开放式基金净值回报

1	020079	金信民富债券C	2023-11-28	--	1.3659	1.3659	1.3658	0.0073	0.0220	0.11	45.96	--	--	46.71	36.59
2	020078	金信民富债券A	2023-11-28	9.18	1.1451	1.3468	1.1450	0.0087	0.0262	0.14	43.81	--	--	34.71	34.71
3	015110	惠升领先优选混合A	2022-03-09	--	1.1497	1.1497	1.1508	-0.0956	1.2416	4.31	40.05	26.17	19.96	33.24	14.97
4	015111	惠升领先优选混合C	2022-03-09	0.01	1.1352	1.1352	1.1364	-0.1056	1.2306	4.28	39.32	25.38	18.98	32.45	13.52
5	020532	湘财鑫睿债券A	2024-01-22	--	1.5632	1.5632	1.5632	0.0000	0.0192	0.06	36.93	--	--	0.00	56.32
6	020533	湘财鑫睿债券C	2024-01-22	--	1.8925	1.8925	1.8925	0.0000	0.0106	0.04	36.91	--	--	0.00	89.25
7	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	2015-08-06	14.83	1.0241	1.0241	1.0157	0.8270	13.0353	12.38	36.84	35.80	41.65	34.36	2.41
8	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	2023-10-11	0.47	1.0217	1.0217	1.0133	0.8290	13.0324	12.34	36.70	35.54	--	34.15	40.17
9	004244	东方周期优选灵活配置混合	2017-03-15	0.45	0.8002	0.8002	0.8018	-0.1996	3.0522	10.39	34.56	25.84	17.88	26.35	-19.98
10	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-11	0.39	1.4046	1.4046	1.4230	-1.2930	0.2570	5.34	33.53	--	--	0.00	40.46
11	517520	黄金股ETF	2023-10-24	2.50	1.3014	1.3014	1.3185	-1.2969	0.2619	5.41	33.53	33.52	--	31.99	30.14
12	019361	富国核心优势混合发起式A	2023-12-01	1.28	1.2371	1.2371	1.2420	-0.3945	2.1806	20.01	33.14	--	--	23.33	23.71
13	019362	富国核心优势混合发起式C	2023-12-01	0.25	1.2336	1.2336	1.2384	-0.3876	2.1784	19.96	32.95	--	--	23.04	23.36
14	018939	长城景气成长混合A	2023-09-12	0.80	0.9870	0.9870	0.9866	0.0405	2.5029	4.03	32.27	-4.49	--	-0.16	-1.30
15	018940	长城景气成长混合C	2023-09-12	1.44	0.9829	0.9829	0.9825	0.0407	2.5029	3.98	32.09	-4.76	--	-0.39	-1.71
16	671010	西部利得策略优选混合A	2011-01-25	1.44	1.1120	1.1120	1.1200	-0.7143	1.3674	7.34	31.44	11.31	-0.89	27.67	11.20
17	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2024-02-01	0.20	1.3140	1.3140	1.3271	-0.9871	0.3436	5.39	31.37	--	--	0.00	31.40
18	011060	西部利得策略优选混合C	2020-12-25	0.26	1.0910	1.0910	1.0990	-0.7279	1.3941	7.28	31.29	11.10	-1.53	27.30	-11.52
19	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2024-02-01	0.35	1.3129	1.3129	1.3260	-0.9879	0.3439	5.37	31.28	--	--	0.00	31.29
20	673071	西部利得新动力混合A	2016-11-17	0.07	1.8248	2.0378	1.8366	-0.6425	0.9795	6.55	30.96	9.24	3.32	24.18	121.35
21	673073	西部利得新动力混合C	2016-11-17	0.27	1.7911	1.7911	1.8028	-0.6490	0.9696	6.52	30.89	9.13	3.10	24.08	79.11
22	001466	华富永鑫灵活配置混合A	2015-06-15	0.01	1.1634	1.1634	1.1716	-0.6999	0.9370	7.04	29.70	20.92	14.68	22.72	16.34
23	001467	华富永鑫灵活配置混合C	2015-06-15	0.12	1.1319	1.1319	1.1398	-0.6931	0.9453	7.04	29.69	20.88	14.58	22.69	13.19
24	004604	富国新活力灵活配置混合A	2017-06-01	0.84	2.3612	2.3612	2.3712	-0.4217	2.0045	14.93	28.47	18.49	6.52	19.01	136.12
25	001302	前海开源金银珠宝混合A	2015-07-09	3.01	1.6540	1.6540	1.6610	-0.4214	1.2240	5.96	28.42	24.92	17.97	24.55	65.40
26	002207	前海开源金银珠宝混合C	2015-12-02	9.83	1.6190	1.6190	1.6260	-0.4305	1.2508	5.89	28.39	24.92	17.83	24.44	61.90
27	004605	富国新活力灵活配置混合C	2017-06-01	0.46	2.3110	2.3110	2.3208	-0.4223	1.9949	14.88	28.31	18.20	5.98	18.77	131.10
28	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	2021-03-23	4.22	0.8831	0.8831	0.8872	-0.4621	1.8217	15.17	27.91	16.83	4.13	17.48	-11.69
29	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	2021-03-23	0.12	0.8664	0.8664	0.8704	-0.4596	1.8096	15.11	27.71	16.48	3.49	17.21	-13.36
30	159792	富国中证港股通互联网ETF	2021-09-15	172.39	0.6301	0.6301	0.6311	-0.1585	-1.3156	21.90	27.27	1.07	1.43	14.15	-36.99
31	513770	华宝中证港股通互联网ETF	2022-02-09	19.50	0.7722	0.7722	0.7734	-0.1552	-1.3037	21.80	27.15	0.51	0.77	14.08	-22.78
32	513040	易方达中证港股通互联网ETF	2023-05-31	1.55