行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海螺水泥(600585)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161606融通行业景气混合480,381,841.60  8,766,092.00    9.26
2519069汇添富价值精选混合A369,904,000.40  6,750,073.00    2.65
3040008华安策略优选混合364,545,601.60  6,652,292.00    4.34
4004746易方达上证50指数C334,269,478.40  6,099,808.00    1.69
5110003易方达上证50指数A334,269,478.40  6,099,808.00    1.69
6510300华泰柏瑞沪深300ETF316,185,204.40  5,769,803.00    0.78
7001112东方红中国优势混合271,469,664.80  4,953,826.00    3.42
8512650添富中证长三角ETF254,121,300.00  4,637,250.00    5.32
9005267嘉实价值精选股票181,871,500.40  3,318,823.00    7.54
10161026富国中证国有企业改革指数分级175,223,219.20  3,197,504.00    2.50
11150209富国中证国有企业改革指数分级A175,223,219.20  3,197,504.00    2.50
12150210富国中证国有企业改革指数分级B175,223,219.20  3,197,504.00    2.50
13070019嘉实价值优势混合151,863,020.40  2,771,223.00    6.52
14005521华安红利精选混合146,824,160.40  2,679,273.00    4.40
15040005华安宏利混合145,533,291.60  2,655,717.00    4.12
16070011嘉实策略混合128,258,304.00  2,340,480.00    3.43
17008008易方达稳健收益债券C92,491,988.00  1,687,810.00    0.59
18110008易方达稳健收益债券B92,491,988.00  1,687,810.00    0.59
19110007易方达稳健收益债券A92,491,988.00  1,687,810.00    0.59
20161610融通领先成长混合(LOF)A90,778,885.20  1,656,549.00    2.49
21040001华安创新混合85,520,112.80  1,560,586.00    4.27
22510310易方达沪深300发起式ETF72,561,556.80  1,324,116.00    0.78
23050002博时沪深300指数A68,247,920.00  1,245,400.00    1.04
24960022博时沪深300指数R68,247,920.00  1,245,400.00    1.04
25002385博时沪深300指数C68,247,920.00  1,245,400.00    1.04
26110028易方达安心回报债券B66,766,895.20  1,218,374.00    0.56
27110027易方达安心回报债券A66,766,895.20  1,218,374.00    0.56
28001152融通新区域新经济灵活配置混合64,410,878.80  1,175,381.00    9.59
29519087新华优选分红混合60,280,000.00  1,100,000.00    4.87
30519062海富通阿尔法对冲混合A57,814,000.00  1,055,000.00    1.75
31000762汇添富绝对收益定开混合A54,795,013.20  999,909.00    0.57
32008140汇添富绝对收益定开混合C54,795,013.20  999,909.00    0.57
33217009招商核心价值混合53,462,880.00  975,600.00    4.61
34001150融通互联网传媒灵活配置混合52,848,024.00  964,380.00    3.37
35510880华泰柏瑞上证红利ETF52,175,080.00  952,100.00    1.70
36001403招商国企改革主题混合49,144,640.00  896,800.00    7.11
37002989融通通乾研究精选灵活配置混合48,355,520.00  882,400.00    8.66
38006260添富红利增长混合C48,324,996.40  881,843.00    1.49
39006259添富红利增长混合A48,324,996.40  881,843.00    1.49
40001008工银国企改革股票44,431,840.00  810,800.00    3.13
41000566华泰柏瑞创新升级混合43,640,308.80  796,356.00    2.48
42004355嘉实丰和灵活配置混合42,816,829.20  781,329.00    6.38
43002351易方达裕祥回报债券41,297,828.00  753,610.00    0.83
44000970东方红睿元混合40,980,152.40  747,813.00    3.80
45001236博时丝路主题股票A40,064,280.00  731,100.00    4.71
46002556博时丝路主题股票C40,064,280.00  731,100.00    4.71
47006624中泰玉衡价值优选混合39,797,184.80  726,226.00    4.75
48690007民生加银景气行业混合39,665,555.20  723,824.00    2.39
49270022广发内需增长混合39,296,203.20  717,084.00    3.72
50001371富国沪港深价值精选灵活配置混合38,360,000.00  700,000.00    0.90
51340008兴全有机增长混合38,004,128.80  693,506.00    1.11
52007230兴全沪深300指数(LOF)C37,750,240.40  688,873.00    0.73
53163407兴全沪深300指数(LOF)A37,750,240.40  688,873.00    0.73
54169105东方红睿华沪港深混合(LOF)37,538,000.00  685,000.00    0.54
55004148圆信永丰多策略混合35,619,068.40  649,983.00    4.88
56150968银河研究精选混合34,524,000.00  630,000.00    3.88
57005008东方红汇阳债券Z32,880,000.00  600,000.00    0.62
58020010国泰金牛创新混合32,880,000.00  600,000.00    2.18
59002702东方红汇阳债券C32,880,000.00  600,000.00    0.62
60002701东方红汇阳债券A32,880,000.00  600,000.00    0.62
61100026富国天合稳健优选混合31,611,434.80  576,851.00    1.06
62510360广发沪深300ETF31,221,368.40  569,733.00    0.81
63001040新华策略精选股票30,660,654.80  559,501.00    4.89
64470059汇添富可转债债券C30,050,840.40  548,373.00    1.00
65470058汇添富可转债债券A30,050,840.40  548,373.00    1.00
66100032富国中证红利指数增强A29,205,879.20  532,954.00    0.74
67510890兴业上证红利低波动ETF28,753,560.00  524,700.00    2.13
68515800添富中证800ETF28,106,920.00  512,900.00    0.56
69006590南方新优享灵活配置混合C27,777,681.60  506,892.00    1.15
70000527南方新优享灵活配置混合A27,777,681.60  506,892.00    1.15
71460001华泰柏瑞盛世中国混合27,558,920.00  502,900.00    1.98
72003494富国天惠成长混合(LOF)C27,400,000.00  500,000.00    0.25
73161005富国天惠成长混合(LOF)A27,400,000.00  500,000.00    0.25
74001404招商移动互联网产业股票26,638,280.00  486,100.00    2.07
75007657东方红中证竞争力指数A25,686,842.40  468,738.00    0.75
76007658东方红中证竞争力指数C25,686,842.40  468,738.00    0.75
77006430凯石澜龙头经济定开混合24,791,520.00  452,400.00    4.69
78001220民生加银研究精选混合24,610,789.60  449,102.00    4.48
79960001广发行业领先混合H23,692,341.60  432,342.00    1.66
80270025广发行业领先混合A23,692,341.60  432,342.00    1.66
81550005信诚三得益债券B23,564,000.00  430,000.00    1.24
82550004信诚三得益债券A23,564,000.00  430,000.00    1.24
83002651东方红汇利债券A23,016,000.00  420,000.00    0.64
84002652东方红汇利债券C23,016,000.00  420,000.00    0.64
85006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)21,920,000.00  400,000.00    0.48
86257030国联安优势混合21,920,000.00  400,000.00    5.25
87001179德邦大健康灵活配置混合20,824,000.00  380,000.00    5.49
88481008工银大盘蓝筹混合20,144,480.00  367,600.00    4.58
89217010招商大盘蓝筹混合19,854,040.00  362,300.00    4.46
90502013长盛中证申万一带一路分级19,465,727.20  355,214.00    2.91
91502015长盛中证申万一带一路分级B19,465,727.20  355,214.00    2.91
92502014长盛中证申万一带一路分级A19,465,727.20  355,214.00    2.91
93004605富国新活力灵活配置混合C19,180,000.00  350,000.00    8.15
94001118华宝事件驱动混合19,180,000.00  350,000.00    1.01
95004604富国新活力灵活配置混合A19,180,000.00  350,000.00    8.15
96620003金元顺安丰利债券19,158,080.00  349,600.00    0.67
97001182易方达安心回馈混合18,975,486.40  346,268.00    2.24
98050018博时行业轮动混合18,922,440.00  345,300.00    8.22
99460002华泰柏瑞积极成长混合A18,911,480.00  345,100.00    2.26
