行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 超越科技(301049)的基金
  报告期：2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008347中信建投甄选混合A4,216,878.32  122,096.00    1.06
2008348中信建投甄选混合C4,216,878.32  122,096.00    1.06
3003822中信建投轮换混合A3,311,930.32  95,896.00    0.98
4003823中信建投轮换混合C3,311,930.32  95,896.00    0.98
5007469中信建投精选混合C1,298,248.32  37,596.00    1.02
6007468中信建投精选混合A1,298,248.32  37,596.00    1.02
7006972金鹰民安回报定开混合A67,173.64  1,954.00    0.00
8007639汇添富3年封闭竞争优势混合67,173.64  1,954.00    0.00
9008065汇添富中盘积极成长混合A67,173.64  1,954.00    0.00
10008066汇添富中盘积极成长混合C67,173.64  1,954.00    0.00
11007735金鹰民安回报定开混合C67,173.64  1,954.00    0.00
12007835国泰鑫睿混合67,173.64  1,954.00    0.01
13007146鹏华研究智选混合67,173.64  1,954.00    0.01
14519909华安安顺灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.01
15519171浦银安盛医疗健康混合67,173.64  1,954.00    0.00
16519002华安安信消费混合67,173.64  1,954.00    0.00
17160926大成创业板两年定开混合A67,173.64  1,954.00    0.00
18166027中欧创业板两年混合A67,173.64  1,954.00    0.00
19160211国泰中小盘成长混合(LOF)67,173.64  1,954.00    0.01
20160212国泰估值优势混合(LOF)67,173.64  1,954.00    0.01
21160605鹏华中国50混合67,173.64  1,954.00    0.00
22160219国泰国证医药卫生行业指数分级67,173.64  1,954.00    0.01
23160222国泰国证食品饮料行业指数分级67,173.64  1,954.00    0.00
24070022嘉实领先成长混合67,173.64  1,954.00    0.01
25070017嘉实量化阿尔法混合67,173.64  1,954.00    0.03
26110025易方达资源行业混合67,173.64  1,954.00    0.00
27121005国投瑞银创新动力混合67,173.64  1,954.00    0.00
28483003工银精选平衡混合67,173.64  1,954.00    0.00
29501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)67,173.64  1,954.00    0.00
30501079大成科创主题3年封闭混合67,173.64  1,954.00    0.00
31470098汇添富逆向投资混合67,173.64  1,954.00    0.00
32470006汇添富医药保健混合A67,173.64  1,954.00    0.00
33008272大成优势企业混合C67,173.64  1,954.00    0.01
34008271大成优势企业混合A67,173.64  1,954.00    0.01
35008405华泰紫金泰盈混合C67,173.64  1,954.00    0.01
36008404华泰紫金泰盈混合A67,173.64  1,954.00    0.01
37008415国泰大制造两年持有期混合67,173.64  1,954.00    0.00
38008988大成科技创新混合A67,173.64  1,954.00    0.02
39008989大成科技创新混合C67,173.64  1,954.00    0.02
40009069大成睿鑫股票A67,173.64  1,954.00    0.01
41009058博时科技创新混合C67,173.64  1,954.00    0.01
42009031工银聚和一年定开混合A67,173.64  1,954.00    0.01
43009032工银聚和一年定开混合C67,173.64  1,954.00    0.01
44009057博时科技创新混合A67,173.64  1,954.00    0.01
45009381汇安核心资产混合A67,173.64  1,954.00    0.01
46009382汇安核心资产混合C67,173.64  1,954.00    0.01
47009070大成睿鑫股票C67,173.64  1,954.00    0.01
48320007诺安成长混合67,173.64  1,954.00    0.00
49217012招商行业领先混合A67,173.64  1,954.00    0.02
50206012鹏华价值精选股票67,173.64  1,954.00    0.02
51210003金鹰行业优势混合67,173.64  1,954.00    0.01
52210001金鹰成份优选混合67,173.64  1,954.00    0.04
53009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C67,173.64  1,954.00    0.00
54009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A67,173.64  1,954.00    0.00
55009736汇添富稳健收益混合A67,173.64  1,954.00    0.00
56009737汇添富稳健收益混合C67,173.64  1,954.00    0.00
57009791中欧创业板两年混合C67,173.64  1,954.00    0.00
58009798大成创业板两年定开混合C67,173.64  1,954.00    0.00
59009820嘉实浦惠6个月持有期混合A67,173.64  1,954.00    0.00
60009821嘉实浦惠6个月持有期混合C67,173.64  1,954.00    0.00
61010265鹏华成长智选混合C67,173.64  1,954.00    0.00
62010372大成成长进取混合C67,173.64  1,954.00    0.01
63010385华安汇嘉精选混合A67,173.64  1,954.00    0.00
64010371大成成长进取混合A67,173.64  1,954.00    0.01
65010386华安汇嘉精选混合C67,173.64  1,954.00    0.00
66010439汇添富稳健汇盈一年持有混合67,173.64  1,954.00    0.00
67010429中欧睿见混合67,173.64  1,954.00    0.00
68010264鹏华成长智选混合A67,173.64  1,954.00    0.00
69010089工银优质成长混合C67,173.64  1,954.00    0.00
70010088工银优质成长混合A67,173.64  1,954.00    0.00
71040001华安创新混合67,173.64  1,954.00    0.00
72040035华安逆向策略混合67,173.64  1,954.00    0.00
73020010国泰金牛创新混合67,173.64  1,954.00    0.00
74020003国泰金龙行业混合67,173.64  1,954.00    0.01
75003803华安新丰利混合A67,173.64  1,954.00    0.02
76003804华安新丰利混合C67,173.64  1,954.00    0.02
77003593国泰景气行业灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.01
78004265金鹰民丰回报混合67,173.64  1,954.00    0.01
79004616中欧电子信息产业沪港深股票A67,173.64  1,954.00    0.00
80004130国联安鑫汇混合C67,173.64  1,954.00    0.02
81004129国联安鑫汇混合A67,173.64  1,954.00    0.02
82002006工银新得益混合67,173.64  1,954.00    0.01
83001579国泰大农业股票67,173.64  1,954.00    0.01
84001694华安沪港深外延增长灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.00
85001721工银新增益混合67,173.64  1,954.00    0.01
86001720工银新增利混合67,173.64  1,954.00    0.01
87001726汇添富新兴消费股票67,173.64  1,954.00    0.01
88001756嘉实策略优选混合67,173.64  1,954.00    0.01
89002296长城行业轮动混合67,173.64  1,954.00    0.00
90002746汇添富多策略定开混合67,173.64  1,954.00    0.01
91002560诺安和鑫混合67,173.64  1,954.00    0.00
92004986鹏华策略回报混合67,173.64  1,954.00    0.02
93005347诺德量化优选混合67,173.64  1,954.00    0.02
94005368富国清洁能源产业灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.00
95005245国泰聚优价值灵活配置混合C67,173.64  1,954.00    0.01
96005244国泰聚优价值灵活配置混合A67,173.64  1,954.00    0.01
97000854鹏华养老产业股票67,173.64  1,954.00    0.01
98000196工银成长收益混合B67,173.64  1,954.00    0.01
99000195工银成长收益混合A67,173.64  1,954.00    0.01
100000251工银金融地产混合67,173.64  1,954.00    0.00
101000628大成高新技术产业股票67,173.64  1,954.00    0.00
102000585嘉实对冲套利定期混合67,173.64  1,954.00    0.00
103000414嘉实绝对收益策略定期混合67,173.64  1,954.00    0.00
104000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C67,173.64  1,954.00    0.00
105000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A67,173.64  1,954.00    0.00
106005802添富智能制造股票67,173.64  1,954.00    0.00
107005630华安研究精选混合67,173.64  1,954.00    0.01
108005763中欧电子信息产业沪港深股票C67,173.64  1,954.00    0.00
109005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.01
110005938工银精选金融地产混合C67,173.64  1,954.00    0.01
111005937工银精选金融地产混合A67,173.64  1,954.00    0.01
112005962宝盈人工智能股票A67,173.64  1,954.00    0.01
113005963宝盈人工智能股票C67,173.64  1,954.00    0.01
114006268诺德量化核心混合C67,173.64  1,954.00    0.03
115006267诺德量化核心混合A67,173.64  1,954.00    0.03
116006113添富创新医药混合67,173.64  1,954.00    0.00
117001140工银总回报灵活配置混合67,173.64  1,954.00    0.01
118001043工银美丽城镇股票67,173.64  1,954.00    0.00
119001054工银新金融股票67,173.64  1,954.00    0.00
120001188鹏华改革红利股票67,173.64  1,954.00    0.01
121001532华安文体健康混合67,173.64  1,954.00    0.00
122006128银河和美生活混合67,165.80  1,954.00    0.01
123080001长盛成长价值混合67,165.80  1,954.00    0.02
124519674银河创新成长混合67,165.80  1,954.00    0.00
125160805长盛同智优势混合(LOF)67,165.80  1,954.00    0.01
126001681新华积极价值混合60,436.20  1,758.00    0.07
127009995嘉实创新先锋混合C33,428.06  977.00    0.00
128009994嘉实创新先锋混合A33,428.06  977.00    0.00
129004937中航混改精选混合C16,806.48  496.00    0.01
130004936中航混改精选混合A16,806.48  496.00    0.01
131005856中科沃土沃瑞混合发起C13,498.48  400.00    0.01
132005855中科沃土沃瑞混合发起A13,498.48  400.00    0.01
133398021中海能源策略混合11,909.64  354.00    0.00
134006478长盛多因子股票10,303.32  307.00    0.01
135004484泰达宏利业绩股票A9,906.32  296.00    0.07
136004485泰达宏利业绩股票C9,906.32  296.00    0.07
137003647创金合信中证1000指数增强C9,366.64  280.00    0.00
138003646创金合信中证1000指数增强A9,366.64  280.00    0.00
139003242创金合信量化发现混合C8,711.48  260.00    0.00
140003241创金合信量化发现混合A8,711.48  260.00    0.00
141002315创金合信沪深300增强C8,455.64  254.00    0.00
142002316创金合信中证500增强C8,455.64  254.00    0.00
143002310创金合信沪深300增强A8,455.64  254.00    0.00
144002311创金合信中证500增强A8,455.64  254.00    0.00
145002771安信新回报混合C8,455.64  254.00    0.00
146002770安信新回报混合A8,455.64  254.00    0.00
147003865创金合信量化多因子股票C8,455.64  254.00    0.00
148001858建信鑫利混合8,455.64  254.00    0.00
149002064华富产业升级灵活配置混合8,455.64  254.00    0.00
150001985富国低碳新经济混合8,455.64  254.00    0.00
151002210创金合信量化多因子股票A8,455.64  254.00    0.00
152001106华商健康生活混合8,455.64  254.00    0.00
153001449华商双驱优选混合8,455.64  254.00    0.00
154000800华商未来主题混合8,455.64  254.00    0.00
155000592建信改革红利股票8,455.64  254.00    0.00
156398061中海消费主题精选混合8,455.64  254.00    0.00
157470028汇添富社会责任混合8,455.64  254.00    0.00
158501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,455.64  254.00    0.00
159501088嘉实瑞虹三年定期混合8,455.64  254.00    0.00
160450010国富策略回报混合8,455.64  254.00    0.00
161530001建信恒久价值混合8,455.64  254.00    0.00
162007895嘉实价值成长混合8,455.64  254.00    0.00
163008177建信高股息主题股票8,455.64  254.00    0.00
164519021国泰金鼎价值混合8,455.64  254.00    0.00
165070011嘉实策略混合8,455.64  254.00    0.00
166160918大成中小盘混合(LOF)8,455.64  254.00    0.00
167010033安信成长精选混合A8,455.64  254.00    0.00
168010034安信成长精选混合C8,455.64  254.00    0.00
169009693富国积极成长一年定期开放混合8,455.64  254.00    0.00
170009147建信新能源行业股票8,455.64  254.00    0.00
171008555华商龙头优势混合8,455.64  254.00    0.00
172008275大成行业先锋混合C8,455.64  254.00    0.00
173008274大成行业先锋混合A8,455.64  254.00    0.00
174008934大成科技消费股票A8,455.64  254.00    0.00
175008935大成科技消费股票C8,455.64  254.00    0.00
176007063长盛研发回报混合8,447.80  254.00    0.00
177001197长盛转型升级混合8,447.80  254.00    0.00
178002945大成盛世精选混合8,089.24  241.00    0.00
179004194招商中证1000指数A7,315.88  218.00    0.00
180004195招商中证1000指数C7,315.88  218.00    0.00
181007119睿远成长价值混合A6,485.24  197.00    0.00
182007120睿远成长价值混合C6,485.24  197.00    0.00
183007130中庚小盘价值股票6,452.32  196.00    0.00
184007127博道远航混合C6,452.32  196.00    0.00
185007126博道远航混合A6,452.32  196.00    0.00
186007066浦银安盛先进制造混合A6,452.32  196.00    0.00
187007085招商瑞庆混合C6,452.32  196.00    0.00
188007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,452.32  196.00    0.00
189007067浦银安盛先进制造混合C6,452.32  196.00    0.00
190007072民生加银鑫福混合C6,452.32  196.00    0.00
191007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
192007139富国民裕进取沪港深成长精选混合6,452.32  196.00    0.00
193007143国投瑞银沪深300指数量化增强A6,452.32  196.00    0.00
194007144国投瑞银沪深300指数量化增强C6,452.32  196.00    0.00
195007177浙商智能行业优选混合A6,452.32  196.00    0.00
196007101中欧远见两年定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
197007096大成沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
198007207华夏常阳三年定开混合6,452.32  196.00    0.00
199007230兴全沪深300指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
200007217浙商智能行业优选混合C6,452.32  196.00    0.00
201007202天弘优质成长企业混合6,452.32  196.00    0.00
202007044博道沪深300增强A6,452.32  196.00    0.00
203007047长城核心优势混合6,452.32  196.00    0.00
204007045博道沪深300增强C6,452.32  196.00    0.00
205006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
206006952中银景元回报混合6,452.32  196.00    0.00
207006796富国消费升级混合6,452.32  196.00    0.00
208006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A6,452.32  196.00    0.00
209006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C6,452.32  196.00    0.00
210006864国联安核心资产策略混合6,452.32  196.00    0.00
211006836永赢惠泽一年混合6,452.32  196.00    0.00
212006937工银沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
213006938鹏华中证500指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
214006973太平睿盈混合A6,452.32  196.00    0.00
215006976鹏华核心优势混合6,452.32  196.00    0.00
216007005中金新医药股票C6,452.32  196.00    0.00
217006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
218006981中金新医药股票A6,452.32  196.00    0.00
219007013湘财长顺混合发起式C6,452.32  196.00    0.00
220007012湘财长顺混合发起式A6,452.32  196.00    0.00
221007016富国睿泽回报混合6,452.32  196.00    0.00
222006879华安智能生活混合6,452.32  196.00    0.00
223006868华夏科技成长股票6,452.32  196.00    0.00
224006912长城久泰沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
225006928长城创业板指数增强发起式C6,452.32  196.00    0.00
226006642华泰保兴吉年利混合6,452.32  196.00    0.00
227006615工银战略新兴产业混合A6,452.32  196.00    0.00
228006616工银战略新兴产业混合C6,452.32  196.00    0.00
229006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A6,452.32  196.00    0.00
230006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C6,452.32  196.00    0.00
231006648汇安多因子混合A6,452.32  196.00    0.00
232006604嘉实消费精选股票A6,452.32  196.00    0.00
233006605嘉实消费精选股票C6,452.32  196.00    0.00
234006608泓德研究优选混合6,452.32  196.00    0.00
235006671广发消费升级股票6,452.32  196.00    0.00
236006682景顺长城中证500指数增强6,452.32  196.00    0.00
237006649汇安多因子混合C6,452.32  196.00    0.00
238006736国投瑞银先进制造混合6,452.32  196.00    0.00
239006769长城研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
240006569国联安医药100指数C6,452.32  196.00    0.00
241006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
242006567中泰星元灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
243006551中庚价值领航混合6,452.32  196.00    0.00
244006594博道中证500增强C6,452.32  196.00    0.00
245006593博道中证500增强A6,452.32  196.00    0.00
246006696添富3年封闭研究优选混合6,452.32  196.00    0.00
247007448长信沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
248007450兴全多维价值混合C6,452.32  196.00    0.00
249007449兴全多维价值混合A6,452.32  196.00    0.00
250007460华安成长创新混合6,452.32  196.00    0.00
251007353工银科技创新3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
252007343嘉实科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
253007345富国科技创新灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
254007346易方达科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
255007350华夏科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
256007349华夏科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
257007355汇添富科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
258007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A6,452.32  196.00    0.00
259007404华宝沪深300增强C6,452.32  196.00    0.00
260007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C6,452.32  196.00    0.00
261007405华宝中证100指数C6,452.32  196.00    0.00
262007412景顺长城绩优成长混合6,452.32  196.00    0.00
263007413长城中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
264007251广发睿享稳健增利混合6,452.32  196.00    0.00
265007244安信核心竞争力混合C6,452.32  196.00    0.00
266007243安信核心竞争力混合A6,452.32  196.00    0.00
267007305国联安新科技混合6,452.32  196.00    0.00
268007306华泰柏瑞基本面智选混合A6,452.32  196.00    0.00
269007339易方达沪深300ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
270007326国投瑞银新增长混合C6,452.32  196.00    0.00
271007307华泰柏瑞基本面智选混合C6,452.32  196.00    0.00
272007318中银民丰回报混合6,452.32  196.00    0.00
273007387融通通慧混合C6,452.32  196.00    0.00
274007356汇添富科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
275007386浙商中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
276007484信达澳银核心科技混合6,452.32  196.00    0.00
277007470博道叁佰智航股票A6,452.32  196.00    0.00
278007471博道叁佰智航股票C6,452.32  196.00    0.00
279008174国泰蓝筹精选混合A6,452.32  196.00    0.00
280008175国泰蓝筹精选混合C6,452.32  196.00    0.00
281008167工银消费股票C6,452.32  196.00    0.00
282008166工银消费股票A6,452.32  196.00    0.00
283008063汇添富大盘核心资产混合6,452.32  196.00    0.00
284008071长信利泰混合E6,452.32  196.00    0.01
285008084海富通先进制造股票C6,452.32  196.00    0.00
286008075招商核心优选股票A6,452.32  196.00    0.00
287008076招商核心优选股票C6,452.32  196.00    0.00
288008119鹏华金享混合6,452.32  196.00    0.00
289008120万家自主创新混合A6,452.32  196.00    0.00
290008121万家自主创新混合C6,452.32  196.00    0.00
291008127广发趋势优选灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
292008132鹏华价值驱动混合6,452.32  196.00    0.00
293008131景顺长城竞争优势混合6,452.32  196.00    0.00
294008138富国龙头优势混合6,452.32  196.00    0.00
295008140汇添富绝对收益定开混合C6,452.32  196.00    0.00
296008136九泰科盈价值混合C6,452.32  196.00    0.00
297008133华安优质生活混合6,452.32  196.00    0.00
298008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
299008150嘉实远见企业精选两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
300008034中加科盈混合C6,452.32  196.00    0.00
301008033中加科盈混合A6,452.32  196.00    0.00
302008026汇添富稳健增长混合C6,452.32  196.00    0.00
303008025汇添富稳健增长混合A6,452.32  196.00    0.00
304008060景顺长城价值边际灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
305008059鹏华鑫享稳健混合C6,452.32  196.00    0.00
306008058鹏华鑫享稳健混合A6,452.32  196.00    0.00
307008087华夏中证5G通信主题ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
308008091中信保诚红利精选混合A6,452.32  196.00    0.01
309008092中信保诚红利精选混合C6,452.32  196.00    0.01
310008099广发价值领先混合6,452.32  196.00    0.00
311008086华夏中证5G通信主题ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
312008085海富通先进制造股票A6,452.32  196.00    0.00
313008110九泰科盈价值混合A6,452.32  196.00    0.00
314008107华商医药医疗行业股票6,452.32  196.00    0.00
315008009华商高端装备制造股票6,452.32  196.00    0.00
316007968华泰柏瑞研究精选混合A6,452.32  196.00    0.00
317007995华夏中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
318007994华夏中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
319007960方正富邦天恒混合C6,452.32  196.00    0.00
320007632华润元大安鑫灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
321007586华泰保兴多策略股票6,452.32  196.00    0.00
322007581宝盈鸿利收益混合C6,452.32  196.00    0.00
323007592华夏价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
324007593鹏扬中证500质量成长指数A6,452.32  196.00    0.00
325007594鹏扬中证500质量成长指数C6,452.32  196.00    0.00
326007657东方红中证竞争力指数A6,452.32  196.00    0.00
327007658东方红中证竞争力指数C6,452.32  196.00    0.00
328007523汇添富内需增长股票A6,452.32  196.00    0.00
329007512工银沪港深股票C6,452.32  196.00    0.00
330007509华商润丰混合C6,452.32  196.00    0.00
331007519东方阿尔法优选混合C6,452.32  196.00    0.00
332007518东方阿尔法优选混合A6,452.32  196.00    0.00
333007524汇添富内需增长股票C6,452.32  196.00    0.00
334007538永赢沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
335007539永赢沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
336007549中泰开阳价值优选混合6,452.32  196.00    0.00
337007531华宝券商ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
338007548易方达ESG责任投资股票发起式6,452.32  196.00    0.00
339007689国投瑞银新能源混合A6,452.32  196.00    0.00
340007690国投瑞银新能源混合C6,452.32  196.00    0.00
341007685华商电子行业量化股票发起式6,452.32  196.00    0.00
342007669太平睿盈混合C6,452.32  196.00    0.00
343007718中银创新医疗混合A6,452.32  196.00    0.00
344007497中庚价值灵动灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
345007499光大保德信风格轮动混合C6,452.32  196.00    0.00
346007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
347007502前海开源裕和混合C6,452.32  196.00    0.00
348007553中信建投医改混合C6,452.32  196.00    0.00
349007570方正富邦红利精选混合C6,452.32  196.00    0.00
350007579宝盈先进制造混合C6,452.32  196.00    0.00
351007574宝盈新价值混合C6,452.32  196.00    0.00
352007578宝盈新锐混合C6,452.32  196.00    0.00
353007580宝盈中证100指数增强C6,452.32  196.00    0.00
354007854光大保德信景气先锋混合6,452.32  196.00    0.00
355007903长城量化小盘股票6,452.32  196.00    0.00
356007887东方红启元三年持有混合B6,452.32  196.00    0.00
357007884易方达恒盛3个月定开混合发起式6,452.32  196.00    0.00
358007872金信稳健策略混合6,452.32  196.00    0.00
359007863长信利泰混合C6,452.32  196.00    0.01
360007731民生加银持续成长混合A6,452.32  196.00    0.00
361007732民生加银持续成长混合C6,452.32  196.00    0.00
362007749民生加银鹏程混合C6,452.32  196.00    0.00
363007750广发优势增长股票6,452.32  196.00    0.00
364007726招商瑞文混合C6,452.32  196.00    0.00
365007725招商瑞文混合A6,452.32  196.00    0.00
366007777中邮研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
367007803兴全合泰混合C6,452.32  196.00    0.00
368007802兴全合泰混合A6,452.32  196.00    0.00
369007801大成中证红利指数C6,452.32  196.00    0.00
370007806建信MSCI中国A股指数增强A6,452.32  196.00    0.00
371007848广发聚宝混合C6,452.32  196.00    0.00
372007850方正富邦天睿混合A6,452.32  196.00    0.00
373007853华商计算机行业量化股票发起式6,452.32  196.00    0.00
374007851方正富邦天睿混合C6,452.32  196.00    0.00
375007832博道伍佰智航股票C6,452.32  196.00    0.00
376007924方正富邦天鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
377007923方正富邦天鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
378007939华夏网购精选混合C6,452.32  196.00    0.00
379007944永赢乾元三年定开混合6,452.32  196.00    0.00
380007959方正富邦天恒混合A6,452.32  196.00    0.00
381007807建信MSCI中国A股指数增强C6,452.32  196.00    0.00
382007812淳厚信泽混合C6,452.32  196.00    0.00
383007831博道伍佰智航股票A6,452.32  196.00    0.00
384007825博道志远混合A6,452.32  196.00    0.00
385007826博道志远混合C6,452.32  196.00    0.00
386007811淳厚信泽混合A6,452.32  196.00    0.00
387008903广发科技先锋混合6,452.32  196.00    0.00
388008901富国内需增长混合6,452.32  196.00    0.00
389008920永赢科技驱动混合C6,452.32  196.00    0.00
390008919永赢科技驱动混合A6,452.32  196.00    0.00
391008970睿远均衡价值三年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
392008979万家民丰回报一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
393008984财通科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
394008985东方红启东三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
395008980中邮科技创新精选混合A6,452.32  196.00    0.00
396008981中邮科技创新精选混合C6,452.32  196.00    0.00
397008983财通科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
398008958嘉实回报精选股票6,452.32  196.00    0.00
399008960长信国防军工量化混合C6,452.32  196.00    0.00
400008961华商科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
401008954安信价值回报三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
402008963建信科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
403008962建信科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
404008969睿远均衡价值三年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
405009016泓德睿享一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
406009015泓德睿享一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
407009014泓德睿泽混合6,452.32  196.00    0.00
408009029工银高质量成长混合A6,452.32  196.00    0.00
409009010华夏兴阳一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
410009011华夏睿阳一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
411009023鹏华稳健回报混合6,452.32  196.00    0.00
412009024海富通科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
413009025海富通科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
414009047西藏东财创业板指数C6,452.32  196.00    0.00
415009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
416009049易方达高端制造混合发起式6,452.32  196.00    0.00
417009030工银高质量成长混合C6,452.32  196.00    0.00
