基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对债券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上,有效构建投资组合,优化组合收益。 1、资产配置策略 资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、... [详细]
  • 信达利B
  • 150082
  • 单位净值 (2015-05-07)
  • 1.1090 (-0.27%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2015-05-07
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (信达澳银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 2.133¥ 246.02% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.773¥ 65.49% --
5 高铁B级 0.170¥ 50.13% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.371¥ 28.36% --
8 社会责任 0.332¥ 23.37% --
9 纳指ETF 0.870¥ 22.13% --
10 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -1.3
    -3.8
    近一月

    11/238

  • 11.1
    1.0
    24.2
    近六月

    7/237

  • 19.3
    3.8
    18.7
    近一年

    14/232

  • 2.7
    12.4
    今年以来

    --/168

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 4.2% 11.1% 19.3% 11.2%
排名 221/242 --/168 32/242 7/237 14/232 104/199
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
新华惠鑫 0.31%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%
上投添利C 0.10%
东吴增利C 0.10%
海富通双利A 0.10%
申万债券 0.09%

最近一年中信达利B在一级债基基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 7.33% -8.03% 5
2 歌华有线 2.03% -- 3
3 华电重工 0.04% 0.00% 3
4 爱普股份 0.04% 33.33% 3
5 全筑股份 0.03% 50.00% 3
6 腾龙股份 0.03% 0.00% 3
7 石英股份 0.02% 0.00% 3
8 江苏有线 0.01% -- 3
截止:2015-05-06
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1301 50.91% 52.56% 3
2 12大秦债 8.50% -1.39% 3
3 15振业债 4.26% -- 3
4 11庞大02 3.54% -- 3
5 浙能转债 2.45% -- 3
截止:2015-05-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 信达利B

    单位净值:1.109

    近一月涨幅:1.00%

  • 中证短融

    单位净值:100.1569

    近一月涨幅:9914.69%

  • 0-4地

    单位净值:99.6356

    近一月涨幅:9866.55%

  • 上海金E

    单位净值:4.134

    近一月涨幅:315.64%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00