100240010华宝行业精选混合18,818,320.00  343,400.00    1.06
101161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)18,500,480.00  337,600.00    4.60
102481006工银红利混合17,973,139.60  327,977.00    3.43
103020011国泰沪深300指数A17,563,509.60  320,502.00    0.79
104005867国泰沪深300指数C17,563,509.60  320,502.00    0.79
105005409华泰柏瑞新兴产业混合17,008,056.80  310,366.00    4.12
106510160中证南方小康产业指数ETF16,562,094.40  302,228.00    2.98
107004856广发中证全指建筑材料指数A16,505,760.00  301,200.00    15.25
108004857广发中证全指建筑材料指数C16,505,760.00  301,200.00    15.25
109163503天治核心成长混合(LOF)16,440,000.00  300,000.00    3.33
110007282华夏鼎淳债券A16,418,080.00  299,600.00    0.87
111007283华夏鼎淳债券C16,418,080.00  299,600.00    0.87
112006567中泰星元灵活配置混合16,105,720.00  293,900.00    4.81
113006123中融高股息混合A16,036,288.40  292,633.00    1.82
114006124中融高股息混合C16,036,288.40  292,633.00    1.82
115519180万家180指数15,971,788.80  291,456.00    1.14
116240009华宝先进成长混合15,497,440.00  282,800.00    1.55
117005695华安睿明两年定开混合A15,212,480.00  277,600.00    3.32
118005696华安睿明两年定开混合C15,212,480.00  277,600.00    3.32
119020005国泰金马稳健混合14,552,140.00  265,550.00    1.19
120217001招商安泰偏股混合14,401,440.00  262,800.00    3.07
121002961中欧双利债券A14,248,000.00  260,000.00    0.71
122002962中欧双利债券C14,248,000.00  260,000.00    0.71
123003516国泰融安多策略灵活配置混合13,891,800.00  253,500.00    1.08
124501055财通福佑定开混合发起13,832,177.60  252,412.00    9.25
125004789富荣沪深300指数增强C13,710,960.00  250,200.00    8.74
126004788富荣沪深300指数增强A13,710,960.00  250,200.00    8.74
127006371长安鑫盈混合A13,700,000.00  250,000.00    1.68
128006372长安鑫盈混合C13,700,000.00  250,000.00    1.68
129004818国寿安保目标策略混合发起A13,698,082.00  249,965.00    3.50
130004819国寿安保目标策略混合发起C13,698,082.00  249,965.00    3.50
131159925南方沪深300ETF13,680,984.40  249,653.00    0.79
132005762招商MSCI中国A股国际通指数C13,601,360.00  248,200.00    0.72
133005761招商MSCI中国A股国际通指数A13,601,360.00  248,200.00    0.72
134510710博时上证50ETF13,261,600.00  242,000.00    1.77
135160624鹏华消费领先混合12,877,232.80  234,986.00    3.23
136001426南方大数据300指数C12,839,640.00  234,300.00    2.72
137001420南方大数据300指数A12,839,640.00  234,300.00    2.72
138003839易方达瑞通混合A12,719,080.00  232,100.00    1.53
139003840易方达瑞通混合C12,719,080.00  232,100.00    1.53
140160638鹏华一带一路分级12,510,840.00  228,300.00    3.06
141150274鹏华一带一路分级B12,510,840.00  228,300.00    3.06
142150273鹏华一带一路分级A12,510,840.00  228,300.00    3.06
143160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)12,399,815.20  226,274.00    2.90
144006398宝盈祥颐定期开放混合A12,275,200.00  224,000.00    1.36
145006399宝盈祥颐定期开放混合C12,275,200.00  224,000.00    1.36
146003882易方达瑞弘混合A12,209,440.00  222,800.00    1.61
147003883易方达瑞弘混合C12,209,440.00  222,800.00    1.61
148100038富国沪深300增强11,908,040.00  217,300.00    0.10
149001444易方达瑞选混合E11,606,640.00  211,800.00    1.46
150001443易方达瑞选混合I11,606,640.00  211,800.00    1.46
151007549中泰开阳价值优选混合11,383,549.20  207,729.00    6.57
152006353东方红核心优选定开混合11,234,000.00  205,000.00    0.42
153006252永赢消费主题混合A11,217,560.00  204,700.00    3.05
154006253永赢消费主题混合C11,217,560.00  204,700.00    3.05
155519620银河君荣混合C11,170,158.00  203,835.00    9.50
156519619银河君荣混合A11,170,158.00  203,835.00    9.50
157519621银河君荣混合I11,170,158.00  203,835.00    9.50
158004935国都智能制造混合11,157,280.00  203,600.00    9.57
159519661银河增利债券C10,960,000.00  200,000.00    2.60
160001623兴业国企改革混合10,960,000.00  200,000.00    3.80
161005376北信瑞丰华丰灵活配置混合10,960,000.00  200,000.00    5.83
162169106东方红创新优选定开混合10,960,000.00  200,000.00    0.52
163519660银河增利债券A10,960,000.00  200,000.00    2.60
164002080前海开源一带一路混合C10,833,960.00  197,700.00    5.19
165001209前海开源一带一路混合A10,833,960.00  197,700.00    5.19
166007960方正富邦天恒混合C10,658,600.00  194,500.00    8.08
167007959方正富邦天恒混合A10,658,600.00  194,500.00    8.08
168510020超大ETF10,636,680.00  194,100.00    5.28
169006167德邦乐享生活混合A10,412,000.00  190,000.00    6.08
170006168德邦乐享生活混合C10,412,000.00  190,000.00    6.08
171002415融通通盈灵活配置混合10,407,342.00  189,915.00    6.34
172003135金元顺安沣楹债券10,253,080.00  187,100.00    0.69
173005744长安裕隆混合C9,864,000.00  180,000.00    3.60
174005743长安裕隆混合A9,864,000.00  180,000.00    3.60
175007825博道志远混合A9,820,160.00  179,200.00    2.44
176007826博道志远混合C9,820,160.00  179,200.00    2.44
177003601申万菱信安鑫精选混合A9,546,160.00  174,200.00    2.53
178003602申万菱信安鑫精选混合C9,546,160.00  174,200.00    2.53
179001359国联安添鑫灵活配置混合A9,513,280.00  173,600.00    4.86
180001654国联安添鑫灵活配置混合C9,513,280.00  173,600.00    4.86
181003167前海开源鼎瑞债券A9,403,680.00  171,600.00    0.45
182003168前海开源鼎瑞债券C9,403,680.00  171,600.00    0.45
183004942格林伯元灵活配置混合A8,822,800.00  161,000.00    7.65
184004943格林伯元灵活配置混合C8,822,800.00  161,000.00    7.65
185001060前海开源高端装备制造混合8,811,840.00  160,800.00    3.43
186000368汇添富沪深300安中指数8,747,450.00  159,625.00    2.56
187502048易方达上证50指数分级8,742,737.20  159,539.00    1.72
188502050易方达上证50指数分级B8,742,737.20  159,539.00    1.72
189502049易方达上证50指数分级A8,742,737.20  159,539.00    1.72
190000120中银美丽中国混合8,444,680.00  154,100.00    6.44
191007400凯石浩品质经营混合C8,357,000.00  152,500.00    7.77
192007399凯石浩品质经营混合A8,357,000.00  152,500.00    7.77
193002085长盛互联网+混合8,285,760.00  151,200.00    3.61
194005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A8,236,440.00  150,300.00    3.04
195005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C8,236,440.00  150,300.00    3.04
196004025融通收益增强债券A8,220,000.00  150,000.00    0.80
197001866北信瑞丰新成长混合8,220,000.00  150,000.00    5.00
198004026融通收益增强债券C8,220,000.00  150,000.00    0.80
199001309东方红睿逸定期开放混合8,220,000.00  150,000.00    0.67