418009046西藏东财创业板指数A6,452.32  196.00    0.00
419009006创金合信鑫祺混合C6,452.32  196.00    0.00
420009005创金合信鑫祺混合A6,452.32  196.00    0.00
421008990东方红匠心甄选一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
422009063财通智慧成长混合C6,452.32  196.00    0.00
423009064鹏扬景沃六个月混合A6,452.32  196.00    0.00
424009065鹏扬景沃六个月混合C6,452.32  196.00    0.00
425009062财通智慧成长混合A6,452.32  196.00    0.00
426008533惠升惠兴混合A6,452.32  196.00    0.00
427008534惠升惠兴混合C6,452.32  196.00    0.00
428008545泓德丰润三年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
429008604广发稳安混合C6,452.32  196.00    0.00
430008593天弘沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
431008592天弘沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
432008634万家科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
433008633万家科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
434008481永赢股息优选混合C6,452.32  196.00    0.00
435008480永赢股息优选混合A6,452.32  196.00    0.00
436008477安信价值驱动三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
437008479景顺长城泰申回报混合6,452.32  196.00    0.00
438008467博道嘉瑞混合A6,452.32  196.00    0.00
439008468博道嘉瑞混合C6,452.32  196.00    0.00
440008499鹏扬景科混合A6,452.32  196.00    0.00
441008456招商瑞阳混合A6,452.32  196.00    0.00
442008457招商瑞阳混合C6,452.32  196.00    0.00
443008666国泰鑫利一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
444008665嘉实鑫和一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
445008667国泰鑫利一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
446008672宝盈祥泽混合A6,452.32  196.00    0.00
447008673宝盈祥泽混合C6,452.32  196.00    0.00
448008638广发科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
449008635华安科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
450008655招商科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
451008656招商科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
452008640方正富邦科技创新混合A6,452.32  196.00    0.00
453008641方正富邦科技创新混合C6,452.32  196.00    0.00
454008681鹏华价值成长混合6,452.32  196.00    0.00
455008664嘉实鑫和一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
456008657景顺长城科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
457008445融通产业趋势先锋股票6,452.32  196.00    0.00
458008382融通产业趋势股票6,452.32  196.00    0.00
459008378兴全社会价值三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
460008372富国阿尔法两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
461008376中欧启航三年混合C6,452.32  196.00    0.00
462008375中欧启航三年混合A6,452.32  196.00    0.00
463008374华泰柏瑞景气回报混合C6,452.32  196.00    0.00
464008373华泰柏瑞景气回报混合A6,452.32  196.00    0.00
465008528华泰柏瑞质量成长混合6,452.32  196.00    0.00
466008515国富基本面优选混合6,452.32  196.00    0.00
467008500鹏扬景科混合C6,452.32  196.00    0.00
468009142泰达宏利价值长青混合C6,452.32  196.00    0.00
469009141泰达宏利价值长青混合A6,452.32  196.00    0.00
470009155海富通富盈混合C6,452.32  196.00    0.00
471009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C6,452.32  196.00    0.00
472009154海富通富盈混合A6,452.32  196.00    0.00
473009086鹏华价值共赢两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
474009073德邦惠利混合A6,452.32  196.00    0.00
475009092富国新材料新能源混合6,452.32  196.00    0.00
476009074德邦惠利混合C6,452.32  196.00    0.00
477009076工银圆兴混合6,452.32  196.00    0.00
478009230鹏华安和混合A6,452.32  196.00    0.00
479009224宝盈现代服务业混合C6,452.32  196.00    0.00
480009217博时荣丰回报三年封闭混合A6,452.32  196.00    0.00
481009218博时荣丰回报三年封闭混合C6,452.32  196.00    0.00
482009215易方达瑞川混合发起式A6,452.32  196.00    0.00
483009216易方达瑞川混合发起式C6,452.32  196.00    0.00
484009223宝盈现代服务业混合A6,452.32  196.00    0.00
485009232鹏华安惠混合A6,452.32  196.00    0.00
486009231鹏华安和混合C6,452.32  196.00    0.00
487009233鹏华安惠混合C6,452.32  196.00    0.00
488009210中欧嘉和三年混合A6,452.32  196.00    0.00
489009211中欧嘉和三年混合C6,452.32  196.00    0.00
490009234鹏华优质企业混合6,452.32  196.00    0.00
491009239融通人工智能指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
492009163广发医疗保健股票C6,452.32  196.00    0.00
493009157海富通富泽混合C6,452.32  196.00    0.00
494009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
495009156海富通富泽混合A6,452.32  196.00    0.00
496009199万家价值优势一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
497009190景顺长城核心优选一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
498009186天弘聚新三个月定开混合A6,452.32  196.00    0.00
499009187天弘聚新三个月定开混合C6,452.32  196.00    0.00
500009208建信沪深300指数增强(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
501009201中邮优享一年定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
502009202中邮优享一年定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
503009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
504009136广发恒隆一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
505009137嘉实瑞和两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
506009135广发恒隆一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
507009138嘉实瑞成两年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
508009139嘉实瑞成两年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
509009120广发品质回报混合C6,452.32  196.00    0.00
510009121广发招享混合6,452.32  196.00    0.00
511009132广发小盘成长混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
512009131鹏扬景恒六个月混合C6,452.32  196.00    0.00
513009130鹏扬景恒六个月混合A6,452.32  196.00    0.00
514009107嘉合同顺智选股票C6,452.32  196.00    0.00
515009114鹏扬景泓回报混合A6,452.32  196.00    0.00
516009115鹏扬景泓回报混合C6,452.32  196.00    0.00
517009098景顺长城价值领航两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
518009100安信稳健增利混合A6,452.32  196.00    0.00
519009103鹏扬红利优选混合C6,452.32  196.00    0.00
520009106嘉合同顺智选股票A6,452.32  196.00    0.00
521009102鹏扬红利优选混合A6,452.32  196.00    0.00
522009101安信稳健增利混合C6,452.32  196.00    0.00
523009119广发品质回报混合A6,452.32  196.00    0.00
524008811鹏华科技创新混合6,452.32  196.00    0.00
525008795海富通阿尔法对冲混合C6,452.32  196.00    0.00
526008830海富通安益对冲混合C6,452.32  196.00    0.00
527008809安信民稳增长混合A6,452.32  196.00    0.00
528008810安信民稳增长混合C6,452.32  196.00    0.00
529008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
530008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
531008831海富通安益对冲混合A6,452.32  196.00    0.00
532008773中银景泰回报混合6,452.32  196.00    0.00
533008770东方红安鑫甄选一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
534008786长城健康生活混合6,452.32  196.00    0.00
535008793博道嘉元混合A6,452.32  196.00    0.00
536008794博道嘉元混合C6,452.32  196.00    0.00
537008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
538008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
539008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合6,452.32  196.00    0.00
540008837融通通益混合6,452.32  196.00    0.00
541008848中融智选对冲3个月定开混合6,452.32  196.00    0.00
542008860民生加银龙头优选股票6,452.32  196.00    0.00
543008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
544008891安信价值成长混合A6,452.32  196.00    0.00
545008887华夏国证半导体芯片ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
546008888华夏国证半导体芯片ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
547008878国联安新蓝筹红利一年定开混合6,452.32  196.00    0.00
548008892安信价值成长混合C6,452.32  196.00    0.00
549008705广发高股息优享混合C6,452.32  196.00    0.00
550008712景顺长城品质成长混合6,452.32  196.00    0.00
551008716鹏华优质回报两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
552008704广发高股息优享混合A6,452.32  196.00    0.00
553008682富国中证红利指数增强C6,452.32  196.00    0.00
554008723永赢鑫享混合6,452.32  196.00    0.00
555008273广发优质生活混合6,452.32  196.00    0.00
556008276财通资管价值发现混合6,452.32  196.00    0.00
557008277财通资管行业精选混合6,452.32  196.00    0.00
558008270大成睿享混合C6,452.32  196.00    0.00
559008269大成睿享混合A6,452.32  196.00    0.00
560008359华安医疗创新混合6,452.32  196.00    0.00
561008356中加科丰价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
562008371华安汇智精选混合6,452.32  196.00    0.00
563008370国泰研究精选两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
564008290华安现代生活混合6,452.32  196.00    0.00
565008283易方达金融行业股票发起式6,452.32  196.00    0.00
566008286易方达研究精选股票6,452.32  196.00    0.00
567008306方正富邦天璇混合A6,452.32  196.00    0.00
568008308华夏见龙精选混合6,452.32  196.00    0.00
569008307方正富邦天璇混合C6,452.32  196.00    0.00
570008297广发价值优势混合6,452.32  196.00    0.00
571008313光大保德信研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
572008318博道久航混合A6,452.32  196.00    0.00
573008328诺安新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
574008327东财通信指数C6,452.32  196.00    0.00
575008319博道久航混合C6,452.32  196.00    0.00
576008326东财通信指数A6,452.32  196.00    0.00
577008234光大保德信消费主题股票6,452.32  196.00    0.00
578008239中泰沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
579008238中泰沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
580008228宝盈研究精选混合C6,452.32  196.00    0.00
581008184新华沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
582008212华夏新机遇混合C6,452.32  196.00    0.00
583008227宝盈研究精选混合A6,452.32  196.00    0.00
584008221兴业聚鑫灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
585008188前海开源稳健增长三年混合6,452.32  196.00    0.00
586008208博道嘉泰回报混合6,452.32  196.00    0.00
587008187淳厚信睿混合C6,452.32  196.00    0.00
588008186淳厚信睿混合A6,452.32  196.00    0.00
589008185诺安研究优选混合6,452.32  196.00    0.00
590008251汇安宜创量化精选混合A6,452.32  196.00    0.00
591008263东方红品质优选定开混合6,452.32  196.00    0.00
592008252汇安宜创量化精选混合C6,452.32  196.00    0.00
593008261招商研究优选股票A6,452.32  196.00    0.00
594008262招商研究优选股票C6,452.32  196.00    0.00
595008260长城价值优选混合6,452.32  196.00    0.00
596009525广发聚荣一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
597009516中欧真益稳健一年混合C6,452.32  196.00    0.00
598009515中欧真益稳健一年混合A6,452.32  196.00    0.00
599009526广发聚荣一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
600009440光大保德信裕鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
601009441光大保德信裕鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
602009447财通资管科技创新一年定开混合6,452.32  196.00    0.00
603009474国泰致远优势混合6,452.32  196.00    0.00
604009476建信食品饮料行业股票6,452.32  196.00    0.00
605009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
606009491宝盈创新驱动股票A6,452.32  196.00    0.00
607009511信达澳银研究优选混合6,452.32  196.00    0.00
608009508国金鑫意医药消费混合C6,452.32  196.00    0.00
609009507国金鑫意医药消费混合A6,452.32  196.00    0.00
610009492宝盈创新驱动股票C6,452.32  196.00    0.00
611009438信达澳银科技创新一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
612009437信达澳银科技创新一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
613009432德邦科技创新一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
614009433德邦科技创新一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
615009429鹏扬景沣六个月混合C6,452.32  196.00    0.00
616009428鹏扬景沣六个月混合A6,452.32  196.00    0.00
617009427鹏扬景惠六个月混合C6,452.32  196.00    0.00
618009426鹏扬景惠六个月混合A6,452.32  196.00    0.00
619009570鹏华匠心精选混合A6,452.32  196.00    0.00
620009571鹏华匠心精选混合C6,452.32  196.00    0.00
621009566汇安泓阳三年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
622009565汇安消费龙头混合C6,452.32  196.00    0.00
623009576东方红智远三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
624009423招商瑞信稳健配置混合A6,452.32  196.00    0.00
625009424招商瑞信稳健配置混合C6,452.32  196.00    0.00
626009400华安添瑞6个月混合A6,452.32  196.00    0.00
627009411中银科技创新一年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
628009412易方达招易一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
629009398华富成长企业精选股票6,452.32  196.00    0.00
630009392汇添富优质成长混合C6,452.32  196.00    0.00
631009401华安添瑞6个月混合C6,452.32  196.00    0.00
632009413易方达招易一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
633009414中银大健康股票A6,452.32  196.00    0.00
634009556兴全合丰三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
635009548汇添富中盘价值精选混合A6,452.32  196.00    0.00
636009549汇添富中盘价值精选混合C6,452.32  196.00    0.00
637009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A6,452.32  196.00    0.00
638009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C6,452.32  196.00    0.00
639009564汇安消费龙头混合A6,452.32  196.00    0.00
640009539兴业睿进混合A6,452.32  196.00    0.00
641009540兴业睿进混合C6,452.32  196.00    0.00
642009391汇添富优质成长混合A6,452.32  196.00    0.00
643009377招商瑞恒一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
644009378招商瑞恒一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
645009369浦银安盛价值精选混合C6,452.32  196.00    0.00
646009376景顺长城成长领航混合6,452.32  196.00    0.00
647009365工银科技创新6个月定开混合C6,452.32  196.00    0.00
648009366浦银安盛科技创新一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
649009353浙商科创一个月滚动持有混合A6,452.32  196.00    0.00
650009354浙商科创一个月滚动持有混合C6,452.32  196.00    0.00
651009360招商创新增长混合A6,452.32  196.00    0.00
652009362招商丰盈积极配置混合A6,452.32  196.00    0.00
653009363招商丰盈积极配置混合C6,452.32  196.00    0.00
654009364工银科技创新6个月定开混合A6,452.32  196.00    0.00
655009367浦银安盛科技创新一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
656009368浦银安盛价值精选混合A6,452.32  196.00    0.00
657009361招商创新增长混合C6,452.32  196.00    0.00
658009258西部利得景瑞混合C6,452.32  196.00    0.00
659009241融通领先成长混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
660009247易方达磐恒九个月持有混合A6,452.32  196.00    0.00
661009248易方达磐恒九个月持有混合C6,452.32  196.00    0.00
662009249易方达磐泰一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
663009250易方达磐泰一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
664009246大摩ESG量化混合6,452.32  196.00    0.00
665009326广发稳健增长混合C6,452.32  196.00    0.00
666009330鹏华成长价值混合A6,452.32  196.00    0.00
667009331鹏华成长价值混合C6,452.32  196.00    0.00
668009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
669009334富国融享18个月定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
670009345中银顺兴回报一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
671009335工银稳健养老混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
672009341易方达均衡成长股票6,452.32  196.00    0.00
673009342易方达优质企业三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
674009347中融价值成长6个月持有混合A6,452.32  196.00    0.00
675009346中银顺兴回报一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
676009348中融价值成长6个月持有混合C6,452.32  196.00    0.00
677009265易方达消费精选股票6,452.32  196.00    0.00
678009264泓德瑞兴三年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
679009274融通健康产业灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
680009277融通行业景气混合C6,452.32  196.00    0.00
681009275融通医疗保健行业混合C6,452.32  196.00    0.00
682009261民生加银聚利6个月持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
683009260民生加银聚利6个月持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
684009270融通逆向策略灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
685009273融通中国风1号灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
686009300西部利得中证500指数增强(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
687009308天弘安康颐养混合C6,452.32  196.00    0.00
688009314广发双擎升级混合C6,452.32  196.00    0.00
689519993长信增利动态混合6,452.32  196.00    0.00
690519996长信银利精选混合6,452.32  196.00    0.00
691519994长信金利趋势混合6,452.32  196.00    0.00
692519915富国消费主题混合6,452.32  196.00    0.00
693519918华夏兴和混合6,452.32  196.00    0.00
694519956长信睿进混合C6,452.32  196.00    0.00
695519951长信利泰混合A6,452.32  196.00    0.01
696519957长信睿进混合A6,452.32  196.00    0.00
697519962长信利盈混合C6,452.32  196.00    0.00
698519963长信利盈混合A6,452.32  196.00    0.00
699519960长信利广混合C6,452.32  196.00    0.00
700519961长信利广混合A6,452.32  196.00    0.00
701519975长信量化中小盘股票6,452.32  196.00    0.00
702519908华夏兴华混合A6,452.32  196.00    0.00
703519983长信量化先锋混合A6,452.32  196.00    0.00
704519979长信内需成长混合A6,452.32  196.00    0.00
705530003建信优选成长混合A6,452.32  196.00    0.00
706530005建信优化配置混合6,452.32  196.00    0.00
707530006建信核心精选混合6,452.32  196.00    0.00
708550015信诚至远混合A6,452.32  196.00    0.00
709550016信诚至远混合C6,452.32  196.00    0.00
710550008信诚优胜精选混合6,452.32  196.00    0.00
711550003中信保诚盛世蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
712550009信诚中小盘混合6,452.32  196.00    0.00
713530011建信内生动力混合6,452.32  196.00    0.00
714580008东吴新产业精选混合6,452.32  196.00    0.00
715580003东吴行业轮动混合6,452.32  196.00    0.00
716580002东吴双动力混合6,452.32  196.00    0.00
717580001东吴嘉禾优势精选混合6,452.32  196.00    0.00
718570005诺德成长优势混合6,452.32  196.00    0.00
719550001信诚四季红混合6,452.32  196.00    0.00
720550002中信保诚精萃成长混合6,452.32  196.00    0.00
721630001华商领先企业混合6,452.32  196.00    0.00
722630002华商盛世成长混合6,452.32  196.00    0.00
723590006中邮中小盘灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
724590005中邮核心主题混合6,452.32  196.00    0.00
725590002中邮核心成长混合6,452.32  196.00    0.00
726590001中邮核心优选混合6,452.32  196.00    0.00
727590003中邮核心优势混合6,452.32  196.00    0.00
728630010华商价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
729630008华商策略精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
730630005华商动态阿尔法混合6,452.32  196.00    0.00
731630011华商主题精选混合6,452.32  196.00    0.00
732630016华商价值共享混合发起式6,452.32  196.00    0.00
733630015华商大盘量化精选混合6,452.32  196.00    0.00
734610002信达澳银精华配置混合6,452.32  196.00    0.00
735610001信达澳银领先增长混合6,452.32  196.00    0.00
736590008中邮战略新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
737610006信达澳银产业升级混合6,452.32  196.00    0.00
738610005信达澳银红利回报混合6,452.32  196.00    0.00
739519170浦银安盛增长动力混合6,452.32  196.00    0.00
740519177浦银安盛盛世精选混合C6,452.32  196.00    0.00
741519196万家新兴蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
742519193万家消费成长股票6,452.32  196.00    0.00
743519195万家品质混合6,452.32  196.00    0.00
744519221海富通欣益混合C6,452.32  196.00    0.00
745519185万家精选混合6,452.32  196.00    0.00
746519606国泰金鑫股票6,452.32  196.00    0.00
747519300大成沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
748519181万家和谐增长混合6,452.32  196.00    0.00
749519223海富通欣荣混合C6,452.32  196.00    0.00
750519224海富通欣荣混合A6,452.32  196.00    0.00
751519222海富通欣益混合A6,452.32  196.00    0.00
752519229海富通欣享混合A6,452.32  196.00    0.00
753519228海富通欣享混合C6,452.32  196.00    0.00
754710001富安达优势成长混合6,452.32  196.00    0.00
755750001安信灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
756762001国金国鑫发起A6,452.32  196.00    0.00
757910007东方红启元三年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
758910022东方红启航三年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
759960001广发行业领先混合H6,452.32  196.00    0.00
760960002华夏回报混合H6,452.32  196.00    0.00
761960012中银收益混合H6,452.32  196.00    0.00
762960004华夏兴华混合H6,452.32  196.00    0.00
763960011中银增长混合H6,452.32  196.00    0.00
764960010工银核心价值混合H6,452.32  196.00    0.00
765960008景顺长城核心竞争力混合H6,452.32  196.00    0.00
766730002方正富邦红利精选混合A6,452.32  196.00    0.00
767720001财通价值动量混合6,452.32  196.00    0.00
768960041华泰柏瑞量化增强混合H6,452.32  196.00    0.00
769960024嘉实成长收益混合H6,452.32  196.00    0.00
770960028建信优选成长混合H6,452.32  196.00    0.00
771960023工银稳健成长混合H6,452.32  196.00    0.00
772960021国富潜力组合混合H6,452.32  196.00    0.00
773960018大成内需增长混合H6,452.32  196.00    0.00
774690005民生加银内需增长混合6,452.32  196.00    0.00
775688888浙商聚潮产业成长混合6,452.32  196.00    0.00
776690001民生加银品牌蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
777673100西部利得沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
778673110西部利得新润混合6,452.32  196.00    0.00
779673101西部利得沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
780671010西部利得策略优选混合6,452.32  196.00    0.00
781671030西部利得事件驱动股票6,452.32  196.00    0.00
782673020西部利得成长精选混合6,452.32  196.00    0.00
783673010西部利得新动向混合6,452.32  196.00    0.00
784673050西部利得新盈混合6,452.32  196.00    0.00
785673090西部利得个股精选股票6,452.32  196.00    0.00
786673043西部利得行业主题优选混合C6,452.32  196.00    0.00
787673040西部利得行业主题优选混合A6,452.32  196.00    0.00
788673060西部利得景瑞混合A6,452.32  196.00    0.00
789673071西部利得新动力混合A6,452.32  196.00    0.00
790673073西部利得新动力混合C6,452.32  196.00    0.00
791673081西部利得祥运混合A6,452.32  196.00    0.02
792673083西部利得祥运混合C6,452.32  196.00    0.02
793690011民生加银积极成长混合6,452.32  196.00    0.00
794690007民生加银景气行业混合A6,452.32  196.00    0.00
795690009民生加银红利回报混合6,452.32  196.00    0.00
796160624鹏华消费领先混合6,452.32  196.00    0.00
797160625鹏华证券保险分级6,452.32  196.00    0.00
798160627鹏华策略优选混合6,452.32  196.00    0.00
799160628鹏华地产分级6,452.32  196.00    0.00
800160616鹏华中证500指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
801160626鹏华信息分级6,452.32  196.00    0.00
802160726嘉实瑞享定期混合6,452.32  196.00    0.00
803160725嘉实基本面50指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
804160716嘉实基本面50指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
805160631鹏华银行分级6,452.32  196.00    0.00
806160632鹏华酒分级6,452.32  196.00    0.00
807160633鹏华证券分级6,452.32  196.00    0.00
808160634鹏华环保分级6,452.32  196.00    0.00
809160630鹏华中证国防指数分级6,452.32  196.00    0.00
810160629鹏华传媒分级6,452.32  196.00    0.00
811160642鹏华增瑞混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
812160645鹏华精选回报三年定开混合6,452.32  196.00    0.00
813160643鹏华空天军工指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
814159916深F60ETF6,452.32  196.00    0.00
815159915易方达创业板ETF6,452.32  196.00    0.00
816159919嘉实沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
817159909招商深证TMT50ETF6,452.32  196.00    0.00
818159910嘉实深证基本面120ETF6,452.32  196.00    0.00
819159928汇添富中证主要消费ETF6,452.32  196.00    0.00
820159922嘉实中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
821159806国泰中证新能源汽车ETF6,452.32  196.00    0.00
822159807易方达中证科技50ETF6,452.32  196.00    0.00
823159801广发国证半导体芯片ETF6,452.32  196.00    0.00
824159901易方达深证100ETF6,452.32  196.00    0.00
825159902华夏中小板ETF6,452.32  196.00    0.00
826159825富国中证农业主题ETF6,452.32  196.00    0.00
827159813鹏华国证半导体芯片指数ETF6,452.32  196.00    0.00
828159820天弘中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
