基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 （一） 资产配置策略 资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.244亿份
  • 净资产 0.062亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.244亿份
  • 成立日期2016-05-05
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-20日: 0.6700 1-19日: 0.6780 1-18日: 0.6780 1-15日: 0.6780 1-14日: 0.6780

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中信达澳银纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4014,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • -2.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3727/3794

  • -34.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    3414/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % % -2.8% -34.5% -34.1%
排名 29/4075 --/3337 --/3907 3727/3794 3414/3419 2243/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16信威01 50.90% -0.24% 6
2 16三胞02 23.52% 1.25% 1
3 国开1704 12.96% 0.86% 273
4 农发1801 4.50% -- 157
截止：2019-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信达澳银

    单位净值：0.67

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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