基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国开开泰混合C
  • 003763
  • 单位净值 (2021-07-23)
  • 1.0870 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.087 16日: 1.087 09日: 1.087 02日: 1.087 25日: 1.087

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国开开泰混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第922,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.099元,排名第3551名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    482/2313

  • -1.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1181/1809

  • -0.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    870/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.9% -1.3% -0.9% 11.9%
排名 1208/1923 --/1520 946/1861 1181/1809 870/1688 167/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 0.84% -32.26% 908
2 许继电气 0.83% -- 2
3 华泰证券 0.53% -66.88% 128
4 海澜之家 0.48% -- 7
5 东方财富 0.37% -- 521
6 中国平安 0.35% -- 1460
7 万科A 0.27% -- 842
8 长江电力 0.19% -- 429
9 海大集团 0.14% -- 345
10 欧派家居 0.14% -- 108
截止：2021-03-31

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