00
796010506东方红睿玺三年定开混合C115,711.58  2,747.00    0.00
797010491鹏华高质量增长混合C115,711.58  2,747.00    0.01
798010490鹏华高质量增长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
799010481汇添富高质量成长精选2年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
800010549富国均衡策略混合115,711.58  2,747.00    0.00
801010550华商双擎领航混合115,711.58  2,747.00    0.00
802010555华安新兴消费混合C115,711.58  2,747.00    0.00
803010554华安新兴消费混合A115,711.58  2,747.00    0.00
804010393工银健康生活混合A115,711.58  2,747.00    0.01
805010388易方达医药生物股票C115,711.58  2,747.00    0.00
806010372大成成长进取混合C115,711.58  2,747.00    0.01
807010387易方达医药生物股票A115,711.58  2,747.00    0.00
808010386华安汇嘉精选混合C115,711.58  2,747.00    0.00
809010385华安汇嘉精选混合A115,711.58  2,747.00    0.00
810010394工银健康生活混合C115,711.58  2,747.00    0.01
811010375国金鑫悦经济新动能混合A115,711.58  2,747.00    0.05
812010376国金鑫悦经济新动能混合C115,711.58  2,747.00    0.05
813010439汇添富稳健汇盈一年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
814010678中欧均衡成长混合A115,711.58  2,747.00    0.00
815010637财通安盈混合C115,711.58  2,747.00    0.02
816010636财通安盈混合A115,711.58  2,747.00    0.02
817009661平安研究睿选混合A115,711.58  2,747.00    0.00
818009576东方红智远三年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
819009570鹏华匠心精选混合A115,711.58  2,747.00    0.00
820009571鹏华匠心精选混合C115,711.58  2,747.00    0.00
821009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A115,711.58  2,747.00    0.00
822009662平安研究睿选混合C115,711.58  2,747.00    0.00
823009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C115,711.58  2,747.00    0.00
824009683汇添富创新增长一年定开混合A115,711.58  2,747.00    0.00
825009684汇添富创新增长一年定开混合C115,711.58  2,747.00    0.00
826009536汇添富稳健增益一年持有混合115,711.58  2,747.00    0.01
827009515中欧真益稳健一年混合A115,711.58  2,747.00    0.01
828009516中欧真益稳健一年混合C115,711.58  2,747.00    0.01
829009602招商科技动力3个月滚动持有股票C115,711.58  2,747.00    0.01
830009601招商科技动力3个月滚动持有股票A115,711.58  2,747.00    0.01
831009622中欧心益稳健6个月混合C115,711.58  2,747.00    0.01
832009621中欧心益稳健6个月混合A115,711.58  2,747.00    0.01
833009798大成创业板两年定开混合C115,711.58  2,747.00    0.00
834009808易方达创新成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
835009828融通转型三动力灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.02
836009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C115,711.58  2,747.00    0.01
837009821嘉实浦惠6个月持有期混合C115,711.58  2,747.00    0.00
838009820嘉实浦惠6个月持有期混合A115,711.58  2,747.00    0.00
839009693富国积极成长一年定期开放混合115,711.58  2,747.00    0.01
840009736汇添富稳健收益混合A115,711.58  2,747.00    0.00
841009737汇添富稳健收益混合C115,711.58  2,747.00    0.00
842009714华安聚优精选混合115,711.58  2,747.00    0.00
843009707工银新兴制造混合A115,711.58  2,747.00    0.04
844009708工银新兴制造混合C115,711.58  2,747.00    0.04
845009715汇添富策略增长两年封闭混合115,711.58  2,747.00    0.01
846009766安信平稳双利3个月持有混合A115,711.58  2,747.00    0.03
847009762国金国鑫发起C115,711.58  2,747.00    0.02
848009777中欧阿尔法混合C115,711.58  2,747.00    0.00
849009778长信消费升级混合A115,711.58  2,747.00    0.02
850009776中欧阿尔法混合A115,711.58  2,747.00    0.00
851009779长信消费升级混合C115,711.58  2,747.00    0.02
852009767安信平稳双利3个月持有混合C115,711.58  2,747.00    0.03
853009791中欧创业板两年混合C115,711.58  2,747.00    0.00
854009863富国创新趋势股票115,711.58  2,747.00    0.00
855009852银华品质消费股票115,711.58  2,747.00    0.01
856010038广发恒通六个月持有期混合C115,711.58  2,747.00    0.00
857010045汇添富稳健添盈一年持有混合115,711.58  2,747.00    0.00
858010036广发恒通六个月持有期混合A115,711.58  2,747.00    0.00
859010080中欧优势成长混合115,711.58  2,747.00    0.01
860010088工银优质成长混合A115,711.58  2,747.00    0.00
861010089工银优质成长混合C115,711.58  2,747.00    0.00
862010131海富通惠增一年定开混合C115,711.58  2,747.00    0.01
863010130海富通惠增一年定开混合A115,711.58  2,747.00    0.01
864010127平安价值成长混合C115,711.58  2,747.00    0.01
865010126平安价值成长混合A115,711.58  2,747.00    0.01
866010114华宝新兴成长混合115,711.58  2,747.00    0.02
867010104景顺长城消费精选混合A115,711.58  2,747.00    0.00
868010105景顺长城消费精选混合C115,711.58  2,747.00    0.00
869010109富国价值增长混合115,711.58  2,747.00    0.00
870010135泰达宏利高研发创新6个月混合A115,711.58  2,747.00    0.03
871010136泰达宏利高研发创新6个月混合C115,711.58  2,747.00    0.03
872010157汇安中证500增强A115,711.58  2,747.00    0.04
873010158汇安中证500增强C115,711.58  2,747.00    0.04
874040004华安宝利配置混合115,711.58  2,747.00    0.00
875040007华安中小盘成长混合115,711.58  2,747.00    0.00
876020023国泰事件驱动混合115,711.58  2,747.00    0.03
877010679中欧均衡成长混合C115,711.58  2,747.00    0.00
878010738大成优选升级一年持有混合A115,711.58  2,747.00    0.02
879010739大成优选升级一年持有混合C115,711.58  2,747.00    0.02
880020003国泰金龙行业混合115,711.58  2,747.00    0.01
881040016华安行业轮动混合115,711.58  2,747.00    0.01
882040020华安升级主题混合115,711.58  2,747.00    0.01
883040008华安策略优选混合115,711.58  2,747.00    0.00
884020009国泰金鹏蓝筹混合115,711.58  2,747.00    0.02
885040001华安创新混合115,711.58  2,747.00    0.01
886009651海富通成长甄选混合A112,212.24  2,664.00    0.07
887009652海富通成长甄选混合C112,212.24  2,664.00    0.07
888010033安信成长精选混合A111,397.58  2,647.00    0.02
889010034安信成长精选混合C111,397.58  2,647.00    0.02
890006478长盛多因子股票109,649.64  2,554.00    0.07
891005437易方达易百智能量化策略混合A106,444.30  2,527.00    0.08
892005438易方达易百智能量化策略混合C106,444.30  2,527.00    0.08
893001004新华稳健回报混合发起式105,266.86  2,499.00    0.08
894000739平安新鑫先锋混合A96,042.72  2,280.00    0.08
895001515平安新鑫先锋混合C96,042.72  2,280.00    0.08
896002135广发鑫源混合A85,587.84  2,032.00    0.04
897002136广发鑫源混合C85,587.84  2,032.00    0.04
898166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C79,819.90  1,895.00    0.05
899166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A79,819.90  1,895.00    0.05
900164818工银中证传媒指数分级77,508.16  1,840.00    0.08
901673141西部利得景程混合A76,363.70  1,813.00    0.07
902673143西部利得景程混合C76,363.70  1,813.00    0.07
903009854中加优势企业混合C71,730.06  1,703.00    0.05
904009853中加优势企业混合A71,730.06  1,703.00    0.05
905006251银华兴盛股票69,418.32  1,648.00    0.07
906004192招商中证500指数A67,096.42  1,593.00    0.08
907004193招商中证500指数C67,096.42  1,593.00    0.08
908010176中加新兴消费混合A67,096.42  1,593.00    0.05
909010177中加新兴消费混合C67,096.42  1,593.00    0.05
910001223鹏华文化传媒娱乐股票65,918.98  1,565.00    0.05
911000549华安大国新经济股票61,285.34  1,455.00    0.05
912001664平安鑫安混合A55,315.58  1,347.00    0.01
913001665平安鑫安混合C55,315.58  1,347.00    0.01
914007049平安鑫安混合E55,315.58  1,347.00    0.01
915700001平安行业先锋混合55,315.58  1,347.00    0.02
916004892华润元大成长精选股票C29,431.58  747.00    0.01
917004891华润元大成长精选股票A29,431.58  747.00    0.01
918005689中银医疗保健混合A16,489.58  447.00    0.00
919010321中银大健康股票C16,489.58  447.00    0.00
920010159中银医疗保健混合C16,489.58  447.00    0.00
921009414中银大健康股票A16,489.58  447.00    0.00
922007063长盛研发回报混合14,400.33  347.00    0.00
923001197长盛转型升级混合14,400.33  347.00    0.00
924001115广发聚安混合A12,175.58  347.00    0.00
925001116广发聚安混合C12,175.58  347.00    0.00
926001106华商健康生活混合12,175.58  347.00    0.00
927001144大成互联网思维混合12,175.58  347.00    0.00
928006161博道启航混合C12,175.58  347.00    0.00
929006160博道启航混合A12,175.58  347.00    0.00
930005358东方阿尔法精选混合A12,175.58  347.00    0.00
931005359东方阿尔法精选混合C12,175.58  347.00    0.00
932005416鹏华尊惠定期开放混合A12,175.58  347.00    0.00
933005417鹏华尊惠定期开放混合C12,175.58  347.00    0.00
934003166鹏华弘嘉混合C12,175.58  347.00    0.01
935003165鹏华弘嘉混合A12,175.58  347.00    0.01
936003125中科沃土沃鑫成长混合发起A12,175.58  347.00    0.00
937002210创金合信量化多因子股票A12,175.58  347.00    0.01
938002311创金合信中证500增强A12,175.58  347.00    0.00
939002310创金合信沪深300增强A12,175.58  347.00    0.00
940002316创金合信中证500增强C12,175.58  347.00    0.00
941002315创金合信沪深300增强C12,175.58  347.00    0.00
942002945大成盛世精选混合12,175.58  347.00    0.01
943001858建信鑫利混合12,175.58  347.00    0.00
944000592建信改革红利股票12,175.58  347.00    0.00
945000595嘉实泰和混合12,175.58  347.00    0.00
946000751嘉实新兴产业股票12,175.58  347.00    0.00
947003865创金合信量化多因子股票C12,175.58  347.00    0.01
948007127博道远航混合C12,175.58  347.00    0.00
949007126博道远航混合A12,175.58  347.00    0.00
950007832博道伍佰智航股票C12,175.58  347.00    0.00
951007831博道伍佰智航股票A12,175.58  347.00    0.00
952007519东方阿尔法优选混合C12,175.58  347.00    0.00
953007518东方阿尔法优选混合A12,175.58  347.00    0.00
954007471博道叁佰智航股票C12,175.58  347.00    0.00
955007470博道叁佰智航股票A12,175.58  347.00    0.00
956006593博道中证500增强A12,175.58  347.00    0.00
957006594博道中证500增强C12,175.58  347.00    0.00
958009795嘉实远见精选两年持有期混合12,175.58  347.00    0.00
959009747中科沃土沃鑫成长混合发起C12,175.58  347.00    0.00
960010186嘉实核心成长混合A12,175.58  347.00    0.00
961010187嘉实核心成长混合C12,175.58  347.00    0.00
962530001建信恒久价值混合12,175.58  347.00    0.00
963630016华商价值共享混合发起式12,175.58  347.00    0.01
964070002嘉实增长混合12,175.58  347.00    0.00
965160918大成中小盘混合(LOF)12,175.58  347.00    0.00
966008935大成科技消费股票C12,175.58  347.00    0.00
967008934大成科技消费股票A12,175.58  347.00    0.00
968008275大成行业先锋混合C12,175.58  347.00    0.00
969008274大成行业先锋混合A12,175.58  347.00    0.00
970008177建信高股息主题股票12,175.58  347.00    0.00
971008319博道久航混合C12,175.58  347.00    0.00
972008318博道久航混合A12,175.58  347.00    0.00
973009137嘉实瑞和两年持有期混合12,175.58  347.00    0.00
974009147建信新能源行业股票12,175.58  347.00    0.00
975450010国富策略回报混合12,175.58  347.00    0.00
976400032东方主题精选混合11,294.25  275.00    0.00
977400007东方策略成长混合11,294.25  275.00    0.00
978400025东方新兴成长混合11,294.25  275.00    0.00
979400013东方成长收益灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
980400020东方成长回报平衡混合11,294.25  275.00    0.00
981400011东方核心动力混合11,294.25  275.00    0.00
982400015东方新能源汽车主题混合11,294.25  275.00    0.00
983502053长盛中证证券公司分级11,294.25  275.00    0.00
984502013长盛中证申万一带一路分级11,294.25  275.00    0.00
985501051圆信永丰汇利混合(LOF)11,294.25  275.00    0.00
986080015长盛中小盘精选混合11,294.25  275.00    0.01
987150103银河银泰混合11,294.25  275.00    0.00
988010313上银鑫恒混合11,294.25  275.00    0.01
989010156长盛核心成长混合C11,294.25  275.00    0.01
990010155长盛核心成长混合A11,294.25  275.00    0.01
991010064圆信永丰兴研混合A11,294.25  275.00    0.00
992010065圆信永丰兴研混合C11,294.25  275.00    0.00
993010505申万菱信创业板量化精选股票C11,294.25  275.00    0.00
994010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C11,294.25  275.00    0.00
995010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C11,294.25  275.00    0.00
996009847圆信永丰研究精选混合A11,294.25  275.00    0.00
997009848圆信永丰研究精选混合C11,294.25  275.00    0.00
998009800长盛制造精选混合A11,294.25  275.00    0.00
999009801长盛制造精选混合C11,294.25  275.00    0.00
1000009590东方盛世灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1001009557申万菱信创业板量化精选股票A11,294.25  275.00    0.00
1002310318申万菱信沪深300指数增强A11,294.25  275.00    0.00
1003310308申万菱信盛利精选混合11,294.25  275.00    0.00
1004310388申万菱信消费增长混合11,294.25  275.00    0.00
1005310398申万菱信沪深300价值指数A11,294.25  275.00    0.00
1006007804申万菱信沪深300指数增强C11,294.25  275.00    0.00
1007007686东方价值挖掘灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1008007687东方成长收益灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1009007795申万菱信中证500指数增强C11,294.25  275.00    0.00
1010007800申万菱信沪深300价值指数C11,294.25  275.00    0.00
1011007794申万菱信中证500指数优选增强C11,294.25  275.00    0.00
1012006969圆信永丰高端制造混合11,294.25  275.00    0.00
1013007203银河新动能混合11,294.25  275.00    0.00
1014007393上银未来生活灵活配置混合11,294.25  275.00    0.00
1015007275银河沪深300指数增强A11,294.25  275.00    0.01
1016007276银河沪深300指数增强C11,294.25  275.00    0.01
1017620006金元顺安消费主题混合11,294.25  275.00    0.01
1018519670银河行业混合11,294.25  275.00    0.00
1019519671银河沪深300价值指数11,294.25  275.00    0.00
1020519673银河康乐股票11,294.25  275.00    0.00
1021519668银河成长混合11,294.25  275.00    0.00
1022519672银河蓝筹精选混合11,294.25  275.00    0.00
1023519651银河转型混合11,294.25  275.00    0.00
1024519664银河美丽混合A11,294.25  275.00    0.00
1025519665银河美丽混合C11,294.25  275.00    0.00
1026519653银河鑫利混合C11,294.25  275.00    0.00
1027519652银河鑫利混合A11,294.25  275.00    0.00
1028519655银河服务混合11,294.25  275.00    0.00
1029519619银河君荣混合A11,294.25  275.00    0.00
1030519618银河君信混合I11,294.25  275.00    0.00
1031519617银河君信混合C11,294.25  275.00    0.00
1032519616银河君信混合A11,294.25  275.00    0.00
1033519614银河君尚混合C11,294.25  275.00    0.00
1034519621银河君荣混合I11,294.25  275.00    0.00
1035519620银河君荣混合C11,294.25  275.00    0.00
1036519613银河君尚混合A11,294.25  275.00    0.00
1037519615银河君尚混合I11,294.25  275.00    0.00
1038519623银河君耀混合A11,294.25  275.00    0.00
1039519624银河君耀混合C11,294.25  275.00    0.00
1040519642银河智造混合11,294.25  275.00    0.00
1041519646银河鑫利混合I11,294.25  275.00    0.00
1042519644银河智联混合11,294.25  275.00    0.00
1043519627银河君润混合A11,294.25  275.00    0.00
1044519628银河君润混合C11,294.25  275.00    0.00
1045519630银河睿利混合C11,294.25  275.00    0.00
1046519629银河睿利混合A11,294.25  275.00    0.00
1047519626银河君盛混合C11,294.25  275.00    0.00
1048519625银河君盛混合A11,294.25  275.00    0.00
1049519100长盛中证100指数11,294.25  275.00    0.00
1050519679银河主题策略混合11,294.25  275.00    0.00
1051519677银河定投宝腾讯济安指数11,294.25  275.00    0.00
1052519678银河消费驱动混合11,294.25  275.00    0.01
1053151002银河收益混合11,294.25  275.00    0.00
1054150968银河研究精选混合11,294.25  275.00    0.00
1055151001银河稳健混合11,294.25  275.00    0.00
1056009056圆信永丰大湾区混合C11,294.25  275.00    0.01
1057009055圆信永丰大湾区混合A11,294.25  275.00    0.01
1058008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合11,294.25  275.00    0.00
1059008563银河臻优稳健配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1060008564银河臻优稳健配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1061008311圆信永丰优选价值混合A11,294.25  275.00    0.00
1062008312圆信永丰优选价值混合C11,294.25  275.00    0.00
1063008413长盛竞争优势股票C11,294.25  275.00    0.01
1064008412长盛竞争优势股票A11,294.25  275.00    0.01
1065008246圆信永丰致优混合C11,294.25  275.00    0.00
1066008245圆信永丰致优混合A11,294.25  275.00    0.00
1067008244上银鑫卓混合11,294.25  275.00    0.00
1068160806长盛同庆(LOF)11,294.25  275.00    0.01
1069160807长盛沪深300指数(LOF)11,294.25  275.00    0.00
1070160813长盛同盛成长优选混合(LOF)11,294.25  275.00    0.00
1071160812长盛同益成长回报(LOF)11,294.25  275.00    0.00
1072163109申万菱信深证成指分级11,294.25  275.00    0.00
1073163110申万菱信量化小盘股票(LOF)11,294.25  275.00    0.00
1074163115申万菱信中证军工指数分级11,294.25  275.00    0.00
1075163118申万菱信中证申万医药生物指数分级11,294.25  275.00    0.00
1076163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A11,294.25  275.00    0.00
1077163113申万菱信申银万国证券行业指数分级11,294.25  275.00    0.00
1078163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A11,294.25  275.00    0.00
1079515200申万菱信中证研发创新100ETF11,294.25  275.00    0.00
1080519039长盛同德主题混合11,294.25  275.00    0.00
1081003986申万菱信中证500指数优选增强A11,294.25  275.00    0.00
1082004138上银鑫达灵活配置混合11,294.25  275.00    0.00
1083004166东方价值挖掘灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1084004148圆信永丰多策略混合11,294.25  275.00    0.00
1085004397长盛信息安全量化混合11,294.25  275.00    0.00
1086003493申万菱信安鑫优选混合A11,294.25  275.00    0.00
1087003512申万菱信安鑫优选混合C11,294.25  275.00    0.00
1088003601申万菱信安鑫精选混合A11,294.25  275.00    0.00
1089003602申万菱信安鑫精选混合C11,294.25  275.00    0.00
1090005433申万菱信医药先锋股票11,294.25  275.00    0.00
1091005459银河嘉谊混合A11,294.25  275.00    0.00
1092005460银河嘉谊混合C11,294.25  275.00    0.00
1093005386银河睿达混合A11,294.25  275.00    0.00
1094005387银河睿达混合C11,294.25  275.00    0.00
1095004926中航军民融合精选混合A11,294.25  275.00    0.01
1096004927中航军民融合精选混合C11,294.25  275.00    0.01
1097004936中航混改精选混合A11,294.25  275.00    0.01
1098004934圆信永丰消费升级混合11,294.25  275.00    0.00
1099004937中航混改精选混合C11,294.25  275.00    0.01
1100004959圆信永丰优悦生活混合11,294.25  275.00    0.00
1101004958圆信永丰优享生活混合11,294.25  275.00    0.00
1102004769申万菱信价值优先混合11,294.25  275.00    0.00
1103004685金元顺安元启混合11,294.25  275.00    0.00
1104005211银河智慧主题混合11,294.25  275.00    0.01
1105001120东方睿鑫热点挖掘混合A11,294.25  275.00    0.01
1106001121东方睿鑫热点挖掘混合C11,294.25  275.00    0.01
1107001196东方鼎新灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1108001239长盛国企改革混合11,294.25  275.00    0.00
1109001495东方新价值混合A11,294.25  275.00    0.00
