基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）策略和时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国金鑫安保本
  • 000749
  • 单位净值 (2017-11-15)
  • 1.0227 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.565亿份
  • 净资产 0.113亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额13.565亿份
  • 成立日期2014-08-27
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-15日: 1.0227 1-14日: 1.0227 1-13日: 1.0227 1-10日: 1.0227 1-09日: 1.0226

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
南方避险 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
天弘普惠A 0.00%

最近一年中国金鑫安保本在保本型基金中净值增长率排名第28,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    16/34

  • 1.4
    2.5
    -5.9
    近六月

    19/35

  • 2.4
    7.0
    -5.1
    近一年

    28/35

  • -3.5
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.4% 2.4% 2.2%
排名 27/36 / 13/35 19/35 28/35 10/11
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中兴通讯 1.08% 80.00% 357
2 碧水源 0.55% 37.50% 76
3 东方园林 0.39% -30.36% 99
4 中国建筑 0.31% 82.35% 219
5 中国中车 0.26% -- 53
截止：2017-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国金鑫安

    单位净值：1.0227

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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