829159819易方达中证人工智能主题ETF6,452.32  196.00    0.00
830160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
831160221国泰国证有色金属行业指数分级6,452.32  196.00    0.00
832160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
833160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
834160611鹏华优质治理混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
835160607鹏华价值优势混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
836160610鹏华动力增长混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
837160603鹏华普天收益混合6,452.32  196.00    0.00
838160419华安中证全指证券公司指数分级6,452.32  196.00    0.00
839160325华夏创业板两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
840160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
841160425华安创业板两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
842160420华安创业板50指数分级6,452.32  196.00    0.00
843160613鹏华盛世创新混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
844160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
845160323华夏磐泰混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
846160311华夏蓝筹混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
847160314华夏行业混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
848160215国泰价值经典混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
849160218国泰国证房地产行业指数分级6,452.32  196.00    0.00
850159982鹏华中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
851159977天弘创业板ETF6,452.32  196.00    0.00
852159995华夏国证半导体芯片ETF6,452.32  196.00    0.00
853159997天弘中证电子ETF6,452.32  196.00    0.00
854159998天弘中证计算机主题ETF6,452.32  196.00    0.00
855159966华夏创蓝筹ETF6,452.32  196.00    0.00
856159967华夏创成长ETF6,452.32  196.00    0.00
857159961方正富邦深证100ETF6,452.32  196.00    0.00
858159974富国央企创新ETF6,452.32  196.00    0.00
859159968博时中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
860159973弘毅远方国证民企领先100ETF6,452.32  196.00    0.00
861159936广发中证全指可选消费ETF6,452.32  196.00    0.00
862159938广发中证全指医药卫生ETF6,452.32  196.00    0.00
863159929汇添富中证医药卫生ETF6,452.32  196.00    0.00
864159952广发创业板ETF6,452.32  196.00    0.00
865159957华夏创业板ETF6,452.32  196.00    0.00
866159949华安创业板50ETF6,452.32  196.00    0.00
867159940广发中证全指金融地产ETF6,452.32  196.00    0.00
868159939广发中证全指信息技术ETF6,452.32  196.00    0.00
869450008国富沪深300指数增强6,452.32  196.00    0.00
870450011国富研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
871450009国富中小盘股票6,452.32  196.00    0.00
872460005华泰柏瑞价值增长混合A6,452.32  196.00    0.00
873460002华泰柏瑞积极成长混合A6,452.32  196.00    0.00
874460001华泰柏瑞盛世中国混合6,452.32  196.00    0.00
875410003华富成长趋势混合6,452.32  196.00    0.00
876410001华富竞争力优选混合6,452.32  196.00    0.00
877410007华富价值增长混合6,452.32  196.00    0.00
878420001天弘精选混合6,452.32  196.00    0.00
879420005天弘周期策略混合6,452.32  196.00    0.00
880450001国富中国收益混合6,452.32  196.00    0.00
881420009天弘安康颐养混合A6,452.32  196.00    0.00
882420003天弘永定价值成长混合6,452.32  196.00    0.00
883450003国富潜力组合混合A6,452.32  196.00    0.00
884450004国富深化价值混合6,452.32  196.00    0.00
885450002国富弹性市值混合6,452.32  196.00    0.00
886487016工银灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
887501005汇添富中证精准医指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
888501006汇添富中证精准医指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
889501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
890501001财通多策略精选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
891501027国泰融信灵活配置混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
892501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
893501026财通多策略福享混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
894501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
895501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
896501012汇添富中证中药指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
897501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
898501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
899501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
900501011汇添富中证中药指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
901501019国泰国证航天军工指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
902487021工银优质精选混合6,452.32  196.00    0.00
903510300华泰柏瑞沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
904502010易方达证券公司分级6,452.32  196.00    0.00
905502003易方达军工分级6,452.32  196.00    0.00
906506002易方达科创板两年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
907506003富国科创板两年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
908506006汇添富科创板2年定开混合6,452.32  196.00    0.00
909506001万家科创板2年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
910502000西部利得中证500指数增强(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
911502056广发中证医疗指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
912502023鹏华钢铁分级6,452.32  196.00    0.00
913501200民生加银科技创新3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
914501202华泰紫金科创3年封闭混合C6,452.32  196.00    0.00
915501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
916501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
917501080中金科创主题混合6,452.32  196.00    0.00
918501098建信科技创新3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
919501093华夏翔阳两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
920501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
921501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
922501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
923501078广发科创主题3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
924501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
925501076鹏华科创3年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
926501070广发睿阳三年定开混合6,452.32  196.00    0.00
927501071泓德三年封闭丰泽混合6,452.32  196.00    0.00
928501073华安科创主题混合6,452.32  196.00    0.00
929501066东方红恒元五年定开混合6,452.32  196.00    0.00
930501065汇添富经典成长定开混合6,452.32  196.00    0.00
931501064国泰价值优选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
932501046财通福鑫定开混合发起6,452.32  196.00    0.00
933501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
934501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
935501037汇添富中证500指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
936501036汇添富中证500指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
937501045汇添富沪深300指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
938501043汇添富沪深300指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
939398051中海环保新能源混合6,452.32  196.00    0.00
940398011中海分红增利混合6,452.32  196.00    0.00
941398041中海量化策略混合6,452.32  196.00    0.00
942398001中海优质成长混合6,452.32  196.00    0.00
943360007光大保德信优势配置混合6,452.32  196.00    0.00
944360011光大保德信动态优选混合6,452.32  196.00    0.00
945360006光大保德信新增长混合6,452.32  196.00    0.00
946399011中海医疗保健主题股票6,452.32  196.00    0.00
947360016光大保德信行业轮动混合6,452.32  196.00    0.00
948481006工银红利混合6,452.32  196.00    0.00
949481004工银稳健成长混合A6,452.32  196.00    0.00
950481001工银核心价值混合A6,452.32  196.00    0.00
951481009工银沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
952481008工银大盘蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
953460007华泰柏瑞行业领先混合6,452.32  196.00    0.00
954460009华泰柏瑞量化先行混合A6,452.32  196.00    0.00
955481015工银主题策略混合6,452.32  196.00    0.00
956481017工银量化策略混合6,452.32  196.00    0.00
957481013工银消费服务混合6,452.32  196.00    0.00
958481010工银中小盘混合6,452.32  196.00    0.00
959470009汇添富民营活力混合A6,452.32  196.00    0.00
960470008汇添富策略回报混合6,452.32  196.00    0.00
961070013嘉实研究精选混合A6,452.32  196.00    0.00
962070003嘉实稳健混合6,452.32  196.00    0.00
963070006嘉实服务增值行业混合6,452.32  196.00    0.00
964070010嘉实主题混合6,452.32  196.00    0.00
965070002嘉实增长混合6,452.32  196.00    0.00
966070001嘉实成长收益混合A6,452.32  196.00    0.00
967050026博时医疗保健行业混合A6,452.32  196.00    0.00
968070032嘉实优化红利混合6,452.32  196.00    0.00
969070099嘉实优质企业混合6,452.32  196.00    0.00
970070027嘉实周期优选混合6,452.32  196.00    0.00
971070018嘉实回报混合6,452.32  196.00    0.00
972070021嘉实主题新动力混合6,452.32  196.00    0.00
973121006国投瑞银稳健增长混合6,452.32  196.00    0.00
974121003国投瑞银核心企业混合6,452.32  196.00    0.00
975121008国投瑞银成长优选混合6,452.32  196.00    0.00
976090020大成健康产业混合6,452.32  196.00    0.00
977100016富国天源沪港深平衡混合6,452.32  196.00    0.00
978090018大成新锐产业混合6,452.32  196.00    0.00
979100026富国天合稳健优选混合6,452.32  196.00    0.00
980100022富国天瑞强势混合6,452.32  196.00    0.00
981100029富国天成红利混合6,452.32  196.00    0.00
982100020富国天益价值混合6,452.32  196.00    0.00
983090015大成内需增长混合A6,452.32  196.00    0.00
984090010大成中证红利指数A6,452.32  196.00    0.00
985090003大成蓝筹稳健混合6,452.32  196.00    0.00
986090004大成精选增值混合6,452.32  196.00    0.00
987090001大成价值增长混合6,452.32  196.00    0.00
988100032富国中证红利指数增强A6,452.32  196.00    0.00
989090006大成2020生命周期混合6,452.32  196.00    0.00
990090007大成策略回报混合6,452.32  196.00    0.00
991110029易方达科讯混合6,452.32  196.00    0.00
992110023易方达医疗保健行业混合6,452.32  196.00    0.00
993110026易方达创业板ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
994110009易方达价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
995110010易方达价值成长混合6,452.32  196.00    0.00
996110019易方达深证100ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
997110022易方达消费行业股票6,452.32  196.00    0.00
998110020易方达沪深300ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
999110030易方达沪深300量化增强6,452.32  196.00    0.00
1000121002国投瑞银景气行业混合6,452.32  196.00    0.00
1001112002易方达策略成长二号混合6,452.32  196.00    0.00
1002100039富国通胀通缩主题轮动混合6,452.32  196.00    0.00
1003100056富国低碳环保混合6,452.32  196.00    0.00
1004100060富国高新技术产业混合6,452.32  196.00    0.00
1005100038富国沪深300增强6,452.32  196.00    0.00
1006110005易方达积极成长混合6,452.32  196.00    0.00
1007110003易方达上证50指数A6,452.32  196.00    0.00
1008110001易方达平稳增长混合6,452.32  196.00    0.00
1009110002易方达策略成长混合6,452.32  196.00    0.00
1010110015易方达行业领先混合6,452.32  196.00    0.00
1011110013易方达科翔混合6,452.32  196.00    0.00
1012110012易方达科汇灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1013519022国泰金泰灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1014519019大成景阳领先混合6,452.32  196.00    0.00
1015519020国泰金泰灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1016519018汇添富均衡增长混合6,452.32  196.00    0.00
1017519003海富通收益增长混合6,452.32  196.00    0.00
1018519005海富通股票混合6,452.32  196.00    0.00
1019519033海富通国策导向混合6,452.32  196.00    0.00
1020519026海富通中小盘混合6,452.32  196.00    0.00
1021519029华夏稳增混合6,452.32  196.00    0.00
1022519050海富通安颐收益混合A6,452.32  196.00    0.00
1023519035富国天博创新主题混合6,452.32  196.00    0.00
1024519017大成积极成长混合6,452.32  196.00    0.00
1025519011海富通精选混合6,452.32  196.00    0.00
1026519013海富通风格优势混合6,452.32  196.00    0.00
1027519008汇添富优势精选混合6,452.32  196.00    0.00
1028519015海富通精选贰号混合6,452.32  196.00    0.00
1029515930永赢沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1030515950富国中证医药50ETF6,452.32  196.00    0.00
1031515980华富中证人工智能产业ETF6,452.32  196.00    0.00
1032515990添富中证国企一带一路ETF6,452.32  196.00    0.01
1033515820富国中证800ETF6,452.32  196.00    0.00
1034515860嘉实新兴科技100ETF6,452.32  196.00    0.00
1035515850富国中证全指证券公司ETF6,452.32  196.00    0.00
1036515880国泰中证全指通信设备ETF6,452.32  196.00    0.00
1037512580广发中证环保ETF6,452.32  196.00    0.00
1038512560易方达中证军工ETF6,452.32  196.00    0.00
1039512650添富中证长三角ETF6,452.32  196.00    0.00
1040512600嘉实中证主要消费ETF6,452.32  196.00    0.00
1041512220景顺长城中证TMT150ETF6,452.32  196.00    0.00
1042512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,452.32  196.00    0.00
1043512290国泰中证生物医药ETF6,452.32  196.00    0.00
1044512480国联安中证全指半导体ETF6,452.32  196.00    0.00
1045512510华泰柏瑞中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
1046512500华夏中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
1047515780浦银安盛MSCI中国A股ETF6,452.32  196.00    0.00
1048515800添富中证800ETF6,452.32  196.00    0.00
1049515350民生加银沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1050515360方正富邦沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1051515390华安沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1052515320华安中证电子50ETF6,452.32  196.00    0.00
1053515310添富沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1054515330天弘沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1055515220国泰中证煤炭ETF6,452.32  196.00    0.00
1056515260华宝中证电子50ETF6,452.32  196.00    0.00
1057515210国泰中证钢铁ETF6,452.32  196.00    0.00
1058515760华夏中证浙江国资创新发展ETF6,452.32  196.00    0.00
1059515680嘉实央企创新驱动ETF6,452.32  196.00    0.00
1060515660国联安沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1061515580华泰柏瑞中证科技100ETF6,452.32  196.00    0.00
1062515600广发中证央企创新驱动ETF6,452.32  196.00    0.00
1063512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,452.32  196.00    0.00
1064512180建信MSCI中国A股国际通ETF6,452.32  196.00    0.00
1065512170华宝中证医疗ETF6,452.32  196.00    0.00
1066512000华宝中证全指证券公司ETF6,452.32  196.00    0.00
1067512070易方达沪深300非银ETF6,452.32  196.00    0.00
1068512040富国中证价值ETF6,452.32  196.00    0.00
1069512010易方达沪深300医药ETF6,452.32  196.00    0.00
1070510580易方达中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
1071519066汇添富蓝筹稳健混合6,452.32  196.00    0.00
1072519056海富通内需热点混合6,452.32  196.00    0.00
1073519062海富通阿尔法对冲混合A6,452.32  196.00    0.00
1074519113浦银安盛精致生活混合6,452.32  196.00    0.00
1075519110浦银安盛价值成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1076519133海富通改革驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1077519127浦银安盛盛世精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1078519126浦银安盛新经济结构混合6,452.32  196.00    0.00
1079519130海富通新内需混合A6,452.32  196.00    0.00
1080519120浦银安盛新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
1081519116浦银安盛沪深300指数增强6,452.32  196.00    0.00
1082519091新华泛资源优势混合6,452.32  196.00    0.00
1083519095新华行业周期轮换混合6,452.32  196.00    0.00
1084519093新华钻石品质企业混合6,452.32  196.00    0.00
1085519068汇添富成长焦点混合6,452.32  196.00    0.00
1086519069汇添富价值精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1087519089新华优选成长混合6,452.32  196.00    0.00
1088519087新华优选分红混合6,452.32  196.00    0.00
1089519150新华优选消费混合6,452.32  196.00    0.00
1090519139海富通沪港深混合6,452.32  196.00    0.00
1091519134海富通富祥混合6,452.32  196.00    0.00
1092519156新华行业灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1093519157新华行业灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1094519158新华趋势领航混合6,452.32  196.00    0.00
1095510510广发中证500ETF6,452.32  196.00    0.00
1096510380国寿安保沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1097510360广发沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1098510330华夏沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1099510310易方达沪深300发起式ETF6,452.32  196.00    0.00
1100510350工银瑞信沪深300ETF6,452.32  196.00    0.00
1101515080招商中证红利ETF6,452.32  196.00    0.00
1102515070华夏中证人工智能主题ETF6,452.32  196.00    0.00
1103515110易方达中证国企一带一路ETF6,452.32  196.00    0.00
1104515120广发中证创新药产业ETF6,452.32  196.00    0.00
1105512880国泰中证全指证券公司ETF6,452.32  196.00    0.00
1106512770华夏战略新兴成指ETF6,452.32  196.00    0.00
1107512810华宝中证军工ETF6,452.32  196.00    0.00
1108512800华宝中证银行ETF6,452.32  196.00    0.00
1109515000华宝中证科技龙头ETF6,452.32  196.00    0.00
1110515050华夏中证5G通信主题ETF6,452.32  196.00    0.00
1111515030华夏中证新能源汽车ETF6,452.32  196.00    0.00
1112515010华夏中证全指证券公司ETF6,452.32  196.00    0.00
1113512760国泰CES半导体芯片ETF6,452.32  196.00    0.00
1114512660国泰中证军工ETF6,452.32  196.00    0.00
1115512670鹏华中证国防ETF6,452.32  196.00    0.00
1116512680广发中证军工ETF6,452.32  196.00    0.00
1117512690鹏华中证酒ETF6,452.32  196.00    0.00
1118512710富国中证军工龙头ETF6,452.32  196.00    0.00
1119512720国泰中证计算机主题ETF6,452.32  196.00    0.00
1120515160招商MSCI中国A股国际通ETF6,452.32  196.00    0.00
1121515150富国中证国企一带一路ETF6,452.32  196.00    0.00
1122515180易方达中证红利ETF6,452.32  196.00    0.00
1123512950华夏中证央企ETF6,452.32  196.00    0.00
1124512910广发中证100ETF6,452.32  196.00    0.00
1125512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,452.32  196.00    0.00
1126512980广发中证传媒ETF6,452.32  196.00    0.00
1127009695招商成长精选一年定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1128009691国泰浩益18个月封闭运作混合A6,452.32  196.00    0.00
1129009692国泰浩益18个月封闭运作混合C6,452.32  196.00    0.00
1130009698华夏成长精选6个月定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1131009697华夏成长精选6个月定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1132009690易方达瑞锦混合发起式C6,452.32  196.00    0.00
1133009689易方达瑞锦混合发起式A6,452.32  196.00    0.00
1134009696招商成长精选一年定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
1135009687华夏磐利一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1136009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合6,452.32  196.00    0.00
1137009686华夏磐利一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1138009747中科沃土沃鑫成长混合发起C6,452.32  196.00    0.00
1139009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1140009624安信阿尔法定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1141009623长城创新驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1142009621中欧心益稳健6个月混合A6,452.32  196.00    0.00
1143009622中欧心益稳健6个月混合C6,452.32  196.00    0.00
1144009636华泰柏瑞景气优选混合6,452.32  196.00    0.00
1145009663华泰紫金科创3年封闭混合A6,452.32  196.00    0.00
1146009667鹏华安庆混合A6,452.32  196.00    0.00
1147009683汇添富创新增长一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1148009668鹏华安庆混合C6,452.32  196.00    0.00
1149009684汇添富创新增长一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1150009706民生加银城镇化混合C6,452.32  196.00    0.00
1151009714华安聚优精选混合6,452.32  196.00    0.00
1152009715汇添富策略增长两年封闭混合6,452.32  196.00    0.00
1153009709民生加银策略精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1154009708工银新兴制造混合C6,452.32  196.00    0.00
1155009707工银新兴制造混合A6,452.32  196.00    0.00
1156009720民生加银景气行业混合C6,452.32  196.00    0.00
1157009718招商增浩一年定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1158009719招商增浩一年定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
1159009725东方红优质甄选一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1160009645东方阿尔法优势产业混合C6,452.32  196.00    0.00
1161009644东方阿尔法优势产业混合A6,452.32  196.00    0.00
1162009652海富通成长甄选混合C6,452.32  196.00    0.00
1163009651海富通成长甄选混合A6,452.32  196.00    0.00
1164009659民生加银新动能一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1165009660民生加银新动能一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1166009607长信稳健精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1167009598景顺长城科技创新三年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1168009612兴全汇享一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1169009601招商科技动力3个月滚动持有股票A6,452.32  196.00    0.00
1170009606长信稳健精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1171009602招商科技动力3个月滚动持有股票C6,452.32  196.00    0.00
1172009611兴全汇享一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1173010036广发恒通六个月持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1174010037华泰柏瑞价值增长混合C6,452.32  196.00    0.00
1175010038广发恒通六个月持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1176010049长城成长先锋混合A6,452.32  196.00    0.00
1177010050长城成长先锋混合C6,452.32  196.00    0.00
1178010032华泰柏瑞新兴产业混合C6,452.32  196.00    0.00
1179010045汇添富稳健添盈一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1180010091中信建投医药健康混合C6,452.32  196.00    0.00
1181010090中信建投医药健康混合A6,452.32  196.00    0.00
1182010080中欧优势成长混合6,452.32  196.00    0.00
1183010072方正富邦策略精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1184010073方正富邦策略精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1185010061华泰柏瑞景利混合C6,452.32  196.00    0.00
1186010059东方红鼎元3个月定开混合6,452.32  196.00    0.00
1187010060华泰柏瑞景利混合A6,452.32  196.00    0.00
1188009983永赢港股通品质生活慧选混合6,452.32  196.00    0.00
1189009984鹏华启航两年封闭运作混合6,452.32  196.00    0.00
1190009968金鹰内需成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1191009956广发恒誉混合A6,452.32  196.00    0.00
1192009957广发恒誉混合C6,452.32  196.00    0.00
1193009955广发鑫裕混合C6,452.32  196.00    0.00
1194009951广发稳健回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1195009952广发稳健回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1196009950财通资管均衡价值一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1197009970财通内需增长12个月定开混合6,452.32  196.00    0.00
1198009969金鹰内需成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1199009958长安鑫悦消费混合A6,452.32  196.00    0.00
1200009959长安鑫悦消费混合C6,452.32  196.00    0.00
1201009988信达澳银蓝筹精选股票6,452.32  196.00    0.00
1202009989华宝研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
1203009990华泰柏瑞品质优选混合A6,452.32  196.00    0.00
1204009991华泰柏瑞品质优选混合C6,452.32  196.00    0.00
1205009992景顺长城量化成长演化混合6,452.32  196.00    0.00
1206009986天弘创新领航混合A6,452.32  196.00    0.00
1207009987天弘创新领航混合C6,452.32  196.00    0.00
1208010016华夏科技前沿6个月定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1209010013易方达信息行业精选股票6,452.32  196.00    0.00
1210010003景顺长城电子信息产业股票A6,452.32  196.00    0.00
1211010004景顺长城电子信息产业股票C6,452.32  196.00    0.00
1212010008中融成长优选混合A6,452.32  196.00    0.01
1213010009中融成长优选混合C6,452.32  196.00    0.01
1214010021广发优企精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1215010022广发消费品精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1216010031华泰柏瑞生物医药混合C6,452.32  196.00    0.00
1217010025广发聚丰混合C6,452.32  196.00    0.00
1218010023广发制造业精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1219010024广发沪港深新起点股票C6,452.32  196.00    0.00
1220010027景顺核心中景一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1221010026广发聚瑞混合C6,452.32  196.00    0.00