1110001385东方新思路灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1111001384东方新思路灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1112001318东方新策略灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1113006199长盛同锦研究精选混合11,294.25  275.00    0.01
1114000684长盛养老健康混合11,294.25  275.00    0.01
1115000535长盛航天海工混合11,294.25  275.00    0.00
1116000534长盛高端装备混合11,294.25  275.00    0.00
1117000520上银新兴价值成长混合11,294.25  275.00    0.00
1118000063长盛电子信息主题混合11,294.25  275.00    0.00
1119000825圆信永丰双红利混合C11,294.25  275.00    0.00
1120000824圆信永丰双红利混合A11,294.25  275.00    0.00
1121002497东方盛世灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.00
1122002545东方岳灵活配置混合11,294.25  275.00    0.01
1123002510申万菱信中证500指数增强A11,294.25  275.00    0.00
1124003169长盛盛辉混合A11,294.25  275.00    0.00
1125003170长盛盛辉混合C11,294.25  275.00    0.00
1126002789长盛同享灵活配置混合A11,294.25  275.00    0.01
1127002790长盛同享灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.01
1128001736圆信永丰优加生活股票11,294.25  275.00    0.00
1129001702东方创新科技混合11,294.25  275.00    0.00
1130002157长盛盛世混合C11,294.25  275.00    0.00
1131002162东方新价值混合C11,294.25  275.00    0.00
1132002156长盛盛世混合A11,294.25  275.00    0.00
1133002085长盛互联网+混合11,294.25  275.00    0.00
1134002192东方鼎新灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1135002060东方新策略灵活配置混合C11,294.25  275.00    0.00
1136001892长盛新兴成长混合11,171.04  272.00    0.01
1137007045博道沪深300增强C10,838.24  316.00    0.00
1138007044博道沪深300增强A10,838.24  316.00    0.00
1139009614上银中证500指数增强C10,637.13  259.00    0.01
1140009613上银中证500指数增强A10,637.13  259.00    0.01
1141007799申万菱信中小板指数(LOF)C10,267.50  250.00    0.01
1142163111申万菱信中小板指数(LOF)A10,267.50  250.00    0.01
1143000598长盛生态环境混合10,267.50  250.00    0.01
1144002300长盛医疗量化股票9,281.82  226.00    0.01
1145002305光大保德信风格轮动混合A9,069.50  275.00    0.00
1146002233工银丰收回报灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1147002249招商境远混合9,069.50  275.00    0.00
1148002270东吴安盈量化混合9,069.50  275.00    0.00
1149002282平安安享灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1150002272新华科技创新主题灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1151002273泰达宏利创益混合B9,069.50  275.00    0.00
1152002262中银宝利混合C9,069.50  275.00    0.00
1153002261中银宝利混合A9,069.50  275.00    0.00
1154002259鹏华健康环保混合9,069.50  275.00    0.00
1155002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式9,069.50  275.00    0.00
1156002251华夏军工安全混合9,069.50  275.00    0.00
1157002313泰达宏利新起点混合B9,069.50  275.00    0.00
1158002199前海开源中证军工指数C9,069.50  275.00    0.00
1159002216易方达量化策略精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1160002217易方达量化策略精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1161002222嘉实新趋势混合9,069.50  275.00    0.00
1162002792景顺长城顺益回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1163002777招商安荣混合C9,069.50  275.00    0.00
1164002778前海联合新思路混合A9,069.50  275.00    0.00
1165002779前海联合新思路混合C9,069.50  275.00    0.00
1166002793景顺长城顺益回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1167002783东方红价值精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1168002784东方红价值精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1169002780前海联合泓鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1170002801泓德泓信混合9,069.50  275.00    0.00
1171002808泓德优势领航混合9,069.50  275.00    0.00
1172002872华夏智胜价值成长股票C9,069.50  275.00    0.00
1173002871华夏智胜价值成长股票A9,069.50  275.00    0.00
1174002846泓德泓华混合9,069.50  275.00    0.00
1175002776招商安荣混合A9,069.50  275.00    0.00
1176002774光大保德信铭鑫混合C9,069.50  275.00    0.01
1177002773光大保德信铭鑫混合A9,069.50  275.00    0.01
1178002772光大保德信产业新动力混合9,069.50  275.00    0.00
1179002820招商丰美混合C9,069.50  275.00    0.00
1180002819招商丰美混合A9,069.50  275.00    0.00
1181002834华夏新锦绣混合C9,069.50  275.00    0.00
1182002833华夏新锦绣混合A9,069.50  275.00    0.00
1183002513金鹰元安混合C9,069.50  275.00    0.00
1184002518民生加银鑫福混合A9,069.50  275.00    0.00
1185002505鹏华金鼎混合C9,069.50  275.00    0.01
1186002602易方达丰惠混合9,069.50  275.00    0.00
1187002597兴业成长动力混合9,069.50  275.00    0.00
1188002593富国美丽中国混合9,069.50  275.00    0.00
1189002605融通新消费灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1190002472光大保德信先进服务业混合9,069.50  275.00    0.00
1191002489国泰民福策略价值混合9,069.50  275.00    0.00
1192002485国联安通盈混合C9,069.50  275.00    0.00
1193002462中银珍利混合C9,069.50  275.00    0.00
1194002458国泰民利策略收益灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1195002457招商安元混合C9,069.50  275.00    0.00
1196002456招商安元混合A9,069.50  275.00    0.00
1197002461中银珍利混合A9,069.50  275.00    0.00
1198002561东吴安鑫量化混合9,069.50  275.00    0.00
1199002562泓德泓益量化混合9,069.50  275.00    0.00
1200002536中银鑫利混合C9,069.50  275.00    0.00
1201002535中银鑫利混合A9,069.50  275.00    0.00
1202002563泓德泓汇混合9,069.50  275.00    0.00
1203002574招商瑞庆混合A9,069.50  275.00    0.00
1204002494兴业聚盈灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1205002502中银腾利混合A9,069.50  275.00    0.00
1206002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1207002503中银腾利混合C9,069.50  275.00    0.00
1208002504鹏华金鼎混合A9,069.50  275.00    0.01
1209002943广发多因子混合9,069.50  275.00    0.00
1210002939广发创新升级混合9,069.50  275.00    0.00
1211002967浙商大数据智选消费混合9,069.50  275.00    0.00
1212003016中金中证500指数A9,069.50  275.00    0.00
1213003015中金沪深300指数A9,069.50  275.00    0.00
1214002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1215002983长信国防军工量化混合A9,069.50  275.00    0.00
1216002982广发养老指数C9,069.50  275.00    0.00
1217002919东吴智慧医疗混合9,069.50  275.00    0.00
1218002923兴业聚惠灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1219003044东方红战略精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1220003027安信新价值混合C9,069.50  275.00    0.00
1221003026安信新价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1222003182华富弘鑫灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1223003115光大保德信诚鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1224003105光大保德信永鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1225003106光大保德信永鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1226003117光大保德信吉鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1227003116光大保德信诚鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1228003045东方红战略精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1229003190创金合信消费主题股票A9,069.50  275.00    0.00
1230003191创金合信消费主题股票C9,069.50  275.00    0.00
1231003184中证财通可持续发展100指数C9,069.50  275.00    0.00
1232003183华富弘鑫灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1233003186鹏华兴安定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1234003118光大保德信吉鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1235003131国寿安保强国智造灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1236003143鹏华弘达混合C9,069.50  275.00    0.00
1237003142鹏华弘达混合A9,069.50  275.00    0.00
1238003154华宝新活力混合9,069.50  275.00    0.00
1239003144华宝新机遇混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
1240003231创金合信医疗保健股票C9,069.50  275.00    0.00
1241003235信诚至利混合C9,069.50  275.00    0.00
1242003230创金合信医疗保健股票A9,069.50  275.00    0.00
1243003234信诚至利混合A9,069.50  275.00    0.00
1244002317招商睿逸混合9,069.50  275.00    0.00
1245002314泰达宏利新思路混合B9,069.50  275.00    0.00
1246002345华夏高端制造混合9,069.50  275.00    0.00
1247002339海富通安颐收益混合C9,069.50  275.00    0.00
1248002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1249002360前海开源清洁能源混合C9,069.50  275.00    0.00
1250002425金鹰元禧混合C9,069.50  275.00    0.00
1251002414中银瑞利混合C9,069.50  275.00    0.00
1252002413中银瑞利混合A9,069.50  275.00    0.00
1253002415融通通盈灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1254002434中银宏利混合A9,069.50  275.00    0.00
1255002431中银丰利混合C9,069.50  275.00    0.00
1256002430中银丰利混合A9,069.50  275.00    0.00
1257002326银华聚利灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1258002322银华汇利灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1259002408中信建投医改混合A9,069.50  275.00    0.00
1260002389招商安德灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1261002390招商安德灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1262002367国联安安稳灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1263002363华安安康灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1264002383大成趋势回报灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1265002384九泰鸿祥服务升级混合9,069.50  275.00    0.01
1266002364华安安康灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1267002376国寿安保核心产业灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1268002446广发利鑫灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1269002435中银宏利混合C9,069.50  275.00    0.00
1270002624广发优企精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1271002628招商安博混合A9,069.50  275.00    0.00
1272002629招商安博混合C9,069.50  275.00    0.00
1273002612融通通慧混合A9,069.50  275.00    0.00
1274002614中银颐利混合A9,069.50  275.00    0.00
1275002616中银益利混合A9,069.50  275.00    0.00
1276002617中银益利混合C9,069.50  275.00    0.00
1277002615中银颐利混合C9,069.50  275.00    0.00
1278002618中银裕利混合A9,069.50  275.00    0.00
1279002619中银裕利混合C9,069.50  275.00    0.00
1280002671万家沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1281002670万家沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1282002683民生加银前沿科技混合9,069.50  275.00    0.00
1283002660兴业聚源灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1284002658招商安裕灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1285002668兴业聚丰灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1286002657招商安裕灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1287002649民生加银智造2025混合9,069.50  275.00    0.00
1288002708大摩健康产业混合9,069.50  275.00    0.00
1289002728华富益鑫灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1290002718红塔红土盛隆灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.01
1291002729华富益鑫灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1292002717红塔红土盛隆灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.01
1293001315易方达新益混合E9,069.50  275.00    0.00
1294001314易方达新益混合I9,069.50  275.00    0.00
1295001309东方红睿逸定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1296001316安信稳健增值混合A9,069.50  275.00    0.00
1297001349富国改革动力混合9,069.50  275.00    0.00
1298001343易方达新享混合C9,069.50  275.00    0.00
1299001364大成景润灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1300001359国联安添鑫灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.01
1301001366金鹰产业整合混合9,069.50  275.00    0.00
1302001362景顺长城领先回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1303001322东吴新趋势混合9,069.50  275.00    0.00
1304001324华宝新价值混合9,069.50  275.00    0.00
1305001326鹏华弘和混合C9,069.50  275.00    0.00
1306001329鹏华弘实混合A9,069.50  275.00    0.00
1307001328鹏华弘华混合C9,069.50  275.00    0.00
1308001325鹏华弘和混合A9,069.50  275.00    0.00
1309001327鹏华弘华混合A9,069.50  275.00    0.00
1310001380鹏华弘盛混合C9,069.50  275.00    0.00
1311001381鹏华弘泽灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1312001379景顺长城领先回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1313001337鹏华弘益混合C9,069.50  275.00    0.00
1314001338安信稳健增值混合C9,069.50  275.00    0.00
1315001331鹏华弘信混合A9,069.50  275.00    0.00
1316001332鹏华弘信混合C9,069.50  275.00    0.00
1317001330鹏华弘实混合C9,069.50  275.00    0.00
1318001342易方达新享混合A9,069.50  275.00    0.00
1319001336鹏华弘益混合A9,069.50  275.00    0.00
1320001191鹏华弘润灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.02
1321001194景顺长城稳健回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1322001222鹏华外延成长混合9,069.50  275.00    0.00
1323001227中邮信息产业灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1324001228国联安鑫享灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1325001230鹏华医药科技股票9,069.50  275.00    0.00
1326001220民生加银研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
1327001182易方达安心回馈混合9,069.50  275.00    0.00
1328001185安信动态策略混合A9,069.50  275.00    0.00
1329001184易方达新常态混合9,069.50  275.00    0.00
1330001190鹏华弘润灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.02
1331001202东方红领先精选混合9,069.50  275.00    0.00
1332001203东方红稳健精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1333001210天弘互联网混合9,069.50  275.00    0.00
1334001204东方红稳健精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1335001208诺安低碳经济股票A9,069.50  275.00    0.00
1336001179德邦大健康灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1337001178前海开源再融资股票9,069.50  275.00    0.00
1338001218国投瑞银精选收益混合9,069.50  275.00    0.00
1339001216易方达新收益混合A9,069.50  275.00    0.00
1340001217易方达新收益混合C9,069.50  275.00    0.00
1341001167金鹰科技创新股票9,069.50  275.00    0.00
1342001172鹏华弘泽灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1343001166建信环保产业股票9,069.50  275.00    0.00
1344001418泰达宏利创益混合A9,069.50  275.00    0.00
1345001415信诚新锐混合A9,069.50  275.00    0.00
1346001430中邮乐享收益灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1347001433易方达瑞景混合9,069.50  275.00    0.00
1348001444易方达瑞选混合E9,069.50  275.00    0.00
1349001443易方达瑞选混合I9,069.50  275.00    0.00
1350001445华安国企改革主题灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1351001437易方达瑞享混合I9,069.50  275.00    0.00
1352001438易方达瑞享混合E9,069.50  275.00    0.00
1353001441易方达瑞信混合I9,069.50  275.00    0.00
1354001442易方达瑞信混合E9,069.50  275.00    0.00
1355001423景顺长城安享回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1356001427招商丰泽混合A9,069.50  275.00    0.00
1357001410信达澳银新能源产业股票9,069.50  275.00    0.00
1358001405东方红策略精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1359001407景顺长城稳健回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1360001400安信鑫安得利混合C9,069.50  275.00    0.00
1361001399安信鑫安得利混合A9,069.50  275.00    0.00
1362001406东方红策略精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1363001402信诚新选混合A9,069.50  275.00    0.00
1364001419泰达宏利新思路混合A9,069.50  275.00    0.00
1365001422景顺长城安享回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1366001446招商丰泽混合C9,069.50  275.00    0.00
1367001454鹏华弘鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1368001453鹏华弘鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1369001123鹏华弘利混合C9,069.50  275.00    0.00
1370001122鹏华弘利混合A9,069.50  275.00    0.00
1371001118华宝事件驱动混合9,069.50  275.00    0.00
1372001127中银宏观策略混合9,069.50  275.00    0.00
1373001150融通互联网传媒灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1374001157国联安睿祺灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1375001141泰达宏利创盈混合A9,069.50  275.00    0.00
1376001142泰达宏利创盈混合B9,069.50  275.00    0.00
1377001143华商量化进取混合9,069.50  275.00    0.00
1378001102前海开源国家比较优势混合9,069.50  275.00    0.00
1379001103前海开源工业革命4.0混合9,069.50  275.00    0.00
1380001088华宝国策导向混合9,069.50  275.00    0.00
1381001490汇添富国企创新股票9,069.50  275.00    0.00
1382001489万家瑞丰混合C9,069.50  275.00    0.00
1383001488万家瑞丰混合A9,069.50  275.00    0.00
1384001499国投瑞银新增长混合A9,069.50  275.00    0.00
1385001498建信鑫荣回报灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1386001500泓德远见回报混合9,069.50  275.00    0.00
1387001457华商新常态混合9,069.50  275.00    0.00
1388001470融通通鑫灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1389001464光大保德信鼎鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1390001463光大保德信一带一路混合9,069.50  275.00    0.00
1391001541汇添富民营新动力股票9,069.50  275.00    0.00
1392001547兴业聚惠灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1393001542国泰互联网+股票9,069.50  275.00    0.00
1394001520国投瑞银研究精选股票9,069.50  275.00    0.00
1395001511兴全新视野定期开放混合发起式9,069.50  275.00    0.00
1396001476中银智能制造股票9,069.50  275.00    0.00
1397001471融通新能源灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1398001484天弘新价值混合9,069.50  275.00    0.00
1399001480财通成长优选混合9,069.50  275.00    0.00
1400001473建信大安全战略精选股票9,069.50  275.00    0.00
1401001067鹏华弘盛混合A9,069.50  275.00    0.00
1402001059中金绝对收益混合9,069.50  275.00    0.01
1403001016华夏沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1404001017泰达改革动力混合A9,069.50  275.00    0.00
1405001027前海开源中证大农业指数增强9,069.50  275.00    0.00
1406001018易方达新经济混合9,069.50  275.00    0.00
1407001015华夏沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1408001050汇添富成长多因子量化策略股票9,069.50  275.00    0.00