200002194北信瑞丰稳定增强偏债混合8,215,068.00  149,910.00    3.48
201007405华宝中证100指数C8,131,388.40  148,383.00    1.08
202240014华宝中证100指数A8,131,388.40  148,383.00    1.08
203006020广发沪深300指数增强A7,978,880.00  145,600.00    1.40
204006021广发沪深300指数增强C7,978,880.00  145,600.00    1.40
205255010国联安稳健混合7,946,000.00  145,000.00    5.10
206519197万家颐达灵活配置混合7,935,040.00  144,800.00    4.32
207001287安信优势增长混合A7,852,840.00  143,300.00    4.01
208002036安信优势增长混合C7,852,840.00  143,300.00    4.01
209470007汇添富上证综合指数7,802,478.80  142,381.00    0.71
210006449浙商汇金量化精选混合7,606,240.00  138,800.00    4.49
211002694中银新蓝筹混合7,573,360.00  138,200.00    6.35
212002593富国美丽中国混合7,447,320.00  135,900.00    1.26
213673050西部利得新盈混合7,398,000.00  135,000.00    3.47
214003300华夏圆和混合7,321,280.00  133,600.00    1.20
215004410招商央视财经50指数C7,239,080.00  132,100.00    1.24
216217027招商央视财经50指数A7,239,080.00  132,100.00    1.24
217004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合7,120,766.80  129,941.00    2.11
218003282信诚至裕混合A7,118,355.60  129,897.00    1.58
219003283信诚至裕混合C7,118,355.60  129,897.00    1.58
220004716信诚量化阿尔法股票7,096,600.00  129,500.00    2.85
221001274民生加银新动力混合D7,085,640.00  129,300.00    8.00
222001273民生加银新动力混合A7,085,640.00  129,300.00    8.00
223000550广发新动力混合7,058,240.00  128,800.00    1.15
224001603易方达安盈回报混合7,014,400.00  128,000.00    2.64
225690003民生加银精选混合6,965,463.60  127,107.00    6.12
226000916前海开源股息率100强股票6,963,545.60  127,072.00    1.08
227004176博时鑫泰混合C6,957,353.20  126,959.00    2.91
228004175博时鑫泰混合A6,957,353.20  126,959.00    2.91
229512910广发中证100ETF6,926,720.00  126,400.00    1.12
230002619中银裕利混合C6,818,270.80  124,421.00    1.51
231002618中银裕利混合A6,818,270.80  124,421.00    1.51
232001053南方创新经济混合6,751,360.00  123,200.00    1.13
233004047华夏新锦顺混合C6,713,000.00  122,500.00    1.20
234004046华夏新锦顺混合A6,713,000.00  122,500.00    1.20
235001470融通通鑫灵活配置混合6,685,600.00  122,000.00    0.48
236002624广发优企精选混合6,593,645.60  120,322.00    0.50
237002410华夏新活力混合C6,576,000.00  120,000.00    1.19
238002409华夏新活力混合A6,576,000.00  120,000.00    1.19
239502006易方达国企改革分级6,538,681.20  119,319.00    2.49
240502007易方达国企改革分级A6,538,681.20  119,319.00    2.49
241502008易方达国企改革分级B6,538,681.20  119,319.00    2.49
242001097华泰柏瑞积极优选股票6,521,200.00  119,000.00    2.26
243002838华夏新锦程混合A6,488,320.00  118,400.00    1.20
244002839华夏新锦程混合C6,488,320.00  118,400.00    1.20
245002049融通新机遇灵活配置混合6,466,400.00  118,000.00    0.49
246410006华富策略精选混合6,433,520.00  117,400.00    5.94
247673043西部利得行业主题优选混合C6,356,800.00  116,000.00    1.82
248673040西部利得行业主题优选混合A6,356,800.00  116,000.00    1.82
249001136易方达裕如混合6,334,880.00  115,600.00    1.10
250168111九泰锐丰混合(LOF)C6,159,520.00  112,400.00    5.68
251168104九泰锐丰混合(LOF)A6,159,520.00  112,400.00    5.68
252006863国联安智能制造混合6,028,000.00  110,000.00    6.69
253200011长城景气行业龙头混合6,028,000.00  110,000.00    7.73
254005081海富通量化多因子混合A6,026,136.80  109,966.00    2.33
255005080海富通量化多因子混合C6,026,136.80  109,966.00    2.33
256000477广发主题领先混合5,984,160.00  109,200.00    0.55
257002594工银现代服务业混合5,973,200.00  109,000.00    2.26
258310508申万菱信稳益宝债券5,951,280.00  108,600.00    1.21
259003848中银广利混合A5,940,320.00  108,400.00    1.31
260003849中银广利混合C5,940,320.00  108,400.00    1.31
261501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)5,924,482.80  108,111.00    4.50
262512040富国中证价值ETF5,891,000.00  107,500.00    1.05
263003361前海开源瑞和债券C5,836,200.00  106,500.00    0.48
264003360前海开源瑞和债券A5,836,200.00  106,500.00    0.48
265003030安信新目标混合A5,748,520.00  104,900.00    0.68
266003031安信新目标混合C5,748,520.00  104,900.00    0.68
267003831建信鑫瑞回报灵活配置混合5,743,040.00  104,800.00    0.99
268002054中银新财富混合A5,737,560.00  104,700.00    1.34
269002056中银新财富混合C5,737,560.00  104,700.00    1.34
270003962易方达瑞程混合C5,737,560.00  104,700.00    2.70
271003961易方达瑞程混合A5,737,560.00  104,700.00    2.70
272004634前海联合泳涛混合A5,699,200.00  104,000.00    6.21
273007041前海联合泳涛混合C5,699,200.00  104,000.00    6.21
274006512博道卓远混合C5,682,760.00  103,700.00    1.89
275006511博道卓远混合A5,682,760.00  103,700.00    1.89
276004048华夏新锦汇混合A5,644,400.00  103,000.00    1.20
277400011东方核心动力混合5,644,400.00  103,000.00    2.05
278004049华夏新锦汇混合C5,644,400.00  103,000.00    1.20
279003950博时鑫润混合A5,600,450.40  102,198.00    2.42
280003951博时鑫润混合C5,600,450.40  102,198.00    2.42
281000972新华万银策略灵活配置混合5,589,600.00  102,000.00    3.54
282006013易方达鑫转招利混合A5,556,720.00  101,400.00    1.86
283006014易方达鑫转招利混合C5,556,720.00  101,400.00    1.86
284006084融通研究优选混合5,496,440.00  100,300.00    2.64
285002955融通新趋势灵活配置混合5,490,960.00  100,200.00    2.54
286501053东方红目标优选定开混合5,480,000.00  100,000.00    0.52
287519007海富通强化回报混合5,480,000.00  100,000.00    1.54
288003843中邮景泰灵活配置混合C5,474,684.40  99,903.00    1.82
289003842中邮景泰灵活配置混合A5,474,684.40  99,903.00    1.82
290005545中银改革红利灵活配置混合5,332,040.00  97,300.00    6.79
291512160MSCI中国A股国际通ETF5,326,560.00  97,200.00    0.75
292080003长盛积极配置债券5,288,200.00  96,500.00    1.81
293150265中融一带一路分级A5,249,840.00  95,800.00    3.01
294150266中融一带一路分级B5,249,840.00  95,800.00    3.01
295168201中融一带一路分级5,249,840.00  95,800.00    3.01
296004710民生加银鹏程混合A5,217,672.40  95,213.00    1.25
297007749民生加银鹏程混合C5,217,672.40  95,213.00    1.25
298007470博道叁佰智航股票A5,129,280.00  93,600.00    2.25
299007471博道叁佰智航股票C5,129,280.00  93,600.00    2.25
300002252融通成长30灵活配置混合5,123,800.00  93,500.00    3.17
301006160博道启航混合A5,011,186.00  91,445.00    1.10
302006161博道启航混合C5,011,186.00  91,445.00    1.10
303240002华宝宝康配置混合4,984,224.40  90,953.00    1.39
304003238新华外延增长主题灵活配置混合4,932,000.00  90,000.00    7.24