1222010028华泰柏瑞创新升级混合C6,452.32  196.00    0.00
1223010020华夏线上经济主题精选混合6,452.32  196.00    0.00
1224010019招商瑞泽一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1225010017华夏科技前沿6个月定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1226010018招商瑞泽一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1227010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1228010420民生加银成长优选股票6,452.32  196.00    0.00
1229010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1230010433广发新兴产业精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1231010446国泰金福三个月定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1232010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1233010369大成卓享一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1234010370大成卓享一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1235010376国金鑫悦经济新动能混合C6,452.32  196.00    0.00
1236010375国金鑫悦经济新动能混合A6,452.32  196.00    0.00
1237010367中融景瑞一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1238010368中融景瑞一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1239010364鹏华空天军工指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1240010352诺安沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
1241010351诺安中证100指数C6,452.32  196.00    0.00
1242010349诺安低碳经济股票C6,452.32  196.00    0.00
1243010348景顺长城泰保三个月定开混合6,452.32  196.00    0.00
1244010283中信建投智享生活混合C6,452.32  196.00    0.00
1245010287海富通成长价值混合C6,452.32  196.00    0.00
1246010286海富通成长价值混合A6,452.32  196.00    0.00
1247010275嘉实优质精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1248010276嘉实优质精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1249010282中信建投智享生活混合A6,452.32  196.00    0.00
1250010268太平睿安混合A6,452.32  196.00    0.00
1251010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)6,452.32  196.00    0.00
1252010269太平睿安混合C6,452.32  196.00    0.00
1253010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
1254010272国富价值成长一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1255010271国富价值成长一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1256010291华泰柏瑞研究精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1257010292东方红核心优选定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1258010418财通景气行业一年封闭运作混合6,452.32  196.00    0.00
1259010394工银健康生活混合C6,452.32  196.00    0.00
1260010393工银健康生活混合A6,452.32  196.00    0.00
1261010402新华安康多元收益一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1262010409富国消费精选30股票6,452.32  196.00    0.00
1263010395融通稳健添盈灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1264010398中加科享混合A6,452.32  196.00    0.00
1265010401新华安康多元收益一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1266010399中加科享混合C6,452.32  196.00    0.00
1267010396融通稳健添盈灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1268010389易方达科益混合A6,452.32  196.00    0.00
1269010390易方达科益混合C6,452.32  196.00    0.00
1270010387易方达医药生物股票A6,452.32  196.00    0.00
1271010388易方达医药生物股票C6,452.32  196.00    0.00
1272010296万家互联互通中国优势量化策略混合A6,452.32  196.00    0.00
1273010293华商量化优质精选混合6,452.32  196.00    0.00
1274010306华夏创新驱动混合C6,452.32  196.00    0.00
1275010303华泰柏瑞量化创盈混合A6,452.32  196.00    0.00
1276010297万家互联互通中国优势量化策略混合C6,452.32  196.00    0.00
1277010298汇添富品牌驱动六个月持有混合6,452.32  196.00    0.00
1278010304华泰柏瑞量化创盈混合C6,452.32  196.00    0.00
1279010305华夏创新驱动混合A6,452.32  196.00    0.00
1280010321中银大健康股票C6,452.32  196.00    0.00
1281010330东吴兴享成长混合6,452.32  196.00    0.00
1282010346华泰柏瑞成长智选混合C6,452.32  196.00    0.00
1283010345华泰柏瑞成长智选混合A6,452.32  196.00    0.00
1284010342招商产业精选股票C6,452.32  196.00    0.00
1285010312中银金融地产混合C6,452.32  196.00    0.00
1286010335华宝竞争优势混合6,452.32  196.00    0.00
1287010341招商产业精选股票A6,452.32  196.00    0.00
1288010340易方达高质量严选三年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1289010311中银量化价值混合C6,452.32  196.00    0.00
1290009846国富港股通远见价值混合6,452.32  196.00    0.00
1291009828融通转型三动力灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1292009841东财量化精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1293009829长城优选增强六个月混合A6,452.32  196.00    0.00
1294009830长城优选增强六个月混合C6,452.32  196.00    0.00
1295009840东财量化精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1296009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1297009849安信稳健聚申一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1298009862鹏华新兴成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1299009863富国创新趋势股票6,452.32  196.00    0.00
1300009864招商景气优选股票A6,452.32  196.00    0.00
1301009865招商景气优选股票C6,452.32  196.00    0.00
1302009860易方达中证银行指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1303009861鹏华新兴成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1304009931淳厚欣享混合A6,452.32  196.00    0.00
1305009932永赢稳健增长一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1306009939淳厚欣享混合C6,452.32  196.00    0.00
1307009914富国成长动力混合6,452.32  196.00    0.00
1308009913中信保诚成长动力混合6,452.32  196.00    0.00
1309009912九泰天富改革混合C6,452.32  196.00    0.00
1310009911长信价值蓝筹两年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1311009886新华景气行业混合C6,452.32  196.00    0.00
1312009900易方达磐固六个月持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1313009901易方达磐固六个月持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1314009902易方达悦享一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1315009909嘉实动力先锋混合A6,452.32  196.00    0.00
1316009910嘉实动力先锋混合C6,452.32  196.00    0.00
1317009903易方达悦享一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1318009908湘财长泽灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1319009907湘财长泽灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1320009891融通产业趋势臻选股票6,452.32  196.00    0.00
1321009887广发稳健优选六个月持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1322009888广发稳健优选六个月持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1323009808易方达创新成长混合6,452.32  196.00    0.00
1324009818红塔红土稳健精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1325009817红塔红土稳健精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1326009813易方达悦兴一年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1327009812易方达悦兴一年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1328009795嘉实远见精选两年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1329009805国泰医药健康股票6,452.32  196.00    0.00
1330009804国泰研究优势混合6,452.32  196.00    0.00
1331009875天弘甄选食品饮料股票A6,452.32  196.00    0.00
1332009876天弘甄选食品饮料股票C6,452.32  196.00    0.00
1333009877中银内核驱动股票6,452.32  196.00    0.00
1334009885新华景气行业混合A6,452.32  196.00    0.00
1335009874九泰久睿量化股票6,452.32  196.00    0.00
1336009873中欧责任投资混合C6,452.32  196.00    0.00
1337009880安信成长动力一年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1338009881广发中证医疗指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1339009870嘉实产业先锋混合C6,452.32  196.00    0.00
1340009872中欧责任投资混合A6,452.32  196.00    0.00
1341009869嘉实产业先锋混合A6,452.32  196.00    0.00
1342009794太平智选一年定期开放股票发起式6,452.32  196.00    0.00
1343009782富国兴泉回报12个月持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
1344009774财通资管优选回报一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1345009783富国兴泉回报12个月持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
1346009762国金国鑫发起C6,452.32  196.00    0.00
1347009766安信平稳双利3个月持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1348009767安信平稳双利3个月持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1349009777中欧阿尔法混合C6,452.32  196.00    0.00
1350009779长信消费升级混合C6,452.32  196.00    0.00
1351009778长信消费升级混合A6,452.32  196.00    0.00
1352009776中欧阿尔法混合A6,452.32  196.00    0.00
1353020005国泰金马稳健混合6,452.32  196.00    0.00
1354020009国泰金鹏蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
1355010678中欧均衡成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1356020001国泰金鹰增长混合6,452.32  196.00    0.00
1357010637财通安盈混合C6,452.32  196.00    0.00
1358010636财通安盈混合A6,452.32  196.00    0.00
1359010679中欧均衡成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1360010739大成优选升级一年持有混合C6,452.32  196.00    0.00
1361010738大成优选升级一年持有混合A6,452.32  196.00    0.00
1362010655天弘医药创新混合C6,452.32  196.00    0.00
1363010654天弘医药创新混合A6,452.32  196.00    0.00
1364010602长城均衡优选混合6,452.32  196.00    0.00
1365010542国寿安保稳和6个月混合C6,452.32  196.00    0.00
1366010489鹏华优选成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1367010490鹏华高质量增长混合A6,452.32  196.00    0.00
1368010506东方红睿玺三年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1369010541国寿安保稳和6个月混合A6,452.32  196.00    0.00
1370010549富国均衡策略混合6,452.32  196.00    0.00
1371010550华商双擎领航混合6,452.32  196.00    0.00
1372010491鹏华高质量增长混合C6,452.32  196.00    0.00
1373010500中银创新医疗混合C6,452.32  196.00    0.00
1374010460兴业研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
1375010452广发瑞福精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1376010488鹏华优选成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1377010487中银顺盈回报一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1378010481汇添富高质量成长精选2年持有混合6,452.32  196.00    0.00
1379010453广发瑞福精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1380020023国泰事件驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1381020026国泰成长优选混合6,452.32  196.00    0.00
1382020018国泰金鹿混合6,452.32  196.00    0.00
1383020011国泰沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
1384010563永赢成长领航混合C6,452.32  196.00    0.00
1385010557汇添富数字生活六个月持有混合6,452.32  196.00    0.00
1386010562永赢成长领航混合A6,452.32  196.00    0.00
1387010555华安新兴消费混合C6,452.32  196.00    0.00
1388010554华安新兴消费混合A6,452.32  196.00    0.00
1389010573华润元大富时中国A50指数C6,452.32  196.00    0.00
1390010585创金合信医药消费股票A6,452.32  196.00    0.00
1391010586创金合信医药消费股票C6,452.32  196.00    0.00
1392010569海富通惠睿精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1393010568海富通惠睿精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1394010245广发品牌消费股票C6,452.32  196.00    0.00
1395010246华泰柏瑞量化先行混合C6,452.32  196.00    0.00
1396010235广发资源优选股票C6,452.32  196.00    0.00
1397010236广发电子信息传媒股票C6,452.32  196.00    0.00
1398010136泰达宏利高研发创新6个月混合C6,452.32  196.00    0.00
1399010147博道嘉兴一年持有期混合6,452.32  196.00    0.00
1400010205国寿安保裕安混合A6,452.32  196.00    0.00
1401010203天弘中证科技100指数增强C6,452.32  196.00    0.00
1402010189中欧添益一年混合C6,452.32  196.00    0.00
1403010188中欧添益一年混合A6,452.32  196.00    0.00
1404010186嘉实核心成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1405010182兴业优势产业混合C6,452.32  196.00    0.00
1406010181兴业优势产业混合A6,452.32  196.00    0.00
1407010187嘉实核心成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1408010202天弘中证科技100指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1409010225东方红启航三年持有混合B6,452.32  196.00    0.00
1410010220海富通消费核心混合A6,452.32  196.00    0.00
1411010221海富通消费核心混合C6,452.32  196.00    0.00
1412010216中欧达益稳健一年混合C6,452.32  196.00    0.00
1413010214中欧互联网混合C6,452.32  196.00    0.00
1414010215中欧达益稳健一年混合A6,452.32  196.00    0.00
1415010213中欧互联网混合A6,452.32  196.00    0.00
1416010212景顺长城顺鑫回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1417010234华泰柏瑞量化增强混合C6,452.32  196.00    0.00
1418010211景顺长城顺鑫回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1419010206国寿安保裕安混合C6,452.32  196.00    0.00
1420010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,452.32  196.00    0.00
1421010134广发新经济混合C6,452.32  196.00    0.00
1422010122华泰柏瑞优势领航混合A6,452.32  196.00    0.00
1423010123华泰柏瑞优势领航混合C6,452.32  196.00    0.00
1424010124兴银景气优选混合A6,452.32  196.00    0.00
1425010128宝盈发展新动能股票A6,452.32  196.00    0.00
1426010125兴银景气优选混合C6,452.32  196.00    0.00
1427010129宝盈发展新动能股票C6,452.32  196.00    0.00
1428010131海富通惠增一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1429010130海富通惠增一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1430010106华夏核心科技6个月定开混合A6,452.32  196.00    0.00
1431010107华夏核心科技6个月定开混合C6,452.32  196.00    0.00
1432010117民生加银新兴产业混合C6,452.32  196.00    0.00
1433010116民生加银新兴产业混合A6,452.32  196.00    0.00
1434010112广发研究精选股票A6,452.32  196.00    0.00
1435010111广发医药健康混合C6,452.32  196.00    0.00
1436010110广发医药健康混合A6,452.32  196.00    0.00
1437010109富国价值增长混合6,452.32  196.00    0.00
1438010104景顺长城消费精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1439010105景顺长城消费精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1440010114华宝新兴成长混合6,452.32  196.00    0.00
1441010113广发研究精选股票C6,452.32  196.00    0.00
1442010172中银新回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1443010158汇安中证500增强C6,452.32  196.00    0.00
1444010159中银医疗保健混合C6,452.32  196.00    0.00
1445010160广发高端制造股票C6,452.32  196.00    0.00
1446010167中银多策略混合C6,452.32  196.00    0.00
1447010180华夏科技龙头两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
1448010157汇安中证500增强A6,452.32  196.00    0.00
1449040016华安行业轮动混合6,452.32  196.00    0.00
1450040020华安升级主题混合6,452.32  196.00    0.00
1451040025华安科技动力混合6,452.32  196.00    0.00
1452040015华安动态灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1453040002华安中国A股增强指数6,452.32  196.00    0.00
1454040004华安宝利配置混合6,452.32  196.00    0.00
1455040008华安策略优选混合6,452.32  196.00    0.00
1456040007华安中小盘成长混合6,452.32  196.00    0.00
1457040005华安宏利混合6,452.32  196.00    0.00
1458040011华安核心优选混合6,452.32  196.00    0.00
1459210006金鹰元禧混合A6,452.32  196.00    0.00
1460210007金鹰技术领先混合A6,452.32  196.00    0.00
1461210004金鹰稳健成长混合6,452.32  196.00    0.00
1462210005金鹰主题优势混合6,452.32  196.00    0.00
1463213001宝盈鸿利收益混合A6,452.32  196.00    0.00
1464210011金鹰灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1465210009金鹰核心资源混合6,452.32  196.00    0.00
1466210010金鹰灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1467213002宝盈泛沿海混合6,452.32  196.00    0.00
1468210008金鹰策略配置混合6,452.32  196.00    0.00
1469206009鹏华新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
1470206007鹏华消费优选混合6,452.32  196.00    0.00
1471206013鹏华宏观混合6,452.32  196.00    0.00
1472206002鹏华精选成长混合6,452.32  196.00    0.00
1473217009招商核心价值混合6,452.32  196.00    0.00
1474217013招商中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1475217010招商大盘蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
1476217016招商深证100指数A6,452.32  196.00    0.00
1477217001招商安泰偏股混合6,452.32  196.00    0.00
1478217002招商安泰平衡混合6,452.32  196.00    0.00
1479217005招商先锋混合6,452.32  196.00    0.00
1480233009大摩多因子策略混合6,452.32  196.00    0.00
1481217020招商安达灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1482217027招商央视财经50指数A6,452.32  196.00    0.00
1483233006大摩领先优势混合6,452.32  196.00    0.00
1484229002泰达宏利逆向策略混合6,452.32  196.00    0.00
1485233007大摩卓越成长混合6,452.32  196.00    0.00
1486213008宝盈资源优选混合6,452.32  196.00    0.00
1487213003宝盈策略增长混合6,452.32  196.00    0.00
1488213010宝盈中证100指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1489213006宝盈核心优势混合A6,452.32  196.00    0.00
1490320005诺安价值增长混合6,452.32  196.00    0.00
1491320006诺安灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1492360001光大保德信量化股票6,452.32  196.00    0.00
1493360005光大保德信红利混合6,452.32  196.00    0.00
1494320022诺安研究精选股票6,452.32  196.00    0.00
1495320003诺安先锋混合6,452.32  196.00    0.00
1496320011诺安中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1497320012诺安主题精选混合6,452.32  196.00    0.00
1498320014诺安沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1499320010诺安中证100指数A6,452.32  196.00    0.00
1500340007兴全社会责任混合6,452.32  196.00    0.00
1501340001兴全可转债混合6,452.32  196.00    0.00
1502340006兴全全球视野股票6,452.32  196.00    0.00
1503350001天治财富增长混合6,452.32  196.00    0.00
1504340008兴全有机增长混合6,452.32  196.00    0.00
1505350002天治低碳经济混合6,452.32  196.00    0.00
1506320001诺安平衡混合6,452.32  196.00    0.00
1507270041广发消费品精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1508270028广发制造业精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1509270022广发内需增长混合6,452.32  196.00    0.00
1510270050广发新经济混合A6,452.32  196.00    0.00
1511270025广发行业领先混合A6,452.32  196.00    0.00
1512270008广发核心精选混合6,452.32  196.00    0.00
1513270021广发聚瑞混合A6,452.32  196.00    0.00
1514270005广发聚丰混合A6,452.32  196.00    0.00
1515270006广发策略优选混合6,452.32  196.00    0.00
1516270007广发大盘成长混合6,452.32  196.00    0.00
1517270002广发稳健增长混合A6,452.32  196.00    0.00
1518270001广发聚富混合6,452.32  196.00    0.00
1519290002泰信先行策略混合6,452.32  196.00    0.00
1520290006泰信蓝筹精选混合6,452.32  196.00    0.00
1521290011泰信中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1522200012长城中小盘成长混合6,452.32  196.00    0.00
1523200008长城品牌优选混合6,452.32  196.00    0.00
1524200007长城安心回报混合6,452.32  196.00    0.00
1525184801鹏华前海万科REITS6,452.32  196.00    0.00
1526200006长城消费增值混合6,452.32  196.00    0.00
1527200002长城久泰沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
1528260112景顺长城能源基建混合6,452.32  196.00    0.00
1529260111景顺长城公司治理混合6,452.32  196.00    0.00
1530260116景顺长城核心竞争力混合A6,452.32  196.00    0.00
1531260104景顺长城内需增长混合6,452.32  196.00    0.00
1532260109景顺长城内需贰号混合6,452.32  196.00    0.00
1533260110景顺长城精选蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
1534260103景顺长城动力平衡混合6,452.32  196.00    0.00
1535260108景顺长城新兴成长混合6,452.32  196.00    0.00
1536240008华宝收益增长混合6,452.32  196.00    0.00
1537240005华宝多策略增长混合6,452.32  196.00    0.00
1538240009华宝先进成长混合6,452.32  196.00    0.00
1539240022华宝资源优选混合6,452.32  196.00    0.00
1540240020华宝医药生物混合6,452.32  196.00    0.00
1541255010国联安稳健混合6,452.32  196.00    0.00
1542257010国联安小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1543260101景顺长城优选混合6,452.32  196.00    0.00
1544257020国联安精选混合6,452.32  196.00    0.00
1545257030国联安优势混合6,452.32  196.00    0.00
1546240004华宝动力组合混合6,452.32  196.00    0.00
1547240001华宝宝康消费品混合6,452.32  196.00    0.00
1548240010华宝行业精选混合6,452.32  196.00    0.00
1549240011华宝大盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1550240017华宝新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
1551240014华宝中证100指数A6,452.32  196.00    0.00
1552169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1553169106东方红创新优选定开混合6,452.32  196.00    0.00
1554169107东方红恒阳五年定开混合6,452.32  196.00    0.00
1555169104东方红睿满沪港深混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1556169102东方红睿阳三年定开混合6,452.32  196.00    0.00
1557169103东方红睿轩三年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1558169108东方红均衡优选定开混合6,452.32  196.00    0.00
1559168105九泰泰富定增混合6,452.32  196.00    0.00
1560168102九泰锐富事件驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1561168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1562169101东方红睿丰混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1563168203中融国证钢铁行业指数分级6,452.32  196.00    0.00
1564160916大成优选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1565160919大成产业升级股票(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1566160910大成创新成长混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1567161039富国中证1000指数增强(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1568161024富国中证军工指数分级6,452.32  196.00    0.00
1569161017富国中证500指数增强(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1570161005富国天惠成长混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1571160921大成多策略混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1572161118易方达中小板指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1573161121易方达中证银行指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1574161040富国创业板两年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1575161122易方达生物科技指数分级6,452.32  196.00    0.00
1576161123易方达重组指数分级6,452.32  196.00    0.00
1577161026富国中证国有企业改革指数分级6,452.32  196.00    0.00
1578161025富国中证移动互联网指数分级6,452.32  196.00    0.00
1579161031富国中证工业4.0指数分级6,452.32  196.00    0.00
1580161030富国中证体育产业指数分级6,452.32  196.00    0.00
1581161028富国中证新能源汽车指数分级6,452.32  196.00    0.00
1582161029富国中证银行指数6,452.32  196.00    0.00
1583161032富国中证煤炭指数分级6,452.32  196.00    0.00
1584161027富国中证全指证券公司指数分级6,452.32  196.00    0.00
1585161035富国中证医药主题指数增强(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1586161033富国中证智能汽车指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1587166024中欧恒利三年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1588166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1589166019中欧价值智选混合A6,452.32  196.00    0.00
1590166025中欧远见两年定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1591166011中欧盛世成长混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1592167506安信深圳科技指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1593167508安信价值发现两年定开混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1594167507安信深圳科技指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1595167301方正富邦保险主题指数分级6,452.32  196.00    0.00
1596166002中欧新蓝筹混合A6,452.32  196.00    0.00
1597166001中欧新趋势混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1598166005中欧价值发现混合A6,452.32  196.00    0.00
1599166006中欧行业成长混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1600166801浙商聚潮新思维混合6,452.32  196.00    0.00
1601166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1602166301华商新趋势优选混合6,452.32  196.00    0.00
1603166009中欧新动力混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1604166007中欧互通精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1605161915万家创业板2年定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
1606161914万家创业板2年定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1607161913万家社会责任18个月定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
1608161912万家社会责任18个月定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1609162006长城久富混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1610162201泰达宏利成长混合6,452.32  196.00    0.00
