基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金鑫安保本
  • 000749
  • 单位净值 (2017-11-15)
  • 1.0227 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.565亿份
  • 净资产 0.113亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.110亿份
  • 成立日期2014-08-27
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 1.0227 14日: 1.0227 13日: 1.0227 10日: 1.0227 09日: 1.0226

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
汇添富盈安 0.48% 曾刚  吴江宏 
南方避险 0.46% 孙鲁闽 
汇添富盈鑫保本混合 0.37% 何旻 
融通通泰保本A 0.29% 余志勇  王超 
汇添富盈稳保本混合 0.28% 曾刚  吴江宏 
南方益和保本 0.28% 孙鲁闽 
广发稳安保本 0.28% 谭昌杰  谢军 
银华保本 0.21% 孙慧  贾鹏 
融通通泰保本C 0.20% 余志勇  王超 
广发稳鑫保本 0.19% 任爽  李巍 
平安大华安心保本混合 0.19% 刘俊廷  曹力 

最近一年中国金鑫安保本无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.3
    近一月

    --/79

  • 0.8
    -17.0
    近六月

    --/88

  • 1.0
    2.6
    -5.6
    近一年

    80/93

  • 1.5
    -13.1
    今年以来

    --/91

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % 1.0% -3.6%
排名 84/103 --/91 --/83 --/88 80/93 83/100
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中兴通讯 1.08% 80.00% 357
2 碧水源 0.55% 37.50% 76
3 东方园林 0.39% -30.36% 99
4 中国建筑 0.31% 82.35% 219
5 中国中车 0.26% -- 53
截止：2017-09-30

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