305006796富国消费升级混合4,932,000.00  90,000.00    3.02
306005850财通量化价值优选混合4,893,640.00  89,300.00    2.04
307519116浦银安盛沪深300指数增强4,781,738.40  87,258.00    1.43
308005522华泰保兴吉年福混合4,780,204.00  87,230.00    1.80
309150276安信一带一路分级B4,773,080.00  87,100.00    2.99
310150275安信一带一路分级A4,773,080.00  87,100.00    2.99
311167503安信一带一路分级4,773,080.00  87,100.00    2.99
312006342中金MSCI质量指数C4,756,640.00  86,800.00    5.66
313006341中金MSCI质量指数A4,756,640.00  86,800.00    5.66
314001829北信瑞丰中国智造主题混合4,658,000.00  85,000.00    6.41
315217021招商优势企业混合4,630,600.00  84,500.00    6.07
316000954国泰睿吉灵活配置混合C4,614,160.00  84,200.00    1.19
317000953国泰睿吉灵活配置混合A4,614,160.00  84,200.00    1.19
318001922国泰多策略收益混合4,603,200.00  84,000.00    1.56
319006424嘉合锦程混合A4,548,400.00  83,000.00    6.82
320006425嘉合锦程混合C4,548,400.00  83,000.00    6.82
321001748易方达瑞祺混合E4,537,440.00  82,800.00    1.48
322001747易方达瑞祺混合I4,537,440.00  82,800.00    1.48
323001342易方达新享混合A4,515,520.00  82,400.00    0.85
324001343易方达新享混合C4,515,520.00  82,400.00    0.85
325001249易方达新利混合4,493,600.00  82,000.00    1.03
326003739新华鑫弘灵活配置混合4,469,981.20  81,569.00    2.08
327002458国泰民利策略收益灵活配置混合4,460,720.00  81,400.00    1.31
328001818易方达瑞兴混合E4,449,760.00  81,200.00    1.03
329001836易方达瑞祥混合E4,449,760.00  81,200.00    0.92
330001835易方达瑞祥混合I4,449,760.00  81,200.00    0.92
331001817易方达瑞兴混合I4,449,760.00  81,200.00    1.03
332001286易方达新鑫混合E4,444,280.00  81,100.00    0.92
333001285易方达新鑫混合I4,444,280.00  81,100.00    0.92
334519629银河睿利混合A4,422,360.00  80,700.00    1.93
335002612融通通慧混合A4,422,360.00  80,700.00    1.18
336519630银河睿利混合C4,422,360.00  80,700.00    1.93
337007387融通通慧混合C4,422,360.00  80,700.00    1.18
338000743红塔红土盛世普益混合发起式4,405,920.00  80,400.00    2.10
339001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C4,384,000.00  80,000.00    1.39
340001296长城转型成长混合4,384,000.00  80,000.00    2.78
341690202民生增强收益债券C4,384,000.00  80,000.00    0.28
342690002民生增强收益债券A4,384,000.00  80,000.00    0.28
343001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A4,384,000.00  80,000.00    1.39
344001433易方达瑞景混合4,334,680.00  79,100.00    1.03
345001807易方达瑞智混合E4,329,200.00  79,000.00    0.91
346001806易方达瑞智混合I4,329,200.00  79,000.00    0.91
347004351汇丰晋信珠三角混合4,329,200.00  79,000.00    3.06
348470018汇添富双利债券A4,225,080.00  77,100.00    0.50
349000692汇添富双利债券C4,225,080.00  77,100.00    0.50
350510030价值ETF4,171,102.00  76,115.00    2.40
351004777国都消费升级混合4,164,800.00  76,000.00    3.98
352005120上投摩根量化多因子混合4,148,360.00  75,700.00    2.90
353000195工银成长收益混合A4,110,000.00  75,000.00    1.59
354000196工银成长收益混合B4,110,000.00  75,000.00    1.59
355150295南方中证国有企业改革指数分级A4,065,721.60  74,192.00    2.48
356160136南方中证国有企业改革指数分级4,065,721.60  74,192.00    2.48
357150296南方中证国有企业改革指数分级B4,065,721.60  74,192.00    2.48
358510100易方达上证50ETF4,038,760.00  73,700.00    1.69
359002628招商安博混合A4,022,320.00  73,400.00    3.55
360002629招商安博混合C4,022,320.00  73,400.00    3.55
361001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A4,005,880.00  73,100.00    1.46
362001367德邦新添利债券A4,000,400.00  73,000.00    0.76
363002441德邦新添利债券C4,000,400.00  73,000.00    0.76
364580005东吴进取策略混合3,995,194.00  72,905.00    1.94
365519652银河鑫利混合A3,945,600.00  72,000.00    1.09
366519646银河鑫利混合I3,945,600.00  72,000.00    1.09
367519653银河鑫利混合C3,945,600.00  72,000.00    1.09
368512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF3,929,160.00  71,700.00    1.82
369001488万家瑞丰混合A3,873,209.20  70,679.00    1.28
370001489万家瑞丰混合C3,873,209.20  70,679.00    1.28
371519025海富通领先成长混合3,857,920.00  70,400.00    3.24
372519626银河君盛混合C3,857,920.00  70,400.00    1.55
373519625银河君盛混合A3,857,920.00  70,400.00    1.55
374512090易方达MSCI中国A股国际通ETF3,852,440.00  70,300.00    0.75
375004350汇丰晋信价值先锋股票3,844,713.20  70,159.00    3.04
376006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,836,000.00  70,000.00    1.74
377202212南方平衡混合3,836,000.00  70,000.00    1.41
378006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,836,000.00  70,000.00    1.74
379005293诺德新旺混合3,800,380.00  69,350.00    9.40
380002249招商境远混合3,770,240.00  68,800.00    2.66
381002514招商丰益混合A3,709,960.00  67,700.00    1.79
382002515招商丰益混合C3,709,960.00  67,700.00    1.79
383002043天治研究驱动混合C3,704,480.00  67,600.00    3.81
384350009天治研究驱动混合A3,704,480.00  67,600.00    3.81
385002489国泰民福策略价值混合3,701,082.40  67,538.00    1.28
386004987诺德新享混合3,685,409.60  67,252.00    9.34
387002197国泰鑫策略价值灵活配置混合3,677,080.00  67,100.00    1.67
388000992广发对冲套利定期开放混合3,644,200.00  66,500.00    0.55
389002968新华高端制造灵活配置混合3,644,200.00  66,500.00    3.76
390003125中科沃土沃鑫成长混合发起3,626,718.80  66,181.00    3.36
391000753华宝量化对冲混合A3,594,880.00  65,600.00    0.87
392003876华宝沪深300增强A3,594,880.00  65,600.00    1.00
393007404华宝沪深300增强C3,594,880.00  65,600.00    1.00
394001050汇添富成长多因子量化策略股票3,594,880.00  65,600.00    0.33
395000754华宝量化对冲混合C3,594,880.00  65,600.00    0.87
396001270英大灵活配置混合发起式A3,572,960.00  65,200.00    2.01
397001271英大灵活配置混合发起式B3,572,960.00  65,200.00    2.01
398001850国泰安益灵活配置混合A3,562,000.00  65,000.00    1.28
399004252国泰安益灵活配置混合C3,562,000.00  65,000.00    1.28
400519644银河智联混合3,562,000.00  65,000.00    4.03
401004653建信鑫利回报灵活配置混合C3,534,600.00  64,500.00    2.22
402004652建信鑫利回报灵活配置混合A3,534,600.00  64,500.00    2.22
403002582招商丰凯混合C3,529,120.00  64,400.00    1.41
404002581招商丰凯混合A3,529,120.00  64,400.00    1.41
405001596信诚新泽混合A3,518,160.00  64,200.00    1.57
406004154信诚新悦混合B3,518,160.00  64,200.00    1.33
407004153信诚新悦混合A3,518,160.00  64,200.00    1.33