1611162102金鹰中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
1612162205泰达宏利风险预算混合6,452.32  196.00    0.00
1613162204泰达宏利行业混合6,452.32  196.00    0.00
1614162203泰达宏利稳定混合6,452.32  196.00    0.00
1615162202泰达宏利周期混合6,452.32  196.00    0.00
1616161729招商3年封闭瑞利混合6,452.32  196.00    0.00
1617161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1618161723招商中证银行指数分级6,452.32  196.00    0.00
1619161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1620161726招商国证生物医药指数分级6,452.32  196.00    0.00
1621161720招商中证全指证券公司指数分级6,452.32  196.00    0.00
1622161721招商沪深300地产等权重指数分级6,452.32  196.00    0.00
1623161724招商中证煤炭等权指数分级6,452.32  196.00    0.00
1624161725招商中证白酒指数分级6,452.32  196.00    0.00
1625162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1626162209泰达宏利市值优选混合6,452.32  196.00    0.00
1627162208泰达宏利首选企业股票6,452.32  196.00    0.00
1628161910万家新机遇价值驱动混合A6,452.32  196.00    0.00
1629161903万家行业优选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1630163302大摩资源优选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1631163406兴全合润分级混合6,452.32  196.00    0.00
1632163407兴全沪深300指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1633163402兴全趋势投资混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1634163415兴全商业模式优选混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1635163417兴全合宜混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1636163801中银中国混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1637163503天治核心成长混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1638163411兴全精选混合6,452.32  196.00    0.00
1639163803中银增长混合A6,452.32  196.00    0.00
1640163804中银收益混合A6,452.32  196.00    0.00
1641163805中银策略混合6,452.32  196.00    0.00
1642163807中银优选混合6,452.32  196.00    0.00
1643163808中银中证100指数增强6,452.32  196.00    0.00
1644163809中银蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
1645163822中银主题策略混合6,452.32  196.00    0.00
1646165516信诚周期轮动混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1647165520信诚中证800有色指数分级6,452.32  196.00    0.00
1648165519信诚中证800医药指数分级6,452.32  196.00    0.00
1649165526信诚新旺混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1650165527信诚新旺混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1651165313建信优势动力混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1652165312建信央视财经50指数分级6,452.32  196.00    0.00
1653165310建信沪深300指数增强(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1654165309建信沪深300指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1655164205天弘文化新兴产业股票6,452.32  196.00    0.00
1656164402前海开源中航军工指数分级6,452.32  196.00    0.00
1657163823中银稳健策略混合6,452.32  196.00    0.00
1658164401前海开源健康分级6,452.32  196.00    0.00
1659165512信诚新机遇混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1660165515信诚沪深300指数分级6,452.32  196.00    0.00
1661165511信诚中证500指数6,452.32  196.00    0.00
1662161613融通创业板指数A6,452.32  196.00    0.00
1663161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1664161227国投瑞银深证100指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1665161601融通新蓝筹混合6,452.32  196.00    0.00
1666161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1667161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1668161631融通人工智能指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1669161616融通医疗保健行业混合A6,452.32  196.00    0.00
1670161706招商优质成长混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1671161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1672161607融通巨潮100指数(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1673161611融通内需驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1674161609融通动力先锋混合6,452.32  196.00    0.00
1675161610融通领先成长混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1676161132易方达科顺定开混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1677161605融通蓝筹成长混合6,452.32  196.00    0.00
1678161604融通深证100指数A6,452.32  196.00    0.00
1679161606融通行业景气混合A6,452.32  196.00    0.00
1680161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1681163001长信医疗保健混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1682162720广发创业板两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
1683162414华宝新机遇混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1684162213泰达宏利沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1685162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1686162703广发小盘成长混合(LOF)A6,452.32  196.00    0.00
1687162605景顺长城鼎益混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1688162607景顺长城资源垄断混合(LOF)6,452.32  196.00    0.00
1689004202华夏睿磐泰兴混合6,452.32  196.00    0.00
1690004206华商元亨混合6,452.32  196.00    0.00
1691004218前海开源裕和混合A6,452.32  196.00    0.00
1692004191招商沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
1693004190招商沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
1694004236中欧新动力混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1695004234中欧数据挖掘混合C6,452.32  196.00    0.00
1696004235中欧价值智选混合C6,452.32  196.00    0.00
1697004237中欧新蓝筹混合C6,452.32  196.00    0.00
1698004241中欧时代先锋股票C6,452.32  196.00    0.00
1699004143招商盛合灵活混合C6,452.32  196.00    0.00
1700004131国联安鑫发混合A6,452.32  196.00    0.00
1701004132国联安鑫发混合C6,452.32  196.00    0.00
1702004139中邮军民融合混合6,452.32  196.00    0.00
1703004142招商盛合灵活混合A6,452.32  196.00    0.00
1704004225国寿安保稳诚混合A6,452.32  196.00    0.00
1705004226国寿安保稳诚混合C6,452.32  196.00    0.00
1706004232中欧价值发现混合C6,452.32  196.00    0.00
1707004221长信量化先锋混合C6,452.32  196.00    0.00
1708004231中欧行业成长混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1709004233中欧盛世成长混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1710004158信诚至诚混合B6,452.32  196.00    0.00
1711004183富国产业升级混合6,452.32  196.00    0.00
1712004154信诚新悦混合B6,452.32  196.00    0.00
1713004153信诚新悦混合A6,452.32  196.00    0.00
1714004157信诚至诚混合A6,452.32  196.00    0.00
1715003861招商兴福混合A6,452.32  196.00    0.00
1716003876华宝沪深300增强A6,452.32  196.00    0.00
1717003862招商兴福混合C6,452.32  196.00    0.00
1718003840易方达瑞通混合C6,452.32  196.00    0.00
1719003839易方达瑞通混合A6,452.32  196.00    0.00
1720003834华夏能源革新股票6,452.32  196.00    0.00
1721003828鹏华兴惠定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1722003704光大保德信事件驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1723003663鹏华兴泰定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1724003754国泰普益灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1725003751万家瑞隆混合6,452.32  196.00    0.00
1726003745广发多元新兴股票6,452.32  196.00    0.00
1727003755国泰普益灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1728003715宝盈消费主题混合6,452.32  196.00    0.00
1729003806华安新恒利灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1730003805华安新恒利灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1731003800华安新泰利灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1732003799华安新泰利灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1733003853金鹰信息产业股票A6,452.32  196.00    0.00
1734003848中银广利混合A6,452.32  196.00    0.00
1735003849中银广利混合C6,452.32  196.00    0.00
1736003850中银锦利混合A6,452.32  196.00    0.00
1737003851中银锦利混合C6,452.32  196.00    0.00
1738003842中邮景泰灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1739003843中邮景泰灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1740003780鹏华兴悦定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
1741003516国泰融安多策略灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1742003548泰达宏利沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
1743003495鹏华弘尚混合A6,452.32  196.00    0.00
1744003496鹏华弘尚混合C6,452.32  196.00    0.00
1745003494富国天惠成长混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
1746003598华商润丰混合A6,452.32  196.00    0.00
1747003624创金合信资源主题精选股票A6,452.32  196.00    0.00
1748003604景顺长城泰安回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1749003603景顺长城泰安回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1750003579中金沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
1751003578中金中证500指数C6,452.32  196.00    0.00
1752003567华夏行业景气混合6,452.32  196.00    0.00
1753003634嘉实农业产业股票6,452.32  196.00    0.00
1754003625创金合信资源主题精选股票C6,452.32  196.00    0.00
1755004481华宝第三产业混合6,452.32  196.00    0.01
1756004569招商制造业混合C6,452.32  196.00    0.00
1757004510九泰久盛量化先锋混合C6,452.32  196.00    0.00
1758004512海富通沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
1759004513海富通沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1760004423华商研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
1761004434博时逆向投资混合A6,452.32  196.00    0.00
1762004435博时逆向投资混合C6,452.32  196.00    0.00
1763004442中欧康裕混合A6,452.32  196.00    0.00
1764004424汇添富文体娱乐混合6,452.32  196.00    0.00
1765004604富国新活力灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1766004605富国新活力灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1767004607长信利尚一年定开混合6,452.32  196.00    0.00
1768004410招商央视财经50指数C6,452.32  196.00    0.00
1769004408招商深证100指数C6,452.32  196.00    0.00
1770004405国寿安保稳寿混合A6,452.32  196.00    0.00
1771004406国寿安保稳寿混合C6,452.32  196.00    0.00
1772004476景顺长城沪港深领先科技股票6,452.32  196.00    0.00
1773004480华宝智慧产业混合6,452.32  196.00    0.00
1774004477嘉实沪港深回报混合6,452.32  196.00    0.00
1775004455中欧康裕混合C6,452.32  196.00    0.00
1776004453前海开源盈鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
1777004454前海开源盈鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
1778004119广发创新驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1779004100鹏华安益增强混合6,452.32  196.00    0.00
1780003966中银润利混合A6,452.32  196.00    0.00
1781003967中银润利混合C6,452.32  196.00    0.00
1782003984嘉实新能源新材料股票A6,452.32  196.00    0.00
1783003985嘉实新能源新材料股票C6,452.32  196.00    0.00
1784004008中融鑫思路混合A6,452.32  196.00    0.00
1785003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1786003887汇安丰利混合C6,452.32  196.00    0.00
1787003890汇安丰泽混合C6,452.32  196.00    0.00
1788003889汇安丰泽混合A6,452.32  196.00    0.00
1789003885汇安沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
1790003882易方达瑞弘混合A6,452.32  196.00    0.00
1791003884汇安沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
1792003883易方达瑞弘混合C6,452.32  196.00    0.00
1793003886汇安丰利混合A6,452.32  196.00    0.00
1794003958安信量化沪深300增强C6,452.32  196.00    0.00
1795003961易方达瑞程混合A6,452.32  196.00    0.00
1796003957安信量化沪深300增强A6,452.32  196.00    0.00
1797003962易方达瑞程混合C6,452.32  196.00    0.00
1798004051华夏新锦升混合C6,452.32  196.00    0.00
1799004050华夏新锦升混合A6,452.32  196.00    0.00
1800004011华泰柏瑞鼎利混合C6,452.32  196.00    0.00
1801004041金鹰医疗健康产业股票C6,452.32  196.00    0.00
1802004010华泰柏瑞鼎利混合A6,452.32  196.00    0.00
1803004009中融鑫思路混合C6,452.32  196.00    0.00
1804004040金鹰医疗健康产业股票A6,452.32  196.00    0.00
1805003379信诚至选混合A6,452.32  196.00    0.00
1806003380信诚至选混合C6,452.32  196.00    0.00
1807003373大成景禄灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1808003374大成景禄灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1809003456信达澳银新目标混合6,452.32  196.00    0.00
1810003432信诚至瑞混合A6,452.32  196.00    0.00
1811003396东方红优享红利混合6,452.32  196.00    0.00
1812003433信诚至瑞混合C6,452.32  196.00    0.00
1813003304前海开源沪港深核心资源混合A6,452.32  196.00    0.00
1814003346安信新成长混合C6,452.32  196.00    0.00
1815003345安信新成长混合A6,452.32  196.00    0.00
1816003344鹏华弘惠混合C6,452.32  196.00    0.00
1817003343鹏华弘惠混合A6,452.32  196.00    0.00
1818003318景顺长城中证500行业中性低波动指数6,452.32  196.00    0.00
1819003305前海开源沪港深核心资源混合C6,452.32  196.00    0.00
1820003283信诚至裕混合C6,452.32  196.00    0.00
1821003293易方达科瑞灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1822003291信达澳银健康中国混合6,452.32  196.00    0.00
1823003282信诚至裕混合A6,452.32  196.00    0.00
1824003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1825004263华安沪港深机会灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1826004252国泰安益灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1827004260德邦稳盈增长灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1828004375华泰保兴吉年丰混合C6,452.32  196.00    0.00
1829004374华泰保兴吉年丰混合A6,452.32  196.00    0.00
1830004279国寿安保稳荣混合A6,452.32  196.00    0.00
1831004280国寿安保稳荣混合C6,452.32  196.00    0.00
1832004278东方红智逸沪港深定开混合6,452.32  196.00    0.00
1833004335华宝新飞跃混合6,452.32  196.00    0.00
1834004355嘉实丰和灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1835001193中金消费升级股票6,452.32  196.00    0.00
1836001194景顺长城稳健回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1837001195工银农业产业股票6,452.32  196.00    0.00
1838001202东方红领先精选混合6,452.32  196.00    0.00
1839001203东方红稳健精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1840001189广发聚宝混合A6,452.32  196.00    0.00
1841001186富国文体健康股票6,452.32  196.00    0.00
1842001185安信动态策略混合A6,452.32  196.00    0.00
1843001228国联安鑫享灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1844001230鹏华医药科技股票6,452.32  196.00    0.00
1845001225中邮趋势精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1846001227中邮信息产业灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1847001208诺安低碳经济股票A6,452.32  196.00    0.00
1848001204东方红稳健精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1849001210天弘互联网混合6,452.32  196.00    0.00
1850001172鹏华弘泽灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1851001171工银养老产业股票6,452.32  196.00    0.00
1852001170泰达宏利复兴混合6,452.32  196.00    0.00
1853001167金鹰科技创新股票6,452.32  196.00    0.00
1854001166建信环保产业股票6,452.32  196.00    0.00
1855001179德邦大健康灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1856001173中欧瑾和灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1857001178前海开源再融资股票6,452.32  196.00    0.00
1858001174中欧瑾和灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1859001182易方达安心回馈混合6,452.32  196.00    0.00
1860001184易方达新常态混合6,452.32  196.00    0.00
1861001222鹏华外延成长混合6,452.32  196.00    0.00
1862001224中邮新思路灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1863001217易方达新收益混合C6,452.32  196.00    0.00
1864001218国投瑞银精选收益混合6,452.32  196.00    0.00
1865001220民生加银研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
1866001216易方达新收益混合A6,452.32  196.00    0.00
1867001105信达澳银转型创新股票6,452.32  196.00    0.00
1868001110中欧瑾泉灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1869001111中欧瑾泉灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1870001102前海开源国家比较优势混合6,452.32  196.00    0.00
1871001104华安新丝路主题股票6,452.32  196.00    0.00
1872001103前海开源工业革命4.0混合6,452.32  196.00    0.00
1873001112东方红中国优势混合6,452.32  196.00    0.00
1874001158工银新材料新能源股票6,452.32  196.00    0.00
1875001157国联安睿祺灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1876001152融通新区域新经济灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1877001165中欧琪和灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1878001164中欧琪和灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1879001097华泰柏瑞积极优选股票6,452.32  196.00    0.00
1880001076易方达改革红利混合6,452.32  196.00    0.00
1881001074华泰柏瑞量化驱动混合A6,452.32  196.00    0.00
1882001075宝盈转型动力混合6,452.32  196.00    0.00
1883001088华宝国策导向混合6,452.32  196.00    0.00
1884001150融通互联网传媒灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1885001147中欧瑾源灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1886001146中欧瑾源灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1887001143华商量化进取混合6,452.32  196.00    0.00
1888001144大成互联网思维混合6,452.32  196.00    0.00
1889001116广发聚安混合C6,452.32  196.00    0.00
1890001117中欧精选定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
1891001115广发聚安混合A6,452.32  196.00    0.00
1892001118华宝事件驱动混合6,452.32  196.00    0.00
1893001122鹏华弘利混合A6,452.32  196.00    0.00
1894001123鹏华弘利混合C6,452.32  196.00    0.00
1895001128宝盈新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
1896001127中银宏观策略混合6,452.32  196.00    0.00
1897001352民生加银新战略混合6,452.32  196.00    0.00
1898001357泓德泓富混合A6,452.32  196.00    0.00
1899001362景顺长城领先回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1900001398华泰柏瑞健康生活混合6,452.32  196.00    0.00
1901001399安信鑫安得利混合A6,452.32  196.00    0.00
1902001402信诚新选混合A6,452.32  196.00    0.00
1903001396建信互联网+产业升级股票6,452.32  196.00    0.00
1904001400安信鑫安得利混合C6,452.32  196.00    0.00
1905001328鹏华弘华混合C6,452.32  196.00    0.00
1906001329鹏华弘实混合A6,452.32  196.00    0.00
1907001327鹏华弘华混合A6,452.32  196.00    0.00
1908001325鹏华弘和混合A6,452.32  196.00    0.00
1909001326鹏华弘和混合C6,452.32  196.00    0.00
1910001324华宝新价值混合6,452.32  196.00    0.00
1911001330鹏华弘实混合C6,452.32  196.00    0.00
1912001332鹏华弘信混合C6,452.32  196.00    0.00
1913001331鹏华弘信混合A6,452.32  196.00    0.00
1914001336鹏华弘益混合A6,452.32  196.00    0.00
1915001337鹏华弘益混合C6,452.32  196.00    0.00
1916001349富国改革动力混合6,452.32  196.00    0.00
1917001347富国新收益灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1918001345富国新收益灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1919001343易方达新享混合C6,452.32  196.00    0.00
1920001342易方达新享混合A6,452.32  196.00    0.00
1921001338安信稳健增值混合C6,452.32  196.00    0.00
1922001366金鹰产业整合混合6,452.32  196.00    0.00
1923001370中银新趋势混合6,452.32  196.00    0.00
1924001364大成景润灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1925001376泓德泓富混合C6,452.32  196.00    0.00
1926001371富国沪港深价值精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1927001373易方达新丝路混合6,452.32  196.00    0.00
1928001315易方达新益混合E6,452.32  196.00    0.00
1929001316安信稳健增值混合A6,452.32  196.00    0.00
1930001314易方达新益混合I6,452.32  196.00    0.00
1931001322东吴新趋势混合6,452.32  196.00    0.00
1932001320工银丰盈回报灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1933001382易方达国企改革混合6,452.32  196.00    0.00
1934001380鹏华弘盛混合C6,452.32  196.00    0.00
1935001381鹏华弘泽灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1936001379景顺长城领先回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1937001528诺安先进制造股票6,452.32  196.00    0.00
1938001524华泰柏瑞精选回报混合6,452.32  196.00    0.00
1939001521国寿安保成长优选股票6,452.32  196.00    0.00
1940001520国投瑞银研究精选股票6,452.32  196.00    0.02
1941001490汇添富国企创新股票6,452.32  196.00    0.00
1942001500泓德远见回报混合6,452.32  196.00    0.00
1943001496工银聚焦30股票6,452.32  196.00    0.00
1944001498建信鑫荣回报灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1945001499国投瑞银新增长混合A6,452.32  196.00    0.00
1946001475易方达国防军工混合6,452.32  196.00    0.00
1947001471融通新能源灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1948001470融通通鑫灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1949001542国泰互联网+股票6,452.32  196.00    0.00
1950001541汇添富民营新动力股票6,452.32  196.00    0.00
1951001547兴业聚惠灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1952001550天弘中证医药100指数A6,452.32  196.00    0.00
1953001543宝盈新锐混合A6,452.32  196.00    0.00
1954001551天弘中证医药100指数C6,452.32  196.00    0.00
1955001476中银智能制造股票6,452.32  196.00    0.00
1956001488万家瑞丰混合A6,452.32  196.00    0.00
1957001487宝盈优势产业混合6,452.32  196.00    0.00
1958001480财通成长优选混合6,452.32  196.00    0.00
1959001489万家瑞丰混合C6,452.32  196.00    0.00
1960001485华安添颐混合6,452.32  196.00    0.00
1961001484天弘新价值混合6,452.32  196.00    0.00
1962001511兴全新视野定期开放混合发起式6,452.32  196.00    0.00
1963001510富国新动力灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1964001508富国新动力灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1965001513易方达信息产业混合6,452.32  196.00    0.00
1966001441易方达瑞信混合I6,452.32  196.00    0.00
1967001442易方达瑞信混合E6,452.32  196.00    0.00
1968001443易方达瑞选混合I6,452.32  196.00    0.00
1969001444易方达瑞选混合E6,452.32  196.00    0.00
1970001445华安国企改革主题灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1971001447天弘惠利混合6,452.32  196.00    0.00
1972001446招商丰泽混合C6,452.32  196.00    0.00
1973001428工银灵活配置混合B6,452.32  196.00    0.00
1974001427招商丰泽混合A6,452.32  196.00    0.00
1975001438易方达瑞享混合E6,452.32  196.00    0.00
1976001437易方达瑞享混合I6,452.32  196.00    0.00
1977001433易方达瑞景混合6,452.32  196.00    0.00
1978001415信诚新锐混合A6,452.32  196.00    0.00
1979001464光大保德信鼎鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
1980001454鹏华弘鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
1981001457华商新常态混合6,452.32  196.00    0.00
1982001463光大保德信一带一路混合6,452.32  196.00    0.00
1983001453鹏华弘鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
1984001406东方红策略精选混合C6,452.32  196.00    0.00
1985001405东方红策略精选混合A6,452.32  196.00    0.00
1986001410信达澳银新能源产业股票6,452.32  196.00    0.00
1987001409工银互联网加股票6,452.32  196.00    0.00
1988001403招商国企改革主题混合6,452.32  196.00    0.00
1989001404招商移动互联网产业股票6,452.32  196.00    0.00
1990001407景顺长城稳健回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1991001422景顺长城安享回报混合A6,452.32  196.00    0.00
1992001423景顺长城安享回报混合C6,452.32  196.00    0.00
1993001419泰达宏利新思路混合A6,452.32  196.00    0.00
1994001417汇添富医疗服务混合6,452.32  196.00    0.00
1995001416嘉实事件驱动股票6,452.32  196.00    0.00
1996001300大成睿景灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
1997001301大成睿景灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
1998001294新华战略新兴灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
1999001298金鹰民族新兴混合6,452.32  196.00    0.00
2000001256泓德优选成长混合6,452.32  196.00    0.00
2001001268富国国家安全主题混合6,452.32  196.00    0.00
2002001265国泰兴益灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2003001278前海开源清洁能源混合A6,452.32  196.00    0.00
2004001276建信新经济灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2005001255长城改革红利混合6,452.32  196.00    0.00
2006001245工银生态环境股票6,452.32  196.00    0.00
2007001249易方达新利混合6,452.32  196.00    0.00
2008001247华泰柏瑞新利混合A6,452.32  196.00    0.00
