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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 20日: 1.18 19日: 1.1813 18日: 1.1778 17日: 1.1757 14日: 1.1768

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 20日: 1.18 19日: 1.1813 18日: 1.1778 17日: 1.1757 14日: 1.1768
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中九泰久嘉纯债3个月A无交易。该基金无分红信息。
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21/3081
27/2732
2462/2763
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | 0.1% | 7.1% | 11.2% | 15.5% | % |
排名 | 3329/3384 | 2462/2763 | 24/3203 | 21/3081 | 27/2732 | --/1415 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16国债19 | 83.74% | -- | 145 |