基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金,将采用抽样复制标的指数投资方法,实现对中债 1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。 1、分层抽样策略 本基金为指数型基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。 本基... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2021-08-10
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0154 23日: 1.0125 22日: 1.0123 21日: 1.0122 20日: 1.0122

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    -5.6
    近一月

    311/396

  • 0.8
    2.0
    -7.1
    近六月

    334/384

  • 33.3
    -21.2
    近一年

    --/341

  • 0.6
    2.6
    -22.6
    今年以来

    275/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% 0.6% 0.3% 0.8% % %
排名 16/405 275/299 337/396 334/384 --/341 --/138
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开02 40.00% 0.10% 277
2 21国开07 30.52% 1.70% 218
3 20国开07 20.24% 1.35% 187
4 20国债11 5.42% -8.91% 652
截止:2022-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 宝盈中债

    单位净值:1.0154

    近一月涨幅:0.12%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.5128

    近一月涨幅:155.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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