2009001254泰达宏利新起点混合A6,452.32  196.00    0.00
2010001250天弘新活力混合6,452.32  196.00    0.00
2011001304建信鑫安回报灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2012001305九泰天富改革混合A6,452.32  196.00    0.00
2013001309东方红睿逸定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
2014001307中欧永裕混合C6,452.32  196.00    0.00
2015001306中欧永裕混合A6,452.32  196.00    0.00
2016001283红塔红土盛金新动力混合A6,452.32  196.00    0.00
2017001286易方达新鑫混合E6,452.32  196.00    0.00
2018001287安信优势增长混合A6,452.32  196.00    0.00
2019001284红塔红土盛金新动力混合C6,452.32  196.00    0.00
2020001285易方达新鑫混合I6,452.32  196.00    0.00
2021001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,452.32  196.00    0.00
2022001059中金绝对收益混合6,452.32  196.00    0.00
2023001067鹏华弘盛混合A6,452.32  196.00    0.00
2024001047光大保德信国企改革股票6,452.32  196.00    0.00
2025001042华夏领先股票6,452.32  196.00    0.00
2026001040新华策略精选股票6,452.32  196.00    0.00
2027001048富国新兴产业股票6,452.32  196.00    0.00
2028001037国投瑞银锐意改革混合6,452.32  196.00    0.00
2029001039嘉实先进制造股票6,452.32  196.00    0.00
2030001036嘉实企业变革股票6,452.32  196.00    0.00
2031001069华泰柏瑞消费成长混合6,452.32  196.00    0.00
2032001072华安智能装备主题股票6,452.32  196.00    0.00
2033001070建信信息产业股票6,452.32  196.00    0.00
2034001071华安媒体互联网混合6,452.32  196.00    0.00
2035001027前海开源中证大农业指数增强6,452.32  196.00    0.00
2036001018易方达新经济混合6,452.32  196.00    0.00
2037001028华安物联网主题股票6,452.32  196.00    0.00
2038001016华夏沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2039001015华夏沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2040001050汇添富成长多因子量化策略股票6,452.32  196.00    0.00
2041004944鑫元鑫趋势混合A6,452.32  196.00    0.00
2042004933招商丰拓灵活混合C6,452.32  196.00    0.00
2043004932招商丰拓灵活混合A6,452.32  196.00    0.00
2044004995广发品牌消费股票A6,452.32  196.00    0.00
2045004997广发高端制造股票A6,452.32  196.00    0.00
2046005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A6,452.32  196.00    0.00
2047005067融通逆向策略灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2048005028鹏华研究精选混合6,452.32  196.00    0.00
2049004966泓德致远混合C6,452.32  196.00    0.00
2050004965泓德致远混合A6,452.32  196.00    0.00
2051004948鑫元鑫趋势混合C6,452.32  196.00    0.00
2052005049长安鑫旺价值混合A6,452.32  196.00    0.00
2053005050长安鑫旺价值混合C6,452.32  196.00    0.00
2054005248新华沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2055005242中欧时代智慧混合C6,452.32  196.00    0.00
2056005241中欧时代智慧混合A6,452.32  196.00    0.00
2057005225广发量化多因子混合6,452.32  196.00    0.00
2058005231红塔红土盛通混合型发起式A6,452.32  196.00    0.00
2059005232红塔红土盛通混合型发起式C6,452.32  196.00    0.00
2060005233广发睿毅领先混合6,452.32  196.00    0.00
2061005259建信龙头企业股票6,452.32  196.00    0.01
2062005258景顺长城量化平衡混合6,452.32  196.00    0.00
2063005276中欧创新成长灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2064005270太平改革红利精选混合6,452.32  196.00    0.00
2065005274中银景福回报混合6,452.32  196.00    0.00
2066005275中欧创新成长灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2067005268鹏华优势企业股票6,452.32  196.00    0.00
2068005189海富通量化前锋股票A6,452.32  196.00    0.00
2069005178华夏睿磐泰利混合C6,452.32  196.00    0.00
2070005188海富通量化前锋股票C6,452.32  196.00    0.00
2071004674富国新机遇灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2072004675富国新机遇灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2073004686华夏研究精选股票6,452.32  196.00    0.00
2074004683建信高端医疗股票6,452.32  196.00    0.00
2075004720华夏睿磐泰茂混合A6,452.32  196.00    0.00
2076004716信诚量化阿尔法股票6,452.32  196.00    0.00
2077004719景顺长城睿成混合C6,452.32  196.00    0.00
2078004721华夏睿磐泰茂混合C6,452.32  196.00    0.00
2079004750广发鑫和混合A6,452.32  196.00    0.00
2080004751广发鑫和混合C6,452.32  196.00    0.00
2081004747富国新优享灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2082004756国寿安保稳吉混合A6,452.32  196.00    0.00
2083004746易方达上证50指数C6,452.32  196.00    0.00
2084004744易方达创业板ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2085004742易方达深证100ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2086004737富国新优享灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2087004731万家瑞尧灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2088004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2089004734中欧瑾灵灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2090004732万家瑞尧灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2091004735中欧瑾灵灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2092004668建信鑫泽回报灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2093004652建信鑫利回报灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2094004653建信鑫利回报灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2095004666长城久嘉创新成长混合6,452.32  196.00    0.00
2096004669建信鑫泽回报灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2097004710民生加银鹏程混合A6,452.32  196.00    0.00
2098004707景顺长城睿成混合A6,452.32  196.00    0.00
2099004618建信鑫稳回报灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2100004636中信建投智信物联网混合C6,452.32  196.00    0.00
2101004617建信鑫稳回报灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2102004640华夏节能环保股票6,452.32  196.00    0.00
2103005094万家臻选混合6,452.32  196.00    0.00
2104005109汇安多策略混合A6,452.32  196.00    0.00
2105005110汇安多策略混合C6,452.32  196.00    0.00
2106005140华夏睿磐泰荣混合A6,452.32  196.00    0.00
2107005137长信沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2108005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2109005136华安幸福生活混合6,452.32  196.00    0.00
2110005164富荣福锦混合A6,452.32  196.00    0.00
2111005165富荣福锦混合C6,452.32  196.00    0.00
2112005177华夏睿磐泰利混合A6,452.32  196.00    0.00
2113005141华夏睿磐泰荣混合C6,452.32  196.00    0.00
2114005080海富通量化多因子混合C6,452.32  196.00    0.00
2115005076创金合信优选回报混合6,452.32  196.00    0.00
2116005081海富通量化多因子混合A6,452.32  196.00    0.00
2117005075富国研究量化精选混合6,452.32  196.00    0.00
2118005359东方阿尔法精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2119005358东方阿尔法精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2120005379添富价值创造定开混合6,452.32  196.00    0.00
2121005342长安裕泰混合C6,452.32  196.00    0.00
2122005341长安裕泰混合A6,452.32  196.00    0.00
2123005335浙商全景消费混合6,452.32  196.00    0.00
2124005352鹏扬景泰成长混合A6,452.32  196.00    0.00
2125005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式6,452.32  196.00    0.00
2126005353鹏扬景泰成长混合C6,452.32  196.00    0.00
2127005310广发电子信息传媒股票A6,452.32  196.00    0.00
2128005311万家经济新动能混合A6,452.32  196.00    0.00
2129005312万家经济新动能混合C6,452.32  196.00    0.00
2130005313万家中证1000指数A6,452.32  196.00    0.00
2131005303嘉实医药健康股票A6,452.32  196.00    0.00
2132005304嘉实医药健康股票C6,452.32  196.00    0.00
2133005314万家中证1000指数C6,452.32  196.00    0.00
2134005392长信价值蓝筹两年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2135005395泓德臻远回报混合6,452.32  196.00    0.00
2136005401万家潜力价值混合C6,452.32  196.00    0.00
2137005400万家潜力价值混合A6,452.32  196.00    0.00
2138005402广发资源优选股票A6,452.32  196.00    0.00
2139005299万家成长优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2140005297南华丰淳混合C6,452.32  196.00    0.00
2141005296南华丰淳混合A6,452.32  196.00    0.00
2142005295诺德天富混合6,452.32  196.00    0.00
2143005294诺德新宜混合6,452.32  196.00    0.00
2144005300万家成长优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2145005280安信阿尔法定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2146005324前海开源泽鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2147005325景顺长城泰恒回报混合A6,452.32  196.00    0.00
2148005323前海开源泽鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2149005318万家瑞舜灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2150005326景顺长城泰恒回报混合C6,452.32  196.00    0.00
2151005317万家瑞舜灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2152005496创金合信科技成长股票C6,452.32  196.00    0.00
2153005490中金衡优混合C6,452.32  196.00    0.00
2154005491兴全合宜混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2155005502华泰紫金智能量化股票发起6,452.32  196.00    0.02
2156005495创金合信科技成长股票A6,452.32  196.00    0.00
2157005489中金衡优混合A6,452.32  196.00    0.00
2158005505前海开源中药研究精选股票发起式A6,452.32  196.00    0.00
2159005506前海开源中药研究精选股票发起式C6,452.32  196.00    0.00
2160005526工银新生代消费混合6,452.32  196.00    0.00
2161005521华安红利精选混合6,452.32  196.00    0.00
2162005421中欧嘉泽灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2163005434鹏华睿投混合6,452.32  196.00    0.00
2164005454前海开源医疗健康混合C6,452.32  196.00    0.00
2165005457景顺长城量化小盘股票6,452.32  196.00    0.00
2166005453前海开源医疗健康混合A6,452.32  196.00    0.00
2167005450华夏稳盛混合6,452.32  196.00    0.00
2168005449华夏行业龙头混合6,452.32  196.00    0.00
2169005409华泰柏瑞新兴产业混合A6,452.32  196.00    0.00
2170005416鹏华尊惠定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
2171005417鹏华尊惠定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
2172004876融通深证100指数C6,452.32  196.00    0.00
2173004881中银量化价值混合A6,452.32  196.00    0.00
2174004892华润元大成长精选股票C6,452.32  196.00    0.00
2175004891华润元大成长精选股票A6,452.32  196.00    0.00
2176004772国寿安保稳泰一年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2177004763中科沃土沃嘉混合A6,452.32  196.00    0.00
2178004757国寿安保稳吉混合C6,452.32  196.00    0.00
2179004760国寿安保稳瑞混合A6,452.32  196.00    0.00
2180004761国寿安保稳瑞混合C6,452.32  196.00    0.00
2181004764中科沃土沃嘉混合C6,452.32  196.00    0.00
2182004789富荣沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2183004788富荣沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2184004784招商稳健优选股票6,452.32  196.00    0.00
2185004773国寿安保稳泰一年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
2186004851广发医疗保健股票A6,452.32  196.00    0.00
2187004848中欧睿泓定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
2188004871中银金融地产混合A6,452.32  196.00    0.00
2189004870融通创业板指数C6,452.32  196.00    0.00
2190004874融通巨潮100指数(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2191004925长信低碳环保量化股票6,452.32  196.00    0.00
2192004895华商鑫安混合6,452.32  196.00    0.00
2193004905华泰柏瑞生物医药混合A6,452.32  196.00    0.00
2194004815中欧红利优享灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2195004818国寿安保目标策略混合发起A6,452.32  196.00    0.00
2196004819国寿安保目标策略混合发起C6,452.32  196.00    0.00
2197004812中欧先进制造股票A6,452.32  196.00    0.00
2198004814中欧红利优享灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2199004813中欧先进制造股票C6,452.32  196.00    0.00
2200006441中信建投中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2201006449浙商汇金量化精选混合6,452.32  196.00    0.00
2202006531华泰柏瑞量化驱动混合C6,452.32  196.00    0.00
2203006530中欧匠心两年持有期混合C6,452.32  196.00    0.00
2204006527富国优质发展混合A6,452.32  196.00    0.00
2205006528富国优质发展混合C6,452.32  196.00    0.00
2206006529中欧匠心两年持有期混合A6,452.32  196.00    0.00
2207006397长信内需成长混合E6,452.32  196.00    0.00
2208006372长安鑫盈混合C6,452.32  196.00    0.00
2209006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2210006398宝盈祥颐定期开放混合A6,452.32  196.00    0.00
2211006399宝盈祥颐定期开放混合C6,452.32  196.00    0.00
2212006392中信保诚创新成长混合6,452.32  196.00    0.00
2213006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2214006408添富消费升级混合6,452.32  196.00    0.00
2215006512博道卓远混合C6,452.32  196.00    0.00
2216006511博道卓远混合A6,452.32  196.00    0.00
2217006548红塔红土盛弘混合型发起式C6,452.32  196.00    0.00
2218006547红塔红土盛弘混合型发起式A6,452.32  196.00    0.00
2219006533易方达科融混合6,452.32  196.00    0.00
2220006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C6,452.32  196.00    0.00
2221006425嘉合锦程混合C6,452.32  196.00    0.00
2222006440中信建投中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2223006424嘉合锦程混合A6,452.32  196.00    0.00
2224006435景顺长城创新成长混合6,452.32  196.00    0.00
2225005840富国产业驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2226005834工银红利优享混合C6,452.32  196.00    0.00
2227005833工银红利优享混合A6,452.32  196.00    0.00
2228005787中欧新趋势混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2229005904华泰保兴成长优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2230005918天弘沪深300ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2231005905华泰保兴成长优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2232005911广发双擎升级混合A6,452.32  196.00    0.00
2233005914景顺长城智能生活混合6,452.32  196.00    0.00
2234005819国泰优势行业混合6,452.32  196.00    0.00
2235005827易方达蓝筹精选混合6,452.32  196.00    0.00
2236005821万家新机遇龙头企业混合6,452.32  196.00    0.00
2237005805华泰柏瑞医疗健康混合6,452.32  196.00    0.00
2238005812鹏华产业精选混合6,452.32  196.00    0.00
2239005927创金合信新能源汽车股票A6,452.32  196.00    0.00
2240005928创金合信新能源汽车股票C6,452.32  196.00    0.00
2241005919天弘中证500ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2242005888华夏新兴消费混合A6,452.32  196.00    0.00
2243005889华夏新兴消费混合C6,452.32  196.00    0.00
2244005885金鹰信息产业股票C6,452.32  196.00    0.00
2245005875易方达中盘成长混合6,452.32  196.00    0.00
2246005894华夏优势精选股票6,452.32  196.00    0.00
2247005867国泰沪深300指数C6,452.32  196.00    0.00
2248005870鹏华沪深300指数增强6,452.32  196.00    0.00
2249005865浦银安盛量化多策略混合A6,452.32  196.00    0.00
2250005866浦银安盛量化多策略混合C6,452.32  196.00    0.00
2251006121华安双核驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2252006122华安低碳生活混合6,452.32  196.00    0.00
2253006098华宝券商ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
2254006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,452.32  196.00    0.00
2255006136广发估值优势混合6,452.32  196.00    0.00
2256006133万家智造优势混合C6,452.32  196.00    0.00
2257006154华安制造先锋混合6,452.32  196.00    0.00
2258006132万家智造优势混合A6,452.32  196.00    0.00
2259006179富国品质生活混合6,452.32  196.00    0.00
2260006167德邦乐享生活混合A6,452.32  196.00    0.00
2261006168德邦乐享生活混合C6,452.32  196.00    0.00
2262006161博道启航混合C6,452.32  196.00    0.00
2263006160博道启航混合A6,452.32  196.00    0.00
2264006085万家新机遇价值驱动混合C6,452.32  196.00    0.00
2265006081海富通电子信息传媒产业股票A6,452.32  196.00    0.00
2266006051鹏扬核心价值混合A6,452.32  196.00    0.00
2267006052鹏扬核心价值混合C6,452.32  196.00    0.00
2268006080海富通电子信息传媒产业股票C6,452.32  196.00    0.00
2269006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6,452.32  196.00    0.00
2270006058民生加银新兴成长混合6,452.32  196.00    0.00
2271005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2272005621中欧品质消费股票C6,452.32  196.00    0.00
2273005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2274005620中欧品质消费股票A6,452.32  196.00    0.00
2275005632鹏华量化先锋混合6,452.32  196.00    0.00
2276005633建信中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2277005541前海开源盛鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2278005542前海开源盛鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2279005535泰信竞争优选混合6,452.32  196.00    0.00
2280005553国富新趋势混合C6,452.32  196.00    0.00
2281005552国富新趋势混合A6,452.32  196.00    0.00
2282005612嘉实核心优势股票6,452.32  196.00    0.00
2283005609富国军工主题混合6,452.32  196.00    0.00
2284005598广发中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
2285005587安信比较优势混合6,452.32  196.00    0.00
2286005599汇安量化优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2287005589长信企业精选两年定开混合6,452.32  196.00    0.00
2288005596建信战略精选灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2289005597建信战略精选灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2290005600汇安量化优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2291006259添富红利增长混合A6,452.32  196.00    0.00
2292006260添富红利增长混合C6,452.32  196.00    0.00
2293006257信达澳银先进智造股票6,452.32  196.00    0.00
2294006266永赢智能领先混合A6,452.32  196.00    0.00
2295006218富国生物医药科技混合6,452.32  196.00    0.00
2296006229中欧医疗创新股票C6,452.32  196.00    0.00
2297006228中欧医疗创新股票A6,452.32  196.00    0.00
2298006371长安鑫盈混合A6,452.32  196.00    0.00
2299006365招商丰韵混合C6,452.32  196.00    0.00
2300006366兴业安保优选混合6,452.32  196.00    0.00
2301006353东方红核心优选定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2302006364招商丰韵混合A6,452.32  196.00    0.00
2303006253永赢消费主题混合C6,452.32  196.00    0.00
2304006252永赢消费主题混合A6,452.32  196.00    0.00
2305006243中银双息回报混合6,452.32  196.00    0.00
2306006233万家汽车新趋势混合A6,452.32  196.00    0.00
2307006234万家汽车新趋势混合C6,452.32  196.00    0.00
2308006345景顺长城集英成长两年定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
2309006341中金MSCI质量指数A6,452.32  196.00    0.00
2310006336泓德量化精选混合6,452.32  196.00    0.00
2311006342中金MSCI质量指数C6,452.32  196.00    0.00
2312006295工银养老目标2035三年混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
2313006315中融策略优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2314006314中融策略优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2315006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A6,452.32  196.00    0.00
2316006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C6,452.32  196.00    0.00
2317006269永赢智能领先混合C6,452.32  196.00    0.00
2318006277中金瑞和混合A6,452.32  196.00    0.00
2319006281万家人工智能混合6,452.32  196.00    0.00
2320006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
2321006278中金瑞和混合C6,452.32  196.00    0.00
2322005760富国周期优势混合6,452.32  196.00    0.00
2323005743长安裕隆混合A6,452.32  196.00    0.00
2324005744长安裕隆混合C6,452.32  196.00    0.00
2325005738长城智能产业混合6,452.32  196.00    0.00
2326005739富国转型机遇混合6,452.32  196.00    0.00
2327005642鹏扬景升混合A6,452.32  196.00    0.00
2328005644广发沪港深龙头混合6,452.32  196.00    0.00
2329005643鹏扬景升混合C6,452.32  196.00    0.00
2330005652国富天颐混合A6,452.32  196.00    0.00
2331005651万家量化同顺多策略混合C6,452.32  196.00    0.00
2332005653国富天颐混合C6,452.32  196.00    0.00
2333005660嘉实资源精选股票A6,452.32  196.00    0.00
2334005658华夏沪深300ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2335005650万家量化同顺多策略混合A6,452.32  196.00    0.00
2336005695华安睿明两年定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2337005706兴业龙腾双益平衡混合6,452.32  196.00    0.00
2338005696华安睿明两年定开混合C6,452.32  196.00    0.00
2339005683国寿安保华兴灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2340005689中银医疗保健混合A6,452.32  196.00    0.00
2341005777广发科技动力股票6,452.32  196.00    0.00
2342005765中欧明睿新常态混合C6,452.32  196.00    0.00
2343005764中欧潜力价值灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2344005774华夏产业升级混合6,452.32  196.00    0.00
2345005680财通资管价值成长混合6,452.32  196.00    0.00
2346005682财通资管消费精选混合6,452.32  196.00    0.00
2347005661嘉实资源精选股票C6,452.32  196.00    0.00
2348005662嘉实金融精选股票A6,452.32  196.00    0.00
2349005665鹏扬景欣混合C6,452.32  196.00    0.00
2350005664鹏扬景欣混合A6,452.32  196.00    0.00
2351005663嘉实金融精选股票C6,452.32  196.00    0.00
2352005669前海开源公用事业股票6,452.32  196.00    0.00
2353005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2354005711永赢惠添利灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2355005730国泰江源优势精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2356005732富国臻选成长灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2357005726国泰价值精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2358005950鑫元行业轮动混合C6,452.32  196.00    0.00
2359005949鑫元行业轮动混合A6,452.32  196.00    0.00
2360006002工银医药健康股票A6,452.32  196.00    0.00
2361005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,452.32  196.00    0.00
2362005997天弘裕利混合C6,452.32  196.00    0.00
2363006003工银医药健康股票C6,452.32  196.00    0.00
2364006034富国MSCI中国A股国际通指数增强6,452.32  196.00    0.00
2365006039国富估值优势混合6,452.32  196.00    0.00
2366006048长城中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2367005939工银新能源汽车混合A6,452.32  196.00    0.00
2368005940工银新能源汽车混合C6,452.32  196.00    0.00
2369005944工银聚福混合C6,452.32  196.00    0.00
2370005943工银聚福混合A6,452.32  196.00    0.00
2371006013易方达鑫转招利混合A6,452.32  196.00    0.00
2372006021广发沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2373006014易方达鑫转招利混合C6,452.32  196.00    0.00
2374006007诺安积极配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2375006008诺安积极配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2376006020广发沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2377005969创金合信工业周期股票C6,452.32  196.00    0.00
2378005967鹏华创新驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2379005968创金合信工业周期股票A6,452.32  196.00    0.00
2380005974东方红配置精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2381005976长信稳进资产配置混合(FOF)6,452.32  196.00    0.00
2382005975东方红配置精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2383005984兴业聚华混合A6,452.32  196.00    0.00
2384005985兴业聚华混合C6,452.32  196.00    0.00
2385002939广发创新升级混合6,452.32  196.00    0.00
2386002943广发多因子混合6,452.32  196.00    0.00
2387003070光大保德信创业板股票C6,452.32  196.00    0.00
2388003069光大保德信创业板股票A6,452.32  196.00    0.00
2389002959汇添富盈泰混合6,452.32  196.00    0.00
2390002955融通新趋势灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2391002967浙商大数据智选消费混合6,452.32  196.00    0.00
2392002980华夏创新前沿股票6,452.32  196.00    0.00
2393002983长信国防军工量化混合A6,452.32  196.00    0.00
2394002982广发养老指数C6,452.32  196.00    0.00
2395002989融通通乾研究精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2396003015中金沪深300指数A6,452.32  196.00    0.00
2397003016中金中证500指数A6,452.32  196.00    0.00
2398003025新华红利回报混合6,452.32  196.00    0.00
2399003045东方红战略精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2400003044东方红战略精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2401003029安信新优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2402003028安信新优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2403002772光大保德信产业新动力混合6,452.32  196.00    0.02
2404002776招商安荣混合A6,452.32  196.00    0.00
2405002692富国创新科技混合6,452.32  196.00    0.00
2406002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2407002697中欧消费主题股票C6,452.32  196.00    0.00
2408002708大摩健康产业混合6,452.32  196.00    0.00
2409002639天弘价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
2410002649民生加银智造2025混合6,452.32  196.00    0.00