408002177信诚新泽混合B3,518,160.00  64,200.00    1.57
409005067融通逆向策略灵活配置混合3,485,280.00  63,600.00    3.03
410000928中融国企改革混合3,474,320.00  63,400.00    3.57
411002649民生加银智造2025混合3,470,155.20  63,324.00    2.62
412000967华泰柏瑞创新动力混合3,447,413.20  62,909.00    2.43
413161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3,408,560.00  62,200.00    2.55
414501189嘉实战略配售混合(LOF)3,397,600.00  62,000.00    0.03
415000436易方达裕惠定开混合发起式3,392,668.00  61,910.00    0.11
416002030信诚新选混合B3,381,160.00  61,700.00    0.95
417001402信诚新选混合A3,381,160.00  61,700.00    0.95
418003415泰达宏利创金混合C3,370,200.00  61,500.00    0.97
419003414泰达宏利创金混合A3,370,200.00  61,500.00    0.97
420002015南方荣光灵活配置混合A3,364,720.00  61,400.00    0.55
421002016南方荣光灵活配置混合C3,364,720.00  61,400.00    0.55
422002026广发聚盛混合C3,353,760.00  61,200.00    0.85
423002025广发聚盛混合A3,353,760.00  61,200.00    0.85
424003755国泰普益灵活配置混合C3,342,800.00  61,000.00    1.24
425003754国泰普益灵活配置混合A3,342,800.00  61,000.00    1.24
426000511国泰国策驱动灵活配置混合A3,315,400.00  60,500.00    0.97
427002062国泰国策驱动灵活配置混合C3,315,400.00  60,500.00    0.97
428690011民生加银积极成长混合3,309,920.00  60,400.00    7.50
429000496长安产业精选混合A3,288,000.00  60,000.00    5.72
430002071长安产业精选混合C3,288,000.00  60,000.00    5.72
431400027东方双债添利债券A3,288,000.00  60,000.00    0.79
432400029东方双债添利债券C3,288,000.00  60,000.00    0.79
433350001天治财富增长混合3,288,000.00  60,000.00    3.02
434004258国寿安保稳嘉混合A3,288,000.00  60,000.00    1.03
435004259国寿安保稳嘉混合C3,288,000.00  60,000.00    1.03
436001720工银新增利混合3,288,000.00  60,000.00    0.81
437001682新华鑫回报混合3,282,520.00  59,900.00    3.61
438000845国投瑞银信息消费混合3,266,080.00  59,600.00    3.28
439000410益民服务领先混合3,249,640.00  59,300.00    3.16
440005955易方达鑫转添利混合A3,227,720.00  58,900.00    1.73
441005956易方达鑫转添利混合C3,227,720.00  58,900.00    1.73
442000761国富健康优质生活股票3,222,240.00  58,800.00    0.71
443002186国联安鑫享灵活配置混合C3,222,240.00  58,800.00    1.17
444001228国联安鑫享灵活配置混合A3,222,240.00  58,800.00    1.17
445660006农银汇理大盘蓝筹混合3,178,400.00  58,000.00    1.38
446007448长信沪深300指数增强C3,167,440.00  57,800.00    2.77
447005137长信沪深300指数增强A3,167,440.00  57,800.00    2.77
448163409兴全绿色投资混合(LOF)3,158,398.00  57,635.00    0.61
449000973新华增盈回报债券3,156,480.00  57,600.00    0.11
450004158信诚至诚混合B3,151,000.00  57,500.00    0.92
451003331博时乐臻定开混合3,151,000.00  57,500.00    0.26
452004157信诚至诚混合A3,151,000.00  57,500.00    0.92
453519222海富通欣益混合A3,149,630.00  57,475.00    0.97
454519221海富通欣益混合C3,149,630.00  57,475.00    0.97
455165527信诚新旺混合(LOF)C3,145,520.00  57,400.00    0.85
456165526信诚新旺混合(LOF)A3,145,520.00  57,400.00    0.85
457007045博道沪深300增强C3,140,040.00  57,300.00    0.99
458007044博道沪深300增强A3,140,040.00  57,300.00    0.99
459005826华夏潜龙精选股票3,134,943.60  57,207.00    3.39
460159965中融央视财经50ETF3,134,560.00  57,200.00    1.29
461005653国富天颐混合C3,123,600.00  57,000.00    0.87
462005652国富天颐混合A3,123,600.00  57,000.00    0.87
463501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)3,118,120.00  56,900.00    2.89
464000986太平灵活配置混合3,112,640.00  56,800.00    0.21
465001997工银新趋势灵活配置混合C3,107,160.00  56,700.00    2.36
466001716工银新趋势灵活配置混合A3,107,160.00  56,700.00    2.36
467004249安信中国制造混合3,068,800.00  56,000.00    4.25
468217002招商安泰平衡混合3,057,840.00  55,800.00    1.68
469005691南方中证100指数C3,052,360.00  55,700.00    1.04
470202211南方中证100指数A3,052,360.00  55,700.00    1.04
471002943广发多因子混合3,046,934.80  55,601.00    2.21
472510680万家上证50ETF3,024,960.00  55,200.00    1.81
473006369弘毅远方国企转型升级混合3,014,000.00  55,000.00    2.30
474003001招商丰德混合C2,992,080.00  54,600.00    3.27
475003000招商丰德混合A2,992,080.00  54,600.00    3.27
476002455民生加银鑫喜混合2,976,955.20  54,324.00    0.39
477004761国寿安保稳瑞混合C2,959,200.00  54,000.00    1.03
478004760国寿安保稳瑞混合A2,959,200.00  54,000.00    1.03
479003025新华红利回报混合2,959,200.00  54,000.00    2.66
480006564圆信永丰精选回报混合2,898,920.00  52,900.00    4.60
481001715工银新焦点灵活配置混合A2,866,040.00  52,300.00    3.90
482001998工银新焦点灵活配置混合C2,866,040.00  52,300.00    3.90
483002527南方安享绝对收益混合2,860,560.00  52,200.00    2.63
484001289银华汇利灵活配置混合A2,849,600.00  52,000.00    0.43
485002322银华汇利灵活配置混合C2,849,600.00  52,000.00    0.43
486005530添富价值多因子股票2,811,240.00  51,300.00    1.67
487004784招商稳健优选股票2,756,440.00  50,300.00    2.23
488161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)2,740,000.00  50,000.00    0.76
489002340富国价值优势混合2,740,000.00  50,000.00    1.18
490004112创金合信国企活力混合2,740,000.00  50,000.00    5.93
491003169长盛盛辉混合A2,729,040.00  49,800.00    1.68
492003170长盛盛辉混合C2,729,040.00  49,800.00    1.68
493000649长城久鑫灵活配置混合2,685,200.00  49,000.00    3.55
494519134海富通富祥混合2,679,720.00  48,900.00    1.12
495001157国联安睿祺灵活配置混合2,679,720.00  48,900.00    0.75
496450004国富深化价值混合2,674,240.00  48,800.00    1.15
497001628招商体育文化休闲股票2,652,320.00  48,400.00    5.52
498003401工银可转债债券2,630,400.00  48,000.00    0.59
499006600人保沪深300指数2,623,659.60  47,877.00    0.75
500002783东方红价值精选混合A2,613,960.00  47,700.00    0.55
501002784东方红价值精选混合C2,613,960.00  47,700.00    0.55
502002605融通新消费灵活配置混合2,581,080.00  47,100.00    3.59
503004481华宝第三产业混合2,559,160.00  46,700.00    1.49
504582003东吴配置优化混合2,556,091.20  46,644.00    3.73
505005961博时量化价值股票C2,526,280.00  46,100.00    0.55
506005960博时量化价值股票A2,526,280.00  46,100.00    0.55
507006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)2,515,320.00  45,900.00    0.49
508006839安信聚利增强债券A2,471,480.00  45,100.00    0.57
509006840安信聚利增强债券C2,471,480.00  45,100.00    0.57
510005339兴业中证国有企业改革指数增强A2,470,384.00  45,080.00    2.28
511008220兴业中证国有企业改革指数增强C2,470,384.00  45,080.00    2.28
