开放式基金净值回报

1	968007	恒生中国企业指数(人民币)	2016-02-29	--	1.0847	1.0847	1.0846	0.0092	1.2036	16.97	17.72	10.84	1.85	17.18	8.47
2	960029	建信双息红利债券H	2016-06-22	0.01	1.0840	1.3770	1.0820	0.1848	-0.0922	4.43	8.62	5.65	0.28	6.07	16.61
3	960028	建信优选成长混合H	2016-06-22	--	2.0195	2.8875	2.0286	-0.4486	1.1875	3.77	3.13	-2.30	-15.63	1.25	66.57
4	960024	嘉实成长收益混合H	2016-07-29	--	0.9684	0.9831	0.9668	0.1655	-0.9411	3.63	1.06	-5.65	-15.31	-4.25	-2.21
5	960021	国富潜力组合混合H	2016-03-01	0.03	1.1960	1.9950	1.1900	0.5042	1.6143	5.56	3.19	-4.93	-13.46	-2.21	86.13
6	960020	南方优选价值混合H	2016-05-30	0.07	0.8657	2.0747	0.8706	-0.5628	-1.5243	0.06	7.81	4.05	-7.61	5.44	43.20
7	960018	大成内需增长混合H	2016-02-19	0.10	3.6990	3.6990	3.7220	-0.6179	-1.4913	1.29	2.49	-3.87	-12.74	-2.32	69.21
8	960016	交银成长混合H	2016-03-07	--	4.3572	4.5362	4.3314	0.5957	-0.3248	2.38	2.57	-5.31	-15.10	-3.29	23.33
9	960012	中银收益混合H	2016-02-02	0.04	1.1453	2.5295	1.1498	-0.3914	0.7211	4.88	4.52	-8.09	-18.70	-3.30	127.80
10	960011	中银增长混合H	2016-02-02	0.16	0.2815	0.6496	0.2821	-0.2127	0.6795	5.35	6.59	-4.54	-16.22	-2.15	46.39
11	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2016-01-22	0.10	3.2260	4.4060	3.2530	-0.8300	-1.2550	3.30	8.40	13.59	5.94	12.84	137.36
12	960007	摩根新兴动力混合H	2016-01-21	0.24	4.6232	4.6232	4.6219	0.0281	1.5909	6.28	9.08	5.54	-8.67	5.30	135.16
13	960006	摩根行业轮动混合H	2016-01-21	0.32	2.3516	2.7086	2.3568	-0.2206	1.3970	6.61	9.11	4.99	-6.42	3.17	61.97
14	960005	摩根双息平衡混合H	2016-01-21	0.03	0.8702	0.8938	0.8723	-0.2407	1.0920	2.38	3.48	9.58	6.58	11.34	9.64
15	960004	华夏兴华混合H	2016-04-06	2.55	2.4930	6.9580	2.5000	-0.2800	-0.8748	3.36	9.25	-9.31	-17.56	-5.35	46.22
16	960003	汇丰晋信动态策略混合H	2016-06-27	2.04	1.9517	1.9517	1.9437	0.4116	2.0070	7.07	3.40	-15.53	-28.29	-10.71	93.85
17	960002	华夏回报混合H	2015-12-29	83.53	1.1960	4.7950	1.1970	-0.0835	1.6143	6.79	6.60	--	-8.14	3.91	55.45
18	960001	广发行业领先混合H	2015-12-29	0.01	1.0930	1.0930	1.0950	-0.1826	-1.6202	2.44	8.54	2.82	0.74	6.01	7.37
19	960000	汇丰晋信大盘股票H	2015-12-29	0.56	1.6299	1.6299	1.6298	0.0061	2.3421	7.50	11.49	6.05	3.82	9.49	62.99
20	952320	国泰君安君得盈债券C	2022-01-17	0.48	0.9878	0.9878	0.9884	-0.0607	-0.0202	0.60	2.47	-0.57	-1.57	-0.34	-6.64
21	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	2021-12-07	0.01	1.0050	1.1004	1.0049	0.0100	0.0199	0.11	0.85	1.98	2.88	1.41	6.32
22	952099	国泰君安君得鑫2年持有混合C	2022-03-21	9.34	1.5546	1.5546	1.5568	-0.1413	0.3680	5.65	8.71	2.07	-3.92	4.81	-12.42
23	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	2022-03-03	0.11	1.0992	1.0992	1.0991	0.0091	0.0273	0.10	0.90	2.21	3.87	1.74	8.28
24	952035	国泰君安君得诚混合	2022-02-14	2.13	0.7631	0.9708	0.7647	-0.2092	0.3287	4.08	8.61	-1.17	-12.81	4.59	-29.50
25	952024	国泰君安君得盛债券A	2021-12-07	0.53	1.1490	1.5040	1.1489	0.0087	0.1307	0.75	2.32	0.88	-1.95	1.50	-7.21
26	952020	国泰君安君得盈债券A	2022-01-17	0.72	1.0005	1.2845	1.0012	-0.0699	-0.0100	0.63	2.56	-0.38	-1.19	-0.19	-5.76
27	952009	国泰君安君得鑫2年持有混合A	2022-03-21	3.10	1.5124	2.7154	1.5146	-0.1453	0.3583	5.60	8.54	1.77	-4.51	4.56	-13.61
28	952004	国泰君安君得明混合	2022-03-14	6.91	1.8749	2.8249	1.8775	-0.1385	0.1014	4.16	2.18	-9.25	-17.01	-7.40	-17.09
29	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	2021-12-07	12.78	1.0065	1.5390	1.0064	0.0099	0.0199	0.12	0.88	2.06	3.00	1.48	6.79
30	952001	国泰君安君得利短债A	2022-03-09	9.51	1.0486	1.0786	1.0486	0.0000	0.0286	0.09	0.92	2.06	3.44	1.61	6.71
31	910028	东方红内需增长混合A	2021-06-01	2.05	2.6955	3.1425	2.7036	-0.2996	-0.1593	4.55	15.22	6.06	-8.36	8.10	-35.05
32	910026	东方红新源三年持有混合A	2021-07-05	0.44	1.8529	1.9679	1.8628	-0.5315	0.0216	3.49	5.66	0.21	-8.73	3.23	-34.82