1409001047光大保德信国企改革股票9,069.50  275.00    0.00
1410001030天弘云端生活优选混合9,069.50  275.00    0.00
1411001040新华策略精选股票9,069.50  275.00    0.00
1412001039嘉实先进制造股票9,069.50  275.00    0.00
1413001275中邮创新优势灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1414001272兴业聚利灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1415001249易方达新利混合9,069.50  275.00    0.00
1416001286易方达新鑫混合E9,069.50  275.00    0.00
1417001287安信优势增长混合A9,069.50  275.00    0.00
1418001278前海开源清洁能源混合A9,069.50  275.00    0.00
1419001285易方达新鑫混合I9,069.50  275.00    0.00
1420001280银华聚利灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1421001304建信鑫安回报灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1422001305九泰天富改革混合A9,069.50  275.00    0.00
1423001265国泰兴益灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1424001256泓德优选成长混合9,069.50  275.00    0.00
1425001254泰达宏利新起点混合A9,069.50  275.00    0.00
1426001289银华汇利灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1427001294新华战略新兴灵活配置混合9,069.50  275.00    0.01
1428003598华商润丰混合A9,069.50  275.00    0.00
1429003603景顺长城泰安回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1430003593国泰景气行业灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1431003604景顺长城泰安回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1432003496鹏华弘尚混合C9,069.50  275.00    0.00
1433003495鹏华弘尚混合A9,069.50  275.00    0.00
1434003494富国天惠成长混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
1435003579中金沪深300指数C9,069.50  275.00    0.00
1436003634嘉实农业产业股票9,069.50  275.00    0.00
1437003625创金合信资源主题精选股票C9,069.50  275.00    0.00
1438003624创金合信资源主题精选股票A9,069.50  275.00    0.00
1439003550泰达改革动力混合C9,069.50  275.00    0.00
1440003548泰达宏利沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1441003456信达澳银新目标混合9,069.50  275.00    0.00
1442003578中金中证500指数C9,069.50  275.00    0.00
1443003962易方达瑞程混合C9,069.50  275.00    0.00
1444003966中银润利混合A9,069.50  275.00    0.00
1445003961易方达瑞程混合A9,069.50  275.00    0.00
1446003967中银润利混合C9,069.50  275.00    0.00
1447003861招商兴福混合A9,069.50  275.00    0.00
1448003862招商兴福混合C9,069.50  275.00    0.00
1449003890汇安丰泽混合C9,069.50  275.00    0.00
1450003887汇安丰利混合C9,069.50  275.00    0.00
1451003889汇安丰泽混合A9,069.50  275.00    0.00
1452003886汇安丰利混合A9,069.50  275.00    0.00
1453003876华宝沪深300增强A9,069.50  275.00    0.00
1454003883易方达瑞弘混合C9,069.50  275.00    0.00
1455003882易方达瑞弘混合A9,069.50  275.00    0.00
1456003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1457003958安信量化沪深300增强C9,069.50  275.00    0.00
1458003957安信量化沪深300增强A9,069.50  275.00    0.00
1459004009中融鑫思路混合C9,069.50  275.00    0.00
1460004008中融鑫思路混合A9,069.50  275.00    0.00
1461003851中银锦利混合C9,069.50  275.00    0.00
1462003850中银锦利混合A9,069.50  275.00    0.00
1463003848中银广利混合A9,069.50  275.00    0.00
1464003849中银广利混合C9,069.50  275.00    0.00
1465003839易方达瑞通混合A9,069.50  275.00    0.00
1466003840易方达瑞通混合C9,069.50  275.00    0.00
1467003663鹏华兴泰定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1468003800华安新泰利灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1469003803华安新丰利混合A9,069.50  275.00    0.00
1470003798华安新瑞利灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.01
1471003797华安新瑞利灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.01
1472003799华安新泰利灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1473003780鹏华兴悦定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1474003804华安新丰利混合C9,069.50  275.00    0.00
1475003805华安新恒利灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1476003806华安新恒利灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1477003704光大保德信事件驱动混合9,069.50  275.00    0.00
1478003713英大睿盛混合A9,069.50  275.00    0.01
1479003714英大睿盛混合C9,069.50  275.00    0.01
1480003745广发多元新兴股票9,069.50  275.00    0.00
1481003734万家瑞盈混合A9,069.50  275.00    0.00
1482003735万家瑞盈混合C9,069.50  275.00    0.00
1483003754国泰普益灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1484003755国泰普益灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1485003828鹏华兴惠定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1486003831建信鑫瑞回报灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1487003822中信建投轮换混合A9,069.50  275.00    0.00
1488003823中信建投轮换混合C9,069.50  275.00    0.00
1489003380信诚至选混合C9,069.50  275.00    0.00
1490003432信诚至瑞混合A9,069.50  275.00    0.00
1491003433信诚至瑞混合C9,069.50  275.00    0.00
1492003292嘉实优势成长混合9,069.50  275.00    0.01
1493003293易方达科瑞灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1494003283信诚至裕混合C9,069.50  275.00    0.00
1495003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1496003282信诚至裕混合A9,069.50  275.00    0.00
1497003374大成景禄灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1498003373大成景禄灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1499003379信诚至选混合A9,069.50  275.00    0.00
1500003304前海开源沪港深核心资源混合A9,069.50  275.00    0.00
1501003305前海开源沪港深核心资源混合C9,069.50  275.00    0.00
1502003318景顺长城中证500行业中性低波动指数9,069.50  275.00    0.00
1503003343鹏华弘惠混合A9,069.50  275.00    0.00
1504003345安信新成长混合A9,069.50  275.00    0.00
1505003346安信新成长混合C9,069.50  275.00    0.00
1506003344鹏华弘惠混合C9,069.50  275.00    0.00
1507004408招商深证100指数C9,069.50  275.00    0.00
1508004404平安股息精选沪港深股票C9,069.50  275.00    0.01
1509004405国寿安保稳寿混合A9,069.50  275.00    0.00
1510004403平安股息精选沪港深股票A9,069.50  275.00    0.01
1511004406国寿安保稳寿混合C9,069.50  275.00    0.00
1512004485泰达宏利业绩股票C9,069.50  275.00    0.00
1513004484泰达宏利业绩股票A9,069.50  275.00    0.00
1514004481华宝第三产业混合9,069.50  275.00    0.00
1515004477嘉实沪港深回报混合9,069.50  275.00    0.00
1516004480华宝智慧产业混合9,069.50  275.00    0.00
1517004476景顺长城沪港深领先科技股票9,069.50  275.00    0.00
1518004423华商研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
1519004424汇添富文体娱乐混合9,069.50  275.00    0.00
1520004410招商央视财经50指数C9,069.50  275.00    0.00
1521004512海富通沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1522004513海富通沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1523004453前海开源盈鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1524004454前海开源盈鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1525004258国寿安保稳嘉混合A9,069.50  275.00    0.00
1526004252国泰安益灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1527004263华安沪港深机会灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1528004260德邦稳盈增长灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1529004259国寿安保稳嘉混合C9,069.50  275.00    0.00
1530004335华宝新飞跃混合9,069.50  275.00    0.00
1531004302国寿安保稳信混合C9,069.50  275.00    0.00
1532004301国寿安保稳信混合A9,069.50  275.00    0.00
1533004278东方红智逸沪港深定开混合9,069.50  275.00    0.00
1534004279国寿安保稳荣混合A9,069.50  275.00    0.00
1535004280国寿安保稳荣混合C9,069.50  275.00    0.00
1536004355嘉实丰和灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1537004158信诚至诚混合B9,069.50  275.00    0.00
1538004157信诚至诚混合A9,069.50  275.00    0.00
1539004191招商沪深300指数C9,069.50  275.00    0.00
1540004190招商沪深300指数A9,069.50  275.00    0.00
1541004206华商元亨混合9,069.50  275.00    0.00
1542004221长信量化先锋混合C9,069.50  275.00    0.00
1543004218前海开源裕和混合A9,069.50  275.00    0.00
1544004139中邮军民融合混合9,069.50  275.00    0.00
1545004129国联安鑫汇混合A9,069.50  275.00    0.00
1546004130国联安鑫汇混合C9,069.50  275.00    0.00
1547004132国联安鑫发混合C9,069.50  275.00    0.00
1548004131国联安鑫发混合A9,069.50  275.00    0.00
1549004119广发创新驱动混合9,069.50  275.00    0.00
1550005225广发量化多因子混合9,069.50  275.00    0.00
1551005224广发中证基建工程指数C9,069.50  275.00    0.00
1552005223广发中证基建工程指数A9,069.50  275.00    0.00
1553005164富荣福锦混合A9,069.50  275.00    0.00
1554005165富荣福锦混合C9,069.50  275.00    0.00
1555005236银华食品饮料量化股票发起式C9,069.50  275.00    0.00
1556005235银华食品饮料量化股票发起式A9,069.50  275.00    0.00
1557005231红塔红土盛通混合型发起式A9,069.50  275.00    0.01
1558005233广发睿毅领先混合9,069.50  275.00    0.00
1559005232红塔红土盛通混合型发起式C9,069.50  275.00    0.01
1560005259建信龙头企业股票9,069.50  275.00    0.01
1561005188海富通量化前锋股票C9,069.50  275.00    0.00
1562005189海富通量化前锋股票A9,069.50  275.00    0.00
1563005250银华估值优势混合9,069.50  275.00    0.00
1564005244国泰聚优价值灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1565005245国泰聚优价值灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1566005248新华沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1567004772国寿安保稳泰一年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
1568004773国寿安保稳泰一年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
1569004764中科沃土沃嘉混合C9,069.50  275.00    0.00
1570004788富荣沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1571004789富荣沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1572004876融通深证100指数C9,069.50  275.00    0.00
1573004874融通巨潮100指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
1574004881中银量化价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1575004732万家瑞尧灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1576004742易方达深证100ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1577004744易方达创业板ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1578004746易方达上证50指数C9,069.50  275.00    0.00
1579004818国寿安保目标策略混合发起A9,069.50  275.00    0.00
1580004836中融鑫价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1581004837中融鑫价值混合C9,069.50  275.00    0.00
1582004819国寿安保目标策略混合发起C9,069.50  275.00    0.00
1583004851广发医疗保健股票A9,069.50  275.00    0.00
1584004870融通创业板指数C9,069.50  275.00    0.00
1585004854广发中证全指汽车指数A9,069.50  275.00    0.00
1586004855广发中证全指汽车指数C9,069.50  275.00    0.00
1587004856广发中证全指建筑材料指数A9,069.50  275.00    0.00
1588004857广发中证全指建筑材料指数C9,069.50  275.00    0.00
1589004871中银金融地产混合A9,069.50  275.00    0.00
1590004750广发鑫和混合A9,069.50  275.00    0.00
1591004751广发鑫和混合C9,069.50  275.00    0.00
1592004760国寿安保稳瑞混合A9,069.50  275.00    0.00
1593004756国寿安保稳吉混合A9,069.50  275.00    0.00
1594004757国寿安保稳吉混合C9,069.50  275.00    0.00
1595004761国寿安保稳瑞混合C9,069.50  275.00    0.00
1596004763中科沃土沃嘉混合A9,069.50  275.00    0.00
1597005379添富价值创造定开混合9,069.50  275.00    0.00
1598005373中加紫金混合A9,069.50  275.00    0.00
1599005395泓德臻远回报混合9,069.50  275.00    0.00
1600005374中加紫金混合C9,069.50  275.00    0.00
1601005434鹏华睿投混合9,069.50  275.00    0.00
1602005453前海开源医疗健康混合A9,069.50  275.00    0.00
1603005454前海开源医疗健康混合C9,069.50  275.00    0.00
1604005457景顺长城量化小盘股票9,069.50  275.00    0.00
1605005487平安量化精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1606005486平安量化精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1607005400万家潜力价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1608005401万家潜力价值混合C9,069.50  275.00    0.00
1609005402广发资源优选股票A9,069.50  275.00    0.00
1610004965泓德致远混合A9,069.50  275.00    0.00
1611004966泓德致远混合C9,069.50  275.00    0.00
1612005038银华新能源新材料量化股票发起式C9,069.50  275.00    0.00
1613005037银华新能源新材料量化股票发起式A9,069.50  275.00    0.00
1614004948鑫元鑫趋势混合C9,069.50  275.00    0.00
1615004944鑫元鑫趋势混合A9,069.50  275.00    0.00
1616004932招商丰拓灵活混合A9,069.50  275.00    0.00
1617004933招商丰拓灵活混合C9,069.50  275.00    0.00
1618004995广发品牌消费股票A9,069.50  275.00    0.00
1619004997广发高端制造股票A9,069.50  275.00    0.00
1620004693前海联合泳隽混合A9,069.50  275.00    0.00
1621004707景顺长城睿成混合A9,069.50  275.00    0.00
1622004652建信鑫利回报灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1623004569招商制造业混合C9,069.50  275.00    0.00
1624004683建信高端医疗股票9,069.50  275.00    0.00
1625004668建信鑫泽回报灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1626004653建信鑫利回报灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1627004669建信鑫泽回报灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1628004607长信利尚一年定开混合9,069.50  275.00    0.00
1629004618建信鑫稳回报灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1630004617建信鑫稳回报灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1631004710民生加银鹏程混合A9,069.50  275.00    0.00
1632004719景顺长城睿成混合C9,069.50  275.00    0.00
1633004716信诚量化阿尔法股票9,069.50  275.00    0.00
1634004731万家瑞尧灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1635005109汇安多策略混合A9,069.50  275.00    0.00
1636005110汇安多策略混合C9,069.50  275.00    0.00
1637005064广发中证全指家用电器指数C9,069.50  275.00    0.00
1638005063广发中证全指家用电器指数A9,069.50  275.00    0.00
1639005049长安鑫旺价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1640005050长安鑫旺价值混合C9,069.50  275.00    0.00
1641005082诺德量化蓝筹混合A9,069.50  275.00    0.00
1642005080海富通量化多因子混合C9,069.50  275.00    0.00
1643005081海富通量化多因子混合A9,069.50  275.00    0.00
1644005083诺德量化蓝筹混合C9,069.50  275.00    0.00
1645005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
1646005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式9,069.50  275.00    0.00
1647005114平安沪深300指数量化增强C9,069.50  275.00    0.00
1648005113平安沪深300指数量化增强A9,069.50  275.00    0.00
1649005137长信沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1650005136华安幸福生活混合9,069.50  275.00    0.00
1651005347诺德量化优选混合9,069.50  275.00    0.00
1652005352鹏扬景泰成长混合A9,069.50  275.00    0.00
1653005353鹏扬景泰成长混合C9,069.50  275.00    0.00
1654005268鹏华优势企业股票9,069.50  275.00    0.00
1655005304嘉实医药健康股票C9,069.50  275.00    0.00
1656005303嘉实医药健康股票A9,069.50  275.00    0.00
1657005294诺德新宜混合9,069.50  275.00    0.00
1658005310广发电子信息传媒股票A9,069.50  275.00    0.00
1659005299万家成长优选混合A9,069.50  275.00    0.00
1660005300万家成长优选混合C9,069.50  275.00    0.00
1661005295诺德天富混合9,069.50  275.00    0.00
1662005274中银景福回报混合9,069.50  275.00    0.00
1663005270太平改革红利精选混合9,069.50  275.00    0.00
1664005280安信阿尔法定开混合A9,069.50  275.00    0.00
1665005318万家瑞舜灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1666005317万家瑞舜灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1667005311万家经济新动能混合A9,069.50  275.00    0.00
1668005312万家经济新动能混合C9,069.50  275.00    0.00
1669005335浙商全景消费混合9,069.50  275.00    0.00
1670005325景顺长城泰恒回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1671005323前海开源泽鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1672005324前海开源泽鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1673005326景顺长城泰恒回报混合C9,069.50  275.00    0.00
1674005342长安裕泰混合C9,069.50  275.00    0.00
1675005341长安裕泰混合A9,069.50  275.00    0.00
1676000596前海开源中证军工指数A9,069.50  275.00    0.00
1677000609华商新量化混合9,069.50  275.00    0.00
1678000586景顺中小板创业板精选股票9,069.50  275.00    0.00
1679000529广发竞争优势混合9,069.50  275.00    0.00
1680000523国投瑞银医疗保健混合9,069.50  275.00    0.00
1681000526国泰浓益灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1682000556国投瑞银新机遇混合A9,069.50  275.00    0.00
1683000550广发新动力混合9,069.50  275.00    0.00
1684000551信诚幸福消费混合9,069.50  275.00    0.01
1685000557国投瑞银新机遇混合C9,069.50  275.00    0.00
1686000513富国高端制造行业股票9,069.50  275.00    0.00
1687000508泰达宏利宏达混合B9,069.50  275.00    0.00
1688000507泰达宏利宏达混合A9,069.50  275.00    0.00
1689000511国泰国策驱动灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1690000512国泰沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1691000547建信健康民生混合9,069.50  275.00    0.00
1692000577安信价值精选股票9,069.50  275.00    0.00
1693000572中银多策略混合A9,069.50  275.00    0.00
1694000696汇添富环保行业股票9,069.50  275.00    0.00
1695000697汇添富移动互联股票9,069.50  275.00    0.00
1696000689前海开源新经济混合9,069.50  275.00    0.00
1697000727融通健康产业灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1698000711嘉实医疗保健股票9,069.50  275.00    0.00
1699000729建信中小盘先锋股票9,069.50  275.00    0.00
1700000654华商新锐产业混合9,069.50  275.00    0.00
1701000656前海开源沪深300指数9,069.50  275.00    0.00
1702000646华润元大量化优选混合A9,069.50  275.00    0.01
1703000763工银新财富灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1704000762汇添富绝对收益定开混合A9,069.50  275.00    0.00
1705000743红塔红土盛世普益混合发起式9,069.50  275.00    0.00
1706000753华宝量化对冲混合A9,069.50  275.00    0.00
1707000742国泰新经济灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1708000754华宝量化对冲混合C9,069.50  275.00    0.00
1709000612华宝生态中国混合9,069.50  275.00    0.00
1710000672工银绝对收益混合发起B9,069.50  275.00    0.00
1711000664国联安通盈混合A9,069.50  275.00    0.00
1712000667工银绝对收益混合发起A9,069.50  275.00    0.00
