基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
周帅的综合业绩目前在全部4003位基金经理中排名第1964位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略和个券选择策略积极主动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 信澳优享债券F
  • 019906
  • 单位净值 (2026-11-11)
  • 1.0304 (-0.02%)
实时估值
--
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额15.144亿份
  • 净资产 2.003亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额15.144亿份
  • 成立日期2023-10-27
  • 基金经理 周帅 马俊飞
  • 管理人 信达澳亚基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-10日: 1.0306 1-09日: 1.0307 1-06日: 1.0307 1-05日: 1.0304 1-04日: 1.0303

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中信澳优享债券F在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4329,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0889元,排名第5510名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国开清发02 16.84% 18.18% 55
2 25国开清发07 8.42% -- 92
3 25农发23 6.01% -0.17% 178
4 26农发03 5.07% -- 97
5 26进出04 4.84% -- 73
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信澳优享

    单位净值：1.0331

    近一月涨幅：0.16%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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