基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法，对债券的公允价值进行深入分析，精选价值被低估的债券，在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上，有效构建投资组合，优化组合收益。 1、资产配置策略 资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信达利A
  • 166106
  • 单位净值 (2015-05-07)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.914亿份
  • 净资产 1.186亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.914亿份
  • 成立日期2012-05-07
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-07日: 1.0000 5-06日: 1.0000 5-05日: 1.0190 5-04日: 1.0190 4-30日: 1.0190

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中信达利A在一级债基基金中净值增长率排名第241,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    239/265

  • 0.0
    0.4
    -5.9
    近六月

    198/267

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    171/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.9% % -1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
排名 260/269 --/179 212/267 198/267 171/260 188/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1301 50.91% 52.56% 3
2 12大秦债 8.50% -1.39% 3
3 15振业债 4.26% -- 3
4 11庞大02 3.54% -- 3
5 浙能转债 2.45% -- 3
截止：2015-05-06

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信达利A

    单位净值：1

    近一月涨幅：-1.57%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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