1713000273华润元大安鑫灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1714000110金鹰元安混合A9,069.50  275.00    0.00
1715000083汇添富消费行业混合9,069.50  275.00    0.00
1716000117广发轮动配置混合9,069.50  275.00    0.00
1717000279华商红利优选混合9,069.50  275.00    0.00
1718000311景顺长城沪深300指数增强9,069.50  275.00    0.00
1719000248汇添富中证主要消费ETF联接9,069.50  275.00    0.00
1720000215广发趋势优选灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1721000209信诚新兴产业混合9,069.50  275.00    0.00
1722000242景顺长城策略精选灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1723000165国投瑞银策略精选混合9,069.50  275.00    0.00
1724000127农银行业领先混合9,069.50  275.00    0.00
1725000126招商安润灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1726000136民生加银策略精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1727000121华夏永福混合A9,069.50  275.00    0.00
1728000199国泰量化策略收益混合9,069.50  275.00    0.00
1729000196工银成长收益混合B9,069.50  275.00    0.00
1730000195工银成长收益混合A9,069.50  275.00    0.00
1731000176嘉实沪深300指数研究增强9,069.50  275.00    0.00
1732000190中银新回报混合A9,069.50  275.00    0.00
1733000173汇添富美丽30混合9,069.50  275.00    0.00
1734000167广发聚优灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1735000993华宝稳健回报混合9,069.50  275.00    0.00
1736000996中银新动力股票9,069.50  275.00    0.00
1737001007国联安鑫安灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1738000968广发养老指数A9,069.50  275.00    0.00
1739000971诺安新经济股票9,069.50  275.00    0.00
1740000953国泰睿吉灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1741000985嘉实逆向策略股票9,069.50  275.00    0.00
1742000979景顺长城沪港深精选股票9,069.50  275.00    0.00
1743000986太平灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1744000992广发对冲套利定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
1745000961天弘沪深300ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
1746000954国泰睿吉灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1747000974安信消费医药股票9,069.50  275.00    0.00
1748000978景顺长城量化精选股票9,069.50  275.00    0.00
1749000963兴业多策略混合9,069.50  275.00    0.00
1750000962天弘中证500ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
1751000805中银新经济混合9,069.50  275.00    0.00
1752000826广发百发100指数A9,069.50  275.00    0.00
1753000866华宝制造股票9,069.50  275.00    0.00
1754000884民生加银优选股票9,069.50  275.00    0.00
1755000893工银创新动力股票9,069.50  275.00    0.00
1756000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9,069.50  275.00    0.00
1757000835华润元大富时中国A50指数A9,069.50  275.00    0.00
1758000827广发百发100指数E9,069.50  275.00    0.00
1759000925汇添富外延增长主题股票9,069.50  275.00    0.00
1760000939中银研究精选灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1761000880富国研究精选灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1762000870嘉实新收益混合9,069.50  275.00    0.00
1763000772景顺长城中国回报混合9,069.50  275.00    0.00
1764000780鹏华医疗保健股票9,069.50  275.00    0.00
1765000029富国宏观策略灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1766000020景顺长城品质投资混合9,069.50  275.00    0.00
1767000006西部利得量化成长混合9,069.50  275.00    0.00
1768000051华夏沪深300ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
1769000059国联安医药100指数A9,069.50  275.00    0.00
1770000058国联安安泰灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1771000042中证财通可持续发展100指数A9,069.50  275.00    0.00
1772000017财通可持续混合9,069.50  275.00    0.00
1773000414嘉实绝对收益策略定期混合9,069.50  275.00    0.00
1774000408民生加银城镇化混合A9,069.50  275.00    0.00
1775000409鹏华环保产业股票9,069.50  275.00    0.00
1776000478建信中证500指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1777000477广发主题领先混合9,069.50  275.00    0.00
1778000367国泰安康定期支付混合A9,069.50  275.00    0.00
1779000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1780000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1781000336农银研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
1782000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A9,069.50  275.00    0.00
1783006243中银双息回报混合9,069.50  275.00    0.00
1784006234万家汽车新趋势混合C9,069.50  275.00    0.00
1785006233万家汽车新趋势混合A9,069.50  275.00    0.00
1786006168德邦乐享生活混合C9,069.50  275.00    0.00
1787006179富国品质生活混合9,069.50  275.00    0.00
1788006167德邦乐享生活混合A9,069.50  275.00    0.00
1789006267诺德量化核心混合A9,069.50  275.00    0.00
1790006268诺德量化核心混合C9,069.50  275.00    0.00
1791006266永赢智能领先混合A9,069.50  275.00    0.00
1792006257信达澳银先进智造股票9,069.50  275.00    0.00
1793006209中信保诚新蓝筹混合9,069.50  275.00    0.01
1794006218富国生物医药科技混合9,069.50  275.00    0.00
1795006277中金瑞和混合A9,069.50  275.00    0.00
1796006269永赢智能领先混合C9,069.50  275.00    0.00
1797006278中金瑞和混合C9,069.50  275.00    0.00
1798006296鹏华养老2035混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
1799006295工银养老目标2035三年混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
1800006302银华行业轮动混合9,069.50  275.00    0.00
1801006314中融策略优选混合A9,069.50  275.00    0.00
1802006315中融策略优选混合C9,069.50  275.00    0.00
1803005683国寿安保华兴灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1804005682财通资管消费精选混合9,069.50  275.00    0.00
1805005672前海联合研究优选混合C9,069.50  275.00    0.00
1806005674诺德消费升级混合9,069.50  275.00    0.00
1807005665鹏扬景欣混合C9,069.50  275.00    0.00
1808005664鹏扬景欣混合A9,069.50  275.00    0.00
1809005671前海联合研究优选混合A9,069.50  275.00    0.00
1810005669前海开源公用事业股票9,069.50  275.00    0.00
1811005732富国臻选成长灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1812005643鹏扬景升混合C9,069.50  275.00    0.00
1813005642鹏扬景升混合A9,069.50  275.00    0.00
1814005644广发沪港深龙头混合9,069.50  275.00    0.00
1815005650万家量化同顺多策略混合A9,069.50  275.00    0.00
1816005661嘉实资源精选股票C9,069.50  275.00    0.00
1817005660嘉实资源精选股票A9,069.50  275.00    0.00
1818005651万家量化同顺多策略混合C9,069.50  275.00    0.00
1819005653国富天颐混合C9,069.50  275.00    0.00
1820005652国富天颐混合A9,069.50  275.00    0.00
1821005663嘉实金融精选股票C9,069.50  275.00    0.00
1822005662嘉实金融精选股票A9,069.50  275.00    0.00
1823005658华夏沪深300ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1824005633建信中证500指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1825005630华安研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
1826005634汇安行业龙头混合9,069.50  275.00    0.01
1827005726国泰价值精选灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1828005696华安睿明两年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
1829005695华安睿明两年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
1830005711永赢惠添利灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1831005706兴业龙腾双益平衡混合9,069.50  275.00    0.00
1832005875易方达中盘成长混合9,069.50  275.00    0.00
1833005777广发科技动力股票9,069.50  275.00    0.00
1834005764中欧潜力价值灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1835005819国泰优势行业混合9,069.50  275.00    0.00
1836005867国泰沪深300指数C9,069.50  275.00    0.00
1837005866浦银安盛量化多策略混合C9,069.50  275.00    0.00
1838005850财通量化价值优选混合9,069.50  275.00    0.00
1839005865浦银安盛量化多策略混合A9,069.50  275.00    0.00
1840005743长安裕隆混合A9,069.50  275.00    0.00
1841005744长安裕隆混合C9,069.50  275.00    0.00
1842005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1843005918天弘沪深300ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1844005911广发双擎升级混合A9,069.50  275.00    0.00
1845005914景顺长城智能生活混合9,069.50  275.00    0.00
1846005974东方红配置精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1847005969创金合信工业周期股票C9,069.50  275.00    0.00
1848005967鹏华创新驱动混合9,069.50  275.00    0.00
1849005968创金合信工业周期股票A9,069.50  275.00    0.00
1850005984兴业聚华混合A9,069.50  275.00    0.00
1851005985兴业聚华混合C9,069.50  275.00    0.00
1852005976长信稳进资产配置混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
1853005975东方红配置精选混合C9,069.50  275.00    0.00
1854005927创金合信新能源汽车股票A9,069.50  275.00    0.00
1855005928创金合信新能源汽车股票C9,069.50  275.00    0.00
1856005919天弘中证500ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1857006072民生加银创新成长混合9,069.50  275.00    0.00
1858006052鹏扬核心价值混合C9,069.50  275.00    0.00
1859006058民生加银新兴成长混合9,069.50  275.00    0.00
1860006085万家新机遇价值驱动混合C9,069.50  275.00    0.00
1861006021广发沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1862006014易方达鑫转招利混合C9,069.50  275.00    0.00
1863006013易方达鑫转招利混合A9,069.50  275.00    0.00
1864006020广发沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1865006136广发估值优势混合9,069.50  275.00    0.00
1866006039国富估值优势混合9,069.50  275.00    0.00
1867006051鹏扬核心价值混合A9,069.50  275.00    0.00
1868006034富国MSCI中国A股国际通指数增强9,069.50  275.00    0.01
1869006458平安估值优势混合C9,069.50  275.00    0.00
1870006441中信建投中证500指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1871006457平安估值优势混合A9,069.50  275.00    0.00
1872006341中金MSCI质量指数A9,069.50  275.00    0.00
1873006336泓德量化精选混合9,069.50  275.00    0.00
1874006342中金MSCI质量指数C9,069.50  275.00    0.00
1875006511博道卓远混合A9,069.50  275.00    0.00
1876006512博道卓远混合C9,069.50  275.00    0.00
1877006424嘉合锦程混合A9,069.50  275.00    0.00
1878006440中信建投中证500指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1879006425嘉合锦程混合C9,069.50  275.00    0.00
1880006435景顺长城创新成长混合9,069.50  275.00    0.00
1881006372长安鑫盈混合C9,069.50  275.00    0.00
1882006408添富消费升级混合9,069.50  275.00    0.00
1883006365招商丰韵混合C9,069.50  275.00    0.00
1884006371长安鑫盈混合A9,069.50  275.00    0.00
1885006366兴业安保优选混合9,069.50  275.00    0.00
1886006353东方红核心优选定开混合A9,069.50  275.00    0.00
1887006364招商丰韵混合A9,069.50  275.00    0.00
1888005596建信战略精选灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1889005597建信战略精选灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1890005552国富新趋势混合A9,069.50  275.00    0.00
1891005553国富新趋势混合C9,069.50  275.00    0.00
1892005535泰信竞争优选混合9,069.50  275.00    0.00
1893005541前海开源盛鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1894005542前海开源盛鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1895005551汇安成长优选混合C9,069.50  275.00    0.00
1896005550汇安成长优选混合A9,069.50  275.00    0.00
1897005587安信比较优势混合9,069.50  275.00    0.00
1898005612嘉实核心优势股票9,069.50  275.00    0.00
1899005530汇添富沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1900005495创金合信科技成长股票A9,069.50  275.00    0.00
1901005498银华积极成长混合9,069.50  275.00    0.00
1902005496创金合信科技成长股票C9,069.50  275.00    0.00
1903005502华泰紫金智能量化股票发起9,069.50  275.00    0.00
1904001986前海开源人工智能主题混合9,069.50  275.00    0.00
1905001974景顺长城量化新动力股票9,069.50  275.00    0.00
1906001922国泰多策略收益混合9,069.50  275.00    0.00
1907001902前海开源沪港深隆鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1908001901前海开源沪港深隆鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1909001904光大保德信欣鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1910001903光大保德信欣鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1911001975景顺长城环保优势股票9,069.50  275.00    0.00
1912001939光大保德信睿鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
1913001932国寿安保灵活优选混合9,069.50  275.00    0.00
1914001924华夏国企改革混合9,069.50  275.00    0.00
1915002061国泰安康定期支付混合C9,069.50  275.00    0.00
1916002054中银新财富混合A9,069.50  275.00    0.00
1917002057中银新机遇混合A9,069.50  275.00    0.00
1918002056中银新财富混合C9,069.50  275.00    0.00
1919002055国泰兴益灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1920002062国泰国策驱动灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1921002058中银新机遇混合C9,069.50  275.00    0.00
1922002059国泰浓益灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1923002026广发聚盛混合C9,069.50  275.00    0.00
1924002029安信动态策略混合C9,069.50  275.00    0.00
1925002030信诚新选混合B9,069.50  275.00    0.00
1926002025广发聚盛混合A9,069.50  275.00    0.00
1927002018鹏华弘安混合A9,069.50  275.00    0.00
1928002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C9,069.50  275.00    0.00
1929002019鹏华弘安混合C9,069.50  275.00    0.00
1930002075光大保德信睿鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1931002067诺安精选回报混合9,069.50  275.00    0.00
1932002063国泰沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
1933002064华富产业升级灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1934002076浙商中证500指数增强A9,069.50  275.00    0.00
1935002043天治研究驱动混合C9,069.50  275.00    0.01
1936002046信诚新锐混合B9,069.50  275.00    0.00
1937002049融通新机遇灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1938002036安信优势增长混合C9,069.50  275.00    0.00
1939002006工银新得益混合9,069.50  275.00    0.00
1940002004工银新机遇灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1941002003工银新机遇灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1942001869招商制造业混合A9,069.50  275.00    0.00
1943001874前海开源沪港深价值精选混合9,069.50  275.00    0.00
1944001875前海开源沪港深优势精选混合9,069.50  275.00    0.00
1945001803易方达瑞财混合E9,069.50  275.00    0.00
1946001806易方达瑞智混合I9,069.50  275.00    0.00
1947001802易方达瑞财混合I9,069.50  275.00    0.00
1948001790国泰智能汽车股票9,069.50  275.00    0.00
1949001770前海开源嘉鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1950001850国泰安益灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1951001839九泰久兴灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1952001837前海开源沪港深蓝筹精选混合9,069.50  275.00    0.00
1953001852融通中国风1号灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1954001816汇添富新睿精选混合A9,069.50  275.00    0.00
1955001817易方达瑞兴混合I9,069.50  275.00    0.00
1956001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1957001807易方达瑞智混合E9,069.50  275.00    0.00
1958001818易方达瑞兴混合E9,069.50  275.00    0.00
1959001823光大保德信鼎鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
1960001836易方达瑞祥混合E9,069.50  275.00    0.00
1961001835易方达瑞祥混合I9,069.50  275.00    0.00
1962001672国寿安保智慧生活股票9,069.50  275.00    0.00
1963001660富安达行业轮动混合9,069.50  275.00    0.01
1964001677中银战略新兴产业股票9,069.50  275.00    0.00
1965001654国联安添鑫灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.01
1966001645国泰大健康股票9,069.50  275.00    0.00
1967001648工银新价值灵活配置混合9,069.50  275.00    0.01
1968001650工银丰收回报灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
1969001633万家瑞祥混合A9,069.50  275.00    0.00
1970001626国泰央企改革股票9,069.50  275.00    0.01
1971001631天弘中证食品饮料指数A9,069.50  275.00    0.00
1972001632天弘中证食品饮料指数C9,069.50  275.00    0.00
1973001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票9,069.50  275.00    0.00
1974001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A9,069.50  275.00    0.00
1975001636万家瑞益混合C9,069.50  275.00    0.00
1976001635万家瑞益混合A9,069.50  275.00    0.00
1977001634万家瑞祥混合C9,069.50  275.00    0.00
1978001618天弘中证电子ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
1979001617天弘中证电子ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
1980001623兴业国企改革混合9,069.50  275.00    0.00
1981001687安信新动力混合C9,069.50  275.00    0.00
1982001686安信新动力混合A9,069.50  275.00    0.00
1983001688嘉实新起点混合A9,069.50  275.00    0.00
1984001679前海开源中国稀缺资产混合A9,069.50  275.00    0.00
1985001682新华鑫回报混合9,069.50  275.00    0.00
1986001606农银工业4.0混合9,069.50  275.00    0.00
1987001605国富沪港深成长精选股票9,069.50  275.00    0.00
1988001603易方达安盈回报混合9,069.50  275.00    0.00
1989002197国泰鑫策略价值灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
1990002196金鹰技术领先混合C9,069.50  275.00    0.00
1991002186国联安鑫享灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
1992002190农银新能源主题混合9,069.50  275.00    0.00
1993002189农银国企改革混合9,069.50  275.00    0.00
1994002133广发鑫益混合9,069.50  275.00    0.00
1995002134广发鑫裕混合A9,069.50  275.00    0.00
1996002148国寿安保稳惠混合9,069.50  275.00    0.00
1997002172海富通新内需混合C9,069.50  275.00    0.00
1998002166华夏永福混合C9,069.50  275.00    0.00
1999002178嘉实新起点混合C9,069.50  275.00    0.00
2000002111华宝新起点混合9,069.50  275.00    0.00
2001002083新华鑫动力灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2002002088国富新机遇混合C9,069.50  275.00    0.00
2003002087国富新机遇混合A9,069.50  275.00    0.00
2004002084新华鑫动力灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2005002079前海开源中国稀缺资产混合C9,069.50  275.00    0.00
2006002120广发安悦回报混合9,069.50  275.00    0.00
2007002132广发鑫享混合9,069.50  275.00    0.00
2008002124广发新兴产业精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2009002164汇添富新睿精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2010001705泓德战略转型股票9,069.50  275.00    0.00
2011001703银华沪港深增长股票9,069.50  275.00    0.00
