基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。 2、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.400亿份
  • 净资产 0.013亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.011亿份
  • 成立日期2020-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 九泰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.18 19日: 1.1813 18日: 1.1778 17日: 1.1757 14日: 1.1768

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中九泰久嘉纯债3个月A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.6
    0.3
    9.9
    近一月

    34/3212

  • 11.2
    1.5
    -9.9
    近六月

    21/3081

  • 15.5
    3.4
    -13.9
    近一年

    27/2732

  • 0.1
    1.4
    -9.9
    今年以来

    2462/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.1% 7.1% 11.2% 15.5% %
排名 3329/3384 2462/2763 24/3203 21/3081 27/2732 --/1415
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国债19 83.74% -- 145
截止：2021-12-31

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