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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 14日: 1.0155 07日: 1.0155 31日: 1.0155 24日: 1.0155 17日: 1.0155

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 14日: 1.0155 07日: 1.0155 31日: 1.0155 24日: 1.0155 17日: 1.0155
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中兴业14天理财A无交易。该基金无分红信息。
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822/3382
2275/3064
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.0% | 0.8% | 1.2% | % |
排名 | 3253/3768 | --/3323 | 255/3554 | 822/3382 | 2275/3064 | --/1814 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开01 | 98.87% | 462.40% | 491 |