基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-10-08
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.3946 19日: 1.3946 12日: 1.3857 11日: 1.3858 10日: 1.386

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银沪港深精选混合C 2.27% 孔令兵 
工银沪港深精选混合A 2.27% 孔令兵 
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
富国精准医疗灵活配置混合 1.40% 赵伟 
银华国企改革混合发起式 1.27%
中融沪港深大消费主题A 1.17% 陈荔  冯琪 
中融沪港深大消费主题C 1.16% 陈荔  冯琪 
华夏逸享健康混合C 1.16% 王泽实 
华夏逸享健康混合A 1.15% 王泽实 

最近一年中信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第422,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    2.7
    3.0
    近一月

    552/766

  • 1.3
    -9.5
    -17.0
    近六月

    86/691

  • 6.5
    -6.1
    -25.1
    近一年

    70/655

  • -13.0
    -19.3
    今年以来

    --/516

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 1.3% 6.5% 39.5%
排名 368/730 --/516 108/719 86/691 70/655 224/438
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 3.24% -- 1566
2 正泰电器 2.55% -- 456
3 中环股份 2.34% -- 565
4 凌霄泵业 2.06% -- 79
5 中国太保 1.98% -- 1165
6 中国石化 1.91% -- 685
7 紫金矿业 1.87% -- 1461
8 博雅生物 1.86% -- 174
9 人福医药 1.83% -- 322
10 中炬高新 1.70% -- 453
截止：2021-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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