基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★ 6.35%
(高) 		1.1%
(中)

投资策略

本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 1．公允价值分析 债券的公允值指投资者要求的足够补偿债券各种风险的收益率。债券投资研究团队通过对通货膨胀、实际利率... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信达稳定债券A
  • 610003
  • 单位净值 (2021-12-14)
  • 1.0321 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.082亿份
  • 净资产 6.200亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.082亿份
  • 成立日期2009-04-08
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-14日: 1.0321 2-13日: 1.0320 2-10日: 1.0320 2-09日: 1.0320 2-08日: 1.0320

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中信达稳定债券A在一级债基基金中净值增长率排名第222,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.6125元,排名第856名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    53/265

  • 4.0
    0.4
    -5.9
    近六月

    15/267

  • 1.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    126/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.5% 4.0% 1.1% 3.0%
排名 96/269 --/179 244/267 15/267 126/260 168/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21附息国债01 6.38% -23.96% 9
2 19国开10 4.90% -42.15% 25
3 19广发03 4.80% -- 18
4 20国药01 4.80% -- 8
5 21国债06 4.79% -- 908
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信达稳定

    单位净值：1.0321

    近一月涨幅：0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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