2012001695泓德泓业混合9,069.50  275.00    0.00
2013001748易方达瑞祺混合E9,069.50  275.00    0.00
2014001747易方达瑞祺混合I9,069.50  275.00    0.00
2015001746易方达瑞富混合E9,069.50  275.00    0.00
2016001745易方达瑞富混合I9,069.50  275.00    0.00
2017001722工银银和利混合9,069.50  275.00    0.00
2018001726汇添富新兴消费股票9,069.50  275.00    0.00
2019001720工银新增利混合9,069.50  275.00    0.00
2020001710安信新趋势混合A9,069.50  275.00    0.00
2021001711安信新趋势混合C9,069.50  275.00    0.00
2022001740光大保德信中国制造混合9,069.50  275.00    0.00
2023001733泰达宏利量化股票9,069.50  275.00    0.00
2024001765前海开源嘉鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
2025001764广发沪港深股票9,069.50  275.00    0.00
2026001758嘉实研究增强混合9,069.50  275.00    0.00
2027001759嘉实成长增强混合9,069.50  275.00    0.00
2028001763广发多策略混合9,069.50  275.00    0.00
2029001583安信新常态股票9,069.50  275.00    0.00
2030001576国泰智能装备股票9,069.50  275.00    0.00
2031001562易方达瑞和混合9,069.50  275.00    0.00
2032001559天弘医疗健康混合C9,069.50  275.00    0.00
2033001557天弘中证500指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2034001558天弘医疗健康混合A9,069.50  275.00    0.00
2035001556天弘中证500指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2036001550天弘中证医药100指数A9,069.50  275.00    0.00
2037001552天弘中证证券保险指数A9,069.50  275.00    0.00
2038001551天弘中证医药100指数C9,069.50  275.00    0.00
2039001553天弘中证证券保险指数C9,069.50  275.00    0.00
2040001594天弘中证银行指数A9,069.50  275.00    0.00
2041001595天弘中证银行指数C9,069.50  275.00    0.00
2042001592天弘创业板ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
2043001593天弘创业板ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
2044163001长信医疗保健混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2045162703广发小盘成长混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2046162720广发创业板两年定开混合9,069.50  275.00    0.00
2047163402兴全趋势投资混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2048163407兴全沪深300指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2049162414华宝新机遇混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2050162607景顺长城资源垄断混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2051163801中银中国混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2052163503天治核心成长混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2053163415兴全商业模式优选混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2054163822中银主题策略混合9,069.50  275.00    0.00
2055163823中银稳健策略混合9,069.50  275.00    0.00
2056163804中银收益混合A9,069.50  275.00    0.00
2057163807中银优选混合9,069.50  275.00    0.00
2058163803中银增长混合A9,069.50  275.00    0.00
2059163805中银策略混合9,069.50  275.00    0.00
2060164401前海开源健康分级9,069.50  275.00    0.00
2061164402前海开源中航军工指数分级9,069.50  275.00    0.00
2062164205天弘文化新兴产业股票9,069.50  275.00    0.00
2063163809中银蓝筹混合9,069.50  275.00    0.00
2064163810中银价值混合9,069.50  275.00    0.00
2065163808中银中证100指数增强9,069.50  275.00    0.00
2066165313建信优势动力混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2067165310建信沪深300指数增强(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2068165312建信央视财经50指数分级9,069.50  275.00    0.00
2069165309建信沪深300指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2070166024中欧恒利三年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2071165515信诚沪深300指数分级9,069.50  275.00    0.00
2072165512信诚新机遇混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2073165516信诚周期轮动混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2074165511信诚中证500指数9,069.50  275.00    0.00
2075165519信诚中证800医药指数分级9,069.50  275.00    0.00
2076165520信诚中证800有色指数分级9,069.50  275.00    0.00
2077165526信诚新旺混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2078165527信诚新旺混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2079161121易方达中证银行指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2080161118易方达中小板指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2081161122易方达生物科技指数分级9,069.50  275.00    0.00
2082161123易方达重组指数分级9,069.50  275.00    0.00
2083161601融通新蓝筹混合9,069.50  275.00    0.00
2084161039富国中证1000指数增强(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2085161035富国中证医药主题指数增强(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2086161029富国中证银行指数9,069.50  275.00    0.00
2087161028富国中证新能源汽车指数分级9,069.50  275.00    0.00
2088161033富国中证智能汽车指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2089161031富国中证工业4.0指数分级9,069.50  275.00    0.00
2090161030富国中证体育产业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2091161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2092161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2093161024富国中证军工指数分级9,069.50  275.00    0.00
2094161027富国中证全指证券公司指数分级9,069.50  275.00    0.00
2095161017富国中证500指数增强(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2096161025富国中证移动互联网指数分级9,069.50  275.00    0.00
2097161026富国中证国有企业改革指数分级9,069.50  275.00    0.00
2098160716嘉实基本面50指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2099161005富国天惠成长混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2100160725嘉实基本面50指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2101161720招商中证全指证券公司指数分级9,069.50  275.00    0.00
2102161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2103161631融通人工智能指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2104161910万家新机遇价值驱动混合A9,069.50  275.00    0.00
2105161903万家行业优选混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2106161914万家创业板2年定期开放混合A9,069.50  275.00    0.00
2107161838银华创业板两年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2108161837银华大盘两年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2109161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2110161613融通创业板指数A9,069.50  275.00    0.00
2111161616融通医疗保健行业混合A9,069.50  275.00    0.00
2112161604融通深证100指数A9,069.50  275.00    0.00
2113161605融通蓝筹成长混合9,069.50  275.00    0.00
2114161607融通巨潮100指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2115161606融通行业景气混合A9,069.50  275.00    0.00
2116161812银华深证100指数分级9,069.50  275.00    0.00
2117161729招商3年封闭瑞利混合9,069.50  275.00    0.00
2118161721招商沪深300地产等权重指数分级9,069.50  275.00    0.00
2119161723招商中证银行指数分级9,069.50  275.00    0.00
2120161724招商中证煤炭等权指数分级9,069.50  275.00    0.00
2121161725招商中证白酒指数分级9,069.50  275.00    0.00
2122161726招商国证生物医药指数分级9,069.50  275.00    0.00
2123161610融通领先成长混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2124162209泰达宏利市值优选混合9,069.50  275.00    0.00
2125162102金鹰中小盘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2126161915万家创业板2年定期开放混合C9,069.50  275.00    0.00
2127162205泰达宏利风险预算混合9,069.50  275.00    0.00
2128162203泰达宏利稳定混合9,069.50  275.00    0.00
2129162213泰达宏利沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2130162216泰达宏利500指数增强(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2131009612兴全汇享一年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2132009611兴全汇享一年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2133009598景顺长城科技创新三年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2134009606长信稳健精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2135009607长信稳健精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2136009556兴全合丰三年持有混合9,069.50  275.00    0.00
2137009549汇添富中盘价值精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2138009542银华富利精选混合9,069.50  275.00    0.00
2139009540兴业睿进混合C9,069.50  275.00    0.00
2140009564汇安消费龙头混合A9,069.50  275.00    0.00
2141009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A9,069.50  275.00    0.00
2142009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C9,069.50  275.00    0.00
2143009548汇添富中盘价值精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2144009566汇安泓阳三年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2145009565汇安消费龙头混合C9,069.50  275.00    0.00
2146009659民生加银新动能一年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
2147009660民生加银新动能一年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2148009641中银证券优选行业龙头混合C9,069.50  275.00    0.00
2149009644东方阿尔法优势产业混合A9,069.50  275.00    0.00
2150009640中银证券优选行业龙头混合A9,069.50  275.00    0.00
2151009645东方阿尔法优势产业混合C9,069.50  275.00    0.00
2152009650嘉实精选平衡混合C9,069.50  275.00    0.00
2153009649嘉实精选平衡混合A9,069.50  275.00    0.00
2154009624安信阿尔法定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2155009667鹏华安庆混合A9,069.50  275.00    0.00
2156009668鹏华安庆混合C9,069.50  275.00    0.00
2157009525广发聚荣一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2158009526广发聚荣一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2159009539兴业睿进混合A9,069.50  275.00    0.00
2160010070方正富邦ESG主题投资混合A9,069.50  275.00    0.01
2161010071方正富邦ESG主题投资混合C9,069.50  275.00    0.01
2162010073方正富邦策略精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2163010072方正富邦策略精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2164010059东方红鼎元3个月定开混合9,069.50  275.00    0.00
2165010054万家健康产业混合A9,069.50  275.00    0.00
2166010055万家健康产业混合C9,069.50  275.00    0.00
2167010029富国稳进回报12个月持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2168010030富国稳进回报12个月持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2169010160广发高端制造股票C9,069.50  275.00    0.00
2170010167中银多策略混合C9,069.50  275.00    0.00
2171010147博道嘉兴一年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2172010134广发新经济混合C9,069.50  275.00    0.00
2173010113广发研究精选股票C9,069.50  275.00    0.00
2174010117民生加银新兴产业混合C9,069.50  275.00    0.00
2175010116民生加银新兴产业混合A9,069.50  275.00    0.00
2176010125兴银景气优选混合C9,069.50  275.00    0.00
2177010124兴银景气优选混合A9,069.50  275.00    0.00
2178010111广发医药健康混合C9,069.50  275.00    0.00
2179010110广发医药健康混合A9,069.50  275.00    0.00
2180010091中信建投医药健康混合C9,069.50  275.00    0.00
2181010112广发研究精选股票A9,069.50  275.00    0.00
2182010090中信建投医药健康混合A9,069.50  275.00    0.00
2183010003景顺长城电子信息产业股票A9,069.50  275.00    0.00
2184010004景顺长城电子信息产业股票C9,069.50  275.00    0.00
2185009995嘉实创新先锋混合C9,069.50  275.00    0.00
2186009994嘉实创新先锋混合A9,069.50  275.00    0.00
2187009987天弘创新领航混合C9,069.50  275.00    0.00
2188009983永赢港股通品质生活慧选混合9,069.50  275.00    0.00
2189009986天弘创新领航混合A9,069.50  275.00    0.00
2190009992景顺长城量化成长演化混合9,069.50  275.00    0.00
2191009989华宝研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
2192009931淳厚欣享混合A9,069.50  275.00    0.00
2193009913中信保诚成长动力混合9,069.50  275.00    0.00
2194009912九泰天富改革混合C9,069.50  275.00    0.00
2195009898民生加银医药健康股票9,069.50  275.00    0.00
2196009900易方达磐固六个月持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2197009897广发港股通成长精选股票C9,069.50  275.00    0.00
2198009908湘财长泽灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2199009903易方达悦享一年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2200009907湘财长泽灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2201009896广发港股通成长精选股票A9,069.50  275.00    0.00
2202009891融通产业趋势臻选股票9,069.50  275.00    0.00
2203009887广发稳健优选六个月持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2204009888广发稳健优选六个月持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2205009901易方达磐固六个月持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2206009902易方达悦享一年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2207009881广发中证医疗指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2208009880安信成长动力一年持有混合9,069.50  275.00    0.00
2209009865招商景气优选股票C9,069.50  275.00    0.00
2210009874九泰久睿量化股票9,069.50  275.00    0.00
2211009877中银内核驱动股票9,069.50  275.00    0.00
2212009875天弘甄选食品饮料股票A9,069.50  275.00    0.00
2213009876天弘甄选食品饮料股票C9,069.50  275.00    0.00
2214010018招商瑞泽一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2215010019招商瑞泽一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2216010023广发制造业精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2217010022广发消费品精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2218010025广发聚丰混合C9,069.50  275.00    0.00
2219010026广发聚瑞混合C9,069.50  275.00    0.00
2220010021广发优企精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2221009970财通内需增长12个月定开混合9,069.50  275.00    0.00
2222009969金鹰内需成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2223009968金鹰内需成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2224009951广发稳健回报混合A9,069.50  275.00    0.00
2225009952广发稳健回报混合C9,069.50  275.00    0.00
2226009955广发鑫裕混合C9,069.50  275.00    0.00
2227009939淳厚欣享混合C9,069.50  275.00    0.00
2228009958长安鑫悦消费混合A9,069.50  275.00    0.00
2229009959长安鑫悦消费混合C9,069.50  275.00    0.00
2230010312中银金融地产混合C9,069.50  275.00    0.00
2231010311中银量化价值混合C9,069.50  275.00    0.00
2232010181兴业优势产业混合A9,069.50  275.00    0.00
2233010182兴业优势产业混合C9,069.50  275.00    0.00
2234010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2235010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2236010172中银新回报混合C9,069.50  275.00    0.00
2237010201农银智增定开混合9,069.50  275.00    0.00
2238010271国富价值成长一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2239010276嘉实优质精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2240010275嘉实优质精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2241010272国富价值成长一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2242010265鹏华成长智选混合C9,069.50  275.00    0.00
2243010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2244010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2245010264鹏华成长智选混合A9,069.50  275.00    0.00
2246010220海富通消费核心混合A9,069.50  275.00    0.00
2247010221海富通消费核心混合C9,069.50  275.00    0.00
2248010212景顺长城顺鑫回报混合C9,069.50  275.00    0.00
2249010211景顺长城顺鑫回报混合A9,069.50  275.00    0.00
2250010202天弘中证科技100指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2251010205国寿安保裕安混合A9,069.50  275.00    0.00
2252010203天弘中证科技100指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2253010206国寿安保裕安混合C9,069.50  275.00    0.00
2254010237安信创新先锋混合发起A9,069.50  275.00    0.00
2255010236广发电子信息传媒股票C9,069.50  275.00    0.00
2256010245广发品牌消费股票C9,069.50  275.00    0.00
2257010238安信创新先锋混合发起C9,069.50  275.00    0.00
2258010235广发资源优选股票C9,069.50  275.00    0.00
2259010286海富通成长价值混合A9,069.50  275.00    0.00
2260010287海富通成长价值混合C9,069.50  275.00    0.00
2261010293华商量化优质精选混合9,069.50  275.00    0.00
2262010292东方红核心优选定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2263010296万家互联互通中国优势量化策略混合A9,069.50  275.00    0.00
2264010297万家互联互通中国优势量化策略混合C9,069.50  275.00    0.00
2265010330东吴兴享成长混合9,069.50  275.00    0.00
2266010335华宝竞争优势混合9,069.50  275.00    0.00
2267010352诺安沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2268010349诺安低碳经济股票C9,069.50  275.00    0.00
2269010351诺安中证100指数C9,069.50  275.00    0.00
2270009794太平智选一年定期开放股票发起式9,069.50  275.00    0.00
2271009812易方达悦兴一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2272009813易方达悦兴一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2273009817红塔红土稳健精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2274009804国泰研究优势混合9,069.50  275.00    0.00
2275009805国泰医药健康股票9,069.50  275.00    0.00
2276009695招商成长精选一年定期开放混合A9,069.50  275.00    0.00
2277009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,069.50  275.00    0.00
2278009696招商成长精选一年定期开放混合C9,069.50  275.00    0.00
2279009691国泰浩益18个月封闭运作混合A9,069.50  275.00    0.00
2280009692国泰浩益18个月封闭运作混合C9,069.50  275.00    0.00
2281009689易方达瑞锦混合发起式A9,069.50  275.00    0.00
2282009690易方达瑞锦混合发起式C9,069.50  275.00    0.00
2283009818红塔红土稳健精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2284009840东财量化精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2285009841东财量化精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2286009846国富港股通远见价值混合9,069.50  275.00    0.00
2287009843中金泰顺12个月定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2288009860易方达中证银行指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2289009864招商景气优选股票A9,069.50  275.00    0.00
2290009862鹏华新兴成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2291009861鹏华新兴成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2292009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2293009774财通资管优选回报一年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2294009783富国兴泉回报12个月持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2295009782富国兴泉回报12个月持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2296009709民生加银策略精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2297009720民生加银景气行业混合C9,069.50  275.00    0.00
