基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.159亿份
  • 净资产 0.316亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.305亿份
  • 成立日期2018-12-21
  • 基金经理
  • 管理人 泰康资产管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0372 20日: 1.0358 17日: 1.0499 16日: 1.0576 15日: 1.0539

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中泰康中证港股通非银指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第725,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.1
    -1.3
    近一月

    1342/1778

  • -11.5
    8.0
    4.5
    近六月

    1540/1689

  • -12.9
    2.1
    -3.8
    近一年

    1333/1541

  • 4.4
    3.7
    今年以来

    --/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -6.8% -11.5% -12.9% 3.7%
排名 796/1791 --/1325 1662/1768 1540/1689 1333/1541 526/853
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 13.04% 12.71% 3
2 香港交易所 12.59% -11.09% 3
3 友邦保险 12.37% -13.25% 3
4 中国人寿 7.64% -6.14% 2
5 中国太保 4.72% -14.18% 2
6 中信证券 4.00% 3.36% 2
7 中国财险 3.72% -16.59% 2
8 中金公司 2.73% 2.25% 2
9 HTSC 1.88% -- 2
10 新华保险 1.87% -- 2
截止：2021-12-21

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