512512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,432,352.80  44,386.00    0.72
513217013招商中小盘精选混合2,416,680.00  44,100.00    1.12
514001059中金绝对收益混合2,405,720.00  43,900.00    0.64
515002172海富通新内需混合C2,389,334.80  43,601.00    0.87
516519130海富通新内需混合A2,389,334.80  43,601.00    0.87
517007538永赢沪深300指数A2,361,880.00  43,100.00    0.72
518007539永赢沪深300指数C2,361,880.00  43,100.00    0.72
519004948鑫元鑫趋势混合C2,356,400.00  43,000.00    1.50
520004944鑫元鑫趋势混合A2,356,400.00  43,000.00    1.50
521003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合2,296,120.00  41,900.00    0.61
522515810易方达中证800ETF2,296,120.00  41,900.00    0.57
523006103凯石淳行业精选混合A2,246,800.00  41,000.00    2.92
524006814凯石淳行业精选混合C2,246,800.00  41,000.00    2.92
525005075富国研究量化精选混合2,241,320.00  40,900.00    1.79
526020022国泰策略价值灵活配置混合2,201,754.40  40,178.00    1.35
527001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,192,000.00  40,000.00    1.04
528002003工银新机遇灵活配置混合A2,192,000.00  40,000.00    1.46
529002004工银新机遇灵活配置混合C2,192,000.00  40,000.00    1.46
530002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,192,000.00  40,000.00    1.04
531007084天治转型升级混合2,192,000.00  40,000.00    6.05
532002293南方益和混合2,192,000.00  40,000.00    1.37
533002561东吴安鑫量化混合2,181,040.00  39,800.00    1.84
534005742南方成安优选混合2,126,240.00  38,800.00    1.64
535163402兴全趋势投资混合(LOF)2,093,360.00  38,200.00    0.01
536510210富国上证综指ETF2,090,620.00  38,150.00    1.06
537002328银华泰利灵活配置混合C2,082,400.00  38,000.00    0.98
538001231银华泰利灵活配置混合A2,082,400.00  38,000.00    0.98
539501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)2,000,200.00  36,500.00    4.95
540001265国泰兴益灵活配置混合A1,967,320.00  35,900.00    0.65
541002055国泰兴益灵活配置混合C1,967,320.00  35,900.00    0.65
542450008国富沪深300指数增强1,961,840.00  35,800.00    0.80
543004560汇安丰益混合A1,956,360.00  35,700.00    2.30
544510430银华上证50等权ETF1,956,360.00  35,700.00    2.12
545004561汇安丰益混合C1,956,360.00  35,700.00    2.30
546005225广发量化多因子混合1,909,944.40  34,853.00    0.74
547003004招商睿祥定开混合1,907,040.00  34,800.00    1.62
548000512国泰沪深300指数增强A1,901,560.00  34,700.00    0.27
549002063国泰沪深300指数增强C1,901,560.00  34,700.00    0.27
550001352民生加银新战略混合1,879,640.00  34,300.00    0.74
551690009民生加银红利回报混合1,846,760.00  33,700.00    2.13
552005976长信稳进资产配置混合(FOF)1,846,760.00  33,700.00    0.31
553006973太平睿盈混合A1,808,400.00  33,000.00    0.48
554003613南方卓元债券C1,808,400.00  33,000.00    0.32
555003612南方卓元债券A1,808,400.00  33,000.00    0.32
556007669太平睿盈混合C1,808,400.00  33,000.00    0.48
557163816中银转债增强债券A1,802,920.00  32,900.00    0.85
558163817中银转债增强债券B1,802,920.00  32,900.00    0.85
559620002金元顺安成长动力混合1,759,080.00  32,100.00    3.29
560005807安信复兴100指数A1,726,200.00  31,500.00    3.56
561005808安信复兴100指数C1,726,200.00  31,500.00    3.56
562150136国富中证100指数增强分级B1,704,280.00  31,100.00    1.11
563150135国富中证100指数增强分级A1,704,280.00  31,100.00    1.11
564164508国富中证100指数增强(LOF)1,704,280.00  31,100.00    1.11
565501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,649,534.80  30,101.00    0.71
566501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,649,534.80  30,101.00    0.71
567450010国富策略回报混合1,644,000.00  30,000.00    1.13
568001789国泰量化收益灵活配置混合1,638,520.00  29,900.00    0.98
569004000泰达睿选稳健混合1,616,600.00  29,500.00    0.89
570002123北信瑞丰外延增长混合1,616,600.00  29,500.00    3.02
571005279华泰紫金红利低波指数发起1,600,160.00  29,200.00    1.74
572004606上投摩根优选多因子股票1,595,118.40  29,108.00    2.79
573005118金信价值精选混合C1,561,800.00  28,500.00    8.78
574005117金信价值精选混合A1,561,800.00  28,500.00    8.78
575007127博道远航混合C1,550,840.00  28,300.00    1.10
576007126博道远航混合A1,550,840.00  28,300.00    1.10
577004926中航军民融合精选混合A1,545,360.00  28,200.00    1.12
578004927中航军民融合精选混合C1,545,360.00  28,200.00    1.12
579001731广发百发大数据价值混合A1,534,400.00  28,000.00    1.34
580001732广发百发大数据价值混合E1,534,400.00  28,000.00    1.34
581006699红土创新沪深300增强C1,528,920.00  27,900.00    1.18
582006698红土创新沪深300增强A1,528,920.00  27,900.00    1.18
583005728华宝绿色主题混合1,523,440.00  27,800.00    1.27
584005096国泰量化成长优选混合C1,496,040.00  27,300.00    1.52
585005095国泰量化成长优选混合A1,496,040.00  27,300.00    1.52
586005344长安裕盛混合C1,463,160.00  26,700.00    1.28
587004732万家瑞尧灵活配置混合C1,463,160.00  26,700.00    0.69
588004731万家瑞尧灵活配置混合A1,463,160.00  26,700.00    0.69
589005343长安裕盛混合A1,463,160.00  26,700.00    1.28
590002111华宝新起点混合1,430,280.00  26,100.00    0.57
591001277博时国企改革股票1,408,360.00  25,700.00    0.14
592007550东兴未来价值混合C1,408,360.00  25,700.00    0.92
593004695东兴未来价值混合A1,408,360.00  25,700.00    0.92
594620004金元顺安价值增长混合1,397,400.00  25,500.00    1.71
595004010华泰柏瑞鼎利混合A1,380,960.00  25,200.00    0.51
596004011华泰柏瑞鼎利混合C1,380,960.00  25,200.00    0.51
597002136广发鑫源混合C1,370,000.00  25,000.00    0.62
598002465东兴众智优选混合1,370,000.00  25,000.00    1.11
599002135广发鑫源混合A1,370,000.00  25,000.00    0.62
600004266招商沪港深科技创新混合1,366,273.60  24,932.00    1.11
601002671万家沪深300指数增强C1,364,520.00  24,900.00    0.52
602002670万家沪深300指数增强A1,364,520.00  24,900.00    0.52
603000597中海积极收益混合1,364,520.00  24,900.00    0.87
604002317招商睿逸混合1,353,560.00  24,700.00    0.76
605006755东兴核心成长混合C1,342,600.00  24,500.00    1.31
606006749东兴核心成长混合A1,342,600.00  24,500.00    1.31
607001967华宝转型升级混合1,331,640.00  24,300.00    0.88
608001154北信瑞丰平安中国主题混合1,315,200.00  24,000.00    3.06
609580009东吴多策略灵活配置混合1,309,720.00  23,900.00    1.20
610001413中融鑫起点混合A1,309,720.00  23,900.00    1.04
611001414中融鑫起点混合C1,309,720.00  23,900.00    1.04
612580007东吴安享量化混合1,309,720.00  23,900.00    1.19
