基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过预测资本市场资金环境、宏观经济的发展趋势，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合，谋求超额收益。 1、资产配置策略 用全球化的视角分析中国经济增长的驱动力和阶段特征，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.149 18日: 1.149 17日: 1.142 16日: 1.143 15日: 1.143

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
中信建投北交所精选两年定开混合A 5.44% 孙文  周紫光 
中信建投北交所精选两年定开混合C 5.43% 孙文  周紫光 
广发北交所精选两年定开混合A 5.21% 吴远怡 

最近一年中兴业聚宝灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1585,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    4.8
    4.3
    近一月

    5398/5800

  • 0.4
    -1.8
    0.0
    近六月

    2003/5271

  • -16.3
    -4.9
    -10.7
    近一年

    4192/4717

  • 6.4
    7.2
    今年以来

    --/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -6.4% 0.4% -16.3% -7.0%
排名 1267/5692 --/5262 5108/5484 2003/5271 4192/4717 2383/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 7.69% 10.97% 1319
2 贵州茅台 7.35% 8.57% 3324
3 五粮液 5.97% -0.67% 1299
4 青岛啤酒 5.42% 21.25% 331
5 山西汾酒 4.28% -13.36% 920
6 爱美客 3.85% -3.02% 347
7 欧派家居 3.79% -10.61% 103
8 温氏股份 3.22% 12.98% 389
9 锦江酒店 3.17% -10.45% 195
10 贝泰妮 3.08% -6.38% 124
截止：2022-09-30

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  • 超额收益对比
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