基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对债券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上,有效构建投资组合,优化组合收益。 1、资产配置策略 资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、... [详细]
  • 信达利B
  • 150082
  • 单位净值 (2015-05-07)
  • 1.1090 (-0.27%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2015-05-07
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (信达澳银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    0.2
    10.0
    近一月

    85/239

  • 11.1
    1.0
    20.6
    近六月

    6/242

  • 19.3
    3.5
    31.1
    近一年

    11/236

  • 0.6
    4.7
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 4.2% 11.1% 19.3% 11.2%
排名 222/243 --/164 19/242 6/242 11/236 112/199
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
天弘添利 0.71% 杜广 
天弘添利E 0.71% 杜广 
建信双债增强A 0.69% 朱虹  彭紫云 
易基双债A 0.64% 纪玲云  王晓晨 
双翼B 0.64%
建信双债增强C 0.63% 朱虹  彭紫云 
易基双债C 0.61% 纪玲云  王晓晨 
双盈B 0.53%
诺安优化债券 0.46% 谢志华 
万家添利 0.41% 陈佳昀 
泰达聚利 0.40% 杜磊  李祥源 

最近一年中信达利B在一级债基基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 7.33% -8.03% 5
2 歌华有线 2.03% -- 3
3 华电重工 0.04% 0.00% 3
4 爱普股份 0.04% 33.33% 3
5 全筑股份 0.03% 50.00% 3
6 腾龙股份 0.03% 0.00% 3
7 石英股份 0.02% 0.00% 3
8 江苏有线 0.01% -- 3
截止:2015-05-06
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1301 50.91% 52.56% 3
2 12大秦债 8.50% -1.39% 3
3 15振业债 4.26% -- 3
4 11庞大02 3.54% -- 3
5 浙能转债 2.45% -- 3
截止:2015-05-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00