613510190华安上证龙头ETF1,309,720.00  23,900.00    1.44
614620001金元顺安宝石动力混合1,309,720.00  23,900.00    1.02
615002182东兴蓝海财富混合1,304,240.00  23,800.00    1.27
616001202东方红领先精选混合1,304,240.00  23,800.00    0.29
617002059国泰浓益灵活配置混合C1,287,800.00  23,500.00    0.36
618000526国泰浓益灵活配置混合A1,287,800.00  23,500.00    0.36
619001247华泰柏瑞新利混合A1,287,361.60  23,492.00    0.49
620002091华泰柏瑞新利混合C1,287,361.60  23,492.00    0.49
621007379易方达上证50ETF联接发起式A1,276,840.00  23,300.00    1.14
622007380易方达上证50ETF联接发起式C1,276,840.00  23,300.00    1.14
623004937中航混改精选混合C1,271,360.00  23,200.00    1.32
624004936中航混改精选混合A1,271,360.00  23,200.00    1.32
625004833先锋聚利混合A1,260,400.00  23,000.00    1.19
626004834先锋聚利混合C1,260,400.00  23,000.00    1.19
627519099新华灵活主题混合1,249,440.00  22,800.00    1.04
628004009中融鑫思路混合C1,233,000.00  22,500.00    0.47
629002595博时工业4.0主题股票1,233,000.00  22,500.00    2.03
630001739中融融安二号混合1,233,000.00  22,500.00    0.90
631004008中融鑫思路混合A1,233,000.00  22,500.00    0.47
632673073西部利得新动力混合C1,227,520.00  22,400.00    0.72
633673071西部利得新动力混合A1,227,520.00  22,400.00    0.72
634006401先锋量化优选混合A1,227,520.00  22,400.00    1.60
635004696东兴量化优享混合1,227,520.00  22,400.00    1.21
636006402先锋量化优选混合C1,227,520.00  22,400.00    1.60
637002263泰达宏利大数据混合A1,222,040.00  22,300.00    1.62
638003554泰达宏利大数据混合C1,222,040.00  22,300.00    1.62
639673090西部利得个股精选股票1,216,560.00  22,200.00    0.96
640501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,216,560.00  22,200.00    0.41
641005402广发资源优选股票1,200,120.00  21,900.00    2.88
642004446南方荣年混合A1,189,160.00  21,700.00    0.43
643004447南方荣年混合C1,189,160.00  21,700.00    0.43
644007775汇安量化先锋混合A1,189,160.00  21,700.00    1.33
645007776汇安量化先锋混合C1,189,160.00  21,700.00    1.33
646162414华宝新机遇混合(LOF)A1,183,680.00  21,600.00    0.43
647003144华宝新机遇混合(LOF)C1,183,680.00  21,600.00    0.43
648001324华宝新价值混合1,172,720.00  21,400.00    0.28
649393001中海优势精选混合1,172,720.00  21,400.00    1.32
650003341工银瑞盈18个月定开债券1,167,240.00  21,300.00    2.21
651005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,150,800.00  21,000.00    0.85
652005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,150,800.00  21,000.00    0.85
653007839汇添富中证长三角ETF联接A1,134,360.00  20,700.00    0.14
654007840汇添富中证长三角ETF联接C1,134,360.00  20,700.00    0.14
655002159东吴国企改革混合1,134,360.00  20,700.00    6.67
656007306华泰柏瑞基本面智选混合A1,134,360.00  20,700.00    2.85
657007307华泰柏瑞基本面智选混合C1,134,360.00  20,700.00    2.85
658512920新华MSCI中国A股国际ETF1,123,400.00  20,500.00    0.71
659005538中航新起航混合C1,108,658.80  20,231.00    1.50
660005537中航新起航混合A1,108,658.80  20,231.00    1.50
661005635博时量化多策略股票A1,106,960.00  20,200.00    0.79
662005636博时量化多策略股票C1,106,960.00  20,200.00    0.79
663001417汇添富医疗服务混合1,100,438.80  20,081.00    0.02
664005342长安裕泰混合C1,096,000.00  20,000.00    1.48
665005341长安裕泰混合A1,096,000.00  20,000.00    1.48
666519175浦银安盛经济带崛起混合A1,096,000.00  20,000.00    0.30
667007770同泰开泰混合A1,096,000.00  20,000.00    0.75
668006004工银添祥一年定开债券1,096,000.00  20,000.00    0.16
669005049长安鑫旺价值混合A1,096,000.00  20,000.00    1.32
670004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,096,000.00  20,000.00    0.42
671007771同泰开泰混合C1,096,000.00  20,000.00    0.75
672008162浦银安盛经济带崛起混合C1,096,000.00  20,000.00    0.30
673005050长安鑫旺价值混合C1,096,000.00  20,000.00    1.32
674001771南方量化灵活配置混合1,079,560.00  19,700.00    0.79
675004335华宝新飞跃混合1,079,560.00  19,700.00    0.67
676003208东兴量化多策略混合1,074,080.00  19,600.00    1.10
677001742广发百发大数据精选混合E1,074,080.00  19,600.00    0.78
678001741广发百发大数据精选混合A1,074,080.00  19,600.00    0.78
679000679招商丰利灵活配置混合A1,074,080.00  19,600.00    2.16
680002416招商丰利灵活配置混合C1,074,080.00  19,600.00    2.16
681002449民生加银量化中国混合1,052,160.00  19,200.00    0.82
682470011汇添富多元收益债券C1,041,200.00  19,000.00    0.94
683470010汇添富多元收益债券A1,041,200.00  19,000.00    0.94
684001657长安鑫富领先混合1,019,280.00  18,600.00    1.53
685310518申万菱信可转债债券975,440.00  17,800.00    1.11
686159944广发中证全指原材料ETF964,480.00  17,600.00    4.26
687006193鑫元核心资产股票A964,480.00  17,600.00    0.71
688006194鑫元核心资产股票C964,480.00  17,600.00    0.71
689000458英大领先回报混合915,160.00  16,700.00    1.66
690002654上投摩根策略精选混合881,622.40  16,088.00    1.66
691002106德邦福鑫灵活配置混合C876,800.00  16,000.00    1.68
692007281嘉合消费升级混合876,800.00  16,000.00    5.25
693001229德邦福鑫灵活配置混合A876,800.00  16,000.00    1.68
694006143恒生前海中证质量成长低波动指数A871,320.00  15,900.00    2.24
695006144恒生前海中证质量成长低波动指数C871,320.00  15,900.00    2.24
696167703德邦量化优选股票(LOF)C854,880.00  15,600.00    0.59
697167702德邦量化优选股票(LOF)A854,880.00  15,600.00    0.59
698350008天治新消费混合849,400.00  15,500.00    4.86
699006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)838,440.00  15,300.00    0.03
700006291南方养老2035混合(FOF)C838,440.00  15,300.00    0.14
701006290南方养老2035混合(FOF)A838,440.00  15,300.00    0.14
702460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A827,480.00  15,100.00    0.03
703006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C827,480.00  15,100.00    0.03
704002118广发安盈混合A811,040.00  14,800.00    0.70
705002119广发安盈混合C811,040.00  14,800.00    0.70
706007884易方达恒盛3个月定开混合发起式794,600.00  14,500.00    0.37
707003154华宝新活力混合783,640.00  14,300.00    0.20
708000993华宝稳健回报混合756,240.00  13,800.00    0.26
709000844南方绝对收益混合750,760.00  13,700.00    0.21
710560002益民红利成长混合744,458.00  13,585.00    0.19
711006351中金MSCI红利指数A728,840.00  13,300.00    4.04
712006352中金MSCI红利指数C728,840.00  13,300.00    4.04
713004641万家量化睿选混合679,520.00  12,400.00    0.73