2298009718招商增浩一年定期开放混合A9,069.50  275.00    0.00
2299009719招商增浩一年定期开放混合C9,069.50  275.00    0.00
2300009725东方红优质甄选一年持有混合9,069.50  275.00    0.00
2301009706民生加银城镇化混合C9,069.50  275.00    0.00
2302020026国泰成长优选混合9,069.50  275.00    0.00
2303020001国泰金鹰增长混合9,069.50  275.00    0.00
2304020005国泰金马稳健混合9,069.50  275.00    0.00
2305040005华安宏利混合9,069.50  275.00    0.00
2306020015国泰区位优势混合9,069.50  275.00    0.00
2307020018国泰金鹿混合9,069.50  275.00    0.00
2308020011国泰沪深300指数A9,069.50  275.00    0.00
2309020010国泰金牛创新混合9,069.50  275.00    0.00
2310040015华安动态灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2311040011华安核心优选混合9,069.50  275.00    0.00
2312040002华安中国A股增强指数9,069.50  275.00    0.00
2313010542国寿安保稳和6个月混合C9,069.50  275.00    0.00
2314010541国寿安保稳和6个月混合A9,069.50  275.00    0.00
2315010562永赢成长领航混合A9,069.50  275.00    0.00
2316010563永赢成长领航混合C9,069.50  275.00    0.00
2317010557汇添富数字生活六个月持有混合9,069.50  275.00    0.00
2318010556汇添富沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2319010487中银顺盈回报一年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2320010488鹏华优选成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2321010489鹏华优选成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2322010585创金合信医药消费股票A9,069.50  275.00    0.00
2323010573华润元大富时中国A50指数C9,069.50  275.00    0.00
2324010586创金合信医药消费股票C9,069.50  275.00    0.00
2325010568海富通惠睿精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2326010569海富通惠睿精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2327010655天弘医药创新混合C9,069.50  275.00    0.00
2328010654天弘医药创新混合A9,069.50  275.00    0.00
2329010368中融景瑞一年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2330010367中融景瑞一年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2331010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2332010364鹏华空天军工指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2333010420民生加银成长优选股票9,069.50  275.00    0.00
2334010402新华安康多元收益一年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2335010401新华安康多元收益一年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2336010433广发新兴产业精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2337010409富国消费精选30股票9,069.50  275.00    0.00
2338010418财通景气行业一年封闭运作混合9,069.50  275.00    0.00
2339010423国投瑞银价值成长一年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2340010424国投瑞银价值成长一年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2341010460兴业研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
2342010446国泰金福三个月定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2343010452广发瑞福精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2344010453广发瑞福精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2345010390易方达科益混合C9,069.50  275.00    0.00
2346010389易方达科益混合A9,069.50  275.00    0.00
2347519050海富通安颐收益混合A9,069.50  275.00    0.00
2348519062海富通阿尔法对冲混合A9,069.50  275.00    0.00
2349519056海富通内需热点混合9,069.50  275.00    0.00
2350519022国泰金泰灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2351519021国泰金鼎价值混合9,069.50  275.00    0.00
2352519020国泰金泰灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2353519015海富通精选贰号混合9,069.50  275.00    0.00
2354519018汇添富均衡增长混合9,069.50  275.00    0.00
2355519008汇添富优势精选混合9,069.50  275.00    0.00
2356519007海富通强化回报混合9,069.50  275.00    0.00
2357519011海富通精选混合9,069.50  275.00    0.00
2358519095新华行业周期轮换混合9,069.50  275.00    0.00
2359519069汇添富价值精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2360519068汇添富成长焦点混合9,069.50  275.00    0.00
2361519066汇添富蓝筹稳健混合9,069.50  275.00    0.00
2362519087新华优选分红混合9,069.50  275.00    0.00
2363519035富国天博创新主题混合9,069.50  275.00    0.00
2364519033海富通国策导向混合9,069.50  275.00    0.00
2365510380国寿安保沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2366510310易方达沪深300发起式ETF9,069.50  275.00    0.00
2367510330华夏沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2368510360广发沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2369512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,069.50  275.00    0.00
2370512070易方达沪深300非银ETF9,069.50  275.00    0.00
2371512170华宝中证医疗ETF9,069.50  275.00    0.00
2372512000华宝中证全指证券公司ETF9,069.50  275.00    0.00
2373512040富国中证价值ETF9,069.50  275.00    0.00
2374512010易方达沪深300医药ETF9,069.50  275.00    0.00
2375512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF9,069.50  275.00    0.01
2376512290国泰中证生物医药ETF9,069.50  275.00    0.00
2377512220景顺长城中证TMT150ETF9,069.50  275.00    0.00
2378512180建信MSCI中国A股国际通ETF9,069.50  275.00    0.00
2379515750富国中证科技50策略ETF9,069.50  275.00    0.00
2380515680嘉实央企创新驱动ETF9,069.50  275.00    0.00
2381515780浦银安盛MSCI中国A股ETF9,069.50  275.00    0.00
2382515660国联安沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2383515600广发中证央企创新驱动ETF9,069.50  275.00    0.00
2384515650富国中证消费50ETF9,069.50  275.00    0.00
2385515560建信中证全指证券公司ETF9,069.50  275.00    0.00
2386515800添富中证800ETF9,069.50  275.00    0.00
2387519003海富通收益增长混合9,069.50  275.00    0.00
2388515820富国中证800ETF9,069.50  275.00    0.01
2389515980华富中证人工智能产业ETF9,069.50  275.00    0.00
2390515880国泰中证全指通信设备ETF9,069.50  275.00    0.00
2391515950富国中证医药50ETF9,069.50  275.00    0.01
2392515930永赢沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2393515860嘉实新兴科技100ETF9,069.50  275.00    0.00
2394515210国泰中证钢铁ETF9,069.50  275.00    0.00
2395515220国泰中证煤炭ETF9,069.50  275.00    0.00
2396515260华宝中证电子50ETF9,069.50  275.00    0.00
2397512980广发中证传媒ETF9,069.50  275.00    0.00
2398515160招商MSCI中国A股国际通ETF9,069.50  275.00    0.00
2399515180易方达中证红利ETF9,069.50  275.00    0.00
2400515120广发中证创新药产业ETF9,069.50  275.00    0.00
2401515150富国中证国企一带一路ETF9,069.50  275.00    0.00
2402515330天弘沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2403515360方正富邦沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2404515350民生加银沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2405515110易方达中证国企一带一路ETF9,069.50  275.00    0.00
2406515000华宝中证科技龙头ETF9,069.50  275.00    0.00
2407512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,069.50  275.00    0.00
2408510580易方达中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2409510510广发中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2410512910广发中证100ETF9,069.50  275.00    0.00
2411512880国泰中证全指证券公司ETF9,069.50  275.00    0.00
2412512580广发中证环保ETF9,069.50  275.00    0.00
2413512560易方达中证军工ETF9,069.50  275.00    0.00
2414512500华夏中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2415512670鹏华中证国防ETF9,069.50  275.00    0.00
2416512690鹏华中证酒ETF9,069.50  275.00    0.00
2417512660国泰中证军工ETF9,069.50  275.00    0.00
2418512650添富中证长三角ETF9,069.50  275.00    0.00
2419512710富国中证军工龙头ETF9,069.50  275.00    0.00
2420512720国泰中证计算机主题ETF9,069.50  275.00    0.00
2421512680广发中证军工ETF9,069.50  275.00    0.00
2422512480国联安中证全指半导体ETF9,069.50  275.00    0.00
2423512380银华MSCI中国A股ETF9,069.50  275.00    0.00
2424512810华宝中证军工ETF9,069.50  275.00    0.00
2425512760国泰CES半导体芯片ETF9,069.50  275.00    0.00
2426512800华宝中证银行ETF9,069.50  275.00    0.00
2427501046财通福鑫定开混合发起9,069.50  275.00    0.00
2428501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2429501045汇添富沪深300指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2430501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2431501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2432501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2433501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2434501011汇添富中证中药指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2435501012汇添富中证中药指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2436501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2437501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2438501019国泰国证航天军工指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2439501043汇添富沪深300指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2440501001财通多策略精选混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2441501026财通多策略福享混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2442501027国泰融信灵活配置混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2443501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2444450011国富研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
2445450008国富沪深300指数增强9,069.50  275.00    0.00
2446450009国富中小盘股票9,069.50  275.00    0.00
2447450003国富潜力组合混合A9,069.50  275.00    0.00
2448450002国富弹性市值混合9,069.50  275.00    0.00
2449450004国富深化价值混合9,069.50  275.00    0.00
2450470008汇添富策略回报混合9,069.50  275.00    0.00
2451420009天弘安康颐养混合A9,069.50  275.00    0.00
2452420003天弘永定价值成长混合9,069.50  275.00    0.00
2453420001天弘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2454450001国富中国收益混合9,069.50  275.00    0.00
2455481017工银量化策略混合9,069.50  275.00    0.00
2456481006工银红利混合9,069.50  275.00    0.00
2457470028汇添富社会责任混合9,069.50  275.00    0.00
2458501078广发科创主题3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2459501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2460501076鹏华科创3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2461501071泓德三年封闭丰泽混合9,069.50  275.00    0.00
2462501065汇添富经典成长定开混合9,069.50  275.00    0.00
2463501070广发睿阳三年定开混合9,069.50  275.00    0.00
2464501200民生加银科技创新3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2465502000西部利得中证500指数增强(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2466501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2467501095中银证券科技创新3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2468501097国寿安保科技创新3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2469501099平安科技创新3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2470501098建信科技创新3年封闭混合9,069.50  275.00    0.00
2471501088嘉实瑞虹三年定期混合9,069.50  275.00    0.00
2472501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A9,069.50  275.00    0.00
2473501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2474501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2475501080中金科创主题混合9,069.50  275.00    0.00
2476502003易方达军工分级9,069.50  275.00    0.00
2477501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2478502023鹏华钢铁分级9,069.50  275.00    0.00
2479502056广发中证医疗指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2480506001万家科创板2年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2481502010易方达证券公司分级9,069.50  275.00    0.00
2482360005光大保德信红利混合9,069.50  275.00    0.00
2483360001光大保德信量化股票9,069.50  275.00    0.00
2484360011光大保德信动态优选混合9,069.50  275.00    0.00
2485360006光大保德信新增长混合9,069.50  275.00    0.00
2486360007光大保德信优势配置混合9,069.50  275.00    0.00
2487340008兴全有机增长混合9,069.50  275.00    0.00
2488340001兴全可转债混合9,069.50  275.00    0.00
2489340007兴全社会责任混合9,069.50  275.00    0.00
2490360016光大保德信行业轮动混合9,069.50  275.00    0.00
2491350009天治研究驱动混合A9,069.50  275.00    0.01
2492350001天治财富增长混合9,069.50  275.00    0.00
2493350002天治低碳经济混合9,069.50  275.00    0.00
2494350005天治中国制造2025混合9,069.50  275.00    0.01
2495410003华富成长趋势混合9,069.50  275.00    0.00
2496410007华富价值增长混合9,069.50  275.00    0.00
2497070001嘉实成长收益混合A9,069.50  275.00    0.00
2498070006嘉实服务增值行业混合9,069.50  275.00    0.00
2499070011嘉实策略混合9,069.50  275.00    0.00
2500070010嘉实主题混合9,069.50  275.00    0.00
2501100016富国天源沪港深平衡混合9,069.50  275.00    0.00
2502100032富国中证红利指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2503100026富国天合稳健优选混合9,069.50  275.00    0.00
2504110005易方达积极成长混合9,069.50  275.00    0.00
2505110003易方达上证50指数A9,069.50  275.00    0.00
2506100038富国沪深300增强9,069.50  275.00    0.00
2507090020大成健康产业混合9,069.50  275.00    0.00
2508090015大成内需增长混合A9,069.50  275.00    0.00
2509110012易方达科汇灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2510110010易方达价值成长混合9,069.50  275.00    0.00
2511110013易方达科翔混合9,069.50  275.00    0.00
2512110009易方达价值精选混合9,069.50  275.00    0.00
2513110001易方达平稳增长混合9,069.50  275.00    0.00
2514070021嘉实主题新动力混合9,069.50  275.00    0.00
2515070032嘉实优化红利混合9,069.50  275.00    0.00
2516070099嘉实优质企业混合9,069.50  275.00    0.00
2517090006大成2020生命周期混合9,069.50  275.00    0.00
2518090004大成精选增值混合9,069.50  275.00    0.00
2519090010大成中证红利指数A9,069.50  275.00    0.00
2520070017嘉实量化阿尔法混合9,069.50  275.00    0.00
2521070018嘉实回报混合9,069.50  275.00    0.00
2522121003国投瑞银核心企业混合9,069.50  275.00    0.00
2523121005国投瑞银创新动力混合9,069.50  275.00    0.00
2524121006国投瑞银稳健增长混合9,069.50  275.00    0.00
2525121008国投瑞银成长优选混合9,069.50  275.00    0.00
2526110019易方达深证100ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
2527110015易方达行业领先混合9,069.50  275.00    0.00
2528110029易方达科讯混合9,069.50  275.00    0.00
2529110030易方达沪深300量化增强9,069.50  275.00    0.00
2530110020易方达沪深300ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
2531110026易方达创业板ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
2532519915富国消费主题混合9,069.50  275.00    0.00
2533519228海富通欣享混合C9,069.50  275.00    0.00
2534519229海富通欣享混合A9,069.50  275.00    0.00
2535519224海富通欣荣混合A9,069.50  275.00    0.00
2536519300大成沪深300指数A9,069.50  275.00    0.00
2537519606国泰金鑫股票9,069.50  275.00    0.00
2538519222海富通欣益混合A9,069.50  275.00    0.00
2539519221海富通欣益混合C9,069.50  275.00    0.00
2540519223海富通欣荣混合C9,069.50  275.00    0.00
2541690009民生加银红利回报混合9,069.50  275.00    0.00
2542690011民生加银积极成长混合9,069.50  275.00    0.00
2543688888浙商聚潮产业成长混合9,069.50  275.00    0.00
2544673110西部利得新润混合9,069.50  275.00    0.00
2545673101西部利得沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2546673020西部利得成长精选混合9,069.50  275.00    0.00
2547673010西部利得新动向混合9,069.50  275.00    0.00
2548671010西部利得策略优选混合9,069.50  275.00    0.00
2549671030西部利得事件驱动股票9,069.50  275.00    0.00
2550960018大成内需增长混合H9,069.50  275.00    0.00
2551960011中银增长混合H9,069.50  275.00    0.00
2552960012中银收益混合H9,069.50  275.00    0.00
2553690001民生加银品牌蓝筹混合9,069.50  275.00    0.00
2554690005民生加银内需增长混合9,069.50  275.00    0.00
2555690004民生加银稳健成长混合9,069.50  275.00    0.01
2556690007民生加银景气行业混合A9,069.50  275.00    0.00
2557960028建信优选成长混合H9,069.50  275.00    0.00
2558960021国富潜力组合混合H9,069.50  275.00    0.00
2559960024嘉实成长收益混合H9,069.50  275.00    0.00
2560673083西部利得祥运混合C9,069.50  275.00    0.01
2561673081西部利得祥运混合A9,069.50  275.00    0.01
2562673100西部利得沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2563673060西部利得景瑞混合A9,069.50  275.00    0.00
2564673071西部利得新动力混合A9,069.50  275.00    0.00
2565673073西部利得新动力混合C9,069.50  275.00    0.00
2566960001广发行业领先混合H9,069.50  275.00    0.00
2567720001财通价值动量混合9,069.50  275.00    0.00
2568710001富安达优势成长混合9,069.50  275.00    0.00
2569730002方正富邦红利精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2570750001安信灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2571660010农银策略精选混合9,069.50  275.00    0.00
2572630011华商主题精选混合9,069.50  275.00    0.00
2573630015华商大盘量化精选混合9,069.50  275.00    0.00
2574630001华商领先企业混合9,069.50  275.00    0.00
2575630005华商动态阿尔法混合9,069.50  275.00    0.00
2576519116浦银安盛沪深300指数增强9,069.50  275.00    0.00
2577519150新华优选消费混合9,069.50  275.00    0.00
2578519156新华行业灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2579519134海富通富祥混合9,069.50  275.00    0.00
2580519130海富通新内需混合A9,069.50  275.00    0.00
2581519133海富通改革驱动混合9,069.50  275.00    0.00
2582519126浦银安盛新经济结构混合9,069.50  275.00    0.00
2583519127浦银安盛盛世精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2584519185万家精选混合9,069.50  275.00    0.00
2585519197万家颐达灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2586519191万家新利灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2587519193万家消费成长股票9,069.50  275.00    0.00
2588519177浦银安盛盛世精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2589519157新华行业灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2590519171浦银安盛医疗健康混合9,069.50  275.00    0.00
