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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期：2024-05-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)		 单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)		 近1周
(%)		 近4周
(%)		 近13周
(%)		 近26周
(%)		 近52周
(%)		 今年以来
(%)		 上市至今
(%)
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.13 135.8470 1.3710 135.7950 0.0383 0.0575 0.03 1.04 2.76 3.66 1.86 37.47
2 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.09 127.6860 1.2770 127.6290 0.0447 -0.0031 -0.20 1.21 3.43 5.07 2.52 27.66
3 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2018-12-21 0.10 114.0157 1.1932 113.9677 0.0421 0.0115 -0.13 1.19 3.45 4.76 2.43 19.90
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12 0.08 113.0932 1.2958 113.0656 0.0244 -0.0156 -0.31 1.73 4.56 5.88 3.48 31.53
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2023-05-19 0.16 111.1191 1.1262 111.0030 0.1046 -0.2368 -2.25 1.35 9.45 12.57 6.57 12.57
6 159972 5年地债 2019-08-23 0.30 111.0833 1.1990 111.0331 0.0452 0.1056 0.08 1.45 3.64 4.79 2.54 20.14
7 159816 0-4地债 2020-07-30 0.13 110.4537 1.1180 110.4303 0.0212 0.0770 0.14 1.03 2.42 3.68 1.80 11.93
8 511360 海富通中证短融ETF 2020-08-03 2.36 109.7802 1.0978 109.7741 0.0056 0.0318 0.14 0.59 1.31 2.36 0.99 9.78
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2022-08-19 1.26 107.9943 1.0799 107.9960 -0.0016 -0.0726 -0.55 1.74 4.32 6.14 3.09 7.99
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 2022-09-15 0.02 106.4399 1.0644 106.3636 0.0717 0.0645 0.16 1.11 2.93 4.25 2.26 6.43
11 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 2022-08-08 0.44 105.0190 1.0502 104.9879 0.0296 0.0563 0.17 1.00 2.33 3.50 1.66 5.02
12 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-07 0.06 104.9115 1.1706 104.8719 0.0378 0.0961 0.15 1.46 3.23 4.39 2.43 18.09
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 2022-08-26 0.60 104.1002 1.0410 104.0822 0.0173 0.0284 0.14 0.79 1.85 2.80 1.33 4.08
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2022-09-01 0.22 103.9098 1.0391 103.8953 0.0140 0.0364 0.20 0.75 1.80 2.72 1.30 3.91
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 2023-12-13 0.04 102.2777 1.0228 102.2483 0.0288 -0.0518 -0.29 0.78 -- -- 1.90 2.28
16 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 101.0220 1.4380 101.0360 -0.0139 0.5414 1.48 2.30 1.13 1.92 0.78 51.71
17 511130 博时上证30年期国债ETF 2024-03-20 0.48 99.2749 0.9927 99.1968 0.0787 -0.2832 -2.11 -- -- -- 0.00 -0.76
18 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.57 14.9507 15.6217 15.0668 -0.7706 -1.1922 3.58 4.97 -3.58 -15.15 -0.42 1937.23
19 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.5440 20.7000 13.6160 -0.5288 0.2888 3.63 7.59 -4.18 -14.58 1.14 2730.85
20 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 13.2370 13.5870 13.3080 -0.5335 0.2803 3.59 7.46 -4.50 -15.23 0.91 -31.25
21 511380 博时可转债ETF 2020-03-06 6.80 11.3483 1.1348 11.3335 0.1306 0.5529 3.51 4.27 3.33 -0.25 3.56 13.45
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 2020-07-13 0.46 10.9562 1.0956 10.9390 0.1572 0.4446 2.70 3.80 5.61 2.48 5.69 9.56
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 2018-12-27 6.05 10.5530 1.1593 10.5508 0.0209 0.0512 0.16 1.14 2.31 2.95 1.87 16.65
24 511220 海富通上证城投债ETF 2014-11-13 5.19 10.2289 1.4001 10.2264 0.0244 0.0597