| 开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
| 数据日期：2024-05-21 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2024-05-21 | 1.92 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2024-05-21 | 2.07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 2024-05-21 | 0.44 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 2024-05-21 | 2.04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-05-21 | 0.63 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-05-21 | 0.07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-05-21 | 0.12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-05-21 | 0.06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-21 | 0.16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-21 | 0.52 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 2024-05-21 | 0.10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 2024-05-21 | 0.01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 2024-05-21 | 0.21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 2024-05-21 | 0.08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-05-21 | 1.04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-05-21 | 5.93 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-21 | 4.90 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-05-21 | 0.11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-05-21 | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-05-21 | -- | 1.0689 | 1.0689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-05-20 | -- | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 0.0087 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 |
| 24 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2024-05-20 | -- | 1.9236 | 1.9236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-05-17 | -- | 0.7457 | 0.7457 | 0.7589 | -1.7394 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.15 |
| 26 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-05-17 | -- | 0.5842 | 0.5842 | 0.5950 | -1.8151 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1.38 |
| 27 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-05-17 | -- | 1.0960 | 1.0960 | 1.0961 | -0.0091 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.02 |
| 28 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-05-17 | -- | 0.9350 | 0.9350 | 0.9440 | -0.9534 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.85 |
| 29 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-05-17 | -- | 4.2580 | 4.2580 | 4.2890 | -0.7228 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.07 |
| 30 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-05-16 | -- | 1.1011 | 1.1011 | 1.1012 | -0.0091 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-05-16 | -- | 1.2750 | 1.2750 | 1.2860 | -0.8554 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.92 |
| 32 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-05-15 | 79.90 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |