基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

 ⑴、大类资产配置 本基金按照固定比例投资组合保险机制(constant proportion portfolio insurance,简称CPPI)来动态调整基金资产中的股票投资比例和债券投资比例。 ① 根据数量模型,确定基金的安全垫子; ② 根据安全垫子和放大倍数(... [详细]
  • 嘉实保本
  • 070007
  • 单位净值 (2007-12-07)
  • 1.0000 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2004-12-01
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 07日: 1 06日: 1.001 05日: 1.001 04日: 1.001 03日: 1.001

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
南方避险 0.01%
博时保丰保本C 0.00%

最近一年中嘉实保本在保本型基金中净值增长率排名第1,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.895元,排名第310名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    2.8
    近一月

    25/33

  • 19.2
    1.8
    23.4
    近六月

    1/34

  • 56.4
    6.2
    20.6
    近一年

    1/34

  • 14.9
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 5.9% 19.2% 56.4% 93.7%
排名 34/35 / 1/34 1/34 1/34 1/11
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 1.86% -4.12% 178
2 建设银行 1.00% -- 35
3 中国神华 0.99% -- 22
4 柳化股份 0.98% 92.16% 7
5 *ST北巴 0.95% -6.86% 2
6 博瑞传播 0.86% 19.44% 2
7 长安汽车 0.85% 93.18% 14
8 苏宁环球 0.83% -7.78% 2
9 浙江龙盛 0.75% 63.04% 4
10 贵州茅台 0.73% 14.06% 52
截止:2007-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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