2411002660兴业聚源灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2412002657招商安裕灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2413002666前海开源沪港深创新成长混合A6,452.32  196.00    0.00
2414002668兴业聚丰灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2415002669华商万众创新混合6,452.32  196.00    0.00
2416002658招商安裕灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2417002667前海开源沪港深创新成长混合C6,452.32  196.00    0.00
2418002670万家沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2419002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2420002683民生加银前沿科技混合6,452.32  196.00    0.00
2421002671万家沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2422002718红塔红土盛隆灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2423002728华富益鑫灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2424002717红塔红土盛隆灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2425002729华富益鑫灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2426003106光大保德信永鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2427003115光大保德信诚鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2428003095中欧医疗健康混合A6,452.32  196.00    0.00
2429003105光大保德信永鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2430003117光大保德信吉鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2431003118光大保德信吉鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2432003096中欧医疗健康混合C6,452.32  196.00    0.00
2433003116光大保德信诚鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2434003191创金合信消费主题股票C6,452.32  196.00    0.00
2435003190创金合信消费主题股票A6,452.32  196.00    0.00
2436003183华富弘鑫灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2437003186鹏华兴安定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
2438003184中证财通可持续发展100指数C6,452.32  196.00    0.00
2439003131国寿安保强国智造灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2440003125中科沃土沃鑫成长混合发起A6,452.32  196.00    0.00
2441003132德邦新回报灵活配置混合6,452.32  196.00    0.01
2442003126长信易进混合A6,452.32  196.00    0.00
2443003127长信易进混合C6,452.32  196.00    0.00
2444003142鹏华弘达混合A6,452.32  196.00    0.00
2445003154华宝新活力混合6,452.32  196.00    0.00
2446003144华宝新机遇混合(LOF)C6,452.32  196.00    0.00
2447003143鹏华弘达混合C6,452.32  196.00    0.00
2448003182华富弘鑫灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2449003234信诚至利混合A6,452.32  196.00    0.00
2450003235信诚至利混合C6,452.32  196.00    0.00
2451003231创金合信医疗保健股票C6,452.32  196.00    0.00
2452003230创金合信医疗保健股票A6,452.32  196.00    0.00
2453002561东吴安鑫量化混合6,452.32  196.00    0.00
2454002494兴业聚盈灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2455002502中银腾利混合A6,452.32  196.00    0.00
2456002503中银腾利混合C6,452.32  196.00    0.00
2457002489国泰民福策略价值混合6,452.32  196.00    0.00
2458002498兴业聚鑫灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2459002602易方达丰惠混合6,452.32  196.00    0.00
2460002597兴业成长动力混合6,452.32  196.00    0.00
2461002593富国美丽中国混合6,452.32  196.00    0.00
2462002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2463002621中欧消费主题股票A6,452.32  196.00    0.00
2464002618中银裕利混合A6,452.32  196.00    0.00
2465002619中银裕利混合C6,452.32  196.00    0.00
2466002617中银益利混合C6,452.32  196.00    0.00
2467002615中银颐利混合C6,452.32  196.00    0.00
2468002616中银益利混合A6,452.32  196.00    0.00
2469002614中银颐利混合A6,452.32  196.00    0.00
2470002612融通通慧混合A6,452.32  196.00    0.00
2471002629招商安博混合C6,452.32  196.00    0.00
2472002624广发优企精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2473002628招商安博混合A6,452.32  196.00    0.00
2474002605融通新消费灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2475002514招商丰益混合A6,452.32  196.00    0.00
2476002513金鹰元安混合C6,452.32  196.00    0.00
2477002515招商丰益混合C6,452.32  196.00    0.00
2478002518民生加银鑫福混合A6,452.32  196.00    0.00
2479002581招商丰凯混合A6,452.32  196.00    0.01
2480002582招商丰凯混合C6,452.32  196.00    0.01
2481002563泓德泓汇混合6,452.32  196.00    0.00
2482002574招商瑞庆混合A6,452.32  196.00    0.00
2483002562泓德泓益量化混合6,452.32  196.00    0.00
2484002533中加心享混合C6,452.32  196.00    0.00
2485002535中银鑫利混合A6,452.32  196.00    0.00
2486002536中银鑫利混合C6,452.32  196.00    0.00
2487002542长城久鼎灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2488002295广发稳安混合A6,452.32  196.00    0.00
2489002305光大保德信风格轮动混合A6,452.32  196.00    0.00
2490002231华夏新趋势混合A6,452.32  196.00    0.00
2491002232华夏新趋势混合C6,452.32  196.00    0.00
2492002228长城新优选混合C6,452.32  196.00    0.00
2493002227长城新优选混合A6,452.32  196.00    0.00
2494002229华夏经济转型股票6,452.32  196.00    0.00
2495002233工银丰收回报灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2496002272新华科技创新主题灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2497002270东吴安盈量化混合6,452.32  196.00    0.00
2498002314泰达宏利新思路混合B6,452.32  196.00    0.00
2499002313泰达宏利新起点混合B6,452.32  196.00    0.00
2500002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式6,452.32  196.00    0.00
2501002222嘉实新趋势混合6,452.32  196.00    0.00
2502002217易方达量化策略精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2503002216易方达量化策略精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2504002256金信行业优选混合6,452.32  196.00    0.00
2505002264华夏乐享健康混合6,452.32  196.00    0.00
2506002261中银宝利混合A6,452.32  196.00    0.00
2507002251华夏军工安全混合6,452.32  196.00    0.00
2508002262中银宝利混合C6,452.32  196.00    0.00
2509002249招商境远混合6,452.32  196.00    0.00
2510002259鹏华健康环保混合6,452.32  196.00    0.00
2511002923兴业聚惠灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2512002919东吴智慧医疗混合6,452.32  196.00    0.00
2513002910易方达供给改革混合6,452.32  196.00    0.00
2514002846泓德泓华混合6,452.32  196.00    0.00
2515002837华夏网购精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2516002808泓德优势领航混合6,452.32  196.00    0.00
2517002801泓德泓信混合6,452.32  196.00    0.00
2518002803东方红沪港深混合6,452.32  196.00    0.00
2519002792景顺长城顺益回报混合A6,452.32  196.00    0.00
2520002793景顺长城顺益回报混合C6,452.32  196.00    0.00
2521002784东方红价值精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2522002783东方红价值精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2523002777招商安荣混合C6,452.32  196.00    0.00
2524002820招商丰美混合C6,452.32  196.00    0.00
2525002819招商丰美混合A6,452.32  196.00    0.00
2526002834华夏新锦绣混合C6,452.32  196.00    0.00
2527002833华夏新锦绣混合A6,452.32  196.00    0.00
2528002872华夏智胜价值成长股票C6,452.32  196.00    0.00
2529002871华夏智胜价值成长股票A6,452.32  196.00    0.00
2530002408中信建投医改混合A6,452.32  196.00    0.00
2531002390招商安德灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2532002389招商安德灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2533002388天弘裕利混合A6,452.32  196.00    0.00
2534002387工银沪港深股票A6,452.32  196.00    0.00
2535002419汇添富盈安混合6,452.32  196.00    0.00
2536002414中银瑞利混合C6,452.32  196.00    0.00
2537002415融通通盈灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2538002425金鹰元禧混合C6,452.32  196.00    0.00
2539002430中银丰利混合A6,452.32  196.00    0.00
2540002413中银瑞利混合A6,452.32  196.00    0.00
2541002411华夏新机遇混合A6,452.32  196.00    0.00
2542002420汇添富盈鑫混合6,452.32  196.00    0.00
2543002317招商睿逸混合6,452.32  196.00    0.00
2544002435中银宏利混合C6,452.32  196.00    0.00
2545002446广发利鑫灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2546002455民生加银鑫喜混合6,452.32  196.00    0.00
2547002434中银宏利混合A6,452.32  196.00    0.00
2548002431中银丰利混合C6,452.32  196.00    0.00
2549002472光大保德信先进服务业混合6,452.32  196.00    0.00
2550002456招商安元混合A6,452.32  196.00    0.00
2551002462中银珍利混合C6,452.32  196.00    0.00
2552002461中银珍利混合A6,452.32  196.00    0.00
2553002485国联安通盈混合C6,452.32  196.00    0.00
2554002482宝盈互联网沪港深混合6,452.32  196.00    0.00
2555002457招商安元混合C6,452.32  196.00    0.00
2556002458国泰民利策略收益灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2557002339海富通安颐收益混合C6,452.32  196.00    0.00
2558002340富国价值优势混合6,452.32  196.00    0.00
2559002345华夏高端制造混合6,452.32  196.00    0.00
2560002364华安安康灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2561002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2562002360前海开源清洁能源混合C6,452.32  196.00    0.00
2563002367国联安安稳灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2564002363华安安康灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2565002383大成趋势回报灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2566000590华安新活力混合6,452.32  196.00    0.00
2567000594大摩进取优选股票6,452.32  196.00    0.00
2568000586景顺中小板创业板精选股票6,452.32  196.00    0.00
2569000541华商创新成长混合发起式6,452.32  196.00    0.00
2570000547建信健康民生混合6,452.32  196.00    0.00
2571000545中邮核心竞争灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2572000601华宝创新混合6,452.32  196.00    0.00
2573000609华商新量化混合6,452.32  196.00    0.00
2574000595嘉实泰和混合6,452.32  196.00    0.00
2575000612华宝生态中国混合6,452.32  196.00    0.00
2576000603易方达创新驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2577000596前海开源中证军工指数A6,452.32  196.00    0.00
2578000550广发新动力混合6,452.32  196.00    0.00
2579000566华泰柏瑞创新升级混合A6,452.32  196.00    0.00
2580000556国投瑞银新机遇混合A6,452.32  196.00    0.00
2581000557国投瑞银新机遇混合C6,452.32  196.00    0.00
2582000572中银多策略混合A6,452.32  196.00    0.00
2583000577安信价值精选股票6,452.32  196.00    0.00
2584000574宝盈新价值混合A6,452.32  196.00    0.00
2585000584新华鑫益灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2586000511国泰国策驱动灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2587000496长安产业精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2588000513富国高端制造行业股票6,452.32  196.00    0.00
2589000523国投瑞银医疗保健混合6,452.32  196.00    0.00
2590000512国泰沪深300指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2591000507泰达宏利宏达混合A6,452.32  196.00    0.00
2592000508泰达宏利宏达混合B6,452.32  196.00    0.00
2593000532景顺长城优势企业混合6,452.32  196.00    0.00
2594000529广发竞争优势混合6,452.32  196.00    0.00
2595000526国泰浓益灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2596000339长城医疗保健混合6,452.32  196.00    0.00
2597000367国泰安康定期支付混合A6,452.32  196.00    0.00
2598000418景顺长城成长之星股票6,452.32  196.00    0.00
2599000431鹏华品牌传承混合6,452.32  196.00    0.00
2600000408民生加银城镇化混合A6,452.32  196.00    0.00
2601000409鹏华环保产业股票6,452.32  196.00    0.00
2602000404易方达新兴成长混合6,452.32  196.00    0.00
2603000312华安沪深300增强A6,452.32  196.00    0.00
2604000313华安沪深300增强C6,452.32  196.00    0.00
2605000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A6,452.32  196.00    0.00
2606000436易方达裕惠定开混合发起式6,452.32  196.00    0.00
2607000471富国城镇发展股票6,452.32  196.00    0.00
2608000368汇添富沪深300安中指数6,452.32  196.00    0.00
2609000390华商优势行业混合6,452.32  196.00    0.00
2610000478建信中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2611000477广发主题领先混合6,452.32  196.00    0.00
2612000480东方红新动力混合6,452.32  196.00    0.00
2613000001华夏成长混合6,452.32  196.00    0.00
2614000006西部利得量化成长混合6,452.32  196.00    0.00
2615000065国富焦点驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2616000011华夏大盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
2617000017财通可持续混合6,452.32  196.00    0.00
2618000058国联安安泰灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2619000061华夏盛世混合6,452.32  196.00    0.00
2620000059国联安医药100指数A6,452.32  196.00    0.00
2621000031华夏复兴混合6,452.32  196.00    0.00
2622000042中证财通可持续发展100指数A6,452.32  196.00    0.00
2623000029富国宏观策略灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2624000021华夏优势增长混合6,452.32  196.00    0.00
2625000020景顺长城品质投资混合6,452.32  196.00    0.00
2626000030长城核心优选混合6,452.32  196.00    0.00
2627000051华夏沪深300ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
2628000273华润元大安鑫灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2629000263工银信息产业混合6,452.32  196.00    0.00
2630000110金鹰元安混合A6,452.32  196.00    0.00
2631000083汇添富消费行业混合6,452.32  196.00    0.00
2632000117广发轮动配置混合6,452.32  196.00    0.00
2633000082嘉实研究阿尔法股票6,452.32  196.00    0.00
2634000172华泰柏瑞量化增强混合A6,452.32  196.00    0.00
2635000173汇添富美丽30混合6,452.32  196.00    0.00
2636000167广发聚优灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2637000126招商安润灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2638000121华夏永福混合A6,452.32  196.00    0.00
2639000124华宝服务优选混合6,452.32  196.00    0.00
2640000136民生加银策略精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2641000165国投瑞银策略精选混合6,452.32  196.00    0.00
2642000190中银新回报混合A6,452.32  196.00    0.00
2643000209信诚新兴产业混合6,452.32  196.00    0.00
2644000176嘉实沪深300指数研究增强6,452.32  196.00    0.00
2645000199国泰量化策略收益混合6,452.32  196.00    0.00
2646000248汇添富中证主要消费ETF联接6,452.32  196.00    0.00
2647000215广发趋势优选灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2648000241宝盈核心优势混合C6,452.32  196.00    0.00
2649000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2650000309大摩品质生活精选股票6,452.32  196.00    0.00
2651000308建信创新中国混合6,452.32  196.00    0.00
2652000279华商红利优选混合6,452.32  196.00    0.00
2653000294华安生态优先混合6,452.32  196.00    0.00
2654000311景顺长城沪深300指数增强6,452.32  196.00    0.00
2655000793工银高端制造股票6,452.32  196.00    0.00
2656000778鹏华先进制造股票6,452.32  196.00    0.00
2657000780鹏华医疗保健股票6,452.32  196.00    0.00
2658000880富国研究精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2659000879中海医药混合C6,452.32  196.00    0.00
2660000884民生加银优选股票6,452.32  196.00    0.00
2661000877华泰柏瑞量化优选混合6,452.32  196.00    0.00
2662000878中海医药混合A6,452.32  196.00    0.00
2663000827广发百发100指数E6,452.32  196.00    0.00
2664000828泰达转型机遇股票6,452.32  196.00    0.00
2665000831工银医疗保健股票6,452.32  196.00    0.00
2666000835华润元大富时中国A50指数A6,452.32  196.00    0.00
2667000940富国中小盘精选混合6,452.32  196.00    0.00
2668000933前海开源睿远稳健增利混合C6,452.32  196.00    0.00
2669000939中银研究精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2670000932前海开源睿远稳健增利混合A6,452.32  196.00    0.00
2671000866华宝制造股票6,452.32  196.00    0.00
2672000870嘉实新收益混合6,452.32  196.00    0.00
2673000826广发百发100指数A6,452.32  196.00    0.00
2674000805中银新经济混合6,452.32  196.00    0.00
2675000893工银创新动力股票6,452.32  196.00    0.00
2676000925汇添富外延增长主题股票6,452.32  196.00    0.00
2677000924宝盈先进制造混合A6,452.32  196.00    0.00
2678000916前海开源股息率100强股票6,452.32  196.00    0.00
2679000963兴业多策略混合6,452.32  196.00    0.00
2680000962天弘中证500ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
2681001008工银国企改革股票6,452.32  196.00    0.00
2682001000中欧明睿新起点混合6,452.32  196.00    0.00
2683000996中银新动力股票6,452.32  196.00    0.00
2684000954国泰睿吉灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2685000953国泰睿吉灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2686000946华夏医疗健康混合C6,452.32  196.00    0.00
2687000945华夏医疗健康混合A6,452.32  196.00    0.00
2688000986太平灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2689000993华宝稳健回报混合6,452.32  196.00    0.00
2690000992广发对冲套利定期开放混合6,452.32  196.00    0.00
2691000991工银战略转型股票6,452.32  196.00    0.00
2692000985嘉实逆向策略股票6,452.32  196.00    0.00
2693000968广发养老指数A6,452.32  196.00    0.00
2694000974安信消费医药股票6,452.32  196.00    0.00
2695000970东方红睿元混合6,452.32  196.00    0.00
2696000967华泰柏瑞创新动力混合6,452.32  196.00    0.00
2697000971诺安新经济股票6,452.32  196.00    0.00
2698000978景顺长城量化精选股票6,452.32  196.00    0.00
2699000979景顺长城沪港深精选股票6,452.32  196.00    0.00
2700000977长城环保主题混合6,452.32  196.00    0.00
2701000960招商医药健康产业股票6,452.32  196.00    0.00
2702000961天弘沪深300ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
2703000634富国天盛灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2704000619东方红产业升级混合6,452.32  196.00    0.00
2705000667工银绝对收益混合发起A6,452.32  196.00    0.00
2706000672工银绝对收益混合发起B6,452.32  196.00    0.00
2707000664国联安通盈混合A6,452.32  196.00    0.00
2708000763工银新财富灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2709000772景顺长城中国回报混合6,452.32  196.00    0.00
2710000762汇添富绝对收益定开混合A6,452.32  196.00    0.00
2711000654华商新锐产业混合6,452.32  196.00    0.00
2712000663国投瑞银美丽中国混合6,452.32  196.00    0.00
2713000656前海开源沪深300指数6,452.32  196.00    0.00
2714000742国泰新经济灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2715000743红塔红土盛世普益混合发起式6,452.32  196.00    0.00
2716000729建信中小盘先锋股票6,452.32  196.00    0.00
2717000727融通健康产业灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2718000717融通转型三动力灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2719000711嘉实医疗保健股票6,452.32  196.00    0.00
2720000753华宝量化对冲混合A6,452.32  196.00    0.00
2721000754华宝量化对冲混合C6,452.32  196.00    0.00
2722000746招商行业精选股票6,452.32  196.00    0.00
2723000751嘉实新兴产业股票6,452.32  196.00    0.00
2724000698宝盈科技30混合6,452.32  196.00    0.00
2725000696汇添富环保行业股票6,452.32  196.00    0.00
2726000690前海开源大海洋混合6,452.32  196.00    0.00
2727000689前海开源新经济混合6,452.32  196.00    0.00
2728000697汇添富移动互联股票6,452.32  196.00    0.00
2729002199前海开源中证军工指数C6,452.32  196.00    0.00
2730002197国泰鑫策略价值灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2731002116广发安享混合A6,452.32  196.00    0.00
2732002117广发安享混合C6,452.32  196.00    0.00
2733002120广发安悦回报混合6,452.32  196.00    0.00
2734002121广发沪港深新起点股票A6,452.32  196.00    0.00
2735002142博时外延增长主题混合6,452.32  196.00    0.00
2736002132广发鑫享混合6,452.32  196.00    0.00
2737002133广发鑫益混合6,452.32  196.00    0.00
2738002124广发新兴产业精选混合A6,452.32  196.00    0.00
2739002134广发鑫裕混合A6,452.32  196.00    0.00
2740002186国联安鑫享灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2741002178嘉实新起点混合C6,452.32  196.00    0.00
2742002196金鹰技术领先混合C6,452.32  196.00    0.00
2743002158汇添富安鑫智选混合C6,452.32  196.00    0.00
2744002148国寿安保稳惠混合6,452.32  196.00    0.00
2745002172海富通新内需混合C6,452.32  196.00    0.00
2746002166华夏永福混合C6,452.32  196.00    0.00
2747002168嘉实智能汽车股票6,452.32  196.00    0.00
2748002091华泰柏瑞新利混合C6,452.32  196.00    0.00
2749002088国富新机遇混合C6,452.32  196.00    0.00
2750002111华宝新起点混合6,452.32  196.00    0.00
2751001856易方达环保主题混合6,452.32  196.00    0.00
2752001857易方达现代服务业混合6,452.32  196.00    0.00
2753001850国泰安益灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2754001852融通中国风1号灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2755001869招商制造业混合A6,452.32  196.00    0.00
2756001874前海开源沪港深价值精选混合6,452.32  196.00    0.00
2757001796汇添富安鑫智选混合A6,452.32  196.00    0.00
2758001790国泰智能汽车股票6,452.32  196.00    0.00
2759001885中欧新蓝筹混合E6,452.32  196.00    0.00
2760001890中欧精选定期开放混合E6,452.32  196.00    0.00
2761001888中欧盛世成长混合(LOF)E6,452.32  196.00    0.00
2762001887中欧价值智选混合E6,452.32  196.00    0.00
2763001884中欧互通精选混合E6,452.32  196.00    0.00
2764001886中欧行业成长混合(LOF)E6,452.32  196.00    0.00
2765001803易方达瑞财混合E6,452.32  196.00    0.00
2766001810中欧潜力价值灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2767001811中欧明睿新常态混合A6,452.32  196.00    0.00
2768001802易方达瑞财混合I6,452.32  196.00    0.00
2769001809中信建投智信物联网混合A6,452.32  196.00    0.00
2770001806易方达瑞智混合I6,452.32  196.00    0.00
2771001807易方达瑞智混合E6,452.32  196.00    0.00
2772001823光大保德信鼎鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2773001832易方达瑞恒混合6,452.32  196.00    0.00
2774001818易方达瑞兴混合E6,452.32  196.00    0.00
2775001815华泰柏瑞激励动力混合A6,452.32  196.00    0.00
2776001817易方达瑞兴混合I6,452.32  196.00    0.00
2777001822华商智能生活混合6,452.32  196.00    0.00
2778001878嘉实沪港深精选股票6,452.32  196.00    0.00
2779001879长城创业板指数增强发起式A6,452.32  196.00    0.00
2780001875前海开源沪港深优势精选混合6,452.32  196.00    0.00
2781001881中欧新趋势混合(LOF)E6,452.32  196.00    0.00
2782001883中欧新动力混合(LOF)E6,452.32  196.00    0.00
2783001882中欧价值发现混合E6,452.32  196.00    0.00
2784001837前海开源沪港深蓝筹精选混合6,452.32  196.00    0.00
2785001839九泰久兴灵活配置混合6,452.32  196.00    0.05
2786001838国投瑞银国家安全混合6,452.32  196.00    0.00
2787001835易方达瑞祥混合I6,452.32  196.00    0.00
2788001836易方达瑞祥混合E6,452.32  196.00    0.00
2789001576国泰智能装备股票6,452.32  196.00    0.00
2790001581华安沪港深通精选灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2791001583安信新常态股票6,452.32  196.00    0.00
2792001564东方红京东大数据混合6,452.32  196.00    0.00
2793001562易方达瑞和混合6,452.32  196.00    0.00
2794001559天弘医疗健康混合C6,452.32  196.00    0.00
2795001558天弘医疗健康混合A6,452.32  196.00    0.00
2796001552天弘中证证券保险指数A6,452.32  196.00    0.00
2797001557天弘中证500指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2798001556天弘中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2799001553天弘中证证券保险指数C6,452.32  196.00    0.00
2800001592天弘创业板ETF联接A6,452.32  196.00    0.00
2801001593天弘创业板ETF联接C6,452.32  196.00    0.00
2802001605国富沪港深成长精选股票6,452.32  196.00    0.00
2803001603易方达安盈回报混合6,452.32  196.00    0.00
2804001594天弘中证银行指数A6,452.32  196.00    0.00
2805001595天弘中证银行指数C6,452.32  196.00    0.00
2806001672国寿安保智慧生活股票6,452.32  196.00    0.00
2807001677中银战略新兴产业股票6,452.32  196.00    0.00
2808001679前海开源中国稀缺资产混合A6,452.32  196.00    0.00
2809001682新华鑫回报混合6,452.32  196.00    0.00
2810001686安信新动力混合A6,452.32  196.00    0.01
2811001687安信新动力混合C6,452.32  196.00    0.01
2812001695泓德泓业混合6,452.32  196.00    0.00
2813001685汇添富沪港深新价值股票6,452.32  196.00    0.00
2814001688嘉实新起点混合A6,452.32  196.00    0.00
2815001645国泰大健康股票6,452.32  196.00    0.00
2816001650工银丰收回报灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2817001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A6,452.32  196.00    0.00
2818001631天弘中证食品饮料指数A6,452.32  196.00    0.00
2819001636万家瑞益混合C6,452.32  196.00    0.00
2820001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,452.32  196.00    0.00
2821001633万家瑞祥混合A6,452.32  196.00    0.00
2822001634万家瑞祥混合C6,452.32  196.00    0.00
2823001635万家瑞益混合A6,452.32  196.00    0.00
2824001632天弘中证食品饮料指数C6,452.32  196.00    0.00
2825001651工银新蓝筹股票6,452.32  196.00    0.00
2826001623兴业国企改革混合6,452.32  196.00    0.00
2827001616嘉实环保低碳股票6,452.32  196.00    0.00
2828001997工银新趋势灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2829001990中欧数据挖掘混合A6,452.32  196.00    0.00
