基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要有以下七个方面内容：(一)资产配置策略本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，在法律法规及基金合同所允许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.291亿份
  • 净资产 0.117亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.291亿份
  • 成立日期2024-08-23
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳亚基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-15日: 1.0237 7-14日: 1.0212 7-13日: 1.0185 7-10日: 1.0241 7-09日: 1.0246

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中信澳恒瑞9个月持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1645,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新易盛 0.72% -- 3546
2 仕佳光子 0.63% -- 220
3 招商银行 0.57% -6.56% 1010
4 永鼎股份 0.57% 14.00% 351
5 莱特光电 0.54% -- 22
6 澜起科技 0.53% -- 1225
7 中金公司 0.46% 15.00% 93
8 中国神华 0.40% -13.04% 312
9 沪电股份 0.39% -- 815
10 环旭电子 0.36% -- 69
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 信澳恒瑞

    单位净值：1.0012

    近一月涨幅：0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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