714004191招商沪深300指数C665,710.40  12,148.00    0.24
715004190招商沪深300指数A665,710.40  12,148.00    0.24
716501086华宝MSCIESG指数(LOF)613,760.00  11,200.00    0.50
717005005中金金泽混合A591,840.00  10,800.00    4.24
718005006中金金泽混合C591,840.00  10,800.00    4.24
719005331益民优势安享混合591,840.00  10,800.00    1.36
720003027安信新价值混合C553,480.00  10,100.00    1.36
721003026安信新价值混合A553,480.00  10,100.00    1.36
722001815华泰柏瑞激励动力混合A548,000.00  10,000.00    1.13
723006236华泰柏瑞现代服务混合548,000.00  10,000.00    3.36
724002082华泰柏瑞激励动力混合C548,000.00  10,000.00    1.13
725005628汇安趋势动力股票A537,040.00  9,800.00    7.48
726005629汇安趋势动力股票C537,040.00  9,800.00    7.48
727005133兴业量化混合A537,040.00  9,800.00    0.55
728008218兴业量化混合C537,040.00  9,800.00    0.55
729002421新华增强债券A526,080.00  9,600.00    1.38
730002422新华增强债券C526,080.00  9,600.00    1.38
731006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)515,120.00  9,400.00    0.05
732005502华泰紫金智能量化股票发起498,680.00  9,100.00    0.62
733560003益民创新优势混合495,337.20  9,039.00    0.07
734000214广发成长优选混合460,320.00  8,400.00    0.52
735002823招商盛达混合A454,840.00  8,300.00    3.16
736002824招商盛达混合C454,840.00  8,300.00    3.16
737450007国富成长动力混合454,840.00  8,300.00    0.53
738005264国都多策略混合438,400.00  8,000.00    7.81
739001708东兴改革精选混合438,400.00  8,000.00    2.09
740007649博时颐泽平衡养老混合(FOF)421,960.00  7,700.00    0.34
741671030西部利得事件驱动股票411,000.00  7,500.00    1.61
742005255浦银安盛港股通量化混合411,000.00  7,500.00    0.27
743000841富国新回报灵活配置混合A405,520.00  7,400.00    0.09
744000843富国新回报灵活配置混合C405,520.00  7,400.00    0.09
745001237博时上证50ETF联接A394,560.00  7,200.00    0.08
746005737博时上证50ETF联接C394,560.00  7,200.00    0.08
747501067招商富时A-H50指数(LOF)A389,134.80  7,101.00    1.53
748501068招商富时A-H50指数(LOF)C389,134.80  7,101.00    1.53
749004352北信瑞丰研究精选股票378,120.00  6,900.00    0.99
750675083西部利得祥盈债券C372,640.00  6,800.00    0.52
751675081西部利得祥盈债券A372,640.00  6,800.00    0.52
752003587先锋精一混合C372,640.00  6,800.00    1.23
753003586先锋精一混合A372,640.00  6,800.00    1.23
754161907万家中证红利指数(LOF)361,680.00  6,600.00    0.87
755003530东方永熙18个月定期开放债券A356,200.00  6,500.00    1.23
756003762国开开泰混合A356,200.00  6,500.00    0.22
757003763国开开泰混合C356,200.00  6,500.00    0.22
758003531东方永熙18个月定期开放债券C356,200.00  6,500.00    1.23
759007950招商量化精选股票C323,320.00  5,900.00    0.50
760001917招商量化精选股票A323,320.00  5,900.00    0.50
761005533银华国企改革混合发起式317,840.00  5,800.00    2.27
762004346南方小康ETF联接C314,332.80  5,736.00    0.06
763202021南方小康ETF联接A314,332.80  5,736.00    0.06
764006226人保量化混合C306,880.00  5,600.00    0.51
765006225人保量化混合A306,880.00  5,600.00    0.51
766007339易方达沪深300ETF联接C274,000.00  5,000.00    0.00
767004512海富通沪深300指数增强C274,000.00  5,000.00    2.59
768004513海富通沪深300指数增强A274,000.00  5,000.00    2.59
769240011华宝大盘精选混合274,000.00  5,000.00    0.25
770006466浦银安盛双债增强债券A274,000.00  5,000.00    0.13
771004675富国新机遇灵活配置混合C274,000.00  5,000.00    1.87
772673101西部利得沪深300指数增强C274,000.00  5,000.00    0.19
773673100西部利得沪深300指数增强A274,000.00  5,000.00    0.19
774110020易方达沪深300ETF联接A274,000.00  5,000.00    0.00
775004674富国新机遇灵活配置混合A274,000.00  5,000.00    1.87
776006467浦银安盛双债增强债券C274,000.00  5,000.00    0.13
777512590浦银安盛中证高股息ETF263,040.00  4,800.00    1.50
778007159南方富元稳健养老混合(FOF)A257,560.00  4,700.00    0.05
779007160南方富元稳健养老混合(FOF)C257,560.00  4,700.00    0.05
780004362上投摩根安通回报混合C230,160.00  4,200.00    1.30
781004361上投摩根安通回报混合A230,160.00  4,200.00    1.30
782233010大摩深证300指数增强213,720.00  3,900.00    0.47
783004495博时量化平衡混合202,760.00  3,700.00    0.39
784002272新华科技创新主题灵活配置混合191,800.00  3,500.00    0.70
785005865浦银安盛量化多策略混合A186,320.00  3,400.00    0.64
786005866浦银安盛量化多策略混合C186,320.00  3,400.00    0.64
787166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)180,840.00  3,300.00    0.55
788001135益民品质升级混合145,987.20  2,664.00    0.07
789006643华泰柏瑞核心优势混合126,040.00  2,300.00    2.13
790000639宝盈祥瑞混合A109,600.00  2,000.00    0.54
791007577宝盈祥瑞混合C109,600.00  2,000.00    0.54
792165810东吴沪深300指数C66,143.60  1,207.00    0.79
793165806东吴沪深300指数A66,143.60  1,207.00    0.79
794001751华商信用增强债券A65,760.00  1,200.00    0.53
795007135广发中证100ETF联接A65,760.00  1,200.00    0.03
796007136广发中证100ETF联接C65,760.00  1,200.00    0.03
797001752华商信用增强债券C65,760.00  1,200.00    0.53
798007072民生加银鑫福混合C60,280.00  1,100.00    0.13
799002518民生加银鑫福混合A60,280.00  1,100.00    0.13
800004342南方沪深300ETF联接C54,800.00  1,000.00    0.00
801005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数54,800.00  1,000.00    1.40
802202015南方沪深300ETF联接A54,800.00  1,000.00    0.00
803003416招商财经大数据股票A43,840.00  800.00    0.26
804000466融通通瑞债券A43,840.00  800.00    0.30
805000859融通通瑞债券C43,840.00  800.00    0.30
806007952招商财经大数据股票C43,840.00  800.00    0.26
807007857易方达中证800ETF发起式联接C32,880.00  600.00    0.03
808007856易方达中证800ETF发起式联接A32,880.00  600.00    0.03
809005121富国兴利增强债券32,880.00  600.00    0.15
810004193招商中证500指数C27,400.00  500.00    0.04
811005298国开睿富债券27,400.00  500.00    0.12
812004192招商中证500指数A27,400.00  500.00    0.04
813005174富荣富安债券C21,920.00  400.00    0.86
814005173富荣富安债券A21,920.00  400.00    0.86
815005021渤海汇金量化汇盈混合21,920.00  400.00    0.29
816006743中融央视财经50ETF联接A16,440.00  300.00    0.03
817006744中融央视财经50ETF联接C16,440.00  300.00    0.03
818005430渤海汇金睿选混合C10,960.00  200.00    0.08
819005429渤海汇金睿选混合A10,960.00  200.00    0.08
820560006益民核心增长混合10,960.00  200.00    0.19
821007016富国睿泽回报混合10,960.00  200.00    0.00
822002745北信瑞丰丰利混合10,960.00  200.00    0.07
823007541新华MSCI中国A股国际ETF联接5,480.00  100.00    0.00
824519195万家品质混合2,520.80  46.00    0.00