基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.916亿份
  • 净资产 0.049亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.916亿份
  • 成立日期2018-03-27
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-24日: 1.4822 1-19日: 1.4822 1-12日: 1.4726 1-11日: 1.4728 1-10日: 1.4730

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第264,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    225/1137

  • 1.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    150/1021

  • 6.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    94/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.4% 6.8% 43.9%
排名 619/1053 --/743 198/1042 150/1021 94/990 20/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 3.24% -- 1566
2 正泰电器 2.55% -- 456
3 中环股份 2.34% -- 565
4 凌霄泵业 2.06% -- 79
5 中国太保 1.98% -- 1165
6 中国石化 1.91% -- 685
7 紫金矿业 1.87% -- 1461
8 博雅生物 1.86% -- 174
9 人福医药 1.83% -- 322
10 中炬高新 1.70% -- 453
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信达澳银

    单位净值：1.4822

    近一月涨幅：0.49%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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