基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等。 1、利率预期与久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.701亿份
  • 净资产 0.171亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.701亿份
  • 成立日期2020-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-09日: 1.0190 2-08日: 1.0190 2-07日: 1.0188 1-28日: 1.0184 1-27日: 1.0182

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中宝盈盈顺纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第57,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第5686名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    713/3901

  • 0.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    3254/3794

  • 9.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    40/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.5% 9.8% %
排名 1455/4075 --/3337 3147/3907 3254/3794 40/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债01 63.35% -20.00% 1025
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈盈顺

    单位净值：1.019

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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