2591519170浦银安盛增长动力混合9,069.50  275.00    0.00
2592530005建信优化配置混合9,069.50  275.00    0.00
2593530003建信优选成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2594519971长信改革红利混合9,069.50  275.00    0.00
2595519975长信量化中小盘股票9,069.50  275.00    0.00
2596519969长信新利灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2597519960长信利广混合C9,069.50  275.00    0.00
2598519959长信多利混合9,069.50  275.00    0.00
2599519949长信利信混合A9,069.50  275.00    0.00
2600519937长信先锐混合A9,069.50  275.00    0.00
2601519961长信利广混合A9,069.50  275.00    0.00
2602530011建信内生动力混合9,069.50  275.00    0.00
2603530012建信积极配置混合9,069.50  275.00    0.01
2604530006建信核心精选混合9,069.50  275.00    0.00
2605519983长信量化先锋混合A9,069.50  275.00    0.00
2606519994长信金利趋势混合9,069.50  275.00    0.00
2607610002信达澳银精华配置混合9,069.50  275.00    0.00
2608550001信诚四季红混合9,069.50  275.00    0.00
2609550003中信保诚盛世蓝筹混合9,069.50  275.00    0.00
2610570005诺德成长优势混合9,069.50  275.00    0.00
2611580001东吴嘉禾优势精选混合9,069.50  275.00    0.00
2612550015信诚至远混合A9,069.50  275.00    0.00
2613550016信诚至远混合C9,069.50  275.00    0.00
2614590003中邮核心优势混合9,069.50  275.00    0.00
2615580008东吴新产业精选混合9,069.50  275.00    0.00
2616580002东吴双动力混合9,069.50  275.00    0.00
2617580003东吴行业轮动混合9,069.50  275.00    0.00
2618290011泰信中小盘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2619320006诺安灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2620320014诺安沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2621320010诺安中证100指数A9,069.50  275.00    0.00
2622290002泰信先行策略混合9,069.50  275.00    0.00
2623169108东方红均衡优选定开混合9,069.50  275.00    0.00
2624169106东方红创新优选定开混合9,069.50  275.00    0.00
2625168103九泰锐益定增混合9,069.50  275.00    0.00
2626168105九泰泰富定增混合9,069.50  275.00    0.00
2627168102九泰锐富事件驱动混合9,069.50  275.00    0.00
2628168002国寿安保策略精选混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2629168203中融国证钢铁行业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2630167507安信深圳科技指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2631167506安信深圳科技指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2632167301方正富邦保险主题指数分级9,069.50  275.00    0.00
2633166802浙商沪深300指数增强(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2634217002招商安泰平衡混合9,069.50  275.00    0.00
2635217005招商先锋混合9,069.50  275.00    0.00
2636206009鹏华新兴产业混合9,069.50  275.00    0.00
2637206013鹏华宏观混合9,069.50  275.00    0.00
2638210010金鹰灵活配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2639210009金鹰核心资源混合9,069.50  275.00    0.00
2640210011金鹰灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2641217012招商行业领先混合A9,069.50  275.00    0.00
2642217009招商核心价值混合9,069.50  275.00    0.00
2643217016招商深证100指数A9,069.50  275.00    0.00
2644217013招商中小盘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2645217010招商大盘蓝筹混合9,069.50  275.00    0.00
2646210004金鹰稳健成长混合9,069.50  275.00    0.00
2647210003金鹰行业优势混合9,069.50  275.00    0.00
2648210005金鹰主题优势混合9,069.50  275.00    0.00
2649210006金鹰元禧混合A9,069.50  275.00    0.00
2650210007金鹰技术领先混合A9,069.50  275.00    0.00
2651180003银华-道琼斯88指数A9,069.50  275.00    0.00
2652180010银华优质增长混合9,069.50  275.00    0.00
2653180020银华成长先锋混合9,069.50  275.00    0.00
2654184801鹏华前海万科REITS9,069.50  275.00    0.00
2655255010国联安稳健混合9,069.50  275.00    0.00
2656240020华宝医药生物混合9,069.50  275.00    0.00
2657240022华宝资源优选混合9,069.50  275.00    0.00
2658257010国联安小盘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2659257020国联安精选混合9,069.50  275.00    0.00
2660257030国联安优势混合9,069.50  275.00    0.00
2661260101景顺长城优选混合9,069.50  275.00    0.00
2662257050国联安主题驱动混合9,069.50  275.00    0.00
2663270008广发核心精选混合9,069.50  275.00    0.00
2664270007广发大盘成长混合9,069.50  275.00    0.00
2665270021广发聚瑞混合A9,069.50  275.00    0.00
2666260112景顺长城能源基建混合9,069.50  275.00    0.00
2667260111景顺长城公司治理混合9,069.50  275.00    0.00
2668270050广发新经济混合A9,069.50  275.00    0.00
2669270028广发制造业精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2670270041广发消费品精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2671270022广发内需增长混合9,069.50  275.00    0.00
2672270025广发行业领先混合A9,069.50  275.00    0.00
2673270001广发聚富混合9,069.50  275.00    0.00
2674270002广发稳健增长混合A9,069.50  275.00    0.00
2675270006广发策略优选混合9,069.50  275.00    0.00
2676270005广发聚丰混合A9,069.50  275.00    0.00
2677240017华宝新兴产业混合9,069.50  275.00    0.00
2678240014华宝中证100指数A9,069.50  275.00    0.00
2679240011华宝大盘精选混合9,069.50  275.00    0.00
2680217027招商央视财经50指数A9,069.50  275.00    0.00
2681229002泰达宏利逆向策略混合9,069.50  275.00    0.00
2682233006大摩领先优势混合9,069.50  275.00    0.00
2683233007大摩卓越成长混合9,069.50  275.00    0.00
2684233009大摩多因子策略混合9,069.50  275.00    0.00
2685240008华宝收益增长混合9,069.50  275.00    0.00
2686240005华宝多策略增长混合9,069.50  275.00    0.00
2687240004华宝动力组合混合9,069.50  275.00    0.00
2688240009华宝先进成长混合9,069.50  275.00    0.00
2689240001华宝宝康消费品混合9,069.50  275.00    0.00
2690007801大成中证红利指数C9,069.50  275.00    0.00
2691007685华商电子行业量化股票发起式9,069.50  275.00    0.00
2692007669太平睿盈混合C9,069.50  275.00    0.00
2693007835国泰鑫睿混合9,069.50  275.00    0.00
2694007825博道志远混合A9,069.50  275.00    0.01
2695007827华润元大量化优选混合C9,069.50  275.00    0.01
2696007826博道志远混合C9,069.50  275.00    0.01
2697007812淳厚信泽混合C9,069.50  275.00    0.00
2698007807建信MSCI中国A股指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2699007806建信MSCI中国A股指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2700007811淳厚信泽混合A9,069.50  275.00    0.00
2701007732民生加银持续成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2702007731民生加银持续成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2703007725招商瑞文混合A9,069.50  275.00    0.00
2704007726招商瑞文混合C9,069.50  275.00    0.00
2705007750广发优势增长股票9,069.50  275.00    0.00
2706007749民生加银鹏程混合C9,069.50  275.00    0.00
2707007632华润元大安鑫灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2708007663平安安享灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2709007043前海联合泓鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
2710007042前海联合泳隽混合C9,069.50  275.00    0.00
2711007085招商瑞庆混合C9,069.50  275.00    0.00
2712007072民生加银鑫福混合C9,069.50  275.00    0.00
2713007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2714007130中庚小盘价值股票9,069.50  275.00    0.00
2715007139富国民裕进取沪港深成长精选混合9,069.50  275.00    0.00
2716006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2717006952中银景元回报混合9,069.50  275.00    0.00
2718007016富国睿泽回报混合9,069.50  275.00    0.00
2719006981中金新医药股票A9,069.50  275.00    0.01
2720006977农银海棠定开混合9,069.50  275.00    0.00
2721006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2722007005中金新医药股票C9,069.50  275.00    0.01
2723007012湘财长顺混合发起式A9,069.50  275.00    0.00
2724007013湘财长顺混合发起式C9,069.50  275.00    0.00
2725006973太平睿盈混合A9,069.50  275.00    0.00
2726007119睿远成长价值混合A9,069.50  275.00    0.00
2727007120睿远成长价值混合C9,069.50  275.00    0.00
2728007096大成沪深300指数C9,069.50  275.00    0.00
2729008110九泰科盈价值混合A9,069.50  275.00    0.00
2730008114天弘中证红利低波动100指数A9,069.50  275.00    0.00
2731008058鹏华鑫享稳健混合A9,069.50  275.00    0.00
2732008063汇添富大盘核心资产混合9,069.50  275.00    0.00
2733008059鹏华鑫享稳健混合C9,069.50  275.00    0.00
2734008060景顺长城价值边际灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2735008076招商核心优选股票C9,069.50  275.00    0.00
2736008099广发价值领先混合9,069.50  275.00    0.00
2737008091中信保诚红利精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2738008092中信保诚红利精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2739008075招商核心优选股票A9,069.50  275.00    0.00
2740007850方正富邦天睿混合A9,069.50  275.00    0.00
2741007853华商计算机行业量化股票发起式9,069.50  275.00    0.00
2742007851方正富邦天睿混合C9,069.50  275.00    0.00
2743007872金信稳健策略混合9,069.50  275.00    0.00
2744007884易方达恒盛3个月定开混合发起式9,069.50  275.00    0.00
2745007854光大保德信景气先锋混合9,069.50  275.00    0.00
2746007924方正富邦天鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
2747007923方正富邦天鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
2748007944永赢乾元三年定开混合9,069.50  275.00    0.00
2749007895嘉实价值成长混合9,069.50  275.00    0.00
2750008034中加科盈混合C9,069.50  275.00    0.00
2751008009华商高端装备制造股票9,069.50  275.00    0.00
2752008025汇添富稳健增长混合A9,069.50  275.00    0.00
2753008033中加科盈混合A9,069.50  275.00    0.00
2754008026汇添富稳健增长混合C9,069.50  275.00    0.00
2755007960方正富邦天恒混合C9,069.50  275.00    0.00
2756007959方正富邦天恒混合A9,069.50  275.00    0.00
2757006526鹏华优选回报混合9,069.50  275.00    0.01
2758006604嘉实消费精选股票A9,069.50  275.00    0.00
2759006608泓德研究优选混合9,069.50  275.00    0.00
2760006605嘉实消费精选股票C9,069.50  275.00    0.00
2761006547红塔红土盛弘混合型发起式A9,069.50  275.00    0.00
2762006548红塔红土盛弘混合型发起式C9,069.50  275.00    0.00
2763006533易方达科融混合9,069.50  275.00    0.00
2764006648汇安多因子混合A9,069.50  275.00    0.00
2765006649汇安多因子混合C9,069.50  275.00    0.00
2766006682景顺长城中证500指数增强9,069.50  275.00    0.00
2767006671广发消费升级股票9,069.50  275.00    0.00
2768006551中庚价值领航混合9,069.50  275.00    0.00
2769006567中泰星元灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2770006569国联安医药100指数C9,069.50  275.00    0.00
2771006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2772007305国联安新科技混合9,069.50  275.00    0.00
2773007293长信利信混合C9,069.50  275.00    0.00
2774007294长信利信混合E9,069.50  275.00    0.00
2775007326国投瑞银新增长混合C9,069.50  275.00    0.00
2776007217浙商智能行业优选混合C9,069.50  275.00    0.00
2777007230兴全沪深300指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2778007386浙商中证500指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2779007339易方达沪深300ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
2780007251广发睿享稳健增利混合9,069.50  275.00    0.00
2781007244安信核心竞争力混合C9,069.50  275.00    0.00
2782007243安信核心竞争力混合A9,069.50  275.00    0.00
2783007146鹏华研究智选混合9,069.50  275.00    0.00
2784007177浙商智能行业优选混合A9,069.50  275.00    0.00
2785007404华宝沪深300增强C9,069.50  275.00    0.00
2786007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C9,069.50  275.00    0.00
2787007387融通通慧混合C9,069.50  275.00    0.00
2788007405华宝中证100指数C9,069.50  275.00    0.00
2789007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A9,069.50  275.00    0.00
2790007484信达澳银核心科技混合9,069.50  275.00    0.00
2791007468中信建投精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2792007469中信建投精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2793007539永赢沪深300指数C9,069.50  275.00    0.00
2794007538永赢沪深300指数A9,069.50  275.00    0.00
2795007549中泰开阳价值优选混合9,069.50  275.00    0.00
2796007570方正富邦红利精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2797007553中信建投医改混合C9,069.50  275.00    0.00
2798007448长信沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2799007509华商润丰混合C9,069.50  275.00    0.00
2800007593鹏扬中证500质量成长指数A9,069.50  275.00    0.00
2801007594鹏扬中证500质量成长指数C9,069.50  275.00    0.00
2802007499光大保德信风格轮动混合C9,069.50  275.00    0.00
2803007497中庚价值灵动灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2804007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2805007502前海开源裕和混合C9,069.50  275.00    0.00
2806006938鹏华中证500指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2807006836永赢惠泽一年混合9,069.50  275.00    0.00
2808006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A9,069.50  275.00    0.00
2809006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C9,069.50  275.00    0.00
2810006864国联安核心资产策略混合9,069.50  275.00    0.00
2811006692金信消费升级股票A9,069.50  275.00    0.01
2812006696添富3年封闭研究优选混合9,069.50  275.00    0.00
2813006693金信消费升级股票C9,069.50  275.00    0.01
2814006713前海开源MSCI中国A股消费指数C9,069.50  275.00    0.01
2815006712前海开源MSCI中国A股消费指数A9,069.50  275.00    0.01
2816006775前海开源优质成长混合9,069.50  275.00    0.00
2817160420华安创业板50指数分级9,069.50  275.00    0.00
2818160425华安创业板两年定开混合9,069.50  275.00    0.00
2819160219国泰国证医药卫生行业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2820160218国泰国证房地产行业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2821160222国泰国证食品饮料行业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2822160221国泰国证有色金属行业指数分级9,069.50  275.00    0.00
2823160215国泰价值经典混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2824160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2825160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2826160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2827159997天弘中证电子ETF9,069.50  275.00    0.00
2828159998天弘中证计算机主题ETF9,069.50  275.00    0.00
2829159996国泰中证全指家用电器ETF9,069.50  275.00    0.00
2830159995华夏国证半导体芯片ETF9,069.50  275.00    0.00
2831159928汇添富中证主要消费ETF9,069.50  275.00    0.00
2832159929汇添富中证医药卫生ETF9,069.50  275.00    0.00
2833159938广发中证全指医药卫生ETF9,069.50  275.00    0.00
2834159939广发中证全指信息技术ETF9,069.50  275.00    0.00
2835159922嘉实中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2836159919嘉实沪深300ETF9,069.50  275.00    0.00
2837159801广发国证半导体芯片ETF9,069.50  275.00    0.00
2838159806国泰中证新能源汽车ETF9,069.50  275.00    0.00
2839159813鹏华国证半导体芯片指数ETF9,069.50  275.00    0.00
2840159807易方达中证科技50ETF9,069.50  275.00    0.00
2841159804国寿安保创精选88ETF9,069.50  275.00    0.00
2842159915易方达创业板ETF9,069.50  275.00    0.00
2843159916深F60ETF9,069.50  275.00    0.00
2844159909招商深证TMT50ETF9,069.50  275.00    0.00
2845159910嘉实深证基本面120ETF9,069.50  275.00    0.00
2846159819易方达中证人工智能主题ETF9,069.50  275.00    0.00
2847159901易方达深证100ETF9,069.50  275.00    0.00
2848159820天弘中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2849159825富国中证农业主题ETF9,069.50  275.00    0.00
2850159961方正富邦深证100ETF9,069.50  275.00    0.00
2851159974富国央企创新ETF9,069.50  275.00    0.00
2852159977天弘创业板ETF9,069.50  275.00    0.00
2853159959银华中证央企结构调整ETF9,069.50  275.00    0.00
2854159952广发创业板ETF9,069.50  275.00    0.00
2855159992银华中证创新药产业ETF9,069.50  275.00    0.00
2856159994银华中证5G通信主题ETF9,069.50  275.00    0.00
2857159993鹏华国证证券龙头ETF9,069.50  275.00    0.00
2858159982鹏华中证500ETF9,069.50  275.00    0.00
2859159940广发中证全指金融地产ETF9,069.50  275.00    0.00
2860160629鹏华传媒分级9,069.50  275.00    0.00
2861160628鹏华地产分级9,069.50  275.00    0.00
2862160630鹏华中证国防指数分级9,069.50  275.00    0.00
2863160631鹏华银行分级9,069.50  275.00    0.00
2864160624鹏华消费领先混合9,069.50  275.00    0.00
2865160633鹏华证券分级9,069.50  275.00    0.00
2866160632鹏华酒分级9,069.50  275.00    0.00
2867160625鹏华证券保险分级9,069.50  275.00    0.00
2868160626鹏华信息分级9,069.50  275.00    0.00
2869160643鹏华空天军工指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2870160642鹏华增瑞混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2871160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2872160611鹏华优质治理混合(LOF)9,069.50  275.00    0.00
2873160616鹏华中证500指数(LOF)A9,069.50  275.00    0.00
2874160603鹏华普天收益混合9,069.50  275.00    0.00
2875008239中泰沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2876008251汇安宜创量化精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2877008252汇安宜创量化精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2878008175国泰蓝筹精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2879008174国泰蓝筹精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2880008140汇添富绝对收益定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2881008138富国龙头优势混合9,069.50  275.00    0.00
2882008150嘉实远见企业精选两年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2883008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2884008184新华沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
2885008186淳厚信睿混合A9,069.50  275.00    0.00
2886008188前海开源稳健增长三年混合9,069.50  275.00    0.00
2887008187淳厚信睿混合C9,069.50  275.00    0.00
2888008136九泰科盈价值混合C9,069.50  275.00    0.00
2889008129湘财长源股票C9,069.50  275.00    0.01
2890008119鹏华金享混合9,069.50  275.00    0.00
2891008120万家自主创新混合A9,069.50  275.00    0.00
2892008121万家自主创新混合C9,069.50  275.00    0.00
2893008115天弘中证红利低波动100指数C9,069.50  275.00    0.00
2894008128湘财长源股票A9,069.50  275.00    0.01
2895008127广发趋势优选灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2896008273广发优质生活混合9,069.50  275.00    0.00