2830001986前海开源人工智能主题混合6,452.32  196.00    0.00
2831001998工银新焦点灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2832002000工银新生利混合6,452.32  196.00    0.00
2833002001华夏回报混合A6,452.32  196.00    0.00
2834001932国寿安保灵活优选混合6,452.32  196.00    0.00
2835001927华夏消费升级混合A6,452.32  196.00    0.00
2836001938中欧时代先锋股票A6,452.32  196.00    0.00
2837001922国泰多策略收益混合6,452.32  196.00    0.00
2838001928华夏消费升级混合C6,452.32  196.00    0.00
2839001924华夏国企改革混合6,452.32  196.00    0.00
2840001897九泰久盛量化先锋混合A6,452.32  196.00    0.00
2841001898易方达大健康主题混合6,452.32  196.00    0.00
2842001901前海开源沪港深隆鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2843001959华商乐享互联混合6,452.32  196.00    0.00
2844001939光大保德信睿鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2845001955中欧养老混合6,452.32  196.00    0.00
2846001951金鹰改革红利混合6,452.32  196.00    0.00
2847001974景顺长城量化新动力股票6,452.32  196.00    0.00
2848001975景顺长城环保优势股票6,452.32  196.00    0.00
2849001980中欧量化驱动混合6,452.32  196.00    0.00
2850001903光大保德信欣鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2851001902前海开源沪港深隆鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2852001904光大保德信欣鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2853001915宝盈医疗健康沪港深股票6,452.32  196.00    0.00
2854001755嘉实新思路混合6,452.32  196.00    0.00
2855001764广发沪港深股票6,452.32  196.00    0.00
2856001763广发多策略混合6,452.32  196.00    0.00
2857001758嘉实研究增强混合6,452.32  196.00    0.00
2858001759嘉实成长增强混合6,452.32  196.00    0.00
2859001715工银新焦点灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2860001714工银文体产业股票6,452.32  196.00    0.00
2861001718工银物流产业股票6,452.32  196.00    0.00
2862001717工银前沿医疗股票6,452.32  196.00    0.00
2863001722工银银和利混合6,452.32  196.00    0.00
2864001716工银新趋势灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2865001748易方达瑞祺混合E6,452.32  196.00    0.00
2866001749招商中国机遇股票6,452.32  196.00    0.00
2867001745易方达瑞富混合I6,452.32  196.00    0.00
2868001747易方达瑞祺混合I6,452.32  196.00    0.00
2869001746易方达瑞富混合E6,452.32  196.00    0.00
2870001704国投瑞银进宝混合6,452.32  196.00    0.00
2871001710安信新趋势混合A6,452.32  196.00    0.00
2872001711安信新趋势混合C6,452.32  196.00    0.00
2873001705泓德战略转型股票6,452.32  196.00    0.00
2874001712东方红优势精选混合6,452.32  196.00    0.00
2875001725汇添富高端制造股票6,452.32  196.00    0.00
2876001765前海开源嘉鑫混合A6,452.32  196.00    0.00
2877001770前海开源嘉鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2878001740光大保德信中国制造混合6,452.32  196.00    0.00
2879001733泰达宏利量化股票6,452.32  196.00    0.00
2880002075光大保德信睿鑫混合C6,452.32  196.00    0.00
2881002067诺安精选回报混合6,452.32  196.00    0.00
2882002062国泰国策驱动灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2883002061国泰安康定期支付混合C6,452.32  196.00    0.00
2884002063国泰沪深300指数增强C6,452.32  196.00    0.00
2885002071长安产业精选混合C6,452.32  196.00    0.00
2886002005工银新得利混合6,452.32  196.00    0.00
2887002009中欧瑾通灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2888002010中欧瑾通灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2889002030信诚新选混合B6,452.32  196.00    0.00
2890002025广发聚盛混合A6,452.32  196.00    0.00
2891002029安信动态策略混合C6,452.32  196.00    0.00
2892002026广发聚盛混合C6,452.32  196.00    0.00
2893002027中加心享混合A6,452.32  196.00    0.00
2894002021华夏回报二号混合6,452.32  196.00    0.00
2895002079前海开源中国稀缺资产混合C6,452.32  196.00    0.00
2896002087国富新机遇混合A6,452.32  196.00    0.00
2897002084新华鑫动力灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2898002082华泰柏瑞激励动力混合C6,452.32  196.00    0.00
2899002083新华鑫动力灵活配置混合A6,452.32  196.00    0.00
2900002076浙商中证500指数增强A6,452.32  196.00    0.00
2901002057中银新机遇混合A6,452.32  196.00    0.00
2902002054中银新财富混合A6,452.32  196.00    0.00
2903002055国泰兴益灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2904002056中银新财富混合C6,452.32  196.00    0.00
2905002059国泰浓益灵活配置混合C6,452.32  196.00    0.00
2906002058中银新机遇混合C6,452.32  196.00    0.00
2907002036安信优势增长混合C6,452.32  196.00    0.00
2908002049融通新机遇灵活配置混合6,452.32  196.00    0.00
2909002046信诚新锐混合B6,452.32  196.00    0.00
2910002031华夏策略混合6,452.32  196.00    0.00
2911002018鹏华弘安混合A6,452.32  196.00    0.00
2912002019鹏华弘安混合C6,452.32  196.00    0.00
2913002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C6,452.32  196.00    0.00
2914002085长盛互联网+混合6,444.48  196.00    0.00
2915002060东方新策略灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
2916002174东方互联网嘉混合6,444.48  196.00    0.00
2917002192东方鼎新灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
2918002157长盛盛世混合C6,444.48  196.00    0.00
2919002156长盛盛世混合A6,444.48  196.00    0.00
2920002162东方新价值混合C6,444.48  196.00    0.00
2921001736圆信永丰优加生活股票6,444.48  196.00    0.00
2922001724申万菱信多策略灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
2923001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
2924001702东方创新科技混合6,444.48  196.00    0.00
2925004769申万菱信价值优先混合6,444.48  196.00    0.00
2926004927中航军民融合精选混合C6,444.48  196.00    0.02
2927004926中航军民融合精选混合A6,444.48  196.00    0.02
2928004745长盛创新驱动混合6,444.48  196.00    0.00
2929004685金元顺安元启混合6,444.48  196.00    0.00
2930004934圆信永丰消费升级混合6,444.48  196.00    0.00
2931004951申万菱信价值优利混合6,444.48  196.00    0.00
2932004958圆信永丰优享生活混合6,444.48  196.00    0.00
2933004959圆信永丰优悦生活混合6,444.48  196.00    0.00
2934005211银河智慧主题混合6,444.48  196.00    0.00
2935005460银河嘉谊混合C6,444.48  196.00    0.00
2936005459银河嘉谊混合A6,444.48  196.00    0.00
2937005433申万菱信医药先锋股票6,444.48  196.00    0.00
2938005386银河睿达混合A6,444.48  196.00    0.00
2939005387银河睿达混合C6,444.48  196.00    0.00
2940004397长盛信息安全量化混合6,444.48  196.00    0.00
2941003641长盛盛丰混合A6,444.48  196.00    0.00
2942003642长盛盛丰混合C6,444.48  196.00    0.00
2943003512申万菱信安鑫优选混合C6,444.48  196.00    0.00
2944003658长盛量化多策略混合6,444.48  196.00    0.00
2945003493申万菱信安鑫优选混合A6,444.48  196.00    0.00
2946003602申万菱信安鑫精选混合C6,444.48  196.00    0.00
2947003601申万菱信安鑫精选混合A6,444.48  196.00    0.00
2948004166东方价值挖掘灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2949004148圆信永丰多策略混合6,444.48  196.00    0.00
2950004138上银鑫达灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
2951003986申万菱信中证500指数优选增强A6,444.48  196.00    0.00
2952001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
2953001385东方新思路灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
2954001384东方新思路灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2955001318东方新策略灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2956001196东方鼎新灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2957001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2958001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
2959001148申万菱信多策略灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2960001239长盛国企改革混合6,444.48  196.00    0.00
2961001495东方新价值混合A6,444.48  196.00    0.00
2962000684长盛养老健康混合6,444.48  196.00    0.00
2963000063长盛电子信息主题混合6,444.48  196.00    0.00
2964000534长盛高端装备混合6,444.48  196.00    0.00
2965000535长盛航天海工混合6,444.48  196.00    0.00
2966000520上银新兴价值成长混合6,444.48  196.00    0.00
2967000825圆信永丰双红利混合C6,444.48  196.00    0.00
2968000824圆信永丰双红利混合A6,444.48  196.00    0.00
2969005825申万菱信智能驱动股票6,444.48  196.00    0.00
2970003170长盛盛辉混合C6,444.48  196.00    0.00
2971003169长盛盛辉混合A6,444.48  196.00    0.00
2972002545东方岳灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
2973002497东方盛世灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
2974002510申万菱信中证500指数增强A6,444.48  196.00    0.00
2975163109申万菱信深证成指分级6,444.48  196.00    0.00
2976160812长盛同益成长回报(LOF)6,444.48  196.00    0.00
2977160807长盛沪深300指数(LOF)6,444.48  196.00    0.00
2978160813长盛同盛成长优选混合(LOF)6,444.48  196.00    0.00
2979163113申万菱信申银万国证券行业指数分级6,444.48  196.00    0.00
2980163118申万菱信中证申万医药生物指数分级6,444.48  196.00    0.00
2981163110申万菱信量化小盘股票(LOF)6,444.48  196.00    0.00
2982163115申万菱信中证军工指数分级6,444.48  196.00    0.00
2983163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A6,444.48  196.00    0.00
2984163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A6,444.48  196.00    0.00
2985080005长盛量化红利混合6,444.48  196.00    0.00
2986080012长盛电子信息产业混合A6,444.48  196.00    0.00
2987080015长盛中小盘精选混合6,444.48  196.00    0.03
2988150103银河银泰混合6,444.48  196.00    0.00
2989519672银河蓝筹精选混合6,444.48  196.00    0.00
2990519677银河定投宝腾讯济安指数6,444.48  196.00    0.00
2991519673银河康乐股票6,444.48  196.00    0.00
2992519671银河沪深300价值指数6,444.48  196.00    0.00
2993519679银河主题策略混合6,444.48  196.00    0.00
2994519665银河美丽混合C6,444.48  196.00    0.00
2995519668银河成长混合6,444.48  196.00    0.00
2996519664银河美丽混合A6,444.48  196.00    0.00
2997519670银河行业混合6,444.48  196.00    0.00
2998519651银河转型混合6,444.48  196.00    0.00
2999519644银河智联混合6,444.48  196.00    0.00
3000519652银河鑫利混合A6,444.48  196.00    0.00
3001519653银河鑫利混合C6,444.48  196.00    0.00
3002519655银河服务混合6,444.48  196.00    0.00
3003519630银河睿利混合C6,444.48  196.00    0.00
3004519629银河睿利混合A6,444.48  196.00    0.00
3005519642银河智造混合6,444.48  196.00    0.00
3006519646银河鑫利混合I6,444.48  196.00    0.00
3007620006金元顺安消费主题混合6,444.48  196.00    0.00
3008519613银河君尚混合A6,444.48  196.00    0.00
3009519614银河君尚混合C6,444.48  196.00    0.00
3010519615银河君尚混合I6,444.48  196.00    0.00
3011519619银河君荣混合A6,444.48  196.00    0.01
3012519618银河君信混合I6,444.48  196.00    0.00
3013519626银河君盛混合C6,444.48  196.00    0.00
3014519625银河君盛混合A6,444.48  196.00    0.00
3015519620银河君荣混合C6,444.48  196.00    0.01
3016519621银河君荣混合I6,444.48  196.00    0.01
3017519627银河君润混合A6,444.48  196.00    0.00
3018519628银河君润混合C6,444.48  196.00    0.00
3019519617银河君信混合C6,444.48  196.00    0.00
3020519616银河君信混合A6,444.48  196.00    0.00
3021519624银河君耀混合C6,444.48  196.00    0.00
3022519623银河君耀混合A6,444.48  196.00    0.00
3023007794申万菱信中证500指数优选增强C6,444.48  196.00    0.00
3024007804申万菱信沪深300指数增强C6,444.48  196.00    0.00
3025007800申万菱信沪深300价值指数C6,444.48  196.00    0.00
3026007795申万菱信中证500指数增强C6,444.48  196.00    0.00
3027007203银河新动能混合6,444.48  196.00    0.00
3028006969圆信永丰高端制造混合6,444.48  196.00    0.00
3029007687东方成长收益灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
3030007686东方价值挖掘灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
3031007393上银未来生活灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
3032007275银河沪深300指数增强A6,444.48  196.00    0.00
3033007276银河沪深300指数增强C6,444.48  196.00    0.00
3034008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合6,444.48  196.00    0.00
3035009055圆信永丰大湾区混合A6,444.48  196.00    0.00
3036009056圆信永丰大湾区混合C6,444.48  196.00    0.00
3037008564银河臻优稳健配置混合C6,444.48  196.00    0.00
3038008563银河臻优稳健配置混合A6,444.48  196.00    0.00
3039009557申万菱信创业板量化精选股票A6,444.48  196.00    0.00
3040009590东方盛世灵活配置混合C6,444.48  196.00    0.00
3041008246圆信永丰致优混合C6,444.48  196.00    0.00
3042008311圆信永丰优选价值混合A6,444.48  196.00    0.00
3043008312圆信永丰优选价值混合C6,444.48  196.00    0.00
3044008245圆信永丰致优混合A6,444.48  196.00    0.00
3045400032东方主题精选混合6,444.48  196.00    0.00
3046400015东方新能源汽车主题混合6,444.48  196.00    0.00
3047400020东方成长回报平衡混合6,444.48  196.00    0.00
3048400025东方新兴成长混合6,444.48  196.00    0.00
3049400013东方成长收益灵活配置混合A6,444.48  196.00    0.00
3050400011东方核心动力混合6,444.48  196.00    0.00
3051400007东方策略成长混合6,444.48  196.00    0.00
3052400001东方龙混合6,444.48  196.00    0.00
3053400003东方精选混合6,444.48  196.00    0.00
3054502013长盛中证申万一带一路分级6,444.48  196.00    0.00
3055502053长盛中证证券公司分级6,444.48  196.00    0.00
3056501051圆信永丰汇利混合(LOF)6,444.48  196.00    0.00
3057151002银河收益混合6,444.48  196.00    0.00
3058150968银河研究精选混合6,444.48  196.00    0.00
3059151001银河稳健混合6,444.48  196.00    0.00
3060168501北信瑞丰产业升级混合6,444.48  196.00    0.00
3061310398申万菱信沪深300价值指数A6,444.48  196.00    0.00
3062310358申万菱信新经济混合6,444.48  196.00    0.00
3063310388申万菱信消费增长混合6,444.48  196.00    0.00
3064310308申万菱信盛利精选混合6,444.48  196.00    0.00
3065310318申万菱信沪深300指数增强A6,444.48  196.00    0.00
3066310328申万菱信新动力混合6,444.48  196.00    0.00
3067515200申万菱信中证研发创新100ETF6,444.48  196.00    0.00
3068519039长盛同德主题混合6,444.48  196.00    0.00
3069519100长盛中证100指数6,444.48  196.00    0.00
3070010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C6,444.48  196.00    0.00
3071009613上银中证500指数增强A6,444.48  196.00    0.00
3072009614上银中证500指数增强C6,444.48  196.00    0.00
3073010065圆信永丰兴研混合C6,444.48  196.00    0.00
3074010064圆信永丰兴研混合A6,444.48  196.00    0.00
3075010155长盛核心成长混合A6,444.48  196.00    0.00
3076010156长盛核心成长混合C6,444.48  196.00    0.00
3077009937东方欣益一年持有期混合A6,444.48  196.00    0.00
3078009938东方欣益一年持有期混合C6,444.48  196.00    0.00
3079009847圆信永丰研究精选混合A6,444.48  196.00    0.00
3080009848圆信永丰研究精选混合C6,444.48  196.00    0.00
3081009801长盛制造精选混合C6,444.48  196.00    0.00
3082009800长盛制造精选混合A6,444.48  196.00    0.00
3083010505申万菱信创业板量化精选股票C6,444.48  196.00    0.00
3084010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C6,444.48  196.00    0.00
3085164304新华中证环保产业指数分级6,353.56  193.00    0.00
3086008929泰达消费红利指数C6,353.56  193.00    0.00
3087008928泰达消费红利指数A6,353.56  193.00    0.00
3088512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF6,353.56  193.00    0.00
3089000567广发聚祥灵活混合6,353.56  193.00    0.00
3090001030天弘云端生活优选混合6,287.72  191.00    0.00
3091008603方正富邦新兴成长混合C6,287.72  191.00    0.00
3092008602方正富邦新兴成长混合A6,287.72  191.00    0.00
3093159805鹏华中证传媒ETF6,287.72  191.00    0.00
3094350005天治中国制造2025混合6,287.72  191.00    0.00
3095320015诺安行业轮动混合6,287.72  191.00    0.00
3096350009天治研究驱动混合A6,188.96  188.00    0.01
3097002043天治研究驱动混合C6,188.96  188.00    0.01
3098006084融通研究优选混合6,188.96  188.00    0.01
3099005550汇安成长优选混合A6,188.96  188.00    0.00
3100005551汇安成长优选混合C6,188.96  188.00    0.00
3101006209中信保诚新蓝筹混合6,188.96  188.00    0.00
3102001907国投瑞银境煊混合A6,123.12  186.00    0.00
3103001908国投瑞银境煊混合C6,123.12  186.00    0.00
3104004945长信中证500指数6,057.28  184.00    0.00
3105006396长信双利优选混合E6,057.28  184.00    0.00
3106002384九泰鸿祥服务升级混合6,057.28  184.00    0.00
3107519991长信双利优选混合A6,057.28  184.00    0.00
3108006712前海开源MSCI中国A股消费指数A5,958.52  181.00    0.00
3109006713前海开源MSCI中国A股消费指数C5,958.52  181.00    0.00
3110005850财通量化价值优选混合5,958.52  181.00    0.00
3111005634汇安行业龙头混合5,958.52  181.00    0.00
3112000969前海开源大安全混合5,958.52  181.00    0.00
3113006199长盛同锦研究精选混合5,951.28  181.00    0.00
3114160806长盛同庆(LOF)5,951.28  181.00    0.00
3115009609广发中证500指数增强C5,892.68  179.00    0.00
3116009608广发中证500指数增强A5,892.68  179.00    0.00
3117010071方正富邦ESG主题投资混合C5,892.68  179.00    0.00
3118010070方正富邦ESG主题投资混合A5,892.68  179.00    0.00
3119008077九泰天奕量化价值混合A5,892.68  179.00    0.40
3120008137九泰天奕量化价值混合C5,892.68  179.00    0.40
3121519025海富通领先成长混合5,892.68  179.00    0.00
3122001413中融鑫起点混合A5,892.68  179.00    0.00
3123001414中融鑫起点混合C5,892.68  179.00    0.00
3124002258大成国企改革灵活配置混合5,892.68  179.00    0.00
3125002291诺安安鑫混合5,892.68  179.00    0.00
3126000598长盛生态环境混合5,885.52  179.00    0.00
3127003550泰达改革动力混合C5,793.92  176.00    0.00
3128001648工银新价值灵活配置混合5,793.92  176.00    0.00
3129004943格林伯元灵活配置混合C5,793.92  176.00    0.05
3130004942格林伯元灵活配置混合A5,793.92  176.00    0.05
3131001017泰达改革动力混合A5,793.92  176.00    0.00
3132161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)5,793.92  176.00    0.00
3133770001德邦优化配置混合5,793.92  176.00    0.00
3134008412长盛竞争优势股票A5,786.88  176.00    0.00
3135008413长盛竞争优势股票C5,786.88  176.00    0.00
3136257050国联安主题驱动混合5,728.08  174.00    0.00
3137010237安信创新先锋混合发起A5,728.08  174.00    0.00
3138010238安信创新先锋混合发起C5,728.08  174.00    0.00
3139001275中邮创新优势灵活配置混合5,728.08  174.00    0.00
3140002136广发鑫源混合C5,728.08  174.00    0.00
3141002135广发鑫源混合A5,728.08  174.00    0.00
3142004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合5,721.12  174.00    0.18
3143001007国联安鑫安灵活配置混合5,629.32  171.00    0.01
3144001272兴业聚利灵活配置混合5,629.32  171.00    0.00
3145159975招商深证100ETF5,629.32  171.00    0.00
3146090013大成竞争优势混合5,629.32  171.00    0.00
3147519678银河消费驱动混合5,622.48  171.00    0.00
3148690004民生加银稳健成长混合5,563.48  169.00    0.00
3149008841德邦大消费混合C5,563.48  169.00    0.00
3150008840德邦大消费混合A5,563.48  169.00    0.00
3151004671中融核心成长混合5,563.48  169.00    0.00
3152163111申万菱信中小板指数(LOF)A5,556.72  169.00    0.00
3153007799申万菱信中小板指数(LOF)C5,556.72  169.00    0.00
3154005472富国价值驱动灵活配置混合A5,464.72  166.00    0.00
3155005473富国价值驱动灵活配置混合C5,464.72  166.00    0.00
3156002504鹏华金鼎混合A5,464.72  166.00    0.00
3157002505鹏华金鼎混合C5,464.72  166.00    0.00
3158002594工银现代服务业混合5,464.72  166.00    0.01
3159002861工银智能制造股票5,464.72  166.00    0.00
3160005438易方达易百智能量化策略混合C5,398.88  164.00    0.00
3161005437易方达易百智能量化策略混合A5,398.88  164.00    0.00
3162233001大摩基础行业混合5,398.88  164.00    0.01
3163009940格林稳健价值混合A5,333.04  162.00    0.00
3164009941格林稳健价值混合C5,333.04  162.00    0.00
3165580006东吴新经济混合5,333.04  162.00    0.00
3166008129湘财长源股票C5,333.04  162.00    0.00
3167008128湘财长源股票A5,333.04  162.00    0.00
3168001291大摩量化多策略股票5,333.04  162.00    0.00
3169000589光大保德信银发商机混合5,333.04  162.00    0.00
3170001660富安达行业轮动混合5,333.04  162.00    0.00
3171001933华商新兴活力混合5,234.28  159.00    0.00
3172002080前海开源一带一路混合C5,234.28  159.00    0.00
3173001209前海开源一带一路混合A5,234.28  159.00    0.00
3174002300长盛医疗量化股票5,227.92  159.00    0.00
3175002004工银新机遇灵活配置混合C5,168.44  157.00    0.00
3176002003工银新机遇灵活配置混合A5,168.44  157.00    0.00
3177001891中欧成长优选混合E5,168.44  157.00    0.00
3178166020中欧成长优选混合A5,168.44  157.00    0.00
3179020015国泰区位优势混合5,069.68  154.00    0.00
3180020022国泰策略价值灵活配置混合5,069.68  154.00    0.00
3181260115景顺长城中小盘混合5,069.68  154.00    0.00
3182004394华泰柏瑞量化创优混合5,069.68  154.00    0.00
3183003054嘉实文体娱乐股票C5,069.68  154.00    0.00
3184003053嘉实文体娱乐股票A5,069.68  154.00    0.00
3185002252融通成长30灵活配置混合5,003.84  152.00    0.00
3186005287海富通创业板增强C5,003.84  152.00    0.00
3187005288海富通创业板增强A5,003.84  152.00    0.00
3188005083诺德量化蓝筹混合C5,003.84  152.00    0.00
3189005082诺德量化蓝筹混合A5,003.84  152.00    0.00
3190008552东财医药指数发起C5,003.84  152.00    0.00
3191008551东财医药指数发起A5,003.84  152.00    0.00
3192160223国泰创业板指数(LOF)5,003.84  152.00    0.00
3193007665永赢创业板指数C5,003.84  152.00    0.00
3194007664永赢创业板指数A5,003.84  152.00    0.00
3195008305大摩量化配置混合C4,905.08  149.00    0.00
3196233015大摩量化配置混合A4,905.08  149.00    0.00
3197233011大摩主题优选混合4,905.08  149.00    0.00
3198360012光大保德信中小盘混合4,905.08  149.00    0.00
3199159906大成深证成长40ETF4,905.08  149.00    0.00
3200004558汇安丰裕混合A4,905.08  149.00    0.00
3201004559汇安丰裕混合C4,905.08  149.00    0.00
3202004209大成智惠量化多策略混合4,839.24  147.00    0.00
3203001540浙商汇金转型驱动混合4,839.24  147.00    0.00
3204000794宝盈睿丰创新混合A4,839.24  147.00    0.00
3205000796宝盈睿丰创新混合C4,839.24  147.00    0.00
3206610004信达澳银中小盘混合4,839.24  147.00    0.00
3207168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)4,773.40  145.00    0.00
3208200010长城双动力混合4,773.40  145.00    0.00
3209003152华富天鑫灵活配置混合A4,773.40  145.00    0.00
3210003153华富天鑫灵活配置混合C4,773.40  145.00    0.00
3211519191万家新利灵活配置混合4,674.64  142.00    0.00
3212006526鹏华优选回报混合4,608.80  140.00    0.00
3213004292鹏华沪深港互联网股票4,608.80  140.00    0.00
3214519929长信电子信息量化混合4,510.04  137.00    0.00
3215008072景顺长城创业板综指增强4,510.04  137.00    0.00
3216007142嘉合稳健增长混合C4,444.20  135.00    0.00
3217007141嘉合稳健增长混合A4,444.20  135.00    0.00
3218006823凯石湛混合C4,345.44  132.00    0.08
3219006822凯石湛混合A4,345.44  132.00    0.08
3220008527华泰柏瑞行业精选混合C4,345.44  132.00    0.00
3221008526华泰柏瑞行业精选混合A4,345.44  132.00    0.00
3222090016大成消费主题混合4,345.44  132.00    0.00
3223002790长盛同享灵活配置混合C4,340.16  132.00    0.01
3224002789长盛同享灵活配置混合A4,340.16  132.00    0.01
3225010428兴银策略智选混合C4,279.60  130.00    0.00
3226010427兴银策略智选混合A4,279.60  130.00    0.00
3227009854中加优势企业混合C4,279.60  130.00    0.00
3228009853中加优势企业混合A4,279.60  130.00    0.00
3229009537太平行业优选股票A4,279.60  130.00    0.00
3230009538太平行业优选股票C4,279.60  130.00    0.00
3231006568国联安行业领先混合4,180.84  127.00    0.00
3232673141西部利得景程混合A4,180.84  127.00    0.00
3233673143西部利得景程混合C4,180.84  127.00    0.00
3234530018建信深证100指数增强4,180.84  127.00    0.00
3235501028财通福瑞混合发起(LOF)4,180.84  127.00    0.00
3236159991招商创业板大盘ETF4,180.84  127.00    0.00
3237002707大摩科技领先混合4,180.84  127.00    0.00
3238006502财通集成电路产业股票A4,049.16  123.00    0.00
3239006503财通集成电路产业股票C4,049.16  123.00    0.00
3240159986弘毅远方国证消费100ETF4,049.16  123.00    0.00
3241159943大成深证成份ETF3,950.40  120.00    0.00
3242160637鹏华创业板分级3,785.80  115.00    0.00
3243008538兴银研究精选股票C3,785.80  115.00    0.00
3244008537兴银研究精选股票A3,785.80  115.00    0.00
3245161612融通深证成份指数A3,785.80  115.00    0.00
3246004875融通深证成份指数C3,785.80  115.00    0.00
3247010313上银鑫恒混合3,781.20  115.00    0.01
3248159907广发中小板300ETF3,621.20  110.00    0.00
3249000587大成灵活配置混合3,555.36  108.00    0.00
3250004192招商中证500指数A3,456.60  105.00    0.00
3251004193招商中证500指数C3,456.60  105.00    0.00
3252164818工银中证传媒指数分级3,456.60  105.00    0.00
3253163209诺安创业板指数增强(LOF)A3,390.76  103.00    0.00
3254010356诺安创业板指数增强(LOF)C3,390.76  103.00    0.00
3255512590浦银安盛中证高股息ETF3,390.76  103.00    0.01
3256005970国泰消费优选股票3,390.76  103.00    0.00
3257002496前海开源量化优选混合C3,324.92  101.00    0.01
3258002495前海开源量化优选混合A3,324.92  101.00    0.01
3259009194泰达宏利中证绩优指数基金A3,160.32  96.00    0.00
3260009195泰达宏利中证绩优指数基金C3,160.32  96.00    0.00
3261002236大成中证360互联网+大数据100指数A2,995.72  91.00    0.00
3262000549华安大国新经济股票2,995.72  91.00    0.00
3263003359大成中证360互联网+大数据100指数C2,995.72  91.00    0.00
3264005966安信中证500指数增强C2,896.96  88.00    0.00
3265005965安信中证500指数增强A2,896.96  88.00    0.00