2897008297广发价值优势混合9,069.50  275.00    0.00
2898008283易方达金融行业股票发起式9,069.50  275.00    0.00
2899008277财通资管行业精选混合9,069.50  275.00    0.00
2900008286易方达研究精选股票9,069.50  275.00    0.00
2901008221兴业聚鑫灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2902008238中泰沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
2903008234光大保德信消费主题股票9,069.50  275.00    0.00
2904008208博道嘉泰回报混合9,069.50  275.00    0.00
2905008263东方红品质优选定开混合9,069.50  275.00    0.00
2906008892安信价值成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2907008901富国内需增长混合9,069.50  275.00    0.00
2908008878国联安新蓝筹红利一年定开混合9,069.50  275.00    0.00
2909008888华夏国证半导体芯片ETF联接C9,069.50  275.00    0.00
2910008891安信价值成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2911008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
2912008887华夏国证半导体芯片ETF联接A9,069.50  275.00    0.00
2913008929泰达消费红利指数C9,069.50  275.00    0.00
2914008928泰达消费红利指数A9,069.50  275.00    0.00
2915008918长信先锐混合C9,069.50  275.00    0.00
2916008920永赢科技驱动混合C9,069.50  275.00    0.00
2917008919永赢科技驱动混合A9,069.50  275.00    0.00
2918008903广发科技先锋混合9,069.50  275.00    0.00
2919008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2920008840德邦大消费混合A9,069.50  275.00    0.00
2921008841德邦大消费混合C9,069.50  275.00    0.00
2922008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2923009006创金合信鑫祺混合C9,069.50  275.00    0.00
2924009007兴全沪港深两年持有混合9,069.50  275.00    0.00
2925009014泓德睿泽混合9,069.50  275.00    0.00
2926009005创金合信鑫祺混合A9,069.50  275.00    0.00
2927008961华商科技创新混合9,069.50  275.00    0.00
2928008970睿远均衡价值三年持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2929008969睿远均衡价值三年持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2930008960长信国防军工量化混合C9,069.50  275.00    0.00
2931008958嘉实回报精选股票9,069.50  275.00    0.00
2932008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合9,069.50  275.00    0.00
2933008860民生加银龙头优选股票9,069.50  275.00    0.00
2934008984财通科技创新混合C9,069.50  275.00    0.00
2935008983财通科技创新混合A9,069.50  275.00    0.00
2936008979万家民丰回报一年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
2937008990东方红匠心甄选一年持有混合9,069.50  275.00    0.00
2938009398华富成长企业精选股票9,069.50  275.00    0.00
2939009400华安添瑞6个月混合A9,069.50  275.00    0.00
2940009423招商瑞信稳健配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2941009424招商瑞信稳健配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2942009401华安添瑞6个月混合C9,069.50  275.00    0.00
2943009411中银科技创新一年定期开放混合9,069.50  275.00    0.00
2944009413易方达招易一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2945009412易方达招易一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2946009476建信食品饮料行业股票9,069.50  275.00    0.00
2947009362招商丰盈积极配置混合A9,069.50  275.00    0.00
2948009369浦银安盛价值精选混合C9,069.50  275.00    0.00
2949009363招商丰盈积极配置混合C9,069.50  275.00    0.00
2950009368浦银安盛价值精选混合A9,069.50  275.00    0.00
2951009367浦银安盛科技创新一年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2952009366浦银安盛科技创新一年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
2953009376景顺长城成长领航混合9,069.50  275.00    0.00
2954009378招商瑞恒一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2955009377招商瑞恒一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2956009391汇添富优质成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2957009392汇添富优质成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2958009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2959009511信达澳银研究优选混合9,069.50  275.00    0.00
2960009438信达澳银科技创新一年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2961009433德邦科技创新一年定开混合C9,069.50  275.00    0.00
2962009428鹏扬景沣六个月混合A9,069.50  275.00    0.00
2963009437信达澳银科技创新一年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
2964009432德邦科技创新一年定开混合A9,069.50  275.00    0.00
2965009429鹏扬景沣六个月混合C9,069.50  275.00    0.00
2966009345中银顺兴回报一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2967009354浙商科创一个月滚动持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2968009353浙商科创一个月滚动持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2969009348中融价值成长6个月持有混合C9,069.50  275.00    0.00
2970009341易方达均衡成长股票9,069.50  275.00    0.00
2971009347中融价值成长6个月持有混合A9,069.50  275.00    0.00
2972009346中银顺兴回报一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2973009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合9,069.50  275.00    0.00
2974009047西藏东财创业板指数C9,069.50  275.00    0.00
2975009046西藏东财创业板指数A9,069.50  275.00    0.00
2976009132广发小盘成长混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
2977009131鹏扬景恒六个月混合C9,069.50  275.00    0.00
2978009130鹏扬景恒六个月混合A9,069.50  275.00    0.00
2979009016泓德睿享一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
2980009015泓德睿享一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
2981009107嘉合同顺智选股票C9,069.50  275.00    0.00
2982009102鹏扬红利优选混合A9,069.50  275.00    0.00
2983009121广发招享混合9,069.50  275.00    0.00
2984009119广发品质回报混合A9,069.50  275.00    0.00
2985009120广发品质回报混合C9,069.50  275.00    0.00
2986009106嘉合同顺智选股票A9,069.50  275.00    0.00
2987009103鹏扬红利优选混合C9,069.50  275.00    0.00
2988009115鹏扬景泓回报混合C9,069.50  275.00    0.00
2989009114鹏扬景泓回报混合A9,069.50  275.00    0.00
2990009154海富通富盈混合A9,069.50  275.00    0.00
2991009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C9,069.50  275.00    0.00
2992009156海富通富泽混合A9,069.50  275.00    0.00
2993009155海富通富盈混合C9,069.50  275.00    0.00
2994009063财通智慧成长混合C9,069.50  275.00    0.00
2995009064鹏扬景沃六个月混合A9,069.50  275.00    0.00
2996009065鹏扬景沃六个月混合C9,069.50  275.00    0.00
2997009062财通智慧成长混合A9,069.50  275.00    0.00
2998009092富国新材料新能源混合9,069.50  275.00    0.00
2999009074德邦惠利混合C9,069.50  275.00    0.00
3000009073德邦惠利混合A9,069.50  275.00    0.00
3001009101安信稳健增利混合C9,069.50  275.00    0.00
3002009100安信稳健增利混合A9,069.50  275.00    0.00
3003009098景顺长城价值领航两年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
3004008385银华汇益一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3005008382融通产业趋势股票9,069.50  275.00    0.00
3006008384银华汇益一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3007008313光大保德信研究精选混合9,069.50  275.00    0.00
3008008307方正富邦天璇混合C9,069.50  275.00    0.00
3009008306方正富邦天璇混合A9,069.50  275.00    0.00
3010008370国泰研究精选两年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
3011008356中加科丰价值精选混合9,069.50  275.00    0.00
3012008545泓德丰润三年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
3013008515国富基本面优选混合9,069.50  275.00    0.00
3014008327东财通信指数C9,069.50  275.00    0.00
3015008328诺安新兴产业混合9,069.50  275.00    0.00
3016008348中信建投甄选混合C9,069.50  275.00    0.00
3017008347中信建投甄选混合A9,069.50  275.00    0.00
3018008326东财通信指数A9,069.50  275.00    0.00
3019008480永赢股息优选混合A9,069.50  275.00    0.00
3020008481永赢股息优选混合C9,069.50  275.00    0.00
3021008499鹏扬景科混合A9,069.50  275.00    0.00
3022008477安信价值驱动三年持有混合9,069.50  275.00    0.00
3023008500鹏扬景科混合C9,069.50  275.00    0.00
3024008424中融品牌优选混合A9,069.50  275.00    0.00
3025008425中融品牌优选混合C9,069.50  275.00    0.00
3026008468博道嘉瑞混合C9,069.50  275.00    0.00
3027008467博道嘉瑞混合A9,069.50  275.00    0.00
3028008415国泰大制造两年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
3029008445融通产业趋势先锋股票9,069.50  275.00    0.00
3030008456招商瑞阳混合A9,069.50  275.00    0.00
3031008457招商瑞阳混合C9,069.50  275.00    0.00
3032009273融通中国风1号灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
3033009277融通行业景气混合C9,069.50  275.00    0.00
3034009275融通医疗保健行业混合C9,069.50  275.00    0.00
3035009264泓德瑞兴三年持有期混合9,069.50  275.00    0.00
3036009274融通健康产业灵活配置混合C9,069.50  275.00    0.00
3037009233鹏华安惠混合C9,069.50  275.00    0.00
3038009232鹏华安惠混合A9,069.50  275.00    0.00
3039009231鹏华安和混合C9,069.50  275.00    0.00
3040009230鹏华安和混合A9,069.50  275.00    0.00
3041009241融通领先成长混合(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
3042009216易方达瑞川混合发起式C9,069.50  275.00    0.00
3043009239融通人工智能指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
3044009215易方达瑞川混合发起式A9,069.50  275.00    0.00
3045009209长信稳利一年持有期混合(FOF)9,069.50  275.00    0.00
3046009208建信沪深300指数增强(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
3047009313前海联合价值优选混合C9,069.50  275.00    0.00
3048009312前海联合价值优选混合A9,069.50  275.00    0.00
3049009326广发稳健增长混合C9,069.50  275.00    0.00
3050009314广发双擎升级混合C9,069.50  275.00    0.00
3051009308天弘安康颐养混合C9,069.50  275.00    0.00
3052009300西部利得中证500指数增强(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
3053009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,069.50  275.00    0.00
3054009246大摩ESG量化混合9,069.50  275.00    0.00
3055009260民生加银聚利6个月持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3056009261民生加银聚利6个月持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3057009248易方达磐恒九个月持有混合C9,069.50  275.00    0.00
3058009247易方达磐恒九个月持有混合A9,069.50  275.00    0.00
3059009258西部利得景瑞混合C9,069.50  275.00    0.00
3060009163广发医疗保健股票C9,069.50  275.00    0.00
3061009157海富通富泽混合C9,069.50  275.00    0.00
3062009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3063009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3064008592天弘沪深300指数增强A9,069.50  275.00    0.00
3065008593天弘沪深300指数增强C9,069.50  275.00    0.00
3066008590天弘中证全指证券公司指数A9,069.50  275.00    0.00
3067008591天弘中证全指证券公司指数C9,069.50  275.00    0.00
3068008810安信民稳增长混合C9,069.50  275.00    0.00
3069008809安信民稳增长混合A9,069.50  275.00    0.00
3070008830海富通安益对冲混合C9,069.50  275.00    0.00
3071008831海富通安益对冲混合A9,069.50  275.00    0.00
3072008819农银汇理策略趋势混合9,069.50  275.00    0.00
3073008634万家科技创新混合C9,069.50  275.00    0.00
3074008633万家科技创新混合A9,069.50  275.00    0.00
3075008641方正富邦科技创新混合C9,069.50  275.00    0.00
3076008638广发科技创新混合9,069.50  275.00    0.00
3077008640方正富邦科技创新混合A9,069.50  275.00    0.00
3078008795海富通阿尔法对冲混合C9,069.50  275.00    0.00
3079008770东方红安鑫甄选一年持有混合9,069.50  275.00    0.00
3080008773中银景泰回报混合9,069.50  275.00    0.00
3081008794博道嘉元混合C9,069.50  275.00    0.00
3082008793博道嘉元混合A9,069.50  275.00    0.00
3083008657景顺长城科技创新混合9,069.50  275.00    0.00
3084008666国泰鑫利一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3085008667国泰鑫利一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3086008664嘉实鑫和一年持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3087008665嘉实鑫和一年持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3088008682富国中证红利指数增强C9,069.50  275.00    0.00
3089008681鹏华价值成长混合9,069.50  275.00    0.00
3090008704广发高股息优享混合A9,069.50  275.00    0.00
3091008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A9,069.50  275.00    0.00
3092008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C9,069.50  275.00    0.00
3093008723永赢鑫享混合9,069.50  275.00    0.00
3094008758九泰聚鑫混合C9,069.50  275.00    0.00
3095008757九泰聚鑫混合A9,069.50  275.00    0.00
3096008705广发高股息优享混合C9,069.50  275.00    0.00
3097673090西部利得个股精选股票8,970.56  272.00    0.00
3098515690鹏华中证高股息龙头ETF8,970.56  272.00    0.01
3099001908国投瑞银境煊混合C8,970.56  272.00    0.01
3100001907国投瑞银境煊混合A8,970.56  272.00    0.01
3101001897九泰久盛量化先锋混合A8,970.56  272.00    0.01
3102002080前海开源一带一路混合C8,970.56  272.00    0.01
3103004510九泰久盛量化先锋混合C8,970.56  272.00    0.01
3104001414中融鑫起点混合C8,970.56  272.00    0.01
3105001413中融鑫起点混合A8,970.56  272.00    0.01
3106001209前海开源一带一路混合A8,970.56  272.00    0.01
3107005075富国研究量化精选混合8,970.56  272.00    0.01
3108000589光大保德信银发商机混合8,970.56  272.00    0.01
3109009026中银高质量发展机遇混合8,805.66  267.00    0.01
3110006503财通集成电路产业股票C8,706.72  264.00    0.01
3111006502财通集成电路产业股票A8,706.72  264.00    0.01
3112159805鹏华中证传媒ETF8,541.82  259.00    0.00
3113003242创金合信量化发现混合C8,484.16  240.00    0.01
3114003241创金合信量化发现混合A8,484.16  240.00    0.01
3115159936广发中证全指可选消费ETF8,442.88  256.00    0.00
3116008519中金中证沪港深优选消费50指数A8,442.88  256.00    0.01
3117008520中金中证沪港深优选消费50指数C8,442.88  256.00    0.01
3118008552东财医药指数发起C8,245.00  250.00    0.01
3119008551东财医药指数发起A8,245.00  250.00    0.01
3120160223国泰创业板指数(LOF)8,245.00  250.00    0.00
3121007111前海联合国民健康混合C8,245.00  250.00    0.01
3122003581前海联合国民健康混合A8,245.00  250.00    0.01
3123005598广发中小盘精选混合8,245.00  250.00    0.00
3124001284红塔红土盛金新动力混合C8,179.04  248.00    0.00
3125001283红塔红土盛金新动力混合A8,179.04  248.00    0.00
3126007142嘉合稳健增长混合C8,179.04  248.00    0.01
3127007141嘉合稳健增长混合A8,179.04  248.00    0.01
3128260115景顺长城中小盘混合8,080.10  245.00    0.01
3129501028财通福瑞混合发起(LOF)7,981.16  242.00    0.01
3130360012光大保德信中小盘混合7,981.16  242.00    0.01
3131700002平安深证300指数增强7,882.22  239.00    0.01
3132008538兴银研究精选股票C7,882.22  239.00    0.00
3133008537兴银研究精选股票A7,882.22  239.00    0.00
3134006568国联安行业领先混合7,816.26  237.00    0.00
3135002955融通新趋势灵活配置混合7,816.26  237.00    0.01
3136005472富国价值驱动灵活配置混合A7,816.26  237.00    0.01
3137005473富国价值驱动灵活配置混合C7,816.26  237.00    0.01
3138168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)7,717.32  234.00    0.01
3139009537太平行业优选股票A7,717.32  234.00    0.01
3140009538太平行业优选股票C7,717.32  234.00    0.01
3141159991招商创业板大盘ETF7,717.32  234.00    0.01
3142166020中欧成长优选混合A7,618.38  231.00    0.01
3143610006信达澳银产业升级混合7,618.38  231.00    0.00
3144001891中欧成长优选混合E7,618.38  231.00    0.01
3145003153华富天鑫灵活配置混合C7,519.44  228.00    0.00
3146003152华富天鑫灵活配置混合A7,519.44  228.00    0.00
3147004858长信量化多策略股票C7,453.48  226.00    0.00
3148519965长信量化多策略股票A7,453.48  226.00    0.00
3149006881华宝大健康混合7,354.54  223.00    0.01
3150007665永赢创业板指数C7,354.54  223.00    0.01
3151007664永赢创业板指数A7,354.54  223.00    0.01
3152020022国泰策略价值灵活配置混合7,354.54  223.00    0.01
3153004671中融核心成长混合7,354.54  223.00    0.01
3154004784招商稳健优选股票7,090.70  215.00    0.00
3155010008中融成长优选混合A7,090.70  215.00    0.01
3156010009中融成长优选混合C7,090.70  215.00    0.01
3157005288海富通创业板增强A6,892.82  209.00    0.01
3158005287海富通创业板增强C6,892.82  209.00    0.01
3159000567广发聚祥灵活混合6,892.82  209.00    0.00
3160001760嘉实创新成长混合6,793.88  206.00    0.01
3161005970国泰消费优选股票6,727.92  204.00    0.01
3162004945长信中证500指数6,727.92  204.00    0.00
3163159956建信创业板ETF6,727.92  204.00    0.01
3164530018建信深证100指数增强6,628.98  201.00    0.01
3165009195泰达宏利中证绩优指数基金C6,628.98  201.00    0.01
3166009194泰达宏利中证绩优指数基金A6,628.98  201.00    0.01
3167005313万家中证1000指数A6,628.98  201.00    0.01
3168005314万家中证1000指数C6,628.98  201.00    0.01
3169002495前海开源量化优选混合A6,628.98  201.00    0.01
3170002496前海开源量化优选混合C6,628.98  201.00    0.01
3171003070光大保德信创业板股票C6,530.04  198.00    0.00
3172003069光大保德信创业板股票A6,530.04  198.00    0.00
3173004875融通深证成份指数C6,431.10  195.00    0.01
3174001365大成正向回报灵活配置混合6,431.10  195.00    0.01
3175008354泰达宏利消费混合C6,431.10  195.00    0.01
3176008353泰达宏利消费混合A6,431.10  195.00    0.01
3177161612融通深证成份指数A6,431.10  195.00    0.01
3178161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)6,431.10  195.00    0.01
3179160634鹏华环保分级6,365.14  193.00    0.00
3180008072景顺长城创业板综指增强6,266.20  190.00    0.01
3181009608广发中证500指数增强A6,167.26  187.00    0.00
3182009609广发中证500指数增强C6,167.26  187.00    0.00
3183159987银华中证研发创新100ETF6,167.26  187.00    0.01
3184519929长信电子信息量化混合6,167.26  187.00    0.00
3185512590浦银安盛中证高股息ETF6,068.32  184.00    0.01
3186010427兴银策略智选混合A6,002.36  182.00    0.01
3187010428兴银策略智选混合C6,002.36  182.00    0.01
3188004925长信低碳环保量化股票5,804.48  176.00    0.00
3189160637鹏华创业板分级5,540.64  168.00    0.00
3190003359大成中证360互联网+大数据100指数C5,342.76  162.00    0.01
3191002236大成中证360互联网+大数据100指数A5,342.76  162.00    0.01
3192000458英大领先回报混合5,078.92  154.00    0.01
3193006780广发稳健策略混合4,716.14  143.00    0.00
3194610004信达澳银中小盘混合4,617.20  140.00    0.00
3195159907广发中小板300ETF4,452.30  135.00    0.00
3196159943大成深证成份ETF4,287.40  130.00    0.00
3197005965安信中证500指数增强A4,287.40  130.00    0.01
3198005966安信中证500指数增强C4,287.40  130.00    0.01
3199006227华宝科技先锋混合4,188.46  127.00    0.01
3200163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,089.52  124.00    0.01
3201010